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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 3일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M··
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.42%▼ -0.42%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$11.3M
분기 종료 6월 2026 +$4.2M
지난 12개월 +$2.3M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 509 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
SANMINA CORP 801056102 $2.2M 0.24 8,839 EC US
IES HOLDINGS INC 44951W106 $2.2M 0.24 3,020 EC US
AVNET INC 053807103 $2.2M 0.24 24,925 EC US
BRINKER INTERNATIONAL INC 109641100 $2.2M 0.23 12,996 EC US
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 28414H103 $2.2M 0.23 88,673 EC US
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC 03820C105 $2.2M 0.23 6,418 EC US
SEI INVESTMENTS COMPANY 784117103 $2.2M 0.23 24,694 EC US
MOOG INC 615394202 $2.1M 0.23 5,066 EC US
SILGAN HOLDINGS INC 827048109 $2.1M 0.23 46,130 EC US
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC 844895102 $2.1M 0.23 24,004 EC US
POWELL INDUSTRIES INC 739128106 $2.1M 0.23 7,428 EC US
LAMAR ADVERTISING COMPANY 512816109 $2.1M 0.23 13,588 EC US
VALMONT INDUSTRIES INC 920253101 $2.1M 0.22 3,649 EC US
JANUS HENDERSON GROUP PLC · $2.1M 0.22 40,438 EC JE
SPROUTS FARMERS MARKET INC 85208M102 $2.1M 0.22 24,812 EC US
UL SOLUTIONS INC 903731107 $2.1M 0.22 20,598 EC US
KB HOME 48666K109 $2.1M 0.22 33,469 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 446413106 $2.1M 0.22 7,434 EC US
A.O. SMITH CORP 831865209 $2.1M 0.22 33,100 EC US
TEXAS ROADHOUSE INC 882681109 $2.1M 0.22 10,714 EC US
NEWS CORP 65249B109 $2.1M 0.22 83,011 EC US
CLEAN HARBORS INC 184496107 $2.0M 0.22 6,829 EC US
DT MIDSTREAM INC 23345M107 $2.0M 0.22 13,899 EC US
GATES INDUSTRIAL CORP PLC · $2.0M 0.22 72,501 EC GB
PVH CORP 693656100 $2.0M 0.22 27,229 EC US
RADIAN GROUP INC 750236101 $2.0M 0.21 53,366 EC US
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC 34964C106 $2.0M 0.21 36,505 EC US
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 00790R104 $2.0M 0.21 12,753 EC US
VALARIS LTD · $2.0M 0.21 27,438 EC BM
NOV INC 62955J103 $2.0M 0.21 106,918 EC US
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC 942749102 $2.0M 0.21 5,036 EC US
TPG INC 872657101 $2.0M 0.21 48,515 EC US
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 043436104 $2.0M 0.21 9,734 EC US
TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY 894164102 $1.9M 0.21 25,401 EC US
FLUOR CORP 343412102 $1.9M 0.21 36,931 EC US
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65336K103 $1.9M 0.21 10,817 EC US
LITTELFUSE INC 537008104 $1.9M 0.21 4,237 EC US
AMERICAN HOMES 4 RENT 02665T306 $1.9M 0.21 57,534 EC US
NEWMARKET CORP 651587107 $1.9M 0.20 2,416 EC US
FRONTDOOR INC 35905A109 $1.9M 0.20 24,628 EC US
ENCOMPASS HEALTH CORP 29261A100 $1.9M 0.20 18,895 EC US
EAGLE MATERIALS INC 26969P108 $1.9M 0.20 8,418 EC US
LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC 53190C102 $1.9M 0.20 46,062 EC US
CORE & MAIN INC 21874C102 $1.9M 0.20 38,910 EC US
ARCHROCK INC 03957W106 $1.9M 0.20 45,933 EC US
F.N.B. CORP (PENNSYLVANIA) 302520101 $1.9M 0.20 97,675 EC US
DONALDSON COMPANY INC 257651109 $1.9M 0.20 20,703 EC US
CALIFORNIA RESOURCES CORP 13057Q305 $1.9M 0.20 35,139 EC US
BOK FINANCIAL CORP 05561Q201 $1.9M 0.20 13,351 EC US
PLEXUS CORP 729132100 $1.8M 0.19 6,067 EC US

섹터별 비중

06
Industrials 20.0%
Financials 10.4%
Healthcare 9.4%
Technology 8.7%
Consumer Discretionary 6.5%
Financial Services 6.2%
Retail 5.6%
Energy 5.1%
Real Estate 4.8%
Materials 3.4%
Utilities 3.4%
Consumer Staples 3.0%
Consumer products 1.9%
Diversified Consumer Services 1.7%
Communication Services 1.7%
Packaging 1.2%
Communications 0.2%
Paper & Forest 0.1%
Logistics & Transportation 0.1%
기타/미분류 6.6%

