TPG Financial Advisors, LLC

CIK 1706669 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$334.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,847위 · 상위 51.3%
포지션
81
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
55.44%
상위 25개 보유 비중
88.75%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
23.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.64% 추정 매수 $46,198,014 · 매도 $24,549,993

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.2% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
31
감소
29
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.0%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Communication Services
0.4%
Retail
0.4%
Industrials
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Energy
0.1%
기타/미분류
94.8%

전체 포트폴리오 81 포지션

유형 연속 8분기 추세
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $34,006,615 10.16% 359,592 $9,487,697 상승 ×1
JPIE $24,257,085 7.24% 526,755 $328,955 상승 ×4
SPYV $23,575,129 7.04% 387,813 $2,195,888 상승 ×1
SPSM $20,833,942 6.22% 361,261 $4,758,392 상승 ×3
SPYG $17,110,643 5.11% 143,799 $3,376,905 상승 ×1
DMBS $15,745,654 4.70% 320,754 $523,676 상승 ×4
SPMD $15,036,753 4.49% 222,569 $1,956,069 상승 ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $11,826,628 3.53% 100,695 $3,660,425 상승 ×5
SPDW $11,639,284 3.48% 230,984 $886,472 하락 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $11,599,700 3.46% 218,163 $534,118 상승 ×5
SPTI $11,373,517 3.40% 400,617 $-192,369 하락 ×1
SPEM $10,254,667 3.06% 198,043 $-622,824 하락 ×1
JAAA $9,961,929 2.98% 197,305 $-2,549,324 하락 ×1
VTV $9,207,258 2.75% 42,249 $599,043 하락 ×2
IWF $8,346,133 2.49% 67,215 $1,271,571 상승 ×2
USRT $8,188,423 2.45% 123,227 $1,167,966 상승 ×3
IWD $7,981,280 2.38% 32,922 $1,090,209 상승 ×4
SCHD $7,957,054 2.38% 250,932 상승 ×1
VUG $6,679,382 1.99% 77,541 $1,175,828 상승 ×1
SPTS $6,664,877 1.99% 229,744 $486,884 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,945,480 1.78% 20,547 $-149,033 하락 ×6
VO $5,585,550 1.67% 69,325 $587,634 상승 ×6
VTEB $4,670,608 1.39% 92,341 $63,716
VWO $4,606,098 1.38% 77,167 $297,881 하락 ×2
VEA $4,099,654 1.22% 57,539 $355,908 하락 ×2
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $3,963,768 1.18% 41,866 $-869,094 하락 ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,994,060 0.89% 36,226 $-108,302 하락 ×2
VB $2,516,199 0.75% 8,301 $483,700 상승 ×1
JPST $1,508,554 0.45% 29,831 $-309,711 하락 ×2
IWR $1,252,463 0.37% 11,353 $124,692 하락 ×1
VOT $1,248,719 0.37% 4,077 $180,258 하락 ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1,079,916 0.32% 80,832 $-81,237 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,029,663 0.31% 5,146 $134,293 상승 ×1
ESGV $978,179 0.29% 7,397 $229,450 상승 ×1
EZU $929,632 0.28% 13,376 $303,295 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $920,613 0.27% 2,468 $8,884 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $889,148 0.27% 2,114 $92,859 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $858,403 0.26% 2,402 $167,684
IVV $841,003 0.25% 1,123 $107,448
EEM $759,693 0.23% 11,105 $127,052 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $756,469 0.23% 12,998 $-49,086 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $743,859 0.22% 3,121 $103,637 상승 ×1
IEMG $665,952 0.20% 8,039 $-81,211 하락 ×2
DFUS $581,692 0.17% 7,099 $18,241 하락 ×1
DFUV $580,190 0.17% 10,547 $18,296 하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $578,239 0.17% 2,582 $62,771 상승 ×1
EWJ $575,010 0.17% 6,165 $161,930 상승 ×2
IWM $559,438 0.17% 1,862 $97,662
IEFA $505,693 0.15% 5,236 $29,143 하락 ×2
SPY SPY $498,842 0.15% 668 $20,842 하락 ×1
SPYM $489,931 0.15% 5,575 $63,220
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $472,850 0.14% 490 상승 ×1
