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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.26%▼ -1.26%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.45%▼ -1.45%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$110.0M
분기 종료 6월 2026 -$56.8M
지난 12개월 -$262.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 531 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Apple Inc 037833100 $43.7M 2.86 150,935 EC US
Microsoft Corp 594918104 $42.9M 2.81 115,103 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $38.8M 2.54 193,721 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $35.8M 2.34 29,818 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $32.4M 2.12 57,432 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $29.5M 1.94 116,247 EC US
Visa Inc 92826C839 $28.6M 1.87 83,227 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $25.6M 1.68 35,471 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $22.3M 1.46 43,364 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $22.2M 1.46 189,185 EC US
Lam Research Corp 512807306 $22.0M 1.44 50,843 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $21.5M 1.41 60,137 EC US
Walmart Inc 931142103 $20.5M 1.35 181,355 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $20.2M 1.32 157,064 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $19.1M 1.25 53,982 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $18.0M 1.18 122,952 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $17.4M 1.14 34,757 EC US
KLA Corp 482480100 $17.2M 1.13 56,910 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $16.7M 1.10 205,640 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $16.2M 1.06 17,321 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $15.9M 1.04 48,620 EC US
Amphenol Corp 032095101 $15.3M 1.00 86,492 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $14.6M 0.96 61,233 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $14.5M 0.95 106,231 EC US
Netflix Inc 64110L106 $12.8M 0.84 179,553 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $12.2M 0.80 41,056 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $12.2M 0.80 24,488 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $11.9M 0.78 78,749 EC US
Linde PLC · $11.2M 0.73 21,584 EC IE
PepsiCo Inc 713448108 $10.9M 0.72 80,728 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $10.9M 0.71 257,124 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $10.9M 0.71 93,055 EC US
Bank of America Corp 060505104 $10.2M 0.67 179,438 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $10.0M 0.66 79,370 EC US
Chubb Ltd · $9.9M 0.65 29,078 EC CH
International Business Machines Corp 459200101 $9.1M 0.60 32,432 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $9.1M 0.59 71,509 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $8.9M 0.58 21,442 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $8.9M 0.58 21,381 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $8.8M 0.58 40,457 EC US
Southern Co/The 842587107 $8.8M 0.57 91,618 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $8.6M 0.57 50,913 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $8.6M 0.56 11,384 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $8.4M 0.55 54,742 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $8.4M 0.55 36,851 EC US
Cencora Inc 03073E105 $8.2M 0.54 28,932 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $8.2M 0.53 16,021 EC US
AT&T Inc 00206R102 $8.0M 0.52 384,595 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $7.9M 0.52 20,877 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $7.6M 0.50 34,221 EC US

배당금 29건의 결제

08
1.27%TTM 수익률
$2.43TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 1일$1.0110
2025년 11월 25일$1.4160
2025년 6월 2일$0.9910
2024년 12월 18일$1.3440
2024년 6월 3일$0.9690
2023년 12월 15일$1.2140
2023년 6월 1일$0.8640
2022년 12월 16일$1.0940
2022년 6월 1일$0.7610
2021년 12월 17일$0.9240
2021년 6월 1일$0.7410
2020년 12월 18일$1.0340
2020년 6월 1일$0.7720
2019년 12월 20일$0.9990
2019년 6월 3일$0.7160
2018년 12월 21일$0.9220
2018년 6월 1일$0.2990
2018년 3월 16일$0.3260
2017년 12월 15일$0.4290
2017년 9월 15일$0.3400
2017년 6월 16일$0.3690
2017년 3월 17일$0.2980
2016년 12월 16일$0.3960
2016년 9월 16일$0.3090
2016년 6월 17일$0.3280
2016년 3월 18일$0.3090
2015년 12월 18일$0.3590
2015년 9월 18일$0.2960
2015년 6월 19일$0.2350