배당금 79건의 결제

08
1.20%TTM 수익률
$0.92TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 25일$0.2400
2026년 3월 26일$0.1800
2025년 12월 26일$0.2650
2025년 9월 25일$0.2300
2025년 6월 25일$0.2550
2025년 3월 26일$0.1800
2024년 12월 31일$0.0070
2024년 12월 26일$0.2080
2024년 9월 25일$0.1800
2024년 6월 25일$0.1900
2024년 3월 22일$0.1750
2023년 12월 22일$0.2250
2023년 9월 25일$0.1800
2023년 6월 26일$0.1900
2023년 3월 27일$0.1250
2022년 12월 23일$0.2360
2022년 9월 26일$0.1950
2022년 6월 24일$0.1850
2022년 3월 25일$0.1450
2021년 12월 27일$0.1460
2021년 9월 24일$0.2850
2021년 6월 24일$0.1500
2021년 3월 25일$0.0300
2020년 12월 21일$0.3060
2020년 9월 22일$0.1350
2020년 6월 23일$0.1150
2020년 3월 24일$0.1700
2019년 12월 23일$0.1790
2019년 9월 24일$0.1800
2019년 6월 24일$0.1250
2019년 3월 26일$0.0800
2018년 12월 24일$0.1710
2018년 9월 25일$0.1560
2018년 6월 25일$0.1370
2018년 3월 20일$0.0740
2017년 12월 26일$0.1460
2017년 9월 26일$0.1050
2017년 6월 26일$0.0850
2017년 3월 27일$0.1150
2016년 12월 23일$0.1623
2016년 9월 26일$0.1583
2016년 6월 20일$0.1383
2016년 3월 21일$0.0723
2015년 12월 21일$0.1213
2015년 9월 21일$0.0983
2015년 6월 22일$0.0733
2015년 3월 23일$0.0860
2014년 12월 19일$0.1230
2014년 9월 22일$0.0937
2014년 6월 23일$0.0787

