Tortoise Capital Series Trust (TPYP)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000092075 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$43.74
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$33.94 – $44.65
52주 범위
- 순자산
- $838.3M
- 보유 자산
- 45
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 59.10%
- 유효 포지션 수
- 21.9
- 1% 초과 포지션
- 25
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
- 펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
- 보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
- 섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 배당금 펀드의 분배금 기록 및 현재 수익률.
- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
TPYP 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.18% | ▲ +0.18% |
| 3M | ▼ -1.44% | ▼ -0.63% |
| 6M | ▲ +7.87% | ▲ +9.62% |
| 연초 대비 | ▲ +23.93% | ▲ +25.94% |
| 1Y | ▲ +24.58% | ▲ +28.99% |
| 3Y | ▲ +73.30% | ▲ +95.61% |
| 5Y | ▲ +109.48% | ▲ +160.38% |
| 최대 2015년 6월 30일 이후 | ▲ +74.75% | ▲ +179.74% |
- 1년 변동성
- 14.23%
- 변동성 3년
- 15.79%
- 최대 낙폭 3년
- -13.88%
- 2025년 1월 21일 → 2025년 4월 8일
- 베타 3년
- 0.17
- 샤프 지수 1년*
- 1.62
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$14.0M
- 분기 종료 5월 2026
- +$5.2M
- 지난 12개월
- +$12.4M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 45 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Energy Corp | 87807B107 | $66.6M | 7.95 | 999,882 | EC | CA |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $64.4M | 7.68 | 1,176,833 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $60.6M | 7.23 | 848,730 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $59.3M | 7.08 | 1,908,934 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $54.7M | 6.52 | 651,187 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $50.1M | 5.98 | 222,932 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $36.3M | 4.33 | 142,418 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $35.3M | 4.21 | 756,017 | EC | CA |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $34.4M | 4.11 | 1,795,584 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $33.6M | 4.01 | 727,723 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $33.3M | 3.97 | 905,083 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $30.9M | 3.69 | 182,657 | EC | US |
| AltaGas Ltd | 021361100 | $28.1M | 3.35 | 721,920 | EC | CA |
| Keyera Corp | 493271100 | $22.1M | 2.63 | 531,759 | EC | CA |
| MPLX LP | 55336V100 | $20.6M | 2.45 | 376,193 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $17.0M | 2.03 | 220,359 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $16.1M | 1.92 | 768,060 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $14.2M | 1.69 | 101,436 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $13.6M | 1.62 | 406,732 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $12.9M | 1.54 | 233,885 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $12.8M | 1.53 | 149,007 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $11.3M | 1.35 | 137,072 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $10.8M | 1.29 | 139,166 | EC | US |
| Plains All American Pipeline L | 726503105 | $10.4M | 1.24 | 464,569 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $10.3M | 1.23 | 241,418 | EC | US |
| Gibson Energy Inc | 374825206 | $8.2M | 0.98 | 397,547 | EC | CA |
| South Bow Corp | 83671M105 | $7.5M | 0.89 | 207,794 | EC | CA |
| Sunoco LP | 86765K109 | $7.0M | 0.83 | 107,677 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $6.8M | 0.81 | 54,845 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.7M | 0.79 | 6,653,875 | STIV | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $6.2M | 0.74 | 93,177 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $5.8M | 0.69 | 478,408 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $4.8M | 0.58 | 105,420 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $4.8M | 0.58 | 129,115 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $4.8M | 0.57 | 197,447 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co | 66765N105 | $4.7M | 0.56 | 96,276 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $2.3M | 0.27 | 38,656 | EC | US |
| USA Compression Partners LP | 90290N109 | $2.1M | 0.24 | 74,513 | EC | US |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $1.7M | 0.20 | 111,182 | EC | US |
| Global Partners LP/MA | 37946R109 | $1.4M | 0.17 | 29,869 | EC | US |
| Delek Logistics Partners LP | 24664T103 | $923K | 0.11 | 18,683 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $790K | 0.09 | 23,981 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $681K | 0.08 | 31,868 | EC | CA |
| CrossAmerica Partners LP | 22758A105 | $395K | 0.05 | 18,249 | EC | US |
| New Fortress Energy Inc | 644393100 | $158K | 0.02 | 280,864 | EC | US |
섹터별 비중
Energy
75.3%
Utilities
16.8%
기타/미분류
7.8%
배당금 42건의 결제
3.14%
TTM 수익률
$1.37
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 25일 | $0.3500 |
| 2026년 3월 26일 | $0.3410 |
| 2025년 12월 31일 | $0.3360 |
| 2025년 9월 25일 | $0.3450 |
| 2025년 6월 26일 | $0.3460 |
| 2025년 3월 27일 | $0.3550 |
| 2024년 12월 31일 | $0.3470 |
| 2024년 9월 26일 | $0.3380 |
| 2024년 6월 27일 | $0.3270 |
