Brown Financial Advisory

CIK 1843853 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +18.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중91.18%

상위 25개 보유 비중96.49%

1% 초과 포지션6

유효 포지션 수4.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.64% 추정 매수 $11,232,535 · 매도 $3,625,451

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 75.4% 보유 중

신규 포지션4

증가함6

감소22

종료4

포트폴리오 가치 $239.4M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,923위 · 상위 63.4%

포지션 49

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 1.2%

Financials 1.1%

Retail 0.5%

Healthcare 0.3%

Materials 0.2%

Consumer Staples 0.2%

Industrials 0.2%

Communication Services 0.2%

Utilities 0.1%

Energy 0.1%

기타/미분류 95.7%

전체 포트폴리오 49 포지션

					연속
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$101,235,544	42.28%	1,151,975	$18,570,830	상승 ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$44,810,434	18.72%	147,831	$7,787,604	상승 ×6
DEXC Dimensional ETF Trust	$35,492,426	14.82%	429,629	$7,775,088	상승 ×5
IWB iShares Trust	$11,123,863	4.65%	27,165	$1,368,916	하락 ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$10,383,465	4.34%	206,062	$900,955	하락 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$7,171,380	3.00%	21,172	$917,787	하락 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,283,788	0.95%	25,603	$111,629
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,069,113	0.86%	4,135	$17,657	하락 ×3
IWF iShares Trust	$2,056,675	0.86%	16,563	$194,416	상승 ×1
IVV iShares Trust	$1,674,519	0.70%	2,236	$189,119	하락 ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1,489,038	0.62%	28,757	$140,047
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,230,708	0.51%	4,253	$-27,332	하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,124,312	0.47%	3,014	$-86,673	하락 ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST	$1,078,147	0.45%	45,996	$79,071	상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1,075,305	0.45%	15,092	$108,209
IWD iShares Trust	$957,239	0.40%	3,949	$113,560
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$831,264	0.35%	3,303	$21,675	하락 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$801,873	0.33%	5,074	$-130,500	하락 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$777,825	0.32%	2,102	$103,482
SPSM SPDR SERIES TRUST	$653,459	0.27%	11,331	$105,945
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock	$561,093	0.23%	4,551	$-7,596	하락 ×1
SPY SPY	$555,477	0.23%	744	$58,072	하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$552,473	0.23%	2,318	$25,966	하락 ×2
IWM iShares Trust	$520,380	0.22%	1,732	$71,252	하락 ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock	$492,574	0.21%	2,580		상승 ×1
USMV iShares Trust	$487,534	0.20%	5,054	$-110,860	하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$487,472	0.20%	2,436	$-53,515	하락 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$476,924	0.20%	7,990	$45,064
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$458,205	0.19%	14,733	$-102,903	하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$436,652	0.18%	410	$146,154
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$422,684	0.18%	21,549	$-216
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$422,248	0.18%	20,734	$-1,203
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$422,210	0.18%	22,730	$-1,941
SPAB SPDR SERIES TRUST	$402,068	0.17%	15,755	$-1,576
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$386,792	0.16%	3,415	$-201,040	하락 ×2
L Loews Corporation Common Stock	$382,311	0.16%	3,377	$21,850
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$366,214	0.15%	1,487	$60,106
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$357,825	0.15%	2,947	$62,624
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$357,592	0.15%	3,706	$58,962
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$347,660	0.15%	986	$-50,075	하락 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$281,829	0.12%	2,945	$-3,158	하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$281,105	0.12%	859	$-80,946	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$270,980	0.11%	767	$50,978
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$252,388	0.11%	1,277	$-29,037	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$234,956	0.10%	657
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$229,773	0.10%	335		상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$222,099	0.09%	1,624	$-53,211	상승 ×1
QUS SPDR SERIES TRUST	$215,879	0.09%	1,155	$-8,554	하락 ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$210,423	0.09%	2,513		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
SPYM	$101,235,544	42.28%	×3 상승
VB	$44,810,434	18.72%	×6 상승
DEXC	$35,492,426	14.82%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
COKE	$492,574	2,580	0.21%
GOOGL	$234,956	657	0.10%
VOO	$229,773	335	0.10%
VEU	$210,423	2,513	0.09%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SPYM	추가 매수	+72K	+$18.6M
VB	추가 매수	+6K	+$7.8M
DEXC	추가 매수	+2K	+$7.8M
IWB	축소함	-194	+$1.4M
VONE	축소함	-18	+$918K
SPDW	축소함	-2K	+$901K
WMT	축소함	-1K	-$201K
IWF	추가 매수	+12K	+$194K
IVV	축소함	-38	+$189K
CAT	가격 변동만	+0	+$146K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
DFAR	2026년 3월 31일	119,825	$2,744,137
CVX	2025년 6월 30일	9,223	$1,542,948	44.3%
MGC	2026년 3월 31일	2,334	$586,317
FBND	2026년 6월 30일	11,473	$523,410
VNQ	2026년 3월 31일	5,087	$450,149
XMHQ	2026년 6월 30일	3,798	$392,563
IQLT	2026년 6월 30일	7,401	$342,140
VGSH	2026년 6월 30일	5,029	$294,393
SCHG	2026년 3월 31일	8,240	$268,791	24.5%
USRT	2026년 3월 31일	4,003	$228,011
ABT	2026년 3월 31일	1,804	$226,024	-5.0%
MGV	2026년 3월 31일	1,587	$224,090
PRF	2025년 9월 30일	4,993	$211,037	22.4%
USFR	2026년 3월 31일	4,127	$207,683
HYS	2025년 12월 31일	2,158	$206,454
GOOGL	2026년 3월 31일	641	$200,777	19.5%