S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +28.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -9.0%

연율화: +21.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 29.7%
Healthcare 17.6%
Financials 16.1%
Communication Services 10.9%
Industrials 8.7%
Energy 4.8%
Utilities 3.0%
Consumer Staples 2.3%
Real Estate 1.7%
Retail 1.5%
Consumer Discretionary 1.5%
Consumer products 1.1%
Materials 1.0%
기타/미분류 0.1%

전체 포트폴리오 284 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $612,011,849 6.93% 1,712,544 $121,808,029 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $552,986,110 6.26% 1,482,457 $14,731,537 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $513,822,629 5.82% 1,775,721 $86,009,840 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $497,637,236 5.63% 2,487,067 $86,373,958 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $479,362,993 5.43% 399,659 $111,737,362 하락 ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $370,281,922 4.19% 1,980,315 $3,078,354 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $300,104,243 3.40% 794,452 $127,951,375 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $297,102,057 3.36% 907,653 $27,869,175 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $238,701,762 2.70% 464,762 $1,391,242 하락 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $223,710,547 2.53% 2,548,827 $-1,399,273 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $195,258,846 2.21% 346,640 $-3,760,579 하락 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $177,188,148 2.01% 1,655,964 $6,556,418 상승 ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $162,399,115 1.84% 3,276,919 $30,179,048 하락 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $159,546,907 1.81% 2,053,277 $-20,806,322 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $133,927,016 1.52% 527,334 $12,198,585 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $121,047,514 1.37% 885,368 $-15,751,720 상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $117,829,924 1.33% 102,080 $70,922,867 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $112,907,434 1.28% 1,389,288 $9,453,501 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $111,214,312 1.26% 441,958 $21,249,356 상승 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $110,643,174 1.25% 271,677 $3,965,774 상승 ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $108,197,991 1.22% 3,745,171 $12,967,346 상승 ×6
V Visa Inc. $107,849,656 1.22% 314,348 $-4,162,605 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $93,587,847 1.06% 638,215 $-53,506,238 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $86,500,404 0.98% 148,905 $66,581,351 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $85,024,095 0.96% 241,080 $11,227,427 상승 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $82,024,918 0.93% 605,484 $2,059,322 상승 ×2
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $80,188,035 0.91% 223,365 $29,168,759 상승 ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $73,690,360 0.83% 463,578 $23,960,564 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $68,264,376 0.77% 1,198,041 $17,245,696 상승 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $64,095,836 0.73% 170,904 $52,553,108 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $63,868,739 0.72% 66,422 $6,473,886 상승 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $62,354,142 0.71% 182,846 $27,136,487 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $60,329,380 0.68% 177,054 $-5,848,426 하락 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $59,649,417 0.68% 1,241,920 $5,229,595 상승 ×5
