Blue Whale Capital LLP
포트폴리오 가치 분기별: +49.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 23.56% 추정 매수 $956,129,591 · 매도 $618,874,372
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 64.3% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +79.3% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 27 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX | $440,705,710 | 13.98% | 1,017,021 | $164,958,464 | 하락 ×4 | ||
| AMAT | $433,465,974 | 13.75% | 599,538 | 상승 ×1 | |||
| NVDA | $325,032,199 | 10.31% | 1,624,430 | $50,034,093 | 상승 ×3 | ||
| SNDK | $222,036,556 | 7.05% | 97,653 | $149,223,415 | 하락 ×1 | ||
| AVGO | $200,388,065 | 6.36% | 530,478 | $64,362,753 | 상승 ×2 | ||
| LITE | $158,757,403 | 5.04% | 185,019 | $9,732,928 | 하락 ×1 | ||
| VRT | $140,796,832 | 4.47% | 420,515 | $26,455,173 | 하락 ×2 | ||
| GOOGL | $136,859,487 | 4.34% | 382,963 | $103,489,874 | 상승 ×1 | ||
| MOD | $123,746,948 | 3.93% | 463,437 | 상승 ×1 | |||
| LLY | $107,930,709 | 3.42% | 89,985 | $26,827,230 | 상승 ×2 | ||
| STX | $105,399,230 | 3.34% | 109,222 | $75,204,720 | 상승 ×1 | ||
| APP | $84,340,060 | 2.68% | 163,694 | $24,998,260 | 상승 ×3 | ||
| QXO | $83,185,972 | 2.64% | 4,814,003 | $47,380,658 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) | $73,851,176 | 2.34% | 329,840 | 상승 ×1 | |||
| NEM | $73,624,698 | 2.34% | 788,273 | $-9,345,788 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) | $73,411,383 | 2.33% | 332,058 | 상승 ×1 | |||
| MSI | $59,467,036 | 1.89% | 143,194 | $-105,784,400 | 하락 ×1 | ||
| IBKR | $58,278,676 | 1.85% | 669,562 | $10,378,355 | 하락 ×1 | ||
| UBER | $42,871,050 | 1.36% | 594,111 | $-13,415,110 | 하락 ×2 | ||
| FICO | $37,808,813 | 1.20% | 31,645 | $3,959,255 | 하락 ×1 | ||
| WM | $35,152,856 | 1.12% | 157,721 | $-11,637,673 | 하락 ×1 | ||
| SCHW | $31,593,063 | 1.00% | 342,398 | $283,814 | 상승 ×3 | ||
| RGEN | $24,337,758 | 0.77% | 178,377 | $-23,285,086 | 하락 ×1 | ||
| APO | $22,628,917 | 0.72% | 191,268 | $-2,255,960 | 하락 ×3 | ||
| ARES | $21,667,271 | 0.69% | 194,657 | $1,344,014 | 상승 ×1 | ||
| DHR | $17,507,588 | 0.56% | 91,913 | $-11,665,406 | 하락 ×4 | ||
| ALB | $16,509,713 | 0.52% | 122,267 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 2026년 6월 30일 | 408,679 | $138,113,068 | 1.7% |
| HON | 2026년 6월 30일 | 429,551 | $97,091,413 | -4.4% |
| META | 2025년 6월 30일 | 90,334 | $52,064,904 | 0.5% |
| ORCL | 2025년 12월 31일 | 167,897 | $47,219,352 | -26.9% |
| LEN | 2025년 6월 30일 | 342,711 | $39,336,369 | -32.7% |
| MA | 2025년 9월 30일 | 59,488 | $33,428,687 | -0.7% |
| V | 2025년 12월 31일 | 96,095 | $32,804,911 | 5.4% |
| COF | 2026년 3월 31일 | 108,568 | $26,312,540 | 7.0% |
| MRP | 2026년 3월 31일 | 834,287 | $24,920,153 | -19.6% |
| RBLX | 2026년 3월 31일 | 213,462 | $17,296,826 | -21.2% |
| FLUT | 2026년 6월 30일 | 152,275 | $15,524,436 | -25.9% |
| UNH | 2025년 12월 31일 | 31,111 | $10,742,628 | 14.7% |
| MSFT | 2025년 6월 30일 | 21,493 | $8,068,257 | 5.6% |
| HRB | 2025년 9월 30일 | 86,990 | $4,774,881 | -16.9% |
| PM | 2026년 6월 30일 | 18,201 | $3,009,353 | 4.8% |