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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.35%▼ -3.97%
3M▼ -5.09%▼ -4.71%
6M▲ +10.76%▲ +11.61%
연초 대비▲ +15.34%▲ +16.64%
1Y▲ +15.39%▲ +17.26%
3Y▲ +50.85%▲ +59.26%
5Y▲ +24.74%▲ +35.75%
최대2013년 7월 9일 이후▲ +168.86%▲ +235.75%
1년 변동성16.20%
변동성 3년19.97%
최대 낙폭 3년 -28.66% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.91
샤프 지수 1년*0.97

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$158.1M
분기 종료 6월 2026 +$353.0M
지난 12개월 +$1.4B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 613 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Privia Health Group Inc 74276R102 $27.9M 0.17 1,085,362 EC US
Q2 Holdings Inc 74736L109 $27.7M 0.16 576,070 EC US
CoreCivic Inc 21871N101 $27.6M 0.16 909,994 EC US
Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 $27.4M 0.16 1,585,224 EC US
Versigent PLC · $27.4M 0.16 652,582 EC JE
Hawkins Inc 420261109 $27.3M 0.16 192,087 EC US
Dana Inc 235825205 $27.3M 0.16 1,001,575 EC US
NetScout Systems Inc 64115T104 $27.2M 0.16 624,990 EC US
Patrick Industries Inc 703343103 $27.2M 0.16 302,715 EC US
Curbline Properties Corp 23128Q101 $27.2M 0.16 893,519 EC US
Park National Corp 700658107 $27.1M 0.16 148,174 EC US
Diebold Nixdorf Inc 253651202 $27.1M 0.16 318,675 EC US
Chesapeake Utilities Corp 165303108 $27.1M 0.16 220,906 EC US
California Water Service Group 130788102 $26.8M 0.16 550,670 EC US
Vita Coco Co Inc/The 92846Q107 $26.8M 0.16 404,847 EC US
Freshpet Inc 358039105 $26.7M 0.16 452,211 EC US
RingCentral Inc 76680R206 $26.6M 0.16 681,640 EC US
Sezzle Inc 78435P105 $26.5M 0.16 154,683 EC US
Urban Edge Properties 91704F104 $26.5M 0.16 1,159,650 EC US
People Inc 44891N208 $26.5M 0.16 574,245 EC US
OneSpaWorld Holdings Ltd · $26.4M 0.16 934,145 EC BS
WaFd Inc 938824109 $26.1M 0.15 679,859 EC US
Mercury General Corp 589400100 $26.1M 0.15 244,655 EC US
Digi International Inc 253798102 $26.0M 0.15 346,802 EC US
HNI Corp 404251100 $26.0M 0.15 642,284 EC US
Peabody Energy Corp 704551100 $25.9M 0.15 1,121,014 EC US
Par Pacific Holdings Inc 69888T207 $25.9M 0.15 461,394 EC US
Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 $25.7M 0.15 252,733 EC US
Banc of California Inc 05990K106 $25.7M 0.15 1,256,235 EC US
Acadia Realty Trust 004239109 $25.6M 0.15 1,222,559 EC US
United Natural Foods Inc 911163103 $25.5M 0.15 559,143 EC US
InvenTrust Properties Corp 46124J201 $25.4M 0.15 717,141 EC US
Trinity Industries Inc 896522109 $25.3M 0.15 731,619 EC US
Boise Cascade Co 09739D100 $25.1M 0.15 323,724 EC US
Rogers Corp 775133101 $25.0M 0.15 152,772 EC US
Acadia Healthcare Co Inc 00404A109 $25.0M 0.15 845,852 EC US
Penn Entertainment Inc 707569109 $25.0M 0.15 1,168,850 EC US
Supernus Pharmaceuticals Inc 868459108 $24.8M 0.15 533,950 EC US
Trustmark Corp 898402102 $24.8M 0.15 539,184 EC US
Four Corners Property Trust Inc 35086T109 $24.8M 0.15 1,009,835 EC US
A10 Networks Inc 002121101 $24.7M 0.15 662,305 EC US
American Eagle Outfitters Inc 02553E106 $24.7M 0.15 1,433,577 EC US
Kennametal Inc 489170100 $24.6M 0.15 701,281 EC US
Arcus Biosciences Inc 03969F109 $24.5M 0.15 796,159 EC US
Agilysys Inc 00847J105 $24.5M 0.14 234,663 EC US
Hub Group Inc 443320106 $24.4M 0.14 557,380 EC US
PDF Solutions Inc 693282105 $24.4M 0.14 344,499 EC US
Blackstone Mortgage Trust Inc 09257W100 $24.4M 0.14 1,437,948 EC US
First Bancorp/Southern Pines NC 318910106 $24.3M 0.14 380,688 EC US
National HealthCare Corp 635906100 $24.3M 0.14 115,008 EC US

