섹터별 비중

04
Technology 50.6%
Retail 20.7%
Consumer Discretionary 9.2%
Financials 8.4%
Industrials 6.5%
Communication Services 1.1%
Consumer Staples 0.2%
기타/미분류 3.3%

전체 포트폴리오 27 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,388,458 15.62% 3,112,646 $329,645 상승 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,175,308 13.22% 6,360,236 상승 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $809,732 9.11% 1,820,441 $456,103 상승 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $792,358 8.91% 7,960,201 $242,513 상승 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $716,911 8.06% 10,891,999 $145,025 상승 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $660,563 7.43% 38,028,965 $357,768 상승 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $466,701 5.25% 4,870,097 $63,408
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $428,649 4.82% 4,572,746 $-196,720
GLW Corning Incorporated Common Stock $377,375 4.24% 1,477,410 $31,368 하락 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $305,758 3.44% 631,941 $155,728 상승 ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $279,810 3.15% 8,268,605 $7,608
알 수 없는 발행자 (CUSIP: N52A8C105) $270,985 3.05% 6,851,716 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $217,628 2.45% 16,289,511 상승 ×1
EDU New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) $207,677 2.34% 4,523,574 $-49,008 하락 ×4
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $204,839 2.30% 54,334,024 $-12,214 하락 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $165,252 1.86% 11,888,605 상승 ×1
QFIN Qfin Holdings, Inc. - American Depositary Shares $101,540 1.14% 6,422,510 $18,625
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $92,799 1.04% 2,329,290 $-23,176
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $74,855 0.84% 87,237 $-68,467 하락 ×2
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $66,497 0.75% 13,141,609 $-12,747
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $28,776 0.32% 4,140,447 $-10,310
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $18,921 0.21% 147,655 $2,392
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 747525903) $17,988 0.20% 1,600,000 콜 옵션 상승 ×1
RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share $15,012 0.17% 7,901,172 $-2,371
LANV Lanvin Group Holdings Limited Ordinary Shares $6,558 0.07% 4,491,686 $-237 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4124C909) $20 0.00% 20,052,900 콜 옵션 $-1,344
PRENW Prenetics Global Limited - Warrant $15 0.00% 1,166,666 $-6

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SNPS $1,388,458 15.62% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
QCOM $1,175,308 6,360,236 13.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: N52A8C105) $270,985 6,851,716 3.05%
NU $217,628 16,289,511 2.45%
F $165,252 11,888,605 1.86%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 747525903) $17,988 1,600,000 0.20%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MKSI 추가 매수 +282K +$456K
CPNG 추가 매수 +22.0M +$358K
SNPS 추가 매수 +442K +$330K
CRWV 추가 매수 +863K +$243K
FUTU 가격 변동만 +0 -$197K
TER 추가 매수 +126K +$156K
CVNA 추가 매수 +9.1M +$145K
LITE 축소함 -117K -$68K
SE 가격 변동만 +0 +$63K
EDU 축소함 -9K -$49K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NVDA 2026년 6월 30일 5,174,466 $902,427 16.9%
TSM 2025년 9월 30일 1,746,681 $395,606 69.3%
PDD 2026년 3월 31일 3,109,525 $352,589 -26.2%
MRVL 2025년 9월 30일 4,195,561 $324,736 223.9%
INTC 2025년 9월 30일 12,398,919 $277,736 255.7%
TAL 2025년 9월 30일 21,586,517 $220,614 7.7%
DASH 2025년 12월 31일 724,740 $197,122 -16.5%
YMM 2026년 6월 30일 21,791,354 $180,868 0.6%
MU 2025년 6월 30일 2,020,350 $175,548 772.1%
CDNS 2025년 6월 30일 569,333 $144,798 14.0%
CRS 2025년 12월 31일 554,758 $136,215 23.4%
GDS 2025년 9월 30일 4,406,949 $134,720 -28.8%
ATAT 2026년 6월 30일 3,552,677 $130,774 1.4%
DECK 2025년 9월 30일 1,198,917 $123,572 -21.9%
BEKE 2025년 6월 30일 5,126,453 $102,990 -7.4%
TCOM 2025년 9월 30일 1,491,643 $87,470 -49.3%
LRCX 2025년 12월 31일 399,641 $53,512 103.0%
BIDU 2025년 12월 31일 368,351 $48,538 -35.5%
FLUT 2025년 6월 30일 104,210 $23,088 -73.8%
LI 2025년 6월 30일 643,708 $16,221 -60.6%
PRE 2026년 6월 30일 346,150 $6,688 5.5%
RBOT 2026년 6월 30일 86,666 $62 더 이상 추적하지 않음
LANVWS 2026년 6월 30일 1,000,000 $11 더 이상 추적하지 않음