Bristol Gate Capital Partners Inc.
CIK 1650142 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $1.4B
- 포지션
- 33
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,918위 · 상위 20.3%
포트폴리오 가치 분기별: -7.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 48.83%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.73%
- 1% 초과 포지션
- 22
- 유효 포지션 수
- 22.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 22.84% 추정 매수 $341,328,006 · 매도 $676,515,144
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 61.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 7
- 증가함
- 3
- 감소
- 23
- 종료
- 5
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +11.5% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Industrials
36.0%
Technology
19.2%
Financial Services
17.2%
Healthcare
9.3%
Retail
8.5%
Energy
5.0%
Financials
4.6%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
기타/미분류
0.2%
전체 포트폴리오 33 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $78,954,644 | 5.50% | 109,202 | $1,767,881 | 하락 ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $77,910,613 | 5.42% | 258,228 | 상승 ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $74,781,288 | 5.21% | 62,345 | $5,233,888 | 하락 ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $72,662,053 | 5.06% | 194,423 | $5,820,712 | 하락 ×6 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $70,707,184 | 4.92% | 263,694 | $-26,991,282 | 하락 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $67,852,708 | 4.72% | 384,825 | $9,315,949 | 하락 ×2 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $65,867,354 | 4.59% | 756,747 | $-10,271,273 | 하락 ×2 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $64,748,735 | 4.51% | 918,030 | 상승 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $64,182,847 | 4.47% | 187,072 | $-4,154,568 | 하락 ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $63,691,315 | 4.43% | 129,674 | $-15,917,253 | 하락 ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $63,653,985 | 4.43% | 236,753 | 상승 ×1 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $63,342,836 | 4.41% | 234,949 | $-25,790,785 | 하락 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $62,998,164 | 4.39% | 168,886 | $9,135,567 | 상승 ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $62,772,822 | 4.37% | 75,639 | 상승 ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $61,696,839 | 4.30% | 362,750 | $2,148,079 | 상승 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $60,762,694 | 4.23% | 536,487 | $-20,271,701 | 하락 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $60,723,866 | 4.23% | 64,911 | 상승 ×1 | |||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $60,695,321 | 4.23% | 338,078 | $-5,458,535 | 하락 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $60,215,264 | 4.19% | 117,240 | $-10,545,329 | 하락 ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $58,166,389 | 4.05% | 76,979 | $-23,237,096 | 하락 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $55,939,767 | 3.89% | 148,085 | $-14,349,540 | 하락 ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $55,687,977 | 3.88% | 99,434 | $-9,106,414 | 하락 ×6 | ||
| SPY SPY | $3,285,440 | 0.23% | 4,399 | $-1,169,898 | 하락 ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $703,176 | 0.05% | 3,397 | $90,197 | 하락 ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $598,639 | 0.04% | 14,036 | $21,428 | 하락 ×1 | ||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $597,725 | 0.04% | 4,205 | $24,466 | 상승 ×2 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $594,975 | 0.04% | 6,865 | $-8,245 | 하락 ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $591,996 | 0.04% | 3,553 | $-52,433 | 하락 ×1 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $579,146 | 0.04% | 5,031 | $-75,921 | 하락 ×1 | ||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $485,678 | 0.03% | 19,581 | 상승 ×1 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $483,990 | 0.03% | 4,750 | 상승 ×1 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $263,599 | 0.02% | 582 | $-62,682,625 | 하락 ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $260,994 | 0.02% | 758 | $-67,075,036 | 하락 ×5 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| TRGP | 축소함 | -126K | -$27.0M |
| WAB | 축소함 | -122K | -$25.8M |
| MCK | 축소함 | -17K | -$23.2M |
| WMT | 축소함 | -116K | -$20.3M |
| TT | 축소함 | -61K | -$15.9M |
| AVGO | 축소함 | -79K | -$14.3M |
| MA | 축소함 | -24K | -$10.5M |
| IBKR | 축소함 | -378K | -$10.3M |
| APH | 축소함 | -78K | +$9.3M |
| MSFT | 추가 매수 | +23K | +$9.1M |
2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| CTVA | 2025년 3월 31일 | 1,722,139 | $98,093,017 | 27.4% |
| LOW | 2025년 3월 31일 | 362,473 | $89,458,264 | -6.7% |
| ODFL | 2026년 3월 31일 | 549,239 | $86,120,906 | 6.3% |
| UNH | 2026년 3월 31일 | 243,684 | $80,442,733 | 43.1% |
| MCHP | 2025년 6월 30일 | 1,650,617 | $79,906,353 | 8.5% |
| CSX | 2025년 3월 31일 | 2,457,257 | $79,295,694 | 74.9% |
| MRSH | 2025년 12월 31일 | 346,194 | $69,768,625 | 3.0% |
| CARR | 2026년 3월 31일 | 1,304,888 | $68,950,318 | 8.2% |
| TMO | 2026년 6월 30일 | 129,062 | $63,438,095 | 23.8% |
| DPZ | 2026년 3월 31일 | 146,644 | $61,124,696 | -6.6% |
| ZTS | 2025년 12월 31일 | 416,305 | $60,913,785 | -39.1% |
| INTU | 2026년 6월 30일 | 138,884 | $60,051,284 | 38.2% |
| ACN | 2026년 6월 30일 | 292,167 | $57,933,931 | 46.7% |
| OTEX | 2025년 12월 31일 | 32,098 | $1,200,042 | -24.4% |
| CIGI | 2025년 6월 30일 | 7,554 | $914,038 | -18.8% |
| TFII | 2026년 3월 31일 | 6,940 | $718,277 | 29.5% |
| TRI | 2026년 6월 30일 | 7,491 | $673,978 | 29.1% |
| CNI | 2026년 6월 30일 | 5,700 | $584,806 | 8.8% |
| IVV | 2026년 3월 31일 | 429 | $293,979 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPGI | 2026년 3월 31일 | 530 | $276,973 | 2.0% |
| MATX | 2025년 3월 31일 | 1,500 | $202,260 | 72.8% |