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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.61%▼ -6.23%
3M▼ -8.34%▼ -7.97%
6M▲ +12.47%▲ +13.33%
연초 대비▲ +12.80%▲ +14.07%
1Y▲ +14.12%▲ +15.97%
3Y▲ +43.25%▲ +51.24%
5Y▲ +24.08%▲ +35.03%
최대2013년 7월 9일 이후▲ +162.94%▲ +228.36%
1년 변동성16.16%
변동성 3년19.99%
최대 낙폭 3년 -28.66% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.94
샤프 지수 1년*0.90

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$158.1M
분기 종료 6월 2026 +$353.0M
지난 12개월 +$1.4B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 613 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Champion Homes Inc 830830105 $44.6M 0.26 506,388 EC US
Moelis & Co 60786M105 $44.6M 0.26 681,053 EC US
Cavco Industries Inc 149568107 $43.7M 0.26 71,048 EC US
Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 $43.3M 0.26 1,693,525 EC US
Eastern Bankshares Inc 27627N105 $43.3M 0.26 1,946,745 EC US
Noble Corp PLC · $43.1M 0.25 1,154,377 EC GB
Veracyte Inc 92337F107 $42.9M 0.25 730,584 EC US
Lazard Inc 52110M109 $42.9M 0.25 1,022,392 EC US
Power Integrations Inc 739276103 $42.7M 0.25 509,891 EC US
Sphere Entertainment Co 55826T102 $42.6M 0.25 246,130 EC US
Millrose Properties Inc 601137102 $42.4M 0.25 1,412,049 EC US
AZZ Inc 002474104 $42.4M 0.25 273,538 EC US
Laureate Education Inc 518613203 $42.4M 0.25 1,166,313 EC US
Veeco Instruments Inc 922417100 $42.3M 0.25 558,523 EC US
CSW Industrials Inc 126402106 $42.0M 0.25 150,791 EC US
Fulton Financial Corp 360271100 $41.9M 0.25 1,732,062 EC US
RXO Inc 74982T103 $41.6M 0.25 1,509,299 EC US
Tanger Inc 875465106 $41.5M 0.25 1,051,669 EC US
Life360 Inc 532206109 $41.2M 0.24 744,373 EC US
Rush Enterprises Inc 781846209 $40.7M 0.24 558,219 EC US
MDU Resources Group Inc 552690109 $40.6M 0.24 1,913,140 EC US
Mirion Technologies Inc 60471A101 $40.1M 0.24 2,239,233 EC US
Campbell's Company/The 134429109 $40.1M 0.24 1,800,870 EC US
Bread Financial Holdings Inc 018581108 $40.1M 0.24 369,711 EC US
OPENLANE Inc 48238T109 $40.0M 0.24 969,638 EC US
RadNet Inc 750491102 $39.9M 0.24 647,437 EC US
ServisFirst Bancshares Inc 81768T108 $39.9M 0.24 460,239 EC US
Standex International Corp 854231107 $39.9M 0.24 111,522 EC US
Resideo Technologies Inc 76118Y104 $39.6M 0.23 1,274,597 EC US
Badger Meter Inc 056525108 $39.6M 0.23 266,917 EC US
Warrior Met Coal Inc 93627C101 $39.2M 0.23 483,216 EC US
Liberty Energy Inc 53115L104 $39.1M 0.23 1,493,439 EC US
Covista Inc 00737L103 $38.8M 0.23 311,400 EC US
Kontoor Brands Inc 50050N103 $38.8M 0.23 465,122 EC US
Extreme Networks Inc 30226D106 $38.7M 0.23 1,196,219 EC US
United Community Banks Inc/GA 90984P303 $38.4M 0.23 1,094,887 EC US
Atmus Filtration Technologies Inc 04956D107 $38.1M 0.23 747,392 EC US
Cathay General Bancorp 149150104 $38.0M 0.22 613,227 EC US
EPAM Systems Inc 29414B104 $37.9M 0.22 478,006 EC US
Clearway Energy Inc 18539C204 $37.9M 0.22 1,108,943 EC US
Merit Medical Systems Inc 589889104 $37.8M 0.22 545,703 EC US
California Resources Corp 13057Q305 $37.8M 0.22 714,856 EC US
M/I Homes Inc 55305B101 $37.6M 0.22 234,053 EC US
Franklin Electric Co Inc 353514102 $37.3M 0.22 347,585 EC US
MarketAxess Holdings Inc 57060D108 $37.1M 0.22 327,235 EC US
Independent Bank Corp 453836108 $37.0M 0.22 442,027 EC US
Mueller Water Products Inc 624758108 $37.0M 0.22 1,431,262 EC US
Oceaneering International Inc 675232102 $37.0M 0.22 911,995 EC US
Core Natural Resources Inc 218937100 $36.9M 0.22 461,076 EC US
First BanCorp/Puerto Rico 318672706 $36.6M 0.22 1,404,816 EC PR

