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포트폴리오 가치
$679K
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,207위 · 상위 97.5%
포지션
117
기준일
2025년 3월 31일 Q1 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -8.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.97%
상위 25개 보유 비중
78.01%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
27.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2025: 2.93% 추정 매수 $20,825 · 매도 $68,315

신규 포지션
8
증가함
5
감소
68
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Energy
22.6%
Utilities
7.1%
Financials
5.6%
Real Estate
5.2%
Retail
4.8%
Technology
4.5%
Consumer Staples
4.3%
Financial Services
3.8%
Industrials
2.7%
Communication Services
2.5%
Healthcare
2.4%
Consumer products
0.5%
Materials
0.4%
Communications
0.3%
Consumer Discretionary
0.0%
Packaging
0.0%
기타/미분류
33.2%

전체 포트폴리오 117 포지션

유형 연속 8분기 추세
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $69,029 10.16% 2,021,932 $3,922 하락 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $49,566 7.30% 2,666,295 $-4,325 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55336v100) $45,403 6.68% 848,333 $3,823 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92840m102) $33,363 4.91% 284,086 $-10,617 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30,262 4.46% 159,054 $-8,499 하락 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $26,818 3.95% 115,895 $1,250 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $24,749 3.64% 349,117 $-3,252 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k305) $23,781 3.50% 153,784 $-7,933 하락 ×1
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $18,748 2.76% 1,109,343 $-2,436 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46625h100) $17,675 2.60% 72,055 $-2,075 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $17,550 2.58% 245,049 $244 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16,756 2.47% 29,072 $-465 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,291 2.40% 43,398 $-3,393 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 57636q104) $15,843 2.33% 28,905 $244 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15,511 2.28% 371,688 $6,820 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $14,075 2.07% 198,261 $-2,594 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92826c839) $13,874 2.04% 39,587 $1,055 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 18539c204) $12,239 1.80% 404,328 $1,416 하락 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $12,053 1.77% 88,017 $-10,970 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,439 1.68% 51,495 $-1,943 하락 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $10,275 1.51% 116,802 $-5,391 하락 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $9,879 1.45% 575,052 $904 상승 ×1
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $8,349 1.23% 112,698 $167 상승 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $8,248 1.21% 59,650 $814 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05523r107) $8,114 1.19% 98,678 $2,263 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15189t107) $7,806 1.15% 215,466 $-241 하락 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7,744 1.14% 114,140 $3,777 상승 ×1
SPY SPY $7,501 1.10% 13,410 $-358
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 69351t106) $7,474 1.10% 206,976 $1,507 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5,998 0.88% 34,126 $-797 하락 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $5,272 0.78% 45,600 $-1,695 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,107 0.75% 30,794 $416 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,947 0.58% 28,236 $-1,047 하락 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $3,500 0.52% 119,550 $-60 하락 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3,393 0.50% 56,781 $320
NSRGY $3,317 0.49% 32,790 $451 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 58933y105) $3,091 0.46% 34,433 $-438 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,046 0.45% 17,873 $-136 하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2,937 0.43% 26,347 $255 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k107) $2,856 0.42% 18,280 $-682 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,662 0.39% 5,350 $-121
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29286d105) $2,495 0.37% 127,950 $442 하락 ×1
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2,461 0.36% 82,623 $-292 하락 ×1
RHHBY $2,218 0.33% 53,910 $210 하락 ×1
SIEGY $2,206 0.32% 19,121 $266 하락 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $2,198 0.32% 71,775 $22