| 2024년 3월 20일 | $0.3320 |
| 2023년 12월 28일 | $0.2980 |
| 2023년 9월 20일 | $0.3050 |
| 2023년 6월 21일 | $0.3310 |
| 2023년 3월 22일 | $0.3200 |
| 2022년 12월 29일 | $0.2700 |
| 2022년 9월 21일 | $0.2860 |
| 2022년 6월 22일 | $0.2710 |
| 2022년 3월 23일 | $0.2800 |
| 2021년 12월 30일 | $0.2740 |
| 2021년 9월 22일 | $0.2930 |
| 2021년 6월 23일 | $0.2670 |
| 2021년 3월 24일 | $0.2470 |
| 2020년 12월 30일 | $0.2430 |
| 2020년 9월 23일 | $0.2680 |
| 2020년 6월 24일 | $0.2440 |
| 2020년 3월 25일 | $0.3100 |
| 2019년 12월 30일 | $0.2240 |
| 2019년 9월 25일 | $0.2800 |
| 2019년 6월 26일 | $0.2780 |
| 2019년 3월 20일 | $0.2630 |
| 2018년 12월 28일 | $0.1550 |
| 2018년 9월 26일 | $0.2740 |
| 2018년 6월 20일 | $0.2290 |
| 2018년 3월 21일 | $0.2540 |
| 2017년 12월 28일 | $0.1700 |
| 2017년 9월 20일 | $0.2690 |
| 2017년 6월 20일 | $0.2170 |
| 2017년 3월 28일 | $0.2110 |
| 2016년 12월 28일 | $0.1740 |
| 2016년 9월 20일 | $0.2110 |
| 2016년 6월 21일 | $0.2310 |
| 2015년 12월 29일 | $0.2260 |
기관 투자자 (13F) 150개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $146,112,564 | 25.66% | 3,484,678 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arvest Bank Trust Division | $38,797,619 | 6.81% | 925,295 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $37,125,987 | 6.52% | 885,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Magnus Financial Group LLC | $36,206,398 | 6.36% | 863,496 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ATWOOD & PALMER INC | $28,107,064 | 4.94% | 670,333 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21,430,997 | 3.76% | 511,114 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $15,739,270 | 2.76% | 375,370 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ARVEST INVESTMENTS, INC. | $14,497,134 | 2.55% | 345,746 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $14,446,181 | 2.54% | 341,034 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $12,106,689 | 2.13% | 285,805 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| UBS Group AG | $11,708,994 | 2.06% | 279,251 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Busey Bank | $11,061,966 | 1.94% | 263,820 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cerity Partners LLC | $10,071,726 | 1.77% | 240,203 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triangle Securities Wealth Management | $9,425,674 | 1.66% | 224,795 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $9,416,118 | 1.65% | 224,568 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8,853,436 | 1.55% | 211,148 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8,505,440 | 1.49% | 202,848 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $8,075,634 | 1.42% | 192,598 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7,377,709 | 1.30% | 175,953 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Eagle Strategies LLC | $7,350,711 | 1.29% | 175,309 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Icon Wealth Advisors, LLC | $5,696,815 | 1.00% | 135,865 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $4,721,423 | 0.83% | 112,602 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $4,496,992 | 0.79% | 107,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $4,243,564 | 0.75% | 101,206 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $4,084,595 | 0.72% | 97,415 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smith & Howard Wealth Management, LLC | $3,982,424 | 0.70% | 94,978 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $3,704,178 | 0.65% | 88,342 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Partners Group, Inc | $3,571,545 | 0.63% | 85,179 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3,556,194 | 0.62% | 84,813 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $3,339,915 | 0.59% | 79,943 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,298,195 | 0.58% | 78,660 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Enhancement Group LLC | $3,286,012 | 0.58% | 78,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,193,618 | 0.56% | 76,165 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,971,328 | 0.52% | 70,864 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Battery Global Advisors, LLC | $2,867,509 | 0.50% | 68,388 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2,739,656 | 0.48% | 64,026 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2,739,656 | 0.48% | 64,026 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $2,562,971 | 0.45% | 61,125 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,379,428 | 0.42% | 56,748 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AlphaCore Capital LLC | $2,289,378 | 0.40% | 54,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,923,343 | 0.34% | 45,870 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1,908,534 | 0.34% | 45,517 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ARS Investment Partners, LLC | $1,779,714 | 0.31% | 42,445 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| XML Financial, LLC | $1,771,291 | 0.31% | 42,244 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1,555,064 | 0.27% | 37,134 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1,551,829 | 0.27% | 37,010 