GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC

CIK 2022634 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +17.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중66.77%

상위 25개 보유 비중79.87%

1% 초과 포지션15

유효 포지션 수6.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.98% 추정 매수 $22,589,875 · 매도 $5,375,074

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 81.2% 보유 중

신규 포지션18

증가함41

감소35

종료1

포트폴리오 가치 $194.3M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,600위 · 상위 70.7%

포지션 108

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 3.8%

Financials 3.2%

Communication Services 2.2%

Energy 1.7%

Retail 1.5%

Healthcare 1.5%

Utilities 1.1%

Real Estate 0.9%

Consumer Discretionary 0.8%

Industrials 0.7%

Consumer Staples 0.6%

Consumer products 0.4%

Materials 0.2%

기타/미분류 81.6%

전체 포트폴리오 108 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$76,472,860	39.36%	111,345	$11,665,575	상승 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$9,982,765	5.14%	115,890	$-786,292	상승 ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST	$9,048,626	4.66%	23,163	$3,430,168	상승 ×4
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$7,687,803	3.96%	229,761	$344,522	상승 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$5,880,853	3.03%	60,891	$1,127,123	상승 ×3
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF	$5,728,667	2.95%	111,366	$427,116	상승 ×3
SPRX Spear Alpha ETF	$5,448,671	2.80%	93,975	$3,373,283	상승 ×1
IEMG iShares, Inc.	$4,151,030	2.14%	50,109	$921,535	상승 ×2
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$2,886,513	1.49%	72,947	$-144,475	상승 ×4
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$2,432,541	1.25%	48,017	$-17,706	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,296,071	1.18%	7,935	$553,803	상승 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2,263,535	1.17%	6,117	$17,544	하락 ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$2,241,161	1.15%	44,318	$-811	상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2,111,259	1.09%	2,867	$525,168	상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,936,945	1.00%	5,420	$294,402	하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,817,819	0.94%	7,627	$214,557	하락 ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$1,797,520	0.93%	38,294	$45,579	상승 ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1,581,972	0.81%	13,295	$139,954	하락 ×5
AFLG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,558,648	0.80%	35,897	$216,855	상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,524,188	0.78%	3,046	$119,653	상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,488,239	0.77%	3,990	$63,565	상승 ×4
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$1,380,396	0.71%	2,853		상승 ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$1,205,649	0.62%	13,617	$-2,490,677	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,140,113	0.59%	5,698	$160,508	상승 ×3
FBT First Trust Exchange-Traded Fund	$1,111,291	0.57%	4,483	$211,015
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,089,354	0.56%	2,590	$132,469	상승 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,018,450	0.52%	1,007	$164,000	하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,002,124	0.52%	8,848	$-80,852	상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$975,137	0.50%	813	$321,181	상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$960,515	0.49%	3,782	$144,085	상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$945,537	0.49%	2,530	$324,932	상승 ×2
V Visa Inc.	$924,971	0.48%	2,696	$163,628	상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$881,500	0.45%	2,693	$197,284	상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$871,680	0.45%	15,298	$210,971	상승 ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$860,561	0.44%	41,264	$29,916	상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$847,709	0.44%	7,217	$255,930	하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$808,976	0.42%	9,217	$49,961	상승 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$799,475	0.41%	5,115	$25,013
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$799,309	0.41%	1,419	$92,156	상승 ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$773,948	0.40%	13,945	$-77,394
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$763,206	0.39%	3,587	$-543,577	하락 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$718,191	0.37%	8,860	$122,653	상승 ×3
SPY SPY	$693,895	0.36%	929	$317,872	상승 ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$611,993	0.31%	7,419	$67,574	상승 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$604,430	0.31%	5,608	$85,036	하락 ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$548,719	0.28%	6,016	$63,930	상승 ×1
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF	$535,899	0.28%	10,514	$-300,116	하락 ×4
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock	$527,050	0.27%	6,098	$27,502
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$515,622	0.27%	6,936	$-31,975	하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$487,175	0.25%	1,936	$56,762	하락 ×3
FXH First Trust Health Care AlphaDEX	$480,420	0.25%	3,925	$30,034	하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$477,892	0.25%	3,719	$9,723	하락 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$477,387	0.25%	1,833	$-32,339	하락 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$467,518	0.24%	235	$157,123
DHT DHT Holdings, Inc.	$464,212	0.24%	28,083	$-91,963	하락 ×3