기관 투자자 (13F) 194개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
DAVENPORT & Co LLC $67,380,570 14.14% 889,118 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $39,637,988 8.32% 523,039 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $35,472,742 7.45% 468,079 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $33,839,867 7.10% 446,533 주식 2026년 6월 30일
Freedom Investment Management, Inc. $21,543,328 4.52% 284,274 주식 2026년 6월 30일
CPC Advisors, LLC $20,286,303 4.26% 267,688 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $16,840,861 3.53% 222,223 주식 2026년 6월 30일
IEQ CAPITAL, LLC $15,427,874 3.24% 203,578 주식 2026년 6월 30일
Clearwater Capital Advisors, LLC $14,552,165 3.05% 192,023 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $13,372,209 2.81% 176,452 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10,757,431 2.26% 141,949 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $8,685,898 1.82% 114,614 주식 2026년 6월 30일
THEORY FINANCIAL LLC $8,290,195 1.74% 109,393 주식 2026년 6월 30일
Provident Wealth Management, LLC $7,722,205 1.62% 101,898 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6,423,074 1.35% 84,755 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $6,367,490 1.34% 84,022 주식 2026년 6월 30일
Davidson Kahn Capital Management, LLC $6,021,389 1.26% 79,471 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Capital Group $5,894,940 1.24% 77,786 주식 2026년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $5,660,944 1.19% 85,889 주식 2025년 9월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5,033,318 1.06% 66,417 주식 2026년 6월 30일
Sylvest Advisors, LLC $4,709,951 0.99% 62,150 주식 2026년 6월 30일
TopTier Wealth Management, LLC $4,599,104 0.97% 60,687 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $4,543,432 0.95% 59,953 주식 2026년 6월 30일
NewSquare Capital LLC $3,687,403 0.77% 48,657 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,664,550 0.77% 48,355 주식 2026년 6월 30일
Roan Capital Partners $3,633,996 0.76% 47,952 주식 2026년 6월 30일
Great Point Wealth Advisors, LLC $3,544,404 0.74% 46,770 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL TRUST Co $3,542,050 0.74% 46,739 주식 2026년 6월 30일
CULBERTSON A N & CO INC $3,411,399 0.72% 45,015 주식 2026년 6월 30일
Lionshead Wealth Management, LLC $3,137,580 0.66% 41,401 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $3,110,595 0.65% 41,046 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $3,018,926 0.63% 39,836 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $2,838,627 0.60% 37,457 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,770,387 0.58% 36,557 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,763,449 0.58% 36,465 주식 2026년 6월 30일
Lauer Wealth, LLC $2,692,922 0.57% 35,976 주식 2026년 6월 30일
GHP Investment Advisors, Inc. $2,593,411 0.54% 38,581 주식 2026년 3월 31일
Rockefeller Capital Management L.P. $2,585,645 0.54% 34,118 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,431,627 0.51% 32,086 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $2,297,912 0.48% 30,322 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $2,093,372 0.44% 29,160 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $2,080,060 0.44% 27,447 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,948,967 0.41% 25,717 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $1,855,009 0.39% 24,478 주식 2026년 6월 30일
Northeast Financial Consultants Inc $1,822,524 0.38% 29,505 주식 2025년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,785,083 0.37% 23,555 주식 2026년 6월 30일
Ridge Creek Global, Inc $1,718,495 0.36% 22,676 주식 2026년 6월 30일
CRUX WEALTH ADVISORS $1,596,449 0.34% 21,066 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $1,567,701 0.33% 20,925 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $1,528,455 0.32% 20,169 주식 2026년 6월 30일
Mason Investment Advisory Services, Inc. $1,321,190 0.28% 17,434 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1,302,522 0.27% 19,377 주식 2026년 3월 31일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,240,653 0.26% 16,371 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,234,549 0.26% 16,290 주식 2026년 6월 30일
RVW Wealth, LLC $1,225,042 0.26% 16,165 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $1,064,386 0.22% 17,231 주식 2025년 6월 30일
Amplius Wealth Advisors, LLC $1,014,136 0.21% 13,382 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $946,538 0.20% 12,490 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $906,600 0.19% 11,963 주식 2026년 6월 30일
Sensible Money, LLC $899,249 0.19% 11,866 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $843,948 0.18% 12,555 주식 2026년 6월 30일
Pacific Sun Financial Corp $829,454 0.17% 10,945 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $808,383 0.17% 10,667 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $790,249 0.17% 10,428 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $758,228 0.16% 10,005 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $683,633 0.14% 9,021 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $643,125 0.13% 8,570 주식 2026년 6월 30일
Oxler Private Wealth LLC $634,007 0.13% 8,366 주식 2026년 6월 30일
CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC $596,421 0.13% 7,870 주식 2026년 6월 30일
Envision Financial LLC $562,019 0.12% 8,361 주식 2026년 3월 31일
PSI Advisors, LLC $555,569 0.12% 7,331 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $528,591 0.11% 6,975 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $524,953 0.11% 6,927 주식 2026년 6월 30일
CVA Family Office, LLC $523,780 0.11% 6,912 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $506,386 0.11% 6,682 주식 2026년 6월 30일
Centric Wealth Management $504,645 0.11% 7,060 주식 2026년 6월 30일
Team Financial Group, LLC $498,359 0.10% 6,576 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $486,759 0.10% 6,423 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $478,427 0.10% 6,313 주식 2026년 6월 30일
S.A. Mason LLC $460,689 0.10% 6,079 주식 2026년 6월 30일
Sargent Investment Group, LLC $460,385 0.10% 6,075 주식 2026년 6월 30일
Bragg Financial Advisors, Inc $438,333 0.09% 5,784 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $422,690 0.09% 5,577 주식 2026년 6월 30일
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $419,690 0.09% 5,538 주식 2026년 6월 30일
Dana Investment Advisors, Inc. $415,597 0.09% 5,484 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $411,050 0.09% 5,424 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $408,784 0.09% 5,394 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $407,000 0.09% 5,368 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $405,122 0.09% 5,346 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $397,482 0.08% 5,245 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $394,637 0.08% 5,207 주식 2026년 6월 30일
UNIONVIEW, LLC $392,752 0.08% 6,283 주식 2024년 12월 31일
Kingsview Wealth Management, LLC $390,210 0.08% 5,149 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $372,230 0.08% 4,912 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $371,631 0.08% 4,904 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $369,561 0.08% 4,877 주식 2026년 6월 30일
Fulton Bank, N.A. $356,031 0.07% 4,698 주식 2026년 6월 30일
Midwest Trust Co $339,738 0.07% 4,483 주식 2026년 6월 30일
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $327,158 0.07% 4,317 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $322,383 0.07% 4,254 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
TVAL T. Rowe Price Value ETF $943.9M
MOO VanEck Agribusiness ETF $943.9M
FLSP Franklin Systematic Style Premi… $946.4M
FMHI First Trust Municipal High Inco… $950.4M
JHMD John Hancock Multifactor Develo… $951.4M
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE C… $937.3M
APCB ActivePassive Core Bond ETF $936.1M
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Inc… $926.0M
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF $917.7M
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emergin… $909.1M