American Trust Investment Advisors, LLC

CIK 1291424 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$202.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,425위 · 상위 68.0%
포지션
81
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
36.42%
상위 25개 보유 비중
72.81%
1% 초과 포지션
35
유효 포지션 수
39.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.33% 추정 매수 $28,784,635 · 매도 $23,644,891

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 61.4% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
22
감소
23
종료
4
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+30.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+2.2%

연율화: +19.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
27.7%
Industrials
13.2%
Financials
6.2%
Consumer Staples
5.7%
Communication Services
5.6%
Utilities
5.5%
Consumer products
4.7%
Energy
4.7%
Consumer Discretionary
4.2%
Financial Services
3.5%
Real Estate
3.4%
Retail
2.7%
Materials
2.0%
Telecommunication
1.3%
Healthcare
1.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
8.3%

전체 포트폴리오 81 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,810,751 4.84% 33,905 $1,323,252 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9,725,659 4.80% 22,444 $2,860,122 하락 ×2
BRKB $8,315,981 4.11% 16,619 $-4,706,758 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,315,149 3.61% 52,266 $1,472,266 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7,132,048 3.52% 25,362 $1,373,589 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,608,795 3.26% 17,717 $817,485 상승 ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6,354,751 3.14% 86,636 $1,446,715 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,277,023 3.10% 31,371
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,153,197 3.04% 17,218 $1,049,295 하락 ×5
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $6,076,993 3.00% 21,624 $2,149,636 상승 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5,984,171 2.95% 64,855 $1,145,329 상승 ×3
BG Bunge Limited Common Shares $5,906,545 2.92% 55,341 $-2,303,706 하락 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5,673,873 2.80% 98,096 $2,022,264 상승 ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $5,467,392 2.70% 43,392 $785,143 상승 ×3
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $5,367,635 2.65% 267,579 $645,924 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,981,544 2.46% 20,901 $612,872 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,975,541 2.46% 8,833 $-348,701 하락 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $4,922,748 2.43% 51,434 $-10,968 상승 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4,781,619 2.36% 19,252 $-376,408 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,712,325 2.33% 47,465 상승 ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $4,688,273 2.31% 40,357 $400,795 하락 ×5
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4,400,388 2.17% 34,838 $606,296 하락 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $4,006,286 1.98% 20,582 $164,941 상승 ×1
XSD $3,978,582 1.96% 6,379 상승 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $3,868,809 1.91% 42,754 $1,185,540 상승 ×2
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $3,629,151 1.79% 72,525 $1,383,858 상승 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,408,163 1.68% 27,388 $-565,569 상승 ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock $3,338,588 1.65% 59,607 $321,373 하락 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $3,298,559 1.63% 239,026 $866,817 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,762,956 1.36% 11,560 $-984,662 하락 ×2
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $2,625,370 1.30% 41,150 $-201,706 하락 ×6