기관 투자자 (13F) 203개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Focus Partners Wealth $389,347,122 29.79% 2,083,611 주식 2026년 6월 30일
SFMG, LLC $104,776,010 8.02% 560,714 주식 2026년 6월 30일
Tolleson Wealth Management, Inc. $95,660,858 7.32% 511,934 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $69,858,256 5.34% 373,850 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $56,243,438 4.30% 300,970 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $38,645,429 2.96% 206,813 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $38,381,708 2.94% 205,402 주식 2026년 6월 30일
Howard Capital Management, LLC $37,705,148 2.88% 201,781 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $32,288,267 2.47% 172,792 주식 2026년 6월 30일
Sage Mountain Advisors LLC $31,055,624 2.38% 166,196 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $30,098,562 2.30% 161,121 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $22,970,536 1.76% 122,928 주식 2026년 6월 30일
McKinney Capital Management, LLC $19,356,069 1.48% 103,585 주식 2026년 6월 30일
Marotta Asset Management $17,720,533 1.36% 93,212 주식 2026년 9월 30일
Marotta Asset Management $15,914,802 1.22% 84,965 주식 2026년 6월 30일
Paul R. Ried Financial Group, LLC $14,292,178 1.09% 76,485 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $14,031,798 1.07% 75,092 주식 2026년 6월 30일
Great Point Wealth Advisors, LLC $13,760,906 1.05% 73,642 주식 2026년 6월 30일
American Money Management, LLC $13,484,689 1.03% 72,164 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $12,435,000 0.95% 66,548 주식 2026년 6월 30일
Goodman Advisory Group, LLC $11,208,336 0.86% 59,982 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $10,817,369 0.83% 57,890 주식 2026년 6월 30일
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $10,694,938 0.82% 57,189 주식 2026년 6월 30일
Eagle Strategies LLC $10,657,928 0.82% 57,036 주식 2026년 6월 30일
Garrett Wealth Advisory Group, LLC $9,972,528 0.76% 53,368 주식 2026년 6월 30일
Hughes Financial Services, LLC $8,032,063 0.61% 42,984 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7,430,040 0.57% 39,763 주식 2026년 6월 30일
AlTi Global, Inc. $7,428,048 0.57% 39,752 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $7,103,286 0.54% 38,014 주식 2026년 6월 30일
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $6,963,398 0.53% 37,265 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $6,786,385 0.52% 36,317 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $6,509,935 0.50% 34,838 주식 2026년 6월 30일
FIRST HAWAIIAN BANK $5,010,696 0.38% 26,815 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $4,932,215 0.38% 26,395 주식 2026년 6월 30일
Warner Group LLC $4,790,840 0.37% 25,637 주식 2026년 6월 30일
Integrity Wealth Solutions LLC $4,564,656 0.35% 24,428 주식 2026년 6월 30일
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $4,562,251 0.35% 24,415 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $4,010,939 0.31% 21,465 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,941,080 0.30% 21,091 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $3,710,030 0.28% 19,854 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $3,264,371 0.25% 17,469 주식 2026년 6월 30일
Sharkey, Howes & Javer $3,022,675 0.23% 16,176 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $2,925,878 0.22% 15,658 주식 2026년 6월 30일
Versant Capital Management, Inc $2,848,848 0.22% 14,985 주식 2026년 9월 30일
Allred Capital Management, LLC $2,618,680 0.20% 14,014 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,366,784 0.18% 12,523 주식 2026년 6월 30일
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $2,279,502 0.17% 12,199 주식 2026년 6월 30일
Versant Capital Management, Inc $2,218,658 0.17% 11,873 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,078,640 0.16% 11,124 주식 2026년 6월 30일
Goldstein Advisors, LLC $1,992,133 0.15% 10,661 주식 2026년 6월 30일
Ethic Inc. $1,881,318 0.14% 10,068 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $1,713,362 0.13% 9,169 주식 2026년 6월 30일
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $1,635,078 0.13% 8,712 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,598,465 0.12% 8,554 주식 2026년 6월 30일
Selby Wealth Management, LLC $1,597,345 0.12% 8,548 주식 2026년 6월 30일
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $1,576,178 0.12% 8,435 주식 2026년 6월 30일
Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC $1,531,457 0.12% 8,196 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,516,570 0.12% 8,116 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $1,492,607 0.11% 7,987 주식 2026년 6월 30일
Sandy Spring Bank $1,442,652 0.11% 9,207 주식 2025년 3월 31일
Cornerstone Wealth Management, LLC $1,414,828 0.11% 7,572 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,337,371 0.10% 7,157 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,265,429 0.10% 6,772 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Partners, Ltd. $1,256,129 0.10% 6,722 주식 2026년 6월 30일
Presper Financial Architects, LLC $1,255,131 0.10% 6,717 주식 2026년 6월 30일
NorthRock Partners, LLC $1,233,474 0.09% 6,601 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1,202,268 0.09% 6,434 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $1,174,557 0.09% 6,286 주식 2026년 6월 30일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1,171,500 0.09% 6,269 주식 2026년 6월 30일
Wilkins Miller Wealth Management, LLC $1,101,378 0.08% 5,894 주식 2026년 6월 30일
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,073,990 0.08% 5,748 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,039,165 0.08% 5,584 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $1,010,922 0.08% 5,410 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $949,444 0.07% 5,081 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $932,253 0.07% 4,989 주식 2026년 6월 30일
Princeton Global Asset Management LLC $928,743 0.07% 4,970 주식 2026년 6월 30일
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $905,984 0.07% 4,848 주식 2026년 6월 30일
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $901,608 0.07% 4,825 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $872,831 0.07% 4,671 주식 2026년 6월 30일
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP $836,019 0.06% 4,474 주식 2026년 6월 30일
Apollon Financial, LLC $834,337 0.06% 4,465 주식 2026년 6월 30일
Alpha Zero LLC $830,267 0.06% 4,389 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $791,295 0.06% 4,235 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $786,836 0.06% 4,211 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $761,839 0.06% 4,077 주식 2026년 6월 30일
Abundance Wealth Counselors $733,246 0.06% 3,924 주식 2026년 6월 30일
Enterprise Bank & Trust Co $711,072 0.05% 4,360 주식 2025년 6월 30일
ROCKLAND TRUST CO $697,368 0.05% 3,732 주식 2026년 6월 30일
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $674,758 0.05% 3,611 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $660,808 0.05% 3,536 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $653,269 0.05% 3,496 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $650,839 0.05% 3,483 주식 2026년 6월 30일
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $647,024 0.05% 3,463 주식 2026년 6월 30일
Opulen Financial Group LLC $635,728 0.05% 3,402 주식 2026년 6월 30일
Financial Guidance Group, Inc. $625,239 0.05% 3,346 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $625,239 0.05% 3,346 주식 2026년 6월 30일
Avant Capital LLC $621,258 0.05% 3,325 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $615,756 0.05% 3,295 주식 2026년 6월 30일
SEVEN MILE ADVISORY $609,356 0.05% 3,261 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $554,165 0.04% 2,966 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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