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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +6.75%▲ +6.77%
3M▼ -2.17%▼ -2.15%
6M▲ +56.53%▲ +56.64%
연초 대비▲ +37.54%▲ +37.69%
1Y▲ +40.39%▲ +40.62%
3Y▲ +179.79%▲ +182.36%
5Y▲ +144.35%▲ +149.53%
최대2000년 10월 2일 이후▲ +709.94%▲ +1033.41%
1년 변동성30.38%
변동성 3년27.22%
최대 낙폭 3년 -28.14% 2025년 2월 18일 → 2025년 4월 8일
베타 3년1.62
샤프 지수 1년*1.28

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$7.5M
분기 종료 6월 2026 +$110.0M
지난 12개월 +$338.5M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 38 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Micron Technology Inc 595112103 $228.5M 9.73 197,922 EC US
Intel Corp 458140100 $176.3M 7.51 1,262,362 EC US
Marvell Technology Inc 573874104 $168.4M 7.17 565,351 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $133.2M 5.67 184,184 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $131.6M 5.60 226,488 EC US
Lam Research Corp 512807306 $128.9M 5.49 297,362 EC US
ASML Holding NV · $87.9M 3.75 44,194 EC NL
Texas Instruments Inc 882508104 $79.3M 3.38 266,081 EC US
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 874039100 $78.1M 3.33 163,448 EC TW
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $72.1M 3.07 94,534 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $72.1M 3.07 613,551 EC US
Amphenol Corp 032095101 $65.1M 2.77 369,330 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $65.0M 2.77 382,594 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $55.2M 2.35 154,347 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $54.6M 2.32 272,673 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $50.3M 2.14 211,022 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $50.1M 2.13 132,612 EC US
Apple Inc 037833100 $49.6M 2.11 171,514 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $49.5M 2.11 267,681 EC US
Tesla Inc 88160R101 $43.7M 1.86 103,988 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $43.4M 1.85 154,369 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $41.7M 1.78 74,072 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $40.5M 1.72 560,838 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $40.1M 1.71 225,125 EC US
Microsoft Corp 594918104 $37.2M 1.59 99,745 EC US
Oracle Corp 68389X105 $36.8M 1.57 251,237 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $36.7M 1.56 71,166 EC US
Netflix Inc 64110L106 $35.8M 1.53 501,430 EC US
Shopify Inc 82509L107 $33.2M 1.41 290,657 EC CA
Palantir Technologies Inc 69608A108 $30.3M 1.29 260,006 EC US
Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 $29.4M 1.25 306,562 EC KY
Salesforce Inc 79466L302 $28.5M 1.21 182,015 EC US
Adobe Inc 00724F101 $27.5M 1.17 133,896 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $27.4M 1.17 275,851 EC US
Intuit Inc 461202103 $18.6M 0.79 71,131 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $714K 0.03 714,357 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $92K 0.00 92,343 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $65K 0.00 64,822 STIV US

배당금 81건의 결제

08
0.14%TTM 수익률
$0.53TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.0760
2026년 6월 22일$0.2010
2026년 3월 23일$0.0950
2025년 12월 22일$0.1530
2025년 9월 22일$0.0850
2025년 6월 23일$0.3030
2025년 3월 24일$0.1050
2024년 12월 23일$0.1690
2024년 9월 23일$0.2120
2024년 6월 24일$0.2860
2024년 3월 18일$0.1750
2023년 12월 18일$0.1550
2023년 9월 18일$0.1120
2023년 6월 20일$0.1550
2023년 3월 20일$0.1330
2022년 12월 19일$0.2260
2022년 9월 19일$0.1920
2022년 6월 21일$0.2720
2022년 3월 21일$0.1310
2021년 12월 20일$0.1670
2021년 9월 20일$0.1160
2021년 6월 21일$0.1010
2021년 3월 22일$0.1840
2020년 12월 21일$0.0800
2020년 9월 21일$0.0650
2020년 6월 22일$0.1540
2020년 3월 23일$0.1190
2019년 12월 23일$0.1160
2019년 9월 23일$0.1530
2019년 6월 24일$0.1380
2019년 3월 18일$0.0920
2018년 12월 24일$17.2190
2018년 9월 24일$0.1900
2018년 6월 18일$0.1540
2018년 3월 19일$0.0830
2017년 12월 15일$0.7040
2017년 9월 15일$0.0990
2017년 6월 16일$0.1570
2017년 3월 17일$0.1210
2016년 12월 16일$0.1340
2016년 9월 16일$0.1250
2016년 6월 17일$0.1430
2016년 3월 18일$0.0880
2015년 12월 18일$0.1440
2015년 9월 18일$0.1140
2015년 6월 19일$0.1500
2015년 3월 20일$0.0925
2014년 12월 19일$0.1150
2014년 9월 19일$0.0940
2014년 6월 20일$0.1615