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $58,017,492 0.66% 90,834 $16,226,786 하락 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $57,732,122 0.65% 426,382 $-2,096,301 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $57,008,317 0.65% 2,367,455 $-4,942,705 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $56,582,714 0.64% 481,719 $4,031,627 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $55,454,879 0.63% 387,390 $10,600,575 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $54,206,202 0.61% 74,974 $25,550,870 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $52,548,805 0.59% 194,402 $2,942,992 상승 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $50,164,585 0.57% 168,298 $29,527,308 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $45,641,105 0.52% 45,128 $3,634,317 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $44,832,830 0.51% 573,090 $22,667,759 상승 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $43,905,719 0.50% 87,743 $3,201,513 상승 ×3
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $42,179,236 0.48% 624,452 $-5,464,641 하락 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $39,523,049 0.45% 729,551 $26,100,165 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $38,726,383 0.44% 217,271 $-10,614,356 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $35,977,164 0.41% 127,937 $8,225,449 상승 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $35,879,251 0.41% 497,218 $8,214,973 상승 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $35,494,079 0.40% 85,310 $9,378,765 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $33,971,934 0.38% 81,736 $26,888,429 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $33,207,942 0.38% 96,445 $2,768,194 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $33,203,386 0.38% 200,310 $326,148 상승 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $32,530,224 0.37% 81,800 $-124,925 상승 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $32,155,793 0.36% 258,404 $-90,294,430 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $30,577,840 0.35% 81,818 $7,172,774 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $29,942,761 0.34% 213,938 $5,319,635 하락 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $29,167,870 0.33% 352,951 $939,199 하락 ×1
AME AMETEK, Inc. $28,669,405 0.32% 118,498 $2,822,519 하락 ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $28,064,711 0.32% 135,667 $25,461,873 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $26,421,914 0.30% 205,618 $2,974,386 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $26,129,856 0.30% 451,761 $1,031,671 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $25,810,169 0.29% 116,878 $-7,610,456 상승 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $25,681,715 0.29% 132,094 $-39,769,287 하락 ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $24,871,188 0.28% 113,853 $3,319,724 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23,707,617 0.27% 25,343 $4,014,174 상승 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $23,509,291 0.27% 30,806 $10,908,807 하락 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $22,288,696 0.25% 181,047 $-6,674,730 하락 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $22,287,465 0.25% 214,385 $-21,731,895 하락 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $22,243,274 0.25% 26,803 $10,971,495 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $21,182,668 0.24% 296,676 $-8,371,823 하락 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $21,160,695 0.24% 137,747 $-3,002,274 하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $21,073,740 0.24% 50,104 $1,172,474 하락 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20,996,602 0.24% 69,592 $10,638,197 상승 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $20,030,541 0.23% 89,562 $4,338,704 상승 ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $19,907,956 