S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +6.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -1.8%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.4% · 옵션 제외: 36.4%

섹터별 비중

04
Technology 33.9%
Retail 21.2%
Financials 8.7%
Communication Services 8.6%
Consumer Discretionary 6.9%
Industrials 4.5%
Real Estate 3.4%
Consumer Staples 2.5%
Utilities 1.2%
Energy 1.1%
Healthcare 0.8%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 7.1%

전체 포트폴리오 121 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $46,452,466 11.60% 194,900 콜 옵션
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,990,142 4.99% 53,590 $8,921,319 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,907,605 4.22% 84,500 콜 옵션 상승 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $15,448,620 3.86% 89,000 $2,185,595 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,253,760 3.81% 64,000 $2,965,830 상승 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $15,093,225 3.77% 55,500 $13,195,080 상승 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $12,768,120 3.19% 156,568 $2,075,198 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11,557,194 2.89% 24,200 $6,521,739 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,539,225 2.63% 27,900 $4,813,290 상승 ×2
SPY SPY $10,454,780 2.61% 14,000 풋 옵션 $9,024,032 상승 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $10,175,024 2.54% 825,225 $3,826,567 하락 ×2
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $9,687,340 2.42% 26,000 $2,830,631 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,685,557 2.42% 48,406 $7,505,557 상승 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $9,506,200 2.37% 110,000 콜 옵션 $3,437,900 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8,413,470 2.10% 19,500 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,019,930 2.00% 21,500 콜 옵션 $-29,737,410 하락 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $6,774,606 1.69% 70,694 $1,001,672 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $6,277,630 1.57% 29,000 $-1,086,480 하락 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5,227,961 1.31% 3,080 $-4,713,904 하락 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $5,223,289 1.30% 288,739 $3,739,916 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,209,407 1.30% 64,100 풋 옵션 상승 ×1
SMH SMH $4,591,230 1.15% 7,000 풋 옵션 $757,230 하락 ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $4,392,000 1.10% 150,000 상승 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $4,168,605 1.04% 43,500 콜 옵션 $2,678,025 상승 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3,633,210 0.91% 36,500 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,575,100 0.89% 8,500 풋 옵션 $601,100 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,533,300 0.88% 10,000 풋 옵션 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,485,167 0.87% 16,100 콜 옵션 $3,087,107 상승 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3,185,280 0.80% 32,000 콜 옵션 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3,167,340 0.79% 33,000 콜 옵션 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,945,600 0.74% 4,000 풋 옵션 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,927,400 0.73% 41,000 콜 옵션 상승 ×1
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $2,715,440 0.68% 182,000 상승 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $2,568,780 0.64% 142,000 콜 옵션 상승 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $2,499,800 0.62% 10,000 콜 옵션 상승 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $2,438,730 0.61% 154,840 $1,895,164 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,351,537 0.59% 20,595 $145,798 상승 ×2
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $2,330,160 0.58% 24,000
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,308,580 0.58% 2,000 $788,300 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,284,800 0.57% 32,000
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2,284,590 0.57% 64,500 $1,315,020 상승 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $2,274,818 0.57% 9,100 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,271,525 0.57% 15,500 풋 옵션 $-4,421,980 하락 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $2,253,440 0.56% 8,000 $-153,200
