TCV Trust & Wealth Management, Inc.

CIK 1135439 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$978.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,494위 · 상위 26.4%
포지션
226
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
39.37%
상위 25개 보유 비중
64.43%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
43.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.83% 추정 매수 $56,160,838 · 매도 $17,013,220

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.0% 보유 중

신규 포지션
21
증가함
66
감소
77
종료
10
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
14.9%
Industrials
9.6%
Health Care
8.6%
Retail
6.9%
Financials
4.9%
Financial Services
3.6%
Energy
2.7%
Communications
2.5%
Real Estate
1.9%
Consumer Staples
1.9%
Consumer products
1.1%
Communication Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Utilities
0.4%
Logistics & Transportation
0.1%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
기타/미분류
40.1%

전체 포트폴리오 226 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $55,906,622 5.72% 147,999 $8,710,062 하락 ×5
SPIB $48,481,465 4.96% 1,448,938 $1,858,182 상승 ×6
GVI $45,026,507 4.60% 424,398 $1,117,873 상승 ×6
VB $41,019,107 4.19% 135,323 $5,198,928 하락 ×2
VO $39,467,320 4.03% 489,851 $4,039,839 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $36,260,331 3.71% 141,958 $16,384,509 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33,060,537 3.38% 114,254 $4,053,102 하락 ×2
SPY SPY $32,875,802 3.36% 44,024 $3,033,001 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,964,256 2.96% 77,648 $349,745 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $24,031,376 2.46% 204,592 $7,890,096 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21,614,928 2.21% 18,021 $5,143,687 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20,050,926 2.05% 61,256 $1,692,989 하락 ×6
XLK XLK $18,753,074 1.92% 98,431 $5,494,439 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18,435,682 1.88% 72,590 $539,252 하락 ×2
XLC XLC $17,475,366 1.79% 163,123 $-602,795 상승 ×1
VIOO $16,813,852 1.72% 122,247 $2,584,693 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,527,687 1.69% 69,345 $2,069,376 하락 ×2
V Visa Inc. $15,913,200 1.63% 46,382 $1,792,850 하락 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15,887,502 1.62% 104,868 $-998,696 하락 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $15,255,029 1.56% 42,127 $481,904 상승 ×1
VNQ $14,635,952 1.50% 151,778 $1,345,144 상승 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $13,905,940 1.42% 40,811 $425,802 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,769,593 1.41% 68,817 $2,285,528 상승 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $13,396,586 1.37% 32,232 $4,782,083 상승 ×5
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $12,784,592 1.31% 101,216 $2,321,371 하락 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $12,632,013 1.29% 13,137 $-32,745 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12,474,996 1.28% 35,372 $952,664 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $11,874,699 1.21% 159,735 $64,616 하락 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $11,339,210 1.16% 236,086 $226,735 하락 ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $11,278,346 1.15% 237,289 $1,368,671 하락 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $10,631,821 1.09% 47,702 $-465,657 하락 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $10,419,060 1.07% 172,501 $1,438,546 하락 ×2
XLB XLB $9,719,051 0.99% 191,207 $99,427 하락 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $9,486,743 0.97% 103,016 $-22,017 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9,411,501 0.96% 64,181 $183,230 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $9,185,258 0.94% 55,413 $-2,544,316 하락 ×2