배당금 55건의 결제

08
1.56%TTM 수익률
$0.82TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.2200
2026년 6월 22일$0.2010
2026년 3월 23일$0.1650
2025년 12월 22일$0.2360
2025년 9월 22일$0.1830
2025년 6월 23일$0.1830
2025년 3월 24일$0.1550
2024년 12월 23일$0.2810
2024년 9월 23일$0.1980
2024년 6월 24일$0.2060
2024년 3월 18일$0.1440
2023년 12월 18일$0.2990
2023년 9월 18일$0.0590
2023년 6월 20일$0.0270
2023년 6월 6일$0.1610
2023년 3월 20일$0.1340
2022년 12월 19일$0.1450
2022년 9월 19일$0.1470
2022년 6월 21일$0.1550
2022년 3월 21일$0.0620
2021년 12월 20일$0.2700
2021년 9월 20일$0.1300
2021년 6월 21일$0.1230
2021년 3월 22일$0.1050
2020년 12월 21일$0.1530
2020년 9월 21일$0.0610
2020년 9월 18일$0.0600
2020년 6월 22일$0.1050
2020년 3월 23일$0.0990
2019년 12월 20일$0.1620
2019년 9월 20일$0.1250
2019년 6월 21일$0.1310
2019년 3월 15일$0.0990
2018년 12월 21일$0.1640
2018년 9월 21일$0.1380
2018년 6월 15일$0.1250
2018년 3월 16일$0.0530
2017년 12월 15일$0.1870
2017년 9월 15일$0.0947
2017년 6월 16일$0.0973
2017년 3월 17일$0.0767
2016년 12월 16일$0.1387
2016년 9월 16일$0.0900
2016년 6월 17일$0.0993
2016년 3월 18일$0.0683
2015년 12월 18일$0.2377
2015년 9월 18일$0.0893
2015년 6월 19일$0.0880
2015년 3월 20일$0.1170
2014년 12월 19일$0.2063