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1,422,519 | 0.25% | 33,926 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,374,927 | 0.24% | 32,791 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $1,351,446 | 0.24% | 32,231 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $1,174,250 | 0.21% | 28,005 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Oxbow Advisors, LLC | $1,165,035 | 0.20% | 27,785 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WESBANCO BANK INC | $1,057,518 | 0.19% | 25,221 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1,030,891 | 0.18% | 24,586 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cresset Asset Management, LLC | $869,209 | 0.15% | 20,730 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $836,929 | 0.15% | 19,960 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $809,448 | 0.14% | 19,305 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $748,874 | 0.13% | 17,860 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $737,793 | 0.13% | 17,596 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $708,030 | 0.12% | 16,886 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Wealth, LLC | $697,528 | 0.12% | 16,636 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $669,595 | 0.12% | 15,969 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $647,164 | 0.11% | 15,153 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $625,275 | 0.11% | 17,500 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| COUNTRY CLUB BANK /GFN | $604,890 | 0.11% | 16,627 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| 55 North Private Wealth, LLC | $582,919 | 0.10% | 13,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Objectivity Squared, LLC | $563,949 | 0.10% | 13,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $532,637 | 0.09% | 12,703 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $529,771 | 0.09% | 12,635 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stokes Capital Advisors, LLC | $528,989 | 0.09% | 12,616 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $517,290 | 0.09% | 12,337 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | $505,186 | 0.09% | 11,919 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $503,705 | 0.09% | 12,013 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $486,150 | 0.09% | 11,594 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $479,854 | 0.08% | 11,328 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $454,953 | 0.08% | 10,850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $417,798 | 0.07% | 9,964 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WealthTrust Axiom LLC | $398,337 | 0.07% | 9,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $393,420 | 0.07% | 9,383 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Leading Edge Financial Planning LLC | $386,094 | 0.07% | 9,208 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $343,472 | 0.06% | 8,104 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $339,633 | 0.06% | 8,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Savant Capital, LLC | $337,667 | 0.06% | 8,012 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $334,371 | 0.06% | 7,975 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $325,839 | 0.06% | 7,771 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $320,621 | 0.06% | 7,647 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $311,376 | 0.05% | 7,426 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MAI Capital Management | $301,422 | 0.05% | 7,189 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Zinnia Wealth Advisory, LLC | $281,301 | 0.05% | 6,709 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $276,693 | 0.05% | 6,599 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UMB Bank, n.a. | $275,690 | 0.05% | 6,575 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $264,159 | 0.05% | 6,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Family Investment Center, Inc. | $252,336 | 0.04% | 6,018 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $239,840 | 0.04% | 5,720 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Segment Wealth Management, LLC | $233,550 | 0.04% | 5,570 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $233,340 | 0.04% | 5,565 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $231,831 | 0.04% | 5,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $230,733 | 0.04% | 5,503 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Argent Trust Co | $230,615 | 0.04% | 5,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $224,493 | 0.04% | 5,354 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STEPHENS INC /AR/ | $224,284 | 0.04% | 5,349 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| UDOW ProShares Trust | $839.6M |
| FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST | $841.7M |
| IBDZ iShares Trust | $844.5M |
| JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $845.4M |
| MSFU Direxion Shares ETF Trust | $847.3M |
| TSLY Tidal Trust II | $837.2M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $830.2M |
| PRIV SSGA Active Trust | $829.7M |