배당금 55건의 결제

08
1.52%TTM 수익률
$0.82TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.2200
2026년 6월 22일$0.2010
2026년 3월 23일$0.1650
2025년 12월 22일$0.2360
2025년 9월 22일$0.1830
2025년 6월 23일$0.1830
2025년 3월 24일$0.1550
2024년 12월 23일$0.2810
2024년 9월 23일$0.1980
2024년 6월 24일$0.2060
2024년 3월 18일$0.1440
2023년 12월 18일$0.2990
2023년 9월 18일$0.0590
2023년 6월 20일$0.0270
2023년 6월 6일$0.1610
2023년 3월 20일$0.1340
2022년 12월 19일$0.1450
2022년 9월 19일$0.1470
2022년 6월 21일$0.1550
2022년 3월 21일$0.0620
2021년 12월 20일$0.2700
2021년 9월 20일$0.1300
2021년 6월 21일$0.1230
2021년 3월 22일$0.1050
2020년 12월 21일$0.1530
2020년 9월 21일$0.0610
2020년 9월 18일$0.0600
2020년 6월 22일$0.1050
2020년 3월 23일$0.0990
2019년 12월 20일$0.1620
2019년 9월 20일$0.1250
2019년 6월 21일$0.1310
2019년 3월 15일$0.0990
2018년 12월 21일$0.1640
2018년 9월 21일$0.1380
2018년 6월 15일$0.1250
2018년 3월 16일$0.0530
2017년 12월 15일$0.1870
2017년 9월 15일$0.0947
2017년 6월 16일$0.0973
2017년 3월 17일$0.0767
2016년 12월 16일$0.1387
2016년 9월 16일$0.0900
2016년 6월 17일$0.0993
2016년 3월 18일$0.0683
2015년 12월 18일$0.2377
2015년 9월 18일$0.0893
2015년 6월 19일$0.0880
2015년 3월 20일$0.1170
2014년 12월 19일$0.2063