기관 투자자 (13F) 1,120개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $1,451,877,041 12.62% 25,175,605 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $1,084,427,947 9.43% 18,804,022 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $700,538,442 6.09% 12,147,363 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $439,143,719 3.82% 7,614,768 주식 2026년 6월 30일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $380,462,831 3.31% 6,597,240 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $367,214,642 3.19% 6,367,516 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $294,211,311 2.56% 5,101,635 주식 2026년 6월 30일
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $289,621,490 2.52% 5,022,048 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $251,520,971 2.19% 4,348,586 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $173,546,248 1.51% 3,009,298 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $160,103,255 1.39% 2,776,196 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $143,196,282 1.25% 2,483,029 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $120,483,611 1.05% 2,089,160 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $119,969,339 1.04% 2,080,273 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $113,109,888 0.98% 1,961,330 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $110,767,107 0.96% 1,920,706 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $102,429,734 0.89% 1,776,135 주식 2026년 6월 30일
Crestwood Advisors Group, LLC $100,490,241 0.87% 1,742,537 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $95,510,501 0.83% 1,656,155 주식 2026년 6월 30일
STATE STREET CORP $93,025,401 0.81% 1,613,064 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $89,647,296 0.78% 1,554,487 주식 2026년 6월 30일
Dakota Wealth Management $86,463,166 0.75% 1,499,275 주식 2026년 6월 30일
MASON STREET ADVISORS, LLC $79,541,232 0.69% 1,379,248 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $71,497,623 0.62% 1,239,772 주식 2026년 6월 30일
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $70,500,825 0.61% 1,222,487 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $69,217,259 0.60% 1,200,234 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $64,879,063 0.56% 1,125,006 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $61,811,584 0.54% 1,071,815 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $58,203,929 0.51% 1,009,258 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $56,915,102 0.49% 986,910 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $56,301,025 0.49% 976,262 주식 2026년 6월 30일
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC $55,316,833 0.48% 959,196 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $54,937,858 0.48% 952,624 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $50,787,039 0.44% 880,649 주식 2026년 6월 30일
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $48,096,406 0.42% 833,994 주식 2026년 6월 30일
First Command Advisory Services, Inc. $47,201,276 0.41% 818,472 주식 2026년 6월 30일
One Day In July LLC $46,395,195 0.40% 804,494 주식 2026년 6월 30일
Stadion Money Management, LLC $46,334,558 0.40% 803,443 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $42,944,895 0.37% 744,666 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $42,224,590 0.37% 732,516 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $41,097,000 0.36% 712,610 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $40,108,626 0.35% 695,486 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $39,455,986 0.34% 684,168 주식 2026년 6월 30일
GREENLEAF TRUST $38,546,398 0.34% 668,396 주식 2026년 6월 30일
Peterson Wealth Advisors, LLC $38,514,271 0.33% 667,839 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $37,908,289 0.33% 657,330 주식 2026년 6월 30일
Morningstar Investment Management LLC $37,402,144 0.33% 774,051 주식 2026년 6월 30일
BOKF, NA $37,125,524 0.32% 643,758 주식 2026년 6월 30일
ST GERMAIN D J CO INC $36,339,125 0.32% 630,122 주식 2026년 6월 30일
Clark Capital Management Group, Inc. $34,991,272 0.30% 606,750 주식 2026년 6월 30일
Evernest Financial Advisors, LLC $34,593,644 0.30% 599,855 주식 2026년 6월 30일
RKL Wealth Management LLC $34,247,519 0.30% 593,853 주식 2026년 6월 30일
OARSMAN CAPITAL, INC. $33,651,274 0.29% 583,514 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $32,679,304 0.28% 676,310 주식 2026년 3월 31일
Avior Wealth Management, LLC $32,222,062 0.28% 558,732 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $32,047,771 0.28% 605,173 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $31,311,774 0.27% 542,947 주식 2026년 6월 30일
AlphaStar Capital Management, LLC $30,054,105 0.26% 521,139 주식 2026년 6월 30일
TSG Advice Partners, LLC $28,981,052 0.25% 599,773 주식 2026년 3월 31일
SPINNAKER TRUST $27,672,069 0.24% 479,835 주식 2026년 6월 30일
ABOUND FINANCIAL, LLC $27,323,807 0.24% 473,796 주식 2026년 6월 30일
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $26,840,475 0.23% 465,415 주식 2026년 6월 30일
Garrett Wealth Advisory Group, LLC $26,630,289 0.23% 461,770 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $26,380,555 0.23% 619,262 주식 2025년 6월 30일
Crews Bank & Trust $26,311,880 0.23% 456,249 주식 2026년 6월 30일
KWB Wealth $25,718,221 0.22% 548,831 주식 2026년 3월 31일
Congress Wealth Management LLC / DE / $25,422,556 0.22% 596,772 주식 2025년 6월 30일
United Asset Strategies, Inc. $25,048,129 0.22% 434,336 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $24,903,125 0.22% 431,825 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $24,766,959 0.22% 432,384 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $24,560,037 0.21% 425,872 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $24,406,874 0.21% 423,216 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Companies, Inc. $24,340,032 0.21% 422,057 주식 2026년 6월 30일
Allen Capital Group, LLC $24,279,110 0.21% 421,001 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $24,064,263 0.21% 417,275 주식 2026년 6월 30일
Banco Santander, S.A. $22,883,514 0.20% 396,801 주식 2026년 6월 30일
Boston Standard Wealth Management, LLC $21,812,944 0.19% 376,832 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $21,745,699 0.19% 377,072 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $21,738,420 0.19% 384,139 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $21,738,420 0.19% 384,139 주식 2026년 6월 30일
Shepherd Financial Partners LLC $21,696,674 0.19% 376,221 주식 2026년 6월 30일
Fund Evaluation Group, LLC $21,616,888 0.19% 374,838 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $21,611,652 0.19% 374,702 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $21,593,272 0.19% 374,428 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $21,050,595 0.18% 374,375 주식 2026년 6월 30일
TPG Financial Advisors, LLC $20,833,942 0.18% 361,261 주식 2026년 6월 30일
Atlas Private Wealth Advisors $20,275,150 0.18% 351,572 주식 2026년 6월 30일
EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC $20,167,315 0.18% 349,702 주식 2026년 6월 30일
Trustees of Dartmouth College $20,151,628 0.18% 349,430 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Wealth, Inc. $20,001,771 0.17% 413,944 주식 2026년 3월 31일
Focus Partners Wealth $19,890,090 0.17% 344,894 주식 2026년 6월 30일
Hancock Prospecting Pty Ltd $19,771,583 0.17% 342,840 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $19,332,333 0.17% 345,538 주식 2026년 6월 30일
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $18,922,538 0.16% 328,118 주식 2026년 6월 30일
Impact Partnership Wealth, LLC $18,806,647 0.16% 326,108 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $18,765,221 0.16% 325,390 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $18,406,286 0.16% 319,166 주식 2026년 6월 30일
Foguth Wealth Management, LLC. $18,237,490 0.16% 323,245 주식 2026년 6월 30일
Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. $18,124,710 0.16% 314,283 주식 2026년 6월 30일
WBH ADVISORY INC $18,046,552 0.16% 312,928 주식 2026년 6월 30일

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