섹터별 비중

04
Technology 14.5%
Consumer Discretionary 4.7%
Healthcare 1.4%
Communication Services 1.0%
Industrials 1.0%
Retail 0.4%
Utilities 0.3%
Materials 0.2%
Financials 0.2%
기타/미분류 76.2%

전체 포트폴리오 75 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23,485,644 14.10% 32,633 $6,583,006 상승 ×1
ILCV iShares Trust $15,228,748 9.14% 147,394 $1,475,652 상승 ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $14,584,625 8.76% 151,513 $382,543 하락 ×3
USFR WisdomTree Trust $13,155,896 7.90% 260,823 $818,909 상승 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $13,079,186 7.85% 251,668 $1,886,769 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,813,066 4.69% 19,721 $995,434 하락 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6,756,962 4.06% 82,705 $5,263,598 상승 ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $6,746,829 4.05% 414,170 $5,619,827 상승 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,981,828 3.59% 76,105 $5,285,031 상승 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $3,795,472 2.28% 38,896 $3,276,370 상승 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,501,401 2.10% 95,719 콜 옵션 $3,257,688 하락 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $3,457,412 2.08% 42,758 $359,646 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,123,838 1.88% 14,749 콜 옵션 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,933,148 1.76% 21,935 콜 옵션 상승 ×1
EZM WisdomTree Trust $2,692,922 1.62% 35,976 $124,001 하락 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $2,445,569 1.47% 63,193 $176,729 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,377,544 1.43% 40,943 $-4,197,858 하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,369,739 1.42% 40,474 $-3,936,508 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,982,438 1.19% 23,578 콜 옵션 상승 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $1,805,753 1.08% 45,110 $1,594,210 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,602,849 0.96% 4,164 콜 옵션 상승 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $1,416,294 0.85% 24,140 콜 옵션
VGT VANGUARD WORLD FUND $1,364,926 0.82% 11,655 $389,309 상승 ×4
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF $1,192,644 0.72% 72,900 $214,825 상승 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,155,166 0.69% 1,175 $874,522 상승 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1,154,989 0.69% 81,452 콜 옵션 $1,087,870 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $996,848 0.60% 1,508 상승 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $914,776 0.55% 23,705 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $897,094 0.54% 2,417 $91,876 상승 ×1
SHLD Global X Funds $879,272 0.53% 14,601 콜 옵션 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $819,341 0.49% 1,927 $208,911 하락 ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $761,008 0.46% 2,188 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $751,256 0.45% 2,386 $182,194 상승 ×2
ARKG ARK ETF Trust $724,245 0.43% 17,643 $94,543 하락 ×1
COPX Global X Funds $714,384 0.43% 9,075 콜 옵션 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $712,276 0.43% 2,878 $-80,242 하락 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $643,037 0.39% 3,502 콜 옵션 상승 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $634,894 0.38% 8,463 $223,582 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $632,542 0.38% 1,154 $-543,713 하락 ×4
SPY SPY $622,515 0.37% 828 $28,978 하락 ×6
IJR iShares Trust $593,732 0.36% 4,084
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $557,357 0.33% 129,920 $-380,013 하락 ×4
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $551,393 0.33% 27,750 $38,678 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $514,784 0.31% 7,001 콜 옵션 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $512,860 0.31% 2,000 상승 ×1
TFLO iShares Trust $504,056 0.30% 9,967 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $419,939 0.25% 1,190
ORCL Oracle Corporation Common Stock $411,967 0.25% 3,220 상승 ×1
SOLZ Solana ETF $407,371 0.24% 52,700 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $378,491 0.23% 1,070 상승 ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $375,562 0.23% 43,670 콜 옵션 상승 ×1
URA Global X Funds $374,241 0.22% 9,007 콜 옵션 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $346,011 0.21% 2,065 상승 ×1
ARKQ ARK ETF Trust $325,509 0.20% 2,662 $83,334 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $294,934 0.18% 1,656
XLU XLU $287,207 0.17% 6,286 상승 ×1
AGG iShares Trust $286,160 0.17% 2,920 $-1,690 상승 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $285,654 0.17% 2,633 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $280,325 0.17% 2,060 상승 ×1
IGV iShares Trust $254,674 0.15% 2,720 콜 옵션 상승 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $248,040 0.15% 4,500 $23,040
UUUU CUSIP: 292671708 $247,401 0.15% 18,700 $53,492 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $227,384 0.14% 5,354 $-29,822
ARKK ARK ETF Trust $227,189 0.14% 2,857 $12,098 하락 ×2
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $218,300 0.13% 5,000 콜 옵션 상승 ×1
IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock $212,025 0.13% 16,500 $8,910
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $204,281 0.12% 10,780 $51,296 상승 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $204,112 0.12% 5,195
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF $201,252 0.12% 6,200 상승 ×1
ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock $188,942 0.11% 15,225 상승 ×1
DFDV DeFi Development Corp. - Common Stock $153,816 0.09% 49,300 콜 옵션 상승 ×1
RDW Redwire Corporation Common Stock $146,100 0.09% 15,000 $-124,902 하락 ×1
CGC Canopy Growth Corporation - Common Shares $127,679 0.08% 133,000 콜 옵션 $109,129 상승 ×1
SLNH Soluna Holdings, Inc. - Common Stock $56,000 0.03% 50,000 상승 ×1
DPRO Draganfly Inc. - Common Shares $47,500 0.03% 10,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ILCV $15,228,748 9.14% ×4 상승
BMNR $6,746,829 4.05% ×4 상승
DFAS $3,457,412 2.08% ×6 상승
VGT $1,364,926 0.82% ×4 상승
FTRI $1,192,644 0.72% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NVDA $3,123,838 14,749 1.88%
PLTR $2,933,148 21,935 1.76%
TLT $1,982,438 23,578 1.19%
MSFT $1,602,849 4,164 0.96%
TEM $1,416,294 24,140 0.85%
META $996,848 1,508 0.60%
IREN $914,776 23,705 0.55%
SHLD $879,272 14,601 0.53%
VIS $761,008 2,188 0.46%
COPX $714,384 9,075 0.43%
XLK $643,037 3,502 0.39%
IJR $593,732 4,084 0.36%
NFLX $514,784 7,001 0.31%
CEG $512,860 2,000 0.31%
TFLO $504,056 9,967 0.30%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 추가 매수 +5K +$6.6M
VCIT 추가 매수 +65K +$5.3M
VGSH 축소함 -72K -$4.2M
VGIT 축소함 -66K -$3.9M
DFAU 추가 매수 +13K +$1.9M
ILCV 추가 매수 +3K +$1.5M
TSLA 축소함 -141 +$995K
MU 추가 매수 +485 +$875K
USFR 추가 매수 +16K +$819K
AMD 축소함 -4K -$544K