VOE $442,891 0.13% 2,241 $27,459 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $442,746 0.13% 786 $-8,092 하락 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $424,005 0.13% 10,329 $-111,801 상승 ×5
SHYG $422,446 0.13% 9,961 $-9,285 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $413,125 0.12% 1,386 $143,465 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $402,304 0.12% 1,065 $72,366 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $368,936 0.11% 501 $79,769
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $365,376 0.11% 1,036 $25,304 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $362,447 0.11% 314 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347,624 0.10% 1,062 $35,226
USHY $342,916 0.10% 9,263 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $310,460 0.09% 1,029 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $307,037 0.09% 328 $-20,008
EWC $292,350 0.09% 5,072 $74,450 상승 ×1
EWU $282,238 0.08% 6,117 $55,668 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $280,667 0.08% 234 $65,441
AOM $275,642 0.08% 5,525 $23,444 상승 ×2
XJH $265,339 0.08% 5,088 $22,473 하락 ×1
ESML $264,996 0.08% 4,738 상승 ×1
VBK $253,673 0.08% 694 $39,177 하락 ×2
EPP $247,925 0.07% 4,655 $38,500 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $244,650 0.07% 1,748
PM Philip Morris International Inc Common Stock $239,887 0.07% 1,326 $20,646
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $222,995 0.07% 2,169 $12,344 하락 ×2
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $220,382 0.07% 1,328 상승 ×1
IJR $218,461 0.07% 1,473 상승 ×1
BRKB $215,668 0.06% 431 $10,091 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $214,825 0.06% 1,296 $-53,317
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $200,414 0.06% 345 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JPIE $24,257,085 7.24% ×4 상승
SPSM $20,833,942 6.22% ×3 상승
DMBS $15,745,654 4.70% ×4 상승
SPMD $15,036,753 4.49% ×4 상승
IEI $11,826,628 3.53% ×5 상승
IGIB $11,599,700 3.46% ×5 상승
USRT $8,188,423 2.45% ×3 상승
IWD $7,981,280 2.38% ×4 상승
SPTS $6,664,877 1.99% ×4 상승
VO $5,585,550 1.67% ×6 상승
NKE $424,005 0.13% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SCHD $7,957,054 250,932 2.38%
STX $472,850 490 0.14%
MU $362,447 314 0.11%
USHY $342,916 9,263 0.10%
KLAC $310,460 1,029 0.09%
ESML $264,996 4,738 0.08%
C $244,650 1,748 0.07%
ECG $220,382 1,328 0.07%
IJR $218,461 1,473 0.07%
AMD $200,414 345 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IEF 추가 매수 +103K +$9.5M
SPSM 추가 매수 +29K +$4.8M
IEI 추가 매수 +32K +$3.7M
SPYG 추가 매수 +4K +$3.4M
JAAA 축소함 -51K -$2.5M
SPYV 추가 매수 +10K +$2.2M
SPMD 추가 매수 +2K +$2.0M
IWF 추가 매수 +51K +$1.3M
VUG 추가 매수 +65K +$1.2M
USRT 추가 매수 +5K +$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VTIP 2026년 6월 30일 151,881 $7,586,456
BOTZ 2026년 6월 30일 218,473 $7,257,673
BIL 2026년 6월 30일 8,749 $801,758 더 이상 추적하지 않음
BSCP 2025년 6월 30일 16,747 $346,328 더 이상 추적하지 않음
SLQD 2025년 6월 30일 6,266 $315,036
GRID 2026년 3월 31일 1,983 $303,439
REET 2025년 6월 30일 11,839 $287,214 더 이상 추적하지 않음
DVY 2025년 9월 30일 2,115 $280,893
ZMAY 2025년 9월 30일 9,799 $242,280 더 이상 추적하지 않음
AOA 2025년 9월 30일 2,769 $230,935 더 이상 추적하지 않음
WMT 2025년 3월 31일 2,505 $226,327 18.8%
IWS 2025년 6월 30일 1,736 $218,684 더 이상 추적하지 않음
MA 2026년 3월 31일 380 $216,934 15.5%
BRKB 2025년 6월 30일 405 $215,695 더 이상 추적하지 않음
ESGE 2026년 6월 30일 4,705 $213,936
ESIX 2026년 6월 30일 6,690 $212,299 더 이상 추적하지 않음
TT 2025년 12월 31일 499 $210,558 16.7%
TT 2025년 3월 31일 559 $206,467 34.8%
CFG 2026년 3월 31일 3,514 $205,253 16.8%
C 2026년 3월 31일 1,748 $203,974 16.4%
CVX 2025년 6월 30일 1,216 $203,425 45.2%
VEU 2026년 3월 31일 2,753 $202,511 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2025년 3월 31일 872 $202,164 117.5%
ZYME 2025년 12월 31일 10,017 $171,090 1.3%
F 2026년 3월 31일 10,006 $131,279 21.2%