기관 투자자 (13F) 243개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Auto-Owners Insurance Co $502,961,875 36.39% 1,287,500 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $111,304,696 8.05% 284,922 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $83,920,034 6.07% 214,822 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $59,555,288 4.31% 152,450 주식 2026년 6월 30일
AlTi Global, Inc. $58,767,103 4.25% 150,434 주식 2026년 6월 30일
BANK OF NOVA SCOTIA $33,914,225 2.45% 86,818 주식 2026년 6월 30일
New Harbor Financial Group, LLC $32,944,686 2.38% 84,333 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $30,691,908 2.22% 78,566 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $28,214,146 2.04% 72,224 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $27,316,983 1.98% 69,927 주식 2026년 6월 30일
GoalVest Advisory LLC $22,919,170 1.66% 59,968 주식 2026년 9월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $22,915,876 1.66% 57,262 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $21,721,703 1.57% 55,604 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20,090,144 1.45% 51,427 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19,178,545 1.39% 49,094 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $17,968,333 1.30% 45,997 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $17,559,394 1.27% 44,949 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $11,840,079 0.86% 30,309 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $10,336,589 0.75% 26,460 주식 2026년 6월 30일
Prostatis Group LLC $10,306,256 0.75% 26,382 주식 2026년 6월 30일
Pinion Investment Advisors, LLC $9,688,512 0.70% 24,801 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $9,525,354 0.69% 25,072 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $9,390,000 0.68% 24,035 주식 2026년 6월 30일
GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC $9,048,626 0.65% 23,163 주식 2026년 6월 30일
Luken Investment Analytics, LLC $8,762,280 0.63% 22,430 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $6,674,277 0.48% 17,085 주식 2026년 6월 30일
TCV Trust & Wealth Management, Inc. $6,323,060 0.46% 16,186 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $5,903,535 0.43% 15,112 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $5,718,175 0.41% 15,051 주식 2026년 6월 30일
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $5,697,631 0.41% 14,585 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $5,646,799 0.41% 14,454 주식 2026년 6월 30일
SFG Wealth Management, LLC. $5,116,027 0.37% 13,096 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,039,023 0.36% 12,899 주식 2026년 6월 30일
MARSHALL WACE, LLP $4,935,081 0.36% 12,633 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Group, LLC $4,735,069 0.34% 12,121 주식 2026년 6월 30일
McMill Wealth Management $4,725,974 0.34% 185,187 주식 2026년 6월 30일
COUNTRY CLUB BANK /GFN $4,175,397 0.30% 15,331 주식 2025년 9월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,051,864 0.29% 10,366 주식 2026년 6월 30일
KPP Advisory Services LLC $3,735,424 0.27% 9,562 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,655,780 0.26% 9,358 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $3,444,156 0.25% 8,816 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,072,062 0.22% 8,351 주식 2026년 6월 30일
Geneva Partners, LLC $2,942,388 0.21% 7,532 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $2,791,585 0.20% 7,146 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $2,663,446 0.19% 6,818 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $2,653,134 0.19% 6,792 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2,617,016 0.19% 6,699 주식 2026년 6월 30일
Quadcap Wealth Management, LLC $2,374,966 0.17% 6,080 주식 2026년 6월 30일
PRUDENTIAL PLC $2,148,575 0.16% 5,500 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $2,122,239 0.15% 5,433 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $1,996,222 0.14% 5,110 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,955,594 0.14% 5,006 주식 2026년 6월 30일
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $1,933,813 0.14% 4,950 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $1,930,592 0.14% 4,942 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $1,846,993 0.13% 4,728 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,739,908 0.13% 4,454 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,694,276 0.12% 4,337 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1,646,142 0.12% 4,215 주식 2026년 6월 30일
17 CAPITAL PARTNERS, LLC $1,539,552 0.11% 3,941 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,490,383 0.11% 3,815 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,464,938 0.11% 3,750 주식 2026년 6월 30일
Elevation Capital Advisory, LLC $1,433,690 0.10% 3,670 주식 2026년 6월 30일
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $1,424,310 0.10% 3,646 주식 2026년 6월 30일
Apollon Financial, LLC $1,400,480 0.10% 3,585 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $1,381,439 0.10% 3,536 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,297,349 0.09% 3,321 주식 2026년 6월 30일
Independent Wealth Network Inc. $1,264,323 0.09% 3,236 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,243,826 0.09% 3,183 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $1,230,783 0.09% 3,758 주식 2026년 6월 30일
Clear Trail Advisors, LLC $1,171,950 0.08% 3,000 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,162,099 0.08% 3,058 주식 2026년 6월 30일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1,087,813 0.08% 2,785 주식 2026년 6월 30일
Biltmore Family Office, LLC $1,055,536 0.08% 2,702 주식 2026년 6월 30일
SHELTON CAPITAL MANAGEMENT $1,047,330 0.08% 2,681 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,008,601 0.07% 2,582 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $990,108 0.07% 2,535 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $968,048 0.07% 2,516 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $963,026 0.07% 2,465 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $896,151 0.06% 2,294 주식 2026년 6월 30일
GAMMA Investing LLC $861,383 0.06% 2,205 주식 2026년 6월 30일
Midwest Trust Co $859,430 0.06% 2,200 주식 2026년 6월 30일
Goodman Advisory Group, LLC $848,501 0.06% 2,172 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $844,579 0.06% 2,161 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $844,151 0.06% 2,161 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $837,163 0.06% 2,143 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $835,600 0.06% 2,139 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $820,365 0.06% 2,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
Quadrature Capital Ltd $814,896 0.06% 2,086 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $783,254 0.06% 2,005 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $776,323 0.06% 1,987 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $765,628 0.06% 1,960 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $762,158 0.06% 1,951 주식 2026년 6월 30일
Stanley-Laman Group, Ltd. $749,887 0.05% 3,936 주식 2026년 6월 30일
Avestar Capital, LLC $749,657 0.05% 1,919 주식 2026년 6월 30일
RCW Management, LLC $748,095 0.05% 1,915 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Group $744,189 0.05% 1,905 주식 2026년 6월 30일
Apeiron RIA LLC $637,541 0.05% 1,632 주식 2026년 6월 30일
Global Wealth Strategies & Associates $630,614 0.05% 1,650 주식 2026년 9월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $600,465 0.04% 1,537 주식 2026년 6월 30일
Detalus Advisors, LLC $598,064 0.04% 1,531 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

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