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DFLV 2025년 6월 30일 258,150 $7,507,002
IEI 2025년 6월 30일 34,140 $4,066,074
DFAT 2025년 6월 30일 29,555 $1,463,564
XHB 2025년 6월 30일 11,830 $1,120,301 -1.9%
VCSH 2025년 6월 30일 14,105 $1,116,270
IJR 2025년 6월 30일 7,768 $783,325 26.5%
VUG 2025년 6월 30일 1,920 $727,200
SOLT 2025년 12월 31일 37,472 $722,085
BITX 2025년 12월 31일 10,437 $536,357
VCIT 2025년 6월 30일 6,051 $495,153
NVDL 2026년 3월 31일 5,005 $432,582
MSTY 2025년 12월 31일 33,407 $424,937 -44.3%
ETHU 2026년 3월 31일 6,970 $413,112
NTNX 2025년 12월 31일 5,500 $373,450 39.9%
AMDL 2025년 9월 30일 30,770 $372,932
QCOM 2025년 12월 31일 2,205 $359,349 8.1%
VOYG 2025년 12월 31일 9,200 $338,560 18.3%
SMCI 2025년 6월 30일 9,250 $333,000 -10.9%
SOFI 2025년 6월 30일 25,057 $332,506 -13.4%
CVS 2025년 6월 30일 4,548 $295,756 25.3%
PANW 2025년 12월 31일 1,418 $293,101 118.9%
ALB 2026년 6월 30일 1,605 $284,791 -22.5%
EL 2025년 9월 30일 3,086 $275,086 4.4%
IONQ 2026년 3월 31일 5,107 $257,648 51.8%
CLSK 2026년 6월 30일 26,000 $256,880 -12.4%
ARKB 2026년 6월 30일 10,650 $252,299 43.5%
PATH 2026년 6월 30일 23,650 $245,724 20.7%
SLV 2026년 6월 30일 3,600 $242,892 2.4%
GOOG 2025년 9월 30일 1,201 $242,158 39.7%
HBNC 2025년 12월 31일 15,265 $239,964 14.9%
UGI 2025년 9월 30일 6,333 $222,542 11.8%
NFLX 2025년 12월 31일 170 $204,559 -28.5%
UPS 2026년 6월 30일 2,016 $202,507 -13.5%
CLSKW 2025년 12월 31일 10,200 $148,231
ASST 2026년 3월 31일 100,000 $101,000 199.7%
MSTU 2025년 6월 30일 10,000 $83,400 -95.0%
TSM 2025년 6월 30일 12,000 $80,986 108.7%
ARKK 2025년 6월 30일 15,000 $37,895
CLSKW 2025년 6월 30일 15,000 $28,500
ZVOL 2026년 6월 30일 105,200 $26,090