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $2,160 0.32% 101,142 $285 하락 ×1
DTEGY $2,156 0.32% 58,150 $386 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,156 0.32% 2,610 $141
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,155 0.32% 34,918 $88
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,103 0.31% 14,025 $-68 하락 ×1
KW Kennedy-Wilson Holdings Inc. Common Stock $2,094 0.31% 241,282 $-2,012 하락 ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $2,087 0.31% 31,808 $19 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,908 0.28% 21,232 $88 하락 ×1
BRKB $1,892 0.28% 3,552 $112 하락 ×1
ULXXXX $1,891 0.28% 31,752 $-68 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,848 0.27% 7,821 $-172 하락 ×1
NEM Newmont Corporation $1,667 0.25% 34,535 상승 ×1
BDN Brandywine Realty Trust Common Stock $1,651 0.24% 370,263 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: g97822103) $1,526 0.22% 54,428 상승 ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $1,440 0.21% 25,290 $64 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,438 0.21% 13,272 $-2,567 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31428x106) $1,401 0.21% 5,748 $-261 하락 ×1
IYW $1,376 0.20% 9,800 $-187
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,350 0.20% 4,420 $-102 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,055 0.16% 7,962 $134
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,052 0.15% 8,846 $100
SYY Sysco Corporation Common Stock $1,045 0.15% 13,920 $-19
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,006 0.15% 8,996 $55
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $986 0.15% 1,042 $-83 하락 ×1
UOVEY $963 0.14% 17,105 상승 ×1
IBDRY $884 0.13% 13,700 $60 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $839 0.12% 6,000 $-161
VEOEY $822 0.12% 47,700 $36 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $813 0.12% 1,600 $16
DE Deere & Company Common Stock $803 0.12% 1,710 $51 하락 ×1
BRKA $798 0.12% 1 $117
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $783 0.12% 793 $-58 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $782 0.12% 3,144 $91
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 49456b101) $715 0.11% 25,066 $-45 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $636 0.09% 2,105 $54
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $621 0.09% 7,142 $101
CVX Chevron Corporation Common Stock $617 0.09% 3,687 $83
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $593 0.09% 5,977 $-123 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $582 0.09% 1,250 $59
EMR Emerson Electric Company Common Stock $565 0.08% 5,150 $-73
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $538 0.08% 3,784 $36 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $519 0.08% 1,930 $-305 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $507 0.07% 3,820 $75
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $503 0.07% 5,150 $41 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $486 0.07% 1,473 $-70 하락 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $472 0.07% 5,268 $-50 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 01881g106) $465 0.07% 12,125 $15
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $420 0.06% 16,557 $-56 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $416 0.06% 4,210 $-1,088 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 90353t100) $401 0.06% 5,500 $69
MET MetLife, Inc. Common Stock $393 0.06% 4,900 $-25 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: l8681t102) $370 0.05% 673 $69
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $370 0.05% 5,158 $2 하락 ×1
BNPQY $357 0.05% 8,550 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NEM $1,667 34,535 0.25%
BDN $1,651 370,263 0.24%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: g97822103) $1,526 54,428 0.22%
UOVEY $963 17,105 0.14%
BNPQY $357 8,550 0.05%
XIFR $242 25,470 0.04%
SCHW $208 2,656 0.03%
SCGLY $172 19,000 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
APO 축소함 -51K -$11K
— 축소함 -35K -$11K
AMZN 축소함 -18K -$8K
— 축소함 -14K -$8K
BAC 추가 매수 +174K +$7K
CRH 축소함 -53K -$5K
ET 축소함 -85K -$4K
EPD 축소함 -54K +$4K
— 축소함 -20K +$4K
MDLZ 추가 매수 +48K +$4K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BSX 2025년 3월 31일 116,921 $10,443 -51.0%
DUOL 2025년 3월 31일 6,352 $2,060 -53.3%
CCS 2025년 3월 31일 14,587 $1,070 4.4%
DOC 2025년 3월 31일 21,215 $430 4.7%
BIPC 2025년 3월 31일 9,923 $397 9.9%
EONGY 2025년 3월 31일 24,350 $283 더 이상 추적하지 않음
SEG 2025년 3월 31일 8,052 $225 26.9%
INTC 2025년 3월 31일 10,392 $208 304.8%
BN 2025년 3월 31일 3,500 $201 20.1%