기관 투자자 (13F) 1,120개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $1,451,877,041 12.62% 25,175,605 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $1,084,427,947 9.43% 18,804,022 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $700,538,442 6.09% 12,147,363 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $439,143,719 3.82% 7,614,768 주식 2026년 6월 30일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $380,462,831 3.31% 6,597,240 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $367,214,642 3.19% 6,367,516 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $294,211,311 2.56% 5,101,635 주식 2026년 6월 30일
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $289,621,490 2.52% 5,022,048 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $251,520,971 2.19% 4,348,586 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $173,546,248 1.51% 3,009,298 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $160,103,255 1.39% 2,776,196 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $143,196,282 1.25% 2,483,029 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $120,483,611 1.05% 2,089,160 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $119,969,339 1.04% 2,080,273 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $113,109,888 0.98% 1,961,330 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $110,767,107 0.96% 1,920,706 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $102,429,734 0.89% 1,776,135 주식 2026년 6월 30일
Crestwood Advisors Group, LLC $100,490,241 0.87% 1,742,537 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $95,510,501 0.83% 1,656,155 주식 2026년 6월 30일
STATE STREET CORP $93,025,401 0.81% 1,613,064 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $89,647,296 0.78% 1,554,487 주식 2026년 6월 30일
Dakota Wealth Management $86,463,166 0.75% 1,499,275 주식 2026년 6월 30일
MASON STREET ADVISORS, LLC $79,541,232 0.69% 1,379,248 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $71,497,623 0.62% 1,239,772 주식 2026년 6월 30일
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $70,500,825 0.61% 1,222,487 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $69,217,259 0.60% 1,200,234 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $64,879,063 0.56% 1,125,006 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $61,811,584 0.54% 1,071,815 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $58,203,929 0.51% 1,009,258 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $56,915,102 0.49% 986,910 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $56,301,025 0.49% 976,262 주식 2026년 6월 30일
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC $55,316,833 0.48% 959,196 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $54,937,858 0.48% 952,624 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $50,787,039 0.44% 880,649 주식 2026년 6월 30일
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $48,096,406 0.42% 833,994 주식 2026년 6월 30일
First Command Advisory Services, Inc. $47,201,276 0.41% 818,472 주식 2026년 6월 30일
One Day In July LLC $46,395,195 0.40% 804,494 주식 2026년 6월 30일
Stadion Money Management, LLC $46,334,558 0.40% 803,443 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $42,944,895 0.37% 744,666 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $42,224,590 0.37% 732,516 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $41,097,000 0.36% 712,610 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $40,108,626 0.35% 695,486 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $39,455,986 0.34% 684,168 주식 2026년 6월 30일
GREENLEAF TRUST $38,546,398 0.34% 668,396 주식 2026년 6월 30일
Peterson Wealth Advisors, LLC $38,514,271 0.33% 667,839 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $37,908,289 0.33% 657,330 주식 2026년 6월 30일
Morningstar Investment Management LLC $37,402,144 0.33% 774,051 주식 2026년 6월 30일
BOKF, NA $37,125,524 0.32% 643,758 주식 2026년 6월 30일
ST GERMAIN D J CO INC $36,339,125 0.32% 630,122 주식 2026년 6월 30일
Clark Capital Management Group, Inc. $34,991,272 0.30% 606,750 주식 2026년 6월 30일
Evernest Financial Advisors, LLC $34,593,644 0.30% 599,855 주식 2026년 6월 30일
RKL Wealth Management LLC $34,247,519 0.30% 593,853 주식 2026년 6월 30일
OARSMAN CAPITAL, INC. $33,651,274 0.29% 583,514 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $32,679,304 0.28% 676,310 주식 2026년 3월 31일
Avior Wealth Management, LLC $32,222,062 0.28% 558,732 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $32,047,771 0.28% 605,173 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $31,311,774 0.27% 542,947 주식 2026년 6월 30일
AlphaStar Capital Management, LLC $30,054,105 0.26% 521,139 주식 2026년 6월 30일
TSG Advice Partners, LLC $28,981,052 0.25% 599,773 주식 2026년 3월 31일
SPINNAKER TRUST $27,672,069 0.24% 479,835 주식 2026년 6월 30일
ABOUND FINANCIAL, LLC $27,323,807 0.24% 473,796 주식 2026년 6월 30일
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $26,840,475 0.23% 465,415 주식 2026년 6월 30일
Garrett Wealth Advisory Group, LLC $26,630,289 0.23% 461,770 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $26,380,555 0.23% 619,262 주식 2025년 6월 30일
Crews Bank & Trust $26,311,880 0.23% 456,249 주식 2026년 6월 30일
KWB Wealth $25,718,221 0.22% 548,831 주식 2026년 3월 31일
Congress Wealth Management LLC / DE / $25,422,556 0.22% 596,772 주식 2025년 6월 30일
United Asset Strategies, Inc. $25,048,129 0.22% 434,336 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $24,903,125 0.22% 431,825 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $24,766,959 0.22% 432,384 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $24,560,037 0.21% 425,872 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $24,406,874 0.21% 423,216 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Companies, Inc. $24,340,032 0.21% 422,057 주식 2026년 6월 30일
Allen Capital Group, LLC $24,279,110 0.21% 421,001 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $24,064,263 0.21% 417,275 주식 2026년 6월 30일
Banco Santander, S.A. $22,883,514 0.20% 396,801 주식 2026년 6월 30일
Boston Standard Wealth Management, LLC $21,812,944 0.19% 376,832 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $21,745,699 0.19% 377,072 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $21,738,420 0.19% 384,139 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $21,738,420 0.19% 384,139 주식 2026년 6월 30일
Shepherd Financial Partners LLC $21,696,674 0.19% 376,221 주식 2026년 6월 30일
Fund Evaluation Group, LLC $21,616,888 0.19% 374,838 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $21,611,652 0.19% 374,702 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $21,593,272 0.19% 374,428 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $21,050,595 0.18% 374,375 주식 2026년 6월 30일
TPG Financial Advisors, LLC $20,833,942 0.18% 361,261 주식 2026년 6월 30일
Atlas Private Wealth Advisors $20,275,150 0.18% 351,572 주식 2026년 6월 30일
EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC $20,167,315 0.18% 349,702 주식 2026년 6월 30일
Trustees of Dartmouth College $20,151,628 0.18% 349,430 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Wealth, Inc. $20,001,771 0.17% 413,944 주식 2026년 3월 31일
Focus Partners Wealth $19,890,090 0.17% 344,894 주식 2026년 6월 30일
Hancock Prospecting Pty Ltd $19,771,583 0.17% 342,840 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $19,332,333 0.17% 345,538 주식 2026년 6월 30일
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $18,922,538 0.16% 328,118 주식 2026년 6월 30일
Impact Partnership Wealth, LLC $18,806,647 0.16% 326,108 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $18,765,221 0.16% 325,390 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $18,406,286 0.16% 319,166 주식 2026년 6월 30일
Foguth Wealth Management, LLC. $18,237,490 0.16% 323,245 주식 2026년 6월 30일
Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. $18,124,710 0.16% 314,283 주식 2026년 6월 30일
WBH ADVISORY INC $18,046,552 0.16% 312,928 주식 2026년 6월 30일

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