XLU XLU $8,997,360 0.92% 198,442 $-107,399 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8,861,123 0.91% 97,654 $-865,832 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,716,709 0.89% 9,318 $-498,275 상승 ×1
IEFA $8,529,945 0.87% 88,320 $587,568 상승 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $8,388,719 0.86% 37,458 $728,021 하락 ×2
XLV XLV $7,798,456 0.80% 49,152 $629,521 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $7,680,394 0.79% 15,080 $-2,690,336 하락 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7,491,483 0.77% 41,410 $623,095 하락 ×1
DFIS $7,286,975 0.74% 208,021 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,171,596 0.73% 52,966 $-1,089,676 하락 ×1
XLF XLF $6,236,076 0.64% 116,323 $667,832 상승 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $5,277,876 0.54% 85,182 $152,155 상승 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $4,866,595 0.50% 41,358 $165,114 상승 ×2
XLI XLI $4,824,500 0.49% 26,046 $468,465 하락 ×2
XNTK $4,784,290 0.49% 12,247 상승 ×1
XLY XLY $4,669,503 0.48% 39,815 $266,494 하락 ×2
EFAV $4,517,240 0.46% 51,502 $-374,983 하락 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,146,772 0.42% 43,449 $408,603 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,928,470 0.40% 17,817 $-320,080 하락 ×5
IWR $3,553,958 0.36% 32,215 $395,053 하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,284,717 0.34% 25,562 $78,989 하락 ×2
BRKB $3,201,995 0.33% 6,399 $103,009 하락 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2,995,994 0.31% 23,441 $499,450 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,912,388 0.30% 19,873 $-4,361 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,888,003 0.30% 23,208 $-1,566,185 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,766,833 0.28% 2,397 $2,133,383 상승 ×1
XLP XLP $2,596,186 0.27% 31,253 $-2,498 하락 ×1
IWM $2,519,273 0.26% 8,385 $404,577 하락 ×3
IWF $2,174,961 0.22% 17,516 $307,756 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,103,163 0.21% 15,383 $-367,595 상승 ×1
XLE XLE $2,042,663 0.21% 38,461 $-417,232 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,041,297 0.21% 5,712 $368,561 하락 ×1
IVV $1,833,282 0.19% 2,448 $140,162 하락 ×3
VOO $1,703,975 0.17% 2,481 $357,098 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,683,056 0.17% 5,350 $77,291 하락 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,604,351 0.16% 19,741 $113,771 상승 ×1
IVW $1,593,009 0.16% 11,583 $258,764 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,444,369 0.15% 2,277 $160,609 하락 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,424,016 0.15% 5,456 $-1,038,388 하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,375,464 0.14% 5,466 $105,758 하락 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,327,588 0.14% 13,884 $108,018
MUB $1,323,295 0.14% 12,296 $53,105 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,297,488 0.13% 4,800 $-171,305 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,292,724 0.13% 1,788 $667,932 하락 ×1
IJR $1,260,635 0.13% 8,500 $208,103 상승 ×2
BFB $1,246,873 0.13% 46,787 $9,825
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,243,721 0.13% 3,520 $233,687 하락 ×2
BFA $1,242,144 0.13% 45,400 $25,878
VEA $1,133,231 0.12% 15,905 $114,039
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,116,015 0.11% 1,048 $376,383 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,063,708 0.11% 14,784 $85,935 하락 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,037,529 0.11% 15,193 $-21,200 하락 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,001,622 0.10% 4,068 $154,488 하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $985,172 0.10% 7,783 $-136,590 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $957,984 0.10% 3,522 $80,428 하락 ×3