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $2,226,510 0.56% 19,500 콜 옵션 $-4,816,090 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,207,458 0.55% 3,800 상승 ×1
XSD SPDR SERIES TRUST $2,182,950 0.54% 3,500 풋 옵션 상승 ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $2,070,360 0.52% 18,000 $-3,843,840 하락 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2,046,327 0.51% 12,900 상승 ×1
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $2,000,640 0.50% 32,000 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,963,980 0.49% 6,000 $-389,300 하락 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,929,350 0.48% 47,000 풋 옵션 $-716,932 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,907,850 0.48% 2,500 풋 옵션 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,803,305 0.45% 3,500 $609,305 상승 ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $1,795,250 0.45% 25,000 $582,196 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,755,530 0.44% 15,500 풋 옵션 $1,506,970 상승 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,712,550 0.43% 21,000 콜 옵션 $-2,278,372 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,689,870 0.42% 3,000 풋 옵션 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,597,350 0.40% 1,500 풋 옵션 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,527,327 0.38% 8,050 $273,477 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,526,980 0.38% 13,000 풋 옵션 상승 ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $1,512,960 0.38% 48,000
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,486,705 0.37% 5,500 콜 옵션 상승 ×1
KWEB Krane Shares Trust $1,468,200 0.37% 60,000 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,439,700 0.36% 15,000 $59,640 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,429,480 0.36% 4,000 풋 옵션 상승 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,398,600 0.35% 30,000 상승 ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1,252,600 0.31% 20,000 $-4,204,852 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,246,575 0.31% 3,300 콜 옵션 $472,800 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,241,850 0.31% 5,000 상승 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,138,072 0.28% 12,400 풋 옵션 $-748,928 하락 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $1,109,752 0.28% 32,009 $-2,180,895 하락 ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $1,093,050 0.27% 63,000 콜 옵션 $-1,269,800 하락 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,053,888 0.26% 1,650 $-163,317 하락 ×2
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $996,816 0.25% 54,710 상승 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $970,900 0.24% 10,000 콜 옵션 상승 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $954,690 0.24% 5,500 콜 옵션 $685,390 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $941,360 0.23% 8,000 상승 ×1
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares $883,600 0.22% 40,000 콜 옵션 상승 ×1
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $875,280 0.22% 14,000 콜 옵션 상승 ×1
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $819,900 0.20% 45,000 콜 옵션 상승 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $801,450 0.20% 65,000 콜 옵션 $618,700 상승 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $762,800 0.19% 10,000 $-136,384 상승 ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $750,952 0.19% 67,471 $-1,179,522 하락 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $735,315 0.18% 10,500 콜 옵션 $532,115 상승 ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $724,960 0.18% 23,000 콜 옵션
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $719,100 0.18% 15,000 콜 옵션 상승 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $709,200 0.18% 120,000 $194,400