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $2,551,776 1.26% 98,183 $-111,903 하락 ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2,402,466 1.19% 17,837 $138,388 상승 ×3
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2,274,839 1.12% 22,333 $-159,111 하락 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $2,172,452 1.07% 20,897 $-683,500 하락 ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,876,052 0.93% 45,403
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,727,069 0.85% 3,390 $-240,220 상승 ×1
SCHP $1,717,863 0.85% 64,825 $-116,364 하락 ×2
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $1,648,549 0.81% 19,781 $257,229 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,153,746 0.57% 3,386 $50,147
VFC V.F. Corporation Common Stock $1,121,380 0.55% 67,229 $-18,377 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,114,086 0.55% 560 $374,421
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $925,960 0.46% 772 $171,749 하락 ×2
SPY SPY $921,514 0.45% 1,234 $117,043 하락 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $854,410 0.42% 8,352 $-9,277 하락 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $832,513 0.41% 8,755 $110,313
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $805,846 0.40% 16,260 $170,568
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $803,275 0.40% 9,642 $101,916
SAP SAP SE ADS $651,115 0.32% 4,225 $-72,247
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $596,207 0.29% 3,540 $-133,352
JMEE $518,119 0.26% 6,640 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $509,038 0.25% 2,273 $47,210
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $507,184 0.25% 5,815 $-65,128
SPXV $504,557 0.25% 6,142 $75,644 상승 ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $404,078 0.20% 1,380 $134,523
BP BP p.l.c. Common Stock $371,163 0.18% 10,045 $-100,952
CMI Cummins Inc. Common Stock $360,171 0.18% 505 $88,471
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $356,300 0.18% 1,510 $58,437
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $355,114 0.18% 10,225 $21,370
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $351,060 0.17% 8,990 $20,677
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $350,291 0.17% 4,227 $-7,313
HXL Hexcel Corporation Common Stock $344,707 0.17% 3,445 $65,903
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $319,066 0.16% 2,483 $20,386
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $318,700 0.16% 2,675 $-3,771
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $315,094 0.16% 3,590 $-18,345
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $309,345 0.15% 3,575 $-11,082
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $308,720 0.15% 734 $35,855
XYL Xylem Inc. Common Stock New $291,979 0.14% 2,470 $-3,186
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $268,954 0.13% 1,059 $14,248 상승 ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $262,994 0.13% 2,415 $-7,293
OC Owens Corning Inc Common Stock New $257,515 0.13% 1,620
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $253,050 0.12% 350 상승 ×1
EMA Emera Incorporated Common Shares $248,399 0.12% 4,685 $5,544
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $246,619 0.12% 2,690 $17,350
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $238,476 0.12% 3,340 $-102,857 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $236,095 0.12% 2,010
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $225,013 0.11% 8,300 $23,240
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $222,125 0.11% 3,855 $-1,855 상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $202,482 0.10% 1,292 $-2,967 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $202,425 0.10% 559
