Brown Financial Advisory
CIK 1843853 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $239.4M
- 포지션
- 49
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,863위 · 상위 62.1%
포트폴리오 가치 분기별: +18.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 91.18%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.49%
- 1% 초과 포지션
- 6
- 유효 포지션 수
- 4.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.64% 추정 매수 $11,232,535 · 매도 $3,625,451
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 6
- 감소
- 22
- 종료
- 4
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.2%
Retail
0.5%
Healthcare
0.3%
Financials
0.3%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.2%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
기타/미분류
96.6%
전체 포트폴리오 49 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $101,235,544 | 42.28% | 1,151,975 | $18,570,830 | 상승 ×3 | ||
| VB | $44,810,434 | 18.72% | 147,831 | $7,787,604 | 상승 ×6 | ||
| DEXC | $35,492,426 | 14.82% | 429,629 | $7,775,088 | 상승 ×5 | ||
| IWB | $11,123,863 | 4.65% | 27,165 | $1,368,916 | 하락 ×6 | ||
| SPDW | $10,383,465 | 4.34% | 206,062 | $900,955 | 하락 ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7,171,380 | 3.00% | 21,172 | $917,787 | 하락 ×1 | ||
| AVDE | $2,283,788 | 0.95% | 25,603 | $111,629 | |||
| BRKB | $2,069,113 | 0.86% | 4,135 | $17,657 | 하락 ×3 | ||
| IWF | $2,056,675 | 0.86% | 16,563 | $194,416 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $1,674,519 | 0.70% | 2,236 | $189,119 | 하락 ×6 | ||
| SPEM | $1,489,038 | 0.62% | 28,757 | $140,047 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,230,708 | 0.51% | 4,253 | $-27,332 | 하락 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,124,312 | 0.47% | 3,014 | $-86,673 | 하락 ×2 | ||
| SPHY | $1,078,147 | 0.45% | 45,996 | $79,071 | 상승 ×1 | ||
| VEA | $1,075,305 | 0.45% | 15,092 | $108,209 | |||
| IWD | $957,239 | 0.40% | 3,949 | $113,560 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $831,264 | 0.35% | 3,303 | $21,675 | 하락 ×1 | ||
| VYM | $801,873 | 0.33% | 5,074 | $-130,500 | 하락 ×2 | ||
| VTI | $777,825 | 0.32% | 2,102 | $103,482 | |||
| SPSM | $653,459 | 0.27% | 11,331 | $105,945 | |||
| SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock | $561,093 | 0.23% | 4,551 | $-7,596 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $555,477 | 0.23% | 744 | $58,072 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $552,473 | 0.23% | 2,318 | $25,966 | 하락 ×2 | ||
| IWM | $520,380 | 0.22% | 1,732 | $71,252 | 하락 ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $492,574 | 0.21% | 2,580 | 상승 ×1 | |||
| USMV | $487,534 | 0.20% | 5,054 | $-110,860 | 하락 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $487,472 | 0.20% | 2,436 | $-53,515 | 하락 ×2 | ||
| VWO | $476,924 | 0.20% | 7,990 | $45,064 | |||
| FNDX | $458,205 | 0.19% | 14,733 | $-102,903 | 하락 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $436,652 | 0.18% | 410 | $146,154 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $422,684 | 0.18% | 21,549 | $-216 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $422,248 | 0.18% | 20,734 | $-1,203 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $422,210 | 0.18% | 22,730 | $-1,941 | |||
| SPAB | $402,068 | 0.17% | 15,755 | $-1,576 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $386,792 | 0.16% | 3,415 | $-201,040 | 하락 ×2 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $382,311 | 0.16% | 3,377 | $21,850 | |||
| VXF | $366,214 | 0.15% | 1,487 | $60,106 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $357,825 | 0.15% | 2,947 | $62,624 | |||
| AVEM | $357,592 | 0.15% | 3,706 | $58,962 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $347,660 | 0.15% | 986 | $-50,075 | 하락 ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $281,829 | 0.12% | 2,945 | $-3,158 | 하락 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $281,105 | 0.12% | 859 | $-80,946 | 하락 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $270,980 | 0.11% | 767 | $50,978 | |||
| VOE | $252,388 | 0.11% | 1,277 | $-29,037 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $234,956 | 0.10% | 657 | ||||
| VOO | $229,773 | 0.10% | 335 | 상승 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222,099 | 0.09% | 1,624 | $-53,211 | 상승 ×1 | ||
| QUS | $215,879 | 0.09% | 1,155 | $-8,554 | 하락 ×2 | ||
| VEU | $210,423 | 0.09% | 2,513 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SPYM | $101,235,544 | 42.28% | ×3 상승 |
| VB | $44,810,434 | 18.72% | ×6 상승 |
| DEXC | $35,492,426 | 14.82% | ×5 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| DFAR | 2026년 3월 31일 | 119,825 | $2,744,137 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CVX | 2025년 6월 30일 | 9,223 | $1,542,948 | 45.2% |
| MGC | 2026년 3월 31일 | 2,334 | $586,317 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FBND | 2026년 6월 30일 | 11,473 | $523,410 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VNQ | 2026년 3월 31일 | 5,087 | $450,149 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XMHQ | 2026년 6월 30일 | 3,798 | $392,563 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IQLT | 2026년 6월 30일 | 7,401 | $342,140 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VGSH | 2026년 6월 30일 | 5,029 | $294,393 | |
| VWO | 2025년 3월 31일 | 6,267 | $275,999 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BNDX | 2025년 3월 31일 | 5,601 | $274,730 | |
| SCHG | 2026년 3월 31일 | 8,240 | $268,791 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XOM | 2025년 3월 31일 | 2,214 | $238,199 | 40.8% |
| USRT | 2026년 3월 31일 | 4,003 | $228,011 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ABT | 2026년 3월 31일 | 1,804 | $226,024 | 11.9% |
| MGV | 2026년 3월 31일 | 1,587 | $224,090 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PRF | 2025년 9월 30일 | 4,993 | $211,037 | 더 이상 추적하지 않음 |
| USFR | 2026년 3월 31일 | 4,127 | $207,683 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HYS | 2025년 12월 31일 | 2,158 | $206,454 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GOOGL | 2026년 3월 31일 | 641 | $200,777 | 19.3% |