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $708,750 0.18% 45,000 콜 옵션 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $694,960 0.17% 7,000 상승 ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $645,540 0.16% 58,000 콜 옵션 $330,340 상승 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $586,600 0.15% 20,000 풋 옵션 상승 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $582,431 0.15% 6,700 풋 옵션 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $575,735 0.14% 1,902 $318,033
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $501,400 0.13% 5,000 풋 옵션 상승 ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $500,300 0.12% 5,000 $95,650
FXI iShares Trust $478,589 0.12% 15,150 $-496,096 하락 ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $475,813 0.12% 1,700 상승 ×1
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. Common Stock $457,985 0.11% 12,100 $-343,815 하락 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $439,200 0.11% 15,000 콜 옵션 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AMZN $46,452,466 194,900 11.60%
NVDA $16,907,605 84,500 4.22%
DELL $8,413,470 19,500 2.10%
KO $5,209,407 64,100 1.30%
CELH $4,392,000 150,000 1.10%
CRWV $3,633,210 36,500 0.91%
GOOG $3,533,300 10,000 0.88%
CRWV $3,185,280 32,000 0.80%
BABA $3,167,340 33,000 0.79%
QQQ $2,945,600 4,000 0.74%
NFLX $2,927,400 41,000 0.73%
CRK $2,715,440 182,000 0.68%
FIG $2,568,780 142,000 0.64%
TTWO $2,499,800 10,000 0.62%
WYNN $2,330,160 24,000 0.58%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MSFT 축소함 -80K -$29.7M
MSFT 추가 매수 +24K +$8.9M
NVDA 추가 매수 +36K +$7.5M
TSM 추가 매수 +9K +$6.5M
LULU 축소함 -26K -$4.8M
AVGO 추가 매수 +9K +$4.8M
MELI 축소함 -3K -$4.7M
ORCL 축소함 -30K -$4.4M
CRCL 축소함 -37K -$4.2M
DUOL 축소함 -42K -$3.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLE 2026년 6월 30일 170,000 $10,414,200 18.3%
ARKB 2026년 3월 31일 160,000 $4,646,400 24.2%
WIX 2026년 6월 30일 51,575 $4,645,360 60.1%
Z 2026년 3월 31일 41,600 $2,837,952 -33.8%
HYG 2026년 6월 30일 35,000 $2,784,600
FBTC 2026년 6월 30일 47,000 $2,774,410
WYNN 2026년 3월 31일 21,920 $2,637,634 -25.3%
SNDK 2026년 6월 30일 4,000 $2,541,360 -24.4%
OXY 2026년 6월 30일 38,000 $2,470,000 19.6%
V 2026년 6월 30일 7,000 $2,115,680 5.1%
VITL 2026년 3월 31일 62,500 $1,996,250 -35.8%
CQQQ 2026년 3월 31일 38,000 $1,976,000
DKNG 2026년 3월 31일 55,000 $1,895,850 -14.0%
CART 2026년 3월 31일 36,320 $1,633,674 18.1%
FLUT 2026년 6월 30일 15,372 $1,567,175 -26.8%
LITE 2026년 6월 30일 2,100 $1,475,796 26.5%
IGV 2026년 6월 30일 18,000 $1,440,900 17.0%
NCLH 2026년 3월 31일 62,155 $1,387,300 -19.0%
TTD 2026년 3월 31일 35,000 $1,328,600 -47.3%
LYFT 2026년 3월 31일 63,721 $1,234,276 16.2%
PONY 2026년 3월 31일 76,400 $1,107,800 -35.7%
BIDU 2026년 6월 30일 9,000 $1,002,780 -26.2%
LAZ 2026년 3월 31일 20,500 $995,480 -15.1%
XPEV 2026년 6월 30일 57,700 $987,247 -30.1%
IBKR 2026년 6월 30일 13,000 $871,910 1.4%
APA 2026년 6월 30일 20,000 $848,800 34.1%
CAVA 2026년 3월 31일 14,000 $821,240 -32.7%
TDG 2026년 6월 30일 700 $811,272 -18.1%
CNC 2026년 3월 31일 19,500 $802,425 92.4%
FSLR 2026년 6월 30일 4,000 $789,040 -26.0%
TER 2026년 3월 31일 3,800 $735,528 51.5%
FCX 2026년 6월 30일 12,000 $705,360 14.5%
NFLX 2026년 3월 31일 7,520 $705,075 -30.3%
NU 2026년 3월 31일 41,401 $693,053 -6.5%
WDAY 2026년 3월 31일 3,218 $691,162 43.3%
LTH 2026년 6월 30일 25,000 $673,500 0.4%
PFE 2026년 3월 31일 25,000 $622,500 -1.0%
DOCU 2026년 6월 30일 13,000 $616,330 55.4%
BMNR 2026년 6월 30일 30,000 $593,400 97.4%
PLTR 2026년 6월 30일 4,000 $585,120 61.8%
SNAP 2026년 6월 30일 122,000 $561,200 25.7%
AVGX 2026년 6월 30일 15,014 $525,340
EDV 2026년 6월 30일 8,000 $519,600
S 2026년 6월 30일 40,000 $515,200 47.7%
IWM 2026년 6월 30일 2,000 $496,000 -6.2%
PYPL 2026년 3월 31일 8,098 $472,761 16.7%
COHR 2026년 6월 30일 1,900 $452,599 -14.6%
SMCI 2026년 3월 31일 15,000 $439,050 91.9%
GNRC 2026년 3월 31일 3,025 $412,519 11.0%
DAL 2026년 6월 30일 6,000 $398,880 -10.2%
CPNG 2026년 6월 30일 20,833 $393,327 -20.7%
CRM 2026년 6월 30일 2,000 $373,340 49.8%
TGT 2026년 6월 30일 3,000 $363,600 19.4%
UPST 2026년 6월 30일 14,000 $359,100 -35.6%
SBUX 2026년 6월 30일 4,000 $358,360 -7.3%
GS 2026년 3월 31일 380 $334,020 6.7%
CRON 2026년 3월 31일 125,000 $328,750 28.5%
BOEU 2026년 3월 31일 8,000 $306,254
NVO 2026년 3월 31일 6,000 $305,280 1.6%
EVR 2026년 6월 30일 1,000 $298,510 -23.4%
UWM 2026년 6월 30일 6,000 $280,020
SOC 2026년 6월 30일 10,000 $165,200 14.0%
JOBY 2026년 6월 30일 10,100 $83,426 -33.3%