FLR Fluor Corporation Common Stock $201,806 0.10% 3,852 $-3,854,365 하락 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
C $7,315,149 3.61% ×3 상승
IBM $7,132,048 3.52% ×3 상승
MSFT $6,608,795 3.26% ×3 상승
NXPI $6,076,993 3.00% ×3 상승
SCHW $5,984,171 2.95% ×3 상승
MDLZ $5,673,873 2.80% ×3 상승
J $5,467,392 2.70% ×3 상승
SONY $5,367,635 2.65% ×3 상승
SO $4,922,748 2.43% ×3 상승
ACN $3,408,163 1.68% ×3 상승
CBRE $2,402,466 1.19% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NVDA $6,277,023 31,371 3.10%
NOW $4,712,325 47,465 2.33%
XSD $3,978,582 6,379 1.96%
DVN $1,876,052 45,403 0.93%
JMEE $518,119 6,640 0.26%
OC $257,515 1,620 0.13%
AMAT $253,050 350 0.12%
CSCO $236,095 2,010 0.12%
AMGN $202,425 559 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BRKB 축소함 -11K -$4.7M
LRCX 축소함 -10K +$2.9M
BG 축소함 -9K -$2.3M
NXPI 추가 매수 +2K +$2.1M
MDLZ 추가 매수 +35K +$2.0M
C 추가 매수 +746 +$1.5M
CARR 축소함 -525 +$1.4M
TREX 추가 매수 +11K +$1.4M
IBM 추가 매수 +2K +$1.4M
AAPL 추가 매수 +462 +$1.3M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FIS 2025년 3월 31일 64,043 $5,172,753 -45.4%
KIM 2025년 12월 31일 186,007 $4,064,253 19.2%
AES 2025년 9월 30일 341,375 $3,591,265 12.2%
CTRA 2026년 6월 30일 102,198 $3,591,238 더 이상 추적하지 않음
CAG 2025년 9월 30일 170,125 $3,482,459 -12.2%
FCX 2025년 12월 31일 86,852 $3,406,335 51.8%
ADM 2025년 3월 31일 63,182 $3,191,955 72.0%
ADI 2025년 9월 30일 12,225 $2,909,795 53.2%
MKC 2026년 6월 30일 43,210 $2,179,512 9.7%
OPRA 2026년 3월 31일 126,025 $1,784,514 29.5%
ARCO 2026년 3월 31일 209,313 $1,536,357 -4.8%
CMCSA 2025년 12월 31일 40,439 $1,270,593 -5.5%
CVX 2025년 6월 30일 5,741 $960,412 44.3%
CSCO 2025년 6월 30일 14,958 $923,058 60.0%
EQT 2025년 3월 31일 19,824 $914,085 0.8%
AEP 2025년 6월 30일 8,305 $907,487 19.0%
VZ 2025년 6월 30일 19,656 $891,596 14.2%
SPG 2025년 6월 30일 5,262 $873,913 36.7%
GIS 2025년 6월 30일 14,540 $869,347 -24.1%
AB 2025년 6월 30일 22,545 $863,699 -11.3%
BRX 2025년 6월 30일 32,300 $857,565 13.2%
CPA 2025년 6월 30일 9,200 $850,632 18.7%
AMTM 2026년 3월 31일 29,175 $846,075 -19.8%
RIO 2025년 6월 30일 13,970 $839,318 79.5%
DINO 2025년 6월 30일 25,250 $830,220 129.4%
NTR 2025년 6월 30일 16,455 $817,320 26.2%
CNH 2025년 6월 30일 66,395 $815,331 -15.1%
TAK 2025년 6월 30일 53,655 $797,850 17.2%
C 2025년 3월 31일 11,250 $791,888 85.7%
UPS 2025년 6월 30일 7,160 $787,528 2.4%
WHR 2025년 6월 30일 8,685 $782,779 -59.2%
BBY 2025년 6월 30일 10,240 $753,766 30.2%
PECO 2025년 3월 31일 20,120 $753,695 7.7%
FANG 2025년 3월 31일 4,172 $683,499 32.3%
TTE 2025년 3월 31일 11,737 $639,667 40.5%
BAX 2025년 6월 30일 18,150 $621,275 -13.5%
DVN 2025년 3월 31일 18,835 $616,470 31.4%
STLA 2025년 3월 31일 45,835 $598,147 -52.0%
SAFE 2025년 3월 31일 32,195 $594,964 -17.7%
VIV 2025년 3월 31일 74,450 $562,098 30.6%
PM 2025년 6월 30일 2,469 $391,904 4.2%
PFE 2025년 9월 30일 14,889 $360,909 10.1%
ABT 2025년 6월 30일 2,555 $338,921 -15.9%
NVS 2025년 9월 30일 2,725 $329,752 22.5%
ALB 2026년 3월 31일 2,279 $322,342 -20.8%
AMGN 2025년 9월 30일 1,139 $318,020 54.5%
RSP 2025년 9월 30일 1,706 $310,082 더 이상 추적하지 않음
TELFY 2026년 3월 31일 75,984 $307,735 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,319 $298,134 -1.9%
NVDA 2025년 9월 30일 1,835 $289,912 16.2%
WDS 2026년 3월 31일 17,944 $279,747 1.9%
GOOG 2026년 3월 31일 796 $249,785 18.2%
ENPH 2025년 9월 30일 6,185 $245,235 10.5%
BMY 2025년 9월 30일 5,109 $236,496 46.5%
OC 2025년 12월 31일 1,620 $229,165 32.4%
PFE 2026년 6월 30일 7,979 $224,050 16.5%
ACN 2025년 3월 31일 630 $221,628 -41.5%
BX 2025년 3월 31일 1,240 $213,801 2.5%
GNRC 2025년 12월 31일 1,235 $206,739 54.7%
ALTM 2025년 3월 31일 37,744 $193,627 더 이상 추적하지 않음
ARRY 2025년 9월 30일 22,790 $134,461 -41.8%
VALE 2025년 9월 30일 10,145 $98,508 33.6%