VIG $952,868 0.10% 4,027 $115,855 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $936,480 0.10% 2,527 $109,975
IJK $903,457 0.09% 7,689 $129,790
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $784,224 0.08% 1,972 $-124,848
ICF $766,180 0.08% 11,329 $65,029
BRKA $748,850 0.08% 1 $30,710
WMT Walmart Inc. - Common Stock $723,278 0.07% 6,386 $-70,871 하락 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $723,269 0.07% 13,342 $15,930 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $699,913 0.07% 3,689 $31,129 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPIB $48,481,465 4.96% ×6 상승
GVI $45,026,507 4.60% ×6 상승
VNQ $14,635,952 1.50% ×6 상승
NVDA $13,769,593 1.41% ×5 상승
UNH $13,396,586 1.37% ×5 상승
IEFA $8,529,945 0.87% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DFIS $7,286,975 208,021 0.74%
XNTK $4,784,290 12,247 0.49%
GARP $639,597 7,748 0.07%
SPMO $436,804 2,704 0.04%
FBCG $416,882 6,712 0.04%
AMD $312,529 538 0.03%
PWR $237,613 330 0.02%
IJS $230,715 1,688 0.02%
ITA $215,753 890 0.02%
IGV $215,175 2,375 0.02%
FPX $206,180 1,000 0.02%
IWY $201,690 694 0.02%
UDR $200,598 5,025 0.02%
AFL $190,765 1,627 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $190,091 849 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GLW 축소함 -4K +$16.4M
AVGO 축소함 -4K +$8.7M
CSCO 축소함 -3K +$7.9M
XLK 축소함 -1K +$5.5M
VB 축소함 -1K +$5.2M
LLY 추가 매수 +113 +$5.1M
UNH 추가 매수 +396 +$4.8M
AAPL 축소함 -43 +$4.1M
VO 추가 매수 +366K +$4.0M
SPY 축소함 -2K +$3.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BLK 2025년 9월 30일 13,912 $14,597,166 -1.2%
MAS 2025년 6월 30일 104,294 $7,252,604 14.8%
TROW 2026년 3월 31일 61,592 $6,305,788 24.8%
ZTS 2026년 3월 31일 43,832 $5,514,942 -35.9%
ADBE 2026년 6월 30일 18,189 $4,421,382 33.6%
DEO 2025년 6월 30일 36,011 $3,773,592 -7.2%
ALL 2026년 3월 31일 3,650 $759,747 23.2%
FTSM 2026년 6월 30일 9,696 $579,656
GE 2026년 3월 31일 1,543 $475,290 24.4%
HON 2026년 6월 30일 1,854 $419,059 -1.2%
MRSH 2025년 6월 30일 1,585 $386,787 -13.9%
AON 2025년 9월 30일 1,005 $358,543 -1.7%
BN 2026년 3월 31일 6,733 $308,977 3.9%
UDR 2026년 3월 31일 8,267 $303,233 11.8%
CME 2026년 6월 30일 862 $254,591 21.9%
IGV 2026년 3월 31일 2,375 $251,013 더 이상 추적하지 않음
LNC 2026년 3월 31일 5,600 $249,368 20.4%
LMT 2026년 6월 30일 405 $244,777 14.5%
MGC 2026년 3월 31일 970 $243,634 더 이상 추적하지 않음
GEV 2026년 3월 31일 367 $239,860 11.3%
TPL 2025년 6월 30일 180 $238,498 9.5%
ATR 2025년 9월 30일 1,500 $234,645 -1.2%
CRWD 2025년 3월 31일 675 $230,958 -43.9%
SCHW 2026년 3월 31일 2,302 $229,992 18.2%
TEL 2026년 6월 30일 1,014 $211,946 -0.4%
VHT 2025년 6월 30일 800 $211,784 더 이상 추적하지 않음
VTI 2025년 3월 31일 719 $208,373 더 이상 추적하지 않음
RPM 2025년 6월 30일 1,800 $208,224 0.2%
SPGI 2026년 6월 30일 487 $207,140 11.5%
FISV 2026년 3월 31일 3,020 $202,853 -8.0%
AFL 2025년 12월 31일 1,793 $200,278 5.1%
GLD 2026년 6월 30일 462 $198,793 더 이상 추적하지 않음
WEC 2025년 9월 30일 1,900 $197,980 -4.4%
TDIV 2025년 12월 31일 1,953 $192,546
UGI 2026년 3월 31일 4,900 $183,407 5.6%
AMT 2025년 12월 31일 925 $177,896 1.0%
WY 2025년 9월 30일 6,885 $176,875 -0.3%
CTVA 2025년 9월 30일 2,306 $171,866 20.6%
GD 2026년 3월 31일 430 $144,763 14.1%
PSX 2025년 6월 30일 1,152 $142,248 104.6%
KMI 2026년 6월 30일 4,155 $139,317 0.5%
DD 2025년 12월 31일 1,720 $133,988 247.6%
BRBS 2025년 12월 31일 27,216 $115,123 더 이상 추적하지 않음
MDY 2026년 3월 31일 175 $105,574 더 이상 추적하지 않음
VWO 2025년 6월 30일 2,287 $103,509 더 이상 추적하지 않음
RSP 2026년 3월 31일 441 $84,573 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 6월 30일 800 $65,992 더 이상 추적하지 않음
INTC 2025년 6월 30일 2,250 $51,097 305.9%
VMBS 2026년 6월 30일 1,055 $49,532
DFS 2025년 6월 30일 262 $44,723 더 이상 추적하지 않음
PRU 2025년 3월 31일 214 $25,365 8.9%
HBI 2025년 12월 31일 900 $5,931 더 이상 추적하지 않음