0.23% 316,552 $16,542,154 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $19,892,306 0.23% 469,823 $-545,219 상승 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $19,535,288 0.22% 53,947 $17,816,853 상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $18,171,700 0.21% 124,370 $17,906,919 상승 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $17,820,897 0.20% 149,482 $3,512,523 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $16,964,209 0.19% 53,882 $49,711 상승 ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $16,381,922 0.19% 36,725 $2,327,499 상승 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $15,858,194 0.18% 159,732 $-4,381,223 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $15,706,310 0.18% 22,022 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15,414,181 0.17% 7,748 $4,477,709 하락 ×2
NYT New York Times Company (The) Common Stock $15,283,772 0.17% 218,402 $-3,398,652 하락 ×4
NEM Newmont Corporation $15,252,033 0.17% 163,298 $2,606,051 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $15,223,614 0.17% 59,544 $1,940,710 상승 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15,086,444 0.17% 102,944 $4,572,492 상승 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $14,718,547 0.17% 14,120 $-1,550,496 하락 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $14,681,896 0.17% 59,113 $-813,966 상승 ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $14,441,702 0.16% 60,423 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $14,406,843 0.16% 84,806 $3,866,794 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $14,334,297 0.16% 126,561 $-2,618,863 하락 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $14,030,595 0.16% 226,446 $1,577,466 상승 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13,391,049 0.15% 44,953 $8,956,382 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $12,845,158 0.15% 14,970 $-2,541,771 하락 ×2
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $12,808,087 0.14% 170,479 상승 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $12,626,459 0.14% 77,193 $306,146 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NEE $223,710,547 2.53% ×3 상승
JNJ $133,927,016 1.52% ×6 상승
XOM $121,047,514 1.37% ×6 상승
ABBV $111,214,312 1.26% ×6 상승
TTEK $108,197,991 1.22% ×6 상승
HD $85,024,095 0.96% ×3 상승
BLK $63,868,739 0.72% ×5 상승
FAST $59,649,417 0.68% ×5 상승
PFE $57,008,317 0.65% ×6 상승
EMR $55,454,879 0.63% ×6 상승
MCD $52,548,805 0.59% ×6 상승
MDT $44,832,830 0.51% ×4 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $43,905,719 0.50% ×3 상승
IBM $35,977,164 0.41% ×6 상승
CVX $33,203,386 0.38% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CMI $15,706,310 22,022 0.18%
LNG $14,441,702 60,423 0.16%
KGS $12,808,087 170,479 0.14%
CP $12,441,924 143,652 0.14%
BEPC $6,406,032 172,505 0.07%
ACWI $4,253,887 27,100 0.05%
APH $2,639,862 14,972 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $1,039,952 7,667 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $939,559 5,499 0.01%
SKM $492,048 15,300 0.01%
SHG $488,923 7,730 0.01%
PYPL $358,567 8,304 0.00%
DAR $315,485 5,776 0.00%
SNY $311,461 7,301 0.00%
ALV $293,911 2,530 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AVGO 추가 매수 +238K +$128.0M
GOOGL 추가 매수 +8K +$121.8M
LLY 축소함 -34 +$111.7M
ACN 축소함 -359K -$90.3M
NVDA 추가 매수 +129K +$86.4M
AAPL 추가 매수 +90K +$86.0M
MU 축소함 -37K +$70.9M
AMD 추가 매수 +51K +$66.6M
PG 축소함 -380K -$53.5M
ADSK 축소함 -141K -$39.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TSM 2026년 3월 31일 1,297,554 $388,721,227 39.9%
AMZN 2026년 6월 30일 1,693,321 $352,667,965 5.5%
GOOG 2026년 6월 30일 253,770 $72,796,462 -3.7%
INTU 2026년 3월 31일 95,942 $64,269,627 -35.0%
CSGP 2026년 3월 31일 347,732 $23,597,094 -32.1%
MELI 2026년 3월 31일 10,796 $21,817,420 -1.9%