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$462,046	0.24%	19,373	$-27,271	하락 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$451,219	0.23%	5,190	$-44,209	하락 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$447,301	0.23%	770		상승 ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$434,985	0.22%	9,123	$17,950	하락 ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$432,408	0.22%	3,764	$64,980	하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$431,144	0.22%	1,595	$-56,796	상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$410,445	0.21%	2,799	$7,313	상승 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$408,104	0.21%	9,460	$41,996	상승 ×1
T AT&T Inc.	$401,973	0.21%	19,419	$-155,534	상승 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock	$394,943	0.20%	2,592	$21,936	상승 ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$392,401	0.20%	7,568	$-17,980	하락 ×3
MO Altria Group, Inc.	$382,486	0.20%	5,316	$6,541	하락 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$378,308	0.19%	2,794	$-61,318	하락 ×1
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF	$377,853	0.19%	15,187	$2,959	상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$372,312	0.19%	3,890	$-8,170	하락 ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$371,551	0.19%	2,069	$-4,727	하락 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$366,811	0.19%	720	$-87,086	하락 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$357,840	0.18%	1,978	$-4,420	하락 ×3
MTUM iShares Trust	$353,458	0.18%	1,031	$106,028
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320)	$345,544	0.18%	4,679		상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$337,819	0.17%	2,038	$-92,740	하락 ×3
IP International Paper Company Common Stock	$336,118	0.17%	8,822	$41,236	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 218946663)	$331,121	0.17%	10,354		상승 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock	$326,379	0.17%	29,943		상승 ×1
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF	$323,364	0.17%	5,465	$23,619
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$320,233	0.16%	5,230	$34,936
IXN iShares Global Tech ETF	$312,077	0.16%	2,160	$96,142
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$309,164	0.16%	875	$19,435	하락 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$308,784	0.16%	16,664	$1,687	하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 218946770)	$307,682	0.16%	9,703		상승 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$305,530	0.16%	5,082	$17,604	상승 ×1
SOXX iShares Trust	$300,516	0.15%	469		상승 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$295,517	0.15%	3,289		상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$293,068	0.15%	2,293	$41,549
WCMI First Trust WCM International Equity ETF	$292,650	0.15%	14,954	$37,327	하락 ×1
ARKF ARK ETF Trust	$288,176	0.15%	7,303		상승 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$285,821	0.15%	2,145
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$280,914	0.14%	1,465	$41,269
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$280,474	0.14%	10,564	$-15,156	하락 ×1
REMX VanEck ETF Trust	$280,014	0.14%	3,164		상승 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$272,618	0.14%	3,900	$29,056
NLR VanEck ETF Trust	$266,406	0.14%	2,297		상승 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$265,569	0.14%	16,213	$-13,602	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776)	$257,319	0.13%	8,470		상승 ×1
PAVE Global X Funds	$248,878	0.13%	4,224	$34,257
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VOO	$76,472,860	39.36%	×6 상승
XNTK	$9,048,626	4.66%	×4 상승
IEFA	$5,880,853	3.03%	×3 상승
GMUB	$5,728,667	2.95%	×3 상승
AAAU	$2,886,513	1.49%	×4 상승
AAPL	$2,296,071	1.18%	×3 상승
JCPB	$1,797,520	0.93%	×3 상승
BRK-B (제출됨 BRKB)	$1,524,188	0.78%	×5 상승
MSFT	$1,488,239	0.77%	×4 상승
NVDA	$1,140,113	0.59%	×3 상승
TSLA	$1,089,354	0.56%	×3 상승
WMT	$1,002,124	0.52%	×5 상승
V	$924,971	0.48%	×5 상승
FTCB	$860,561	0.44%	×3 상승
RDVY	$718,191	0.37%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
TER	$1,380,396	2,853	0.71%
AMD	$447,301	770	0.23%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320)	$345,544	4,679	0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 218946663)	$331,121	10,354	0.17%
AGNC	$326,379	29,943	0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 218946770)	$307,682	9,703	0.16%
SOXX	$300,516	469	0.15%
CIBR	$295,517	3,289	0.15%
ARKF	$288,176	7,303	0.15%
AIRR	$285,821	2,145	0.15%
REMX	$280,014	3,164	0.14%
NLR	$266,406	2,297	0.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776)	$257,319	8,470	0.13%
TSM	$248,336	520	0.13%
XMMO	$224,755	1,321	0.12%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VOO	추가 매수	+3K	+$11.7M
XNTK	추가 매수	+1K	+$3.4M
SPRX	추가 매수	+36K	+$3.4M
VGK	축소함	-31K	-$2.5M
IEFA	추가 매수	+8K	+$1.1M
IEMG	추가 매수	+4K	+$922K
VUG	추가 매수	+91K	-$786K
AAPL	추가 매수	+1K	+$554K
RSP	축소함	-3K	-$544K
QQQ	추가 매수	+119	+$525K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
FTSM	2025년 9월 30일	58,200	$3,484,434
VB	2025년 6월 30일	10,264	$2,276,042
BOXX	2025년 12월 31일	12,833	$1,461,165
AIRR	2025년 6월 30일	15,368	$1,048,251
JQUA	2026년 3월 31일	15,610	$986,240
XBIL	2025년 9월 30일	16,700	$837,505
BKLN	2026년 3월 31일	36,499	$766,479
PANW	2026년 3월 31일	4,057	$747,299	151.5%
COIN	2026년 3월 31일	2,395	$541,605	4.8%
UNH	2025년 6월 30일	988	$517,465	19.2%
PGR	2025년 12월 31일	2,053	$506,988	-7.6%
ISRG	2025년 9월 30일	868	$471,680	-12.4%
VFH	2026년 3월 31일	3,475	$463,878
KVUE	2025년 9월 30일	21,928	$458,953	6.0%
SON	2025년 12월 31일	10,181	$438,699	11.7%
UL (제출됨 ULXXXX)	2025년 12월 31일	7,314	$433,574	-8.7%
FSK	2025년 12월 31일	24,036	$358,857	-25.9%
FDL	2025년 12월 31일	7,540	$327,311
LMBS	2025년 9월 30일	6,561	$323,195
FTCS	2025년 12월 31일	3,434	$321,560
TBIL	2025년 9월 30일	6,141	$307,019
CLIP	2026년 3월 31일	3,050	$305,336
JPST	2025년 6월 30일	5,920	$299,730
FCT	2025년 6월 30일	29,000	$294,060	더 이상 추적하지 않음
JMUB	2025년 12월 31일	5,444	$274,759
PBDC	2026년 6월 30일	9,533	$262,920
DFEV	2025년 6월 30일	8,716	$235,768
CB	2025년 9월 30일	807	$233,804	17.2%
XMMO	2025년 12월 31일	1,624	$219,614
CRM	2026년 3월 31일	813	$215,372	25.7%