ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2012003 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $205.4M
- 포지션
- 60
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,377위 · 상위 67.5%
포트폴리오 가치 분기별: +2.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 72.77%
- 상위 25개 보유 비중
- 89.79%
- 1% 초과 포지션
- 18
- 유효 포지션 수
- 11.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 6.49% 추정 매수 $20,437,151 · 매도 $13,144,253
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 6
- 감소
- 45
- 종료
- 3
이 페이지에서
섹터별 비중
Energy
5.0%
Healthcare
4.7%
Industrials
4.1%
Technology
3.4%
Financials
3.3%
Financial Services
2.4%
Communications
2.0%
Consumer products
1.5%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.3%
Packaging
1.0%
Real Estate
1.0%
Utilities
0.7%
Retail
0.7%
Logistics & Transportation
0.3%
Communication Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
66.6%
전체 포트폴리오 60 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $36,240,230 | 17.65% | 166,292 | $5,009,769 | 상승 ×2 | ||
| FNDX | $31,281,750 | 15.23% | 1,005,844 | $4,487,070 | 상승 ×2 | ||
| VO | $17,820,330 | 8.68% | 221,178 | $2,796,016 | 상승 ×2 | ||
| DFIV | $17,523,855 | 8.53% | 324,395 | $2,112,257 | 상승 ×2 | ||
| XLV XLV | $16,338,765 | 7.96% | 102,979 | $2,270,836 | 상승 ×1 | ||
| VDE | $15,049,347 | 7.33% | 100,242 | $-3,743,973 | 하락 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4,136,471 | 2.01% | 35,216 | $1,051,297 | 하락 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4,003,296 | 1.95% | 29,280 | $-1,817,923 | 하락 ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3,809,331 | 1.85% | 22,981 | $-1,696,252 | 하락 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3,227,896 | 1.57% | 6,759 | $774,717 | 하락 ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $3,056,307 | 1.49% | 21,837 | $409,885 | 하락 ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3,032,857 | 1.48% | 23,602 | $2,150 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,905,464 | 1.41% | 10,041 | $320,613 | 하락 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2,858,580 | 1.39% | 5,611 | $-850,561 | 하락 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2,732,717 | 1.33% | 10,760 | $-89,343 | 하락 ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $2,308,033 | 1.12% | 24,313 | $-120,865 | 하락 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2,290,600 | 1.12% | 2,151 | $501,030 | 하락 ×5 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2,170,885 | 1.06% | 15,012 | $99,862 | 하락 ×5 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $2,041,391 | 0.99% | 36,227 | $16,694 | 하락 ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $2,003,909 | 0.98% | 21,291 | $444,355 | 하락 ×1 | ||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $1,976,242 | 0.96% | 55,905 | $-109,454 | 하락 ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1,962,381 | 0.96% | 6,165 | $224,144 | 하락 ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1,907,605 | 0.93% | 16,779 | $324,206 | 하락 ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1,880,141 | 0.92% | 17,128 | $226,742 | 하락 ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1,833,984 | 0.89% | 39,449 | $-385,550 | 하락 ×2 | ||
| AMLP | $1,797,795 | 0.88% | 34,673 | $-3,166,898 | 하락 ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1,756,544 | 0.86% | 12,973 | $-262,071 | 하락 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1,709,717 | 0.83% | 21,855 | $-209,927 | 하락 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1,377,064 | 0.67% | 10,879 | $-135,555 | 하락 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $931,851 | 0.45% | 11,466 | $-117,114 | 하락 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $909,423 | 0.44% | 2,438 | $150,945 | 상승 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $905,722 | 0.44% | 2,767 | $62,365 | 하락 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $779,500 | 0.38% | 2,272 | $23,598 | 하락 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $723,618 | 0.35% | 6,389 | $-70,407 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $723,032 | 0.35% | 19,669 | $-170,143 | 하락 ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $713,014 | 0.35% | 1,969 | $-111,722 | 하락 ×5 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $685,428 | 0.33% | 11,401 | $-172,255 | 하락 ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $659,139 | 0.32% | 2,105 | $-126,238 | 하락 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $562,804 | 0.27% | 3,838 | $-102,198 | 하락 ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $540,933 | 0.26% | 22,464 | $-274,526 | 하락 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $503,374 | 0.25% | 2,112 | $-45,626 | 하락 ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $496,802 | 0.24% | 3,170 | $-170,716 | 하락 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $462,051 | 0.22% | 8,109 | $51,576 | 하락 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $410,569 | 0.20% | 1,162 | $49,125 | 하락 ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $358,614 | 0.17% | 1,609 | $-11,118 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $337,534 | 0.16% | 3,303 | $-28,262 | 하락 ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $328,505 | 0.16% | 645 | $-213,876 | 하락 ×5 | ||
| NEM Newmont Corporation | $311,769 | 0.15% | 3,338 | $-49,570 | |||
| GLD | $303,177 | 0.15% | 823 | $-100,005 | 하락 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $294,728 | 0.14% | 832 | $-18,975 | 하락 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $283,095 | 0.14% | 1,125 | $38,419 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $272,993 | 0.13% | 1,509 | $23,495 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $257,673 | 0.13% | 880 | 상승 ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $251,754 | 0.12% | 5,946 | $-101,955 | 하락 ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $239,446 | 0.12% | 2,830 | $-26,946 | 하락 ×2 | ||
| DFSV | $233,438 | 0.11% | 6,018 | 상승 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $220,920 | 0.11% | 300 | $-53,818 | 하락 ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $215,098 | 0.10% | 904 | ||||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $204,800 | 0.10% | 4,272 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $202,410 | 0.10% | 918 | $-49,937 | 하락 ×3 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| MSFT | $909,423 | 0.44% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| NTR | 2025년 9월 30일 | 31,052 | $1,808,468 | 21.2% |
| KVUE | 2025년 9월 30일 | 83,569 | $1,749,099 | 16.9% |
| NVO | 2026년 3월 31일 | 34,151 | $1,737,603 | 27.7% |
| ACN | 2026년 6월 30일 | 8,469 | $1,679,318 | 44.9% |
| HMC | 2025년 9월 30일 | 57,695 | $1,663,347 | 3.3% |
| IRDM | 2025년 9월 30일 | 43,609 | $1,315,684 | 175.8% |
| ULXXXX | 2025년 12월 31일 | 17,864 | $1,059,036 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DOW | 2025년 9월 30일 | 20,657 | $546,985 | 39.3% |
| MCD | 2026년 6월 30일 | 1,047 | $325,397 | 0.4% |
| ENR | 2025년 6월 30일 | 10,346 | $309,552 | 11.3% |
| CVS | 2025년 6월 30일 | 4,416 | $299,230 | 38.6% |
| ADP | 2026년 3월 31일 | 1,070 | $275,441 | 36.2% |
| NFLX | 2025년 12월 31일 | 200 | $239,784 | -14.9% |
| TSLA | 2026년 3월 31일 | 494 | $222,162 | -9.0% |
| BRKB | 2026년 6월 30일 | 457 | $218,994 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ALL | 2026년 3월 31일 | 1,031 | $214,603 | 28.5% |
| PEP | 2025년 6월 30일 | 1,413 | $211,865 | 7.5% |