GEV 2026년 3월 31일 25,188 $16,615,012 13.3%
JKHY 2026년 6월 30일 83,922 $13,263,033 3.5%
GLW 2026년 6월 30일 93,793 $12,753,034 -35.7%
MSM 2025년 6월 30일 123,944 $9,626,731 53.0%
FICO 2025년 6월 30일 3,359 $6,194,533 -63.8%
CAT 2026년 6월 30일 8,455 $5,990,031 -20.6%
MPWR 2025년 6월 30일 9,045 $5,245,919 96.9%
SNOW 2025년 12월 31일 16,911 $3,898,831 55.5%
CP 2026년 3월 31일 49,984 $3,709,136 9.3%
MCK 2026년 3월 31일 3,790 $3,135,581 4.3%
CYBR 2025년 12월 31일 5,598 $2,743,972 더 이상 추적하지 않음
WDAY 2026년 6월 30일 19,611 $2,547,861 52.1%
PM 2026년 3월 31일 15,693 $2,541,482 13.4%
ILMN 2025년 6월 30일 24,786 $1,966,521 186.2%
BKR 2026년 3월 31일 40,322 $1,858,441 -8.3%
TAL 2025년 9월 30일 176,960 $1,808,531 7.7%
FLUT 2026년 3월 31일 8,000 $1,739,680 -26.6%
OXY 2026년 3월 31일 34,716 $1,439,325 -10.6%
DD 2026년 6월 30일 30,000 $1,374,000 -4.2%
VRSN 2026년 6월 30일 4,686 $1,163,815 14.6%
MMYT 2026년 3월 31일 13,985 $1,149,707 19.7%
ENPH 2025년 12월 31일 31,007 $1,147,569 4.4%
RYAN 2025년 12월 31일 20,610 $1,122,627 -27.0%
BDX 2025년 9월 30일 5,531 $952,715 20.2%
NICE 2026년 6월 30일 8,563 $944,156 25.4%
WIX 2026년 3월 31일 8,628 $892,394 -19.4%
TW 2026년 6월 30일 6,793 $799,264 2.6%
HES 2025년 9월 30일 5,596 $775,270 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2026년 3월 31일 13,115 $775,097 16.7%
SMG 2025년 6월 30일 12,169 $667,956 -25.7%
CAVA 2025년 9월 30일 7,783 $655,562 -9.9%
SNDK 2025년 9월 30일 13,484 $611,499 1433.0%
COHR 2026년 6월 30일 2,555 $608,627 -14.6%
SCCO 2025년 6월 30일 5,826 $544,498 113.5%
SNA 2025년 6월 30일 1,402 $472,488 18.5%
TECK 2025년 9월 30일 10,500 $424,899 56.2%
ALV 2025년 12월 31일 3,302 $410,174 -5.8%
WAB 2025년 12월 31일 2,030 $403,077 34.7%
PDD 2025년 9월 30일 3,500 $366,310 -43.0%
GILD 2025년 6월 30일 3,248 $363,939 30.5%
EMBJ 2026년 6월 30일 5,970 $354,260 17.9%
MTRN 2025년 9월 30일 4,400 $349,228 158.4%
RCL 2025년 6월 30일 1,696 $348,426 -11.3%
UPS 2025년 9월 30일 3,383 $341,479 11.4%
GOLD 2025년 6월 30일 17,500 $339,829 90.7%
CM 2026년 6월 30일 3,558 $337,270 -3.5%
SCCO 2026년 6월 30일 1,947 $335,001 20.8%
KHC 2026년 6월 30일 14,190 $319,134 -6.1%
YUM 2026년 6월 30일 1,993 $309,872 -14.9%
K 2025년 12월 31일 3,690 $304,277 더 이상 추적하지 않음
APH 2026년 3월 31일 2,212 $301,275 -31.2%
RIO 2025년 9월 30일 4,971 $289,958 42.7%
BAX 2026년 6월 30일 17,160 $288,288 10.2%
ABT 2026년 6월 30일 2,711 $278,338 7.4%
AXIAPR 2025년 12월 31일 25,690 $271,543 더 이상 추적하지 않음
GTLB 2025년 9월 30일 5,910 $266,600 10.4%
ROP 2026년 6월 30일 750 $265,395 4.7%
GLOB 2025년 9월 30일 2,860 $259,802 -38.8%
DAVE 2025년 9월 30일 960 $257,674 73.9%
CCJ 2025년 9월 30일 3,372 $250,581 1.6%
BRSL 2026년 6월 30일 19,598 $249,679 -8.1%
PDD 2026년 6월 30일 2,400 $245,232 -1.2%
ROKU 2025년 6월 30일 3,481 $245,202 73.4%
FNV 2026년 3월 31일 1,180 $245,101 -3.1%
MP 2025년 12월 31일 3,600 $243,468 -7.0%
IEX 2026년 6월 30일 1,272 $241,108 2.7%
YPF 2025년 6월 30일 6,800 $238,272 57.9%
HTHT 2026년 6월 30일 4,700 $236,363 0.1%
TDOC 2025년 12월 31일 30,152 $235,186 -21.1%
TPL 2025년 6월 30일 177 $234,523 -3.4%
KDP 2025년 12월 31일 8,975 $229,760 8.4%
ALL 2026년 3월 31일 1,092 $228,337 7.9%
SU 2025년 12월 31일 5,500 $227,427 56.8%
MNST 2025년 6월 30일 3,804 $222,610 37.1%
SLM 2025년 12월 31일 8,000 $219,200 -15.9%
LOPE 2025년 12월 31일 1,000 $218,175 -6.3%
ZBRA 2026년 3월 31일 880 $217,131 79.8%
BR 2026년 3월 31일 939 $211,500 -3.4%
NXPI 2025년 6월 30일 1,106 $210,206 11.5%
KMB 2025년 12월 31일 1,680 $207,026 -6.5%
IP 2026년 6월 30일 5,769 $205,954 -16.1%
ELV 2026년 3월 31일 586 $204,396 32.0%
MSCI 2026년 6월 30일 379 $204,285 -4.3%
CTAS 2025년 6월 30일 992 $203,886 -13.4%
TAP 2025년 9월 30일 4,225 $203,180 -18.5%
RKLB 2025년 9월 30일 5,648 $202,029 54.3%
KGC 2025년 6월 30일 14,770 $186,112 53.9%
VOD 2025년 12월 31일 15,750 $181,598 27.3%
BUR 2025년 12월 31일 11,600 $138,272 -59.1%
UAA 2025년 6월 30일 11,200 $70,000 -31.0%
IQ 2026년 6월 30일 39,400 $53,190 -4.6%
XBIO 2025년 9월 30일 11,000 $41,140 -28.7%
NKTR 2025년 6월 30일 11,246 $7,647 68.7%