COBALT CAPITAL MANAGEMENT, INC.
CIK 1086762 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $140.5M
- 포지션
- 26
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,597위 · 상위 80.5%
포트폴리오 가치 분기별: -21.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 82.89%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.79%
- 1% 초과 포지션
- 18
- 유효 포지션 수
- 11.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 39.51% 추정 매수 $63,036,406 · 매도 $130,352,365
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 33.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 13
- 증가함
- 5
- 감소
- 6
- 종료
- 11
이 페이지에서
섹터별 비중
Industrials
25.3%
Financial Services
14.9%
Energy
12.3%
Technology
11.3%
Health Care
6.8%
Packaging
6.0%
Utilities
5.1%
Consumer Discretionary
1.6%
Communications
1.3%
Communication Services
0.6%
기타/미분류
14.9%
전체 포트폴리오 26 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $22,021,300 | 15.68% | 70,000 | $-10,983,700 | 하락 ×1 | ||
| GLD | $18,419,000 | 13.11% | 50,000 | $-3,095,500 | |||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $15,502,300 | 11.03% | 170,000 | $5,644,056 | 상승 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $13,851,480 | 9.86% | 12,000 | $3,716,280 | 하락 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $11,767,000 | 8.38% | 100,000 | ||||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $8,386,500 | 5.97% | 75,000 | ||||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $8,115,900 | 5.78% | 30,000 | $6,400,900 | 상승 ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $7,138,350 | 5.08% | 45,000 | ||||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $5,800,950 | 4.13% | 15,000 | ||||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $5,439,600 | 3.87% | 40,000 | $-2,386,350 | 하락 ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $3,495,988 | 2.49% | 321,618 | $509,788 | 상승 ×2 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $2,902,400 | 2.07% | 40,000 | 상승 ×1 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $2,366,200 | 1.68% | 20,000 | ||||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $2,032,800 | 1.45% | 60,000 | $1,279,800 | 상승 ×1 | ||
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $1,999,980 | 1.42% | 6,000 | 상승 ×1 | |||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $1,912,400 | 1.36% | 40,000 | ||||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $1,801,000 | 1.28% | 50,000 | 상승 ×1 | |||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $1,796,200 | 1.28% | 20,000 | $926,000 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 96524T101) | $1,391,000 | 0.99% | 50,000 | 상승 ×1 | |||
| BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock | $1,126,300 | 0.80% | 70,000 | $-3,661,700 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) | $1,105,400 | 0.79% | 5,000 | 상승 ×1 | |||
| DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock | $633,600 | 0.45% | 90,000 | 상승 ×1 | |||
| LION Lionsgate Studios Corp Common Shares | $459,300 | 0.33% | 30,000 | 상승 ×1 | |||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $393,750 | 0.28% | 25,000 | $-2,313,750 | 하락 ×1 | ||
| AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock | $323,000 | 0.23% | 170,000 | $156,400 | |||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $301,800 | 0.21% | 10,000 | $-1,284,000 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| BX | $11,767,000 | 100,000 | 8.38% |
| CCK | $8,386,500 | 75,000 | 5.97% |
| VST | $7,138,350 | 45,000 | 5.08% |
| ELV | $5,800,950 | 15,000 | 4.13% |
| GPN | $2,902,400 | 40,000 | 2.07% |
| APO | $2,366,200 | 20,000 | 1.68% |
| SIMO | $1,999,980 | 6,000 | 1.42% |
| MGM | $1,912,400 | 40,000 | 1.36% |
| CLMT | $1,801,000 | 50,000 | 1.28% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 96524T101) | $1,391,000 | 50,000 | 0.99% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) | $1,105,400 | 5,000 | 0.79% |
| DMAC | $633,600 | 90,000 | 0.45% |
| LION | $459,300 | 30,000 | 0.33% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| NSC | 축소함 | -45K | -$11.0M |
| FTAI | 추가 매수 | +23K | +$6.4M |
| EXE | 추가 매수 | +80K | +$5.6M |
| MU | 축소함 | -18K | +$3.7M |
| BKD | 축소함 | -280K | -$3.7M |
| GLD | 가격 변동만 | +0 | -$3.1M |
| UAL | 축소함 | -45K | -$2.4M |
| TEVA | 추가 매수 | +35K | +$1.3M |
| VSAT | 추가 매수 | +1K | +$926K |
| OBDC | 추가 매수 | +52K | +$510K |
2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| APO | 2026년 3월 31일 | 160,000 | $23,161,600 | 18.1% |
| AL | 2026년 6월 30일 | 299,500 | $19,449,530 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HON | 2026년 6월 30일 | 85,000 | $19,212,550 | -1.9% |
| COF | 2025년 12월 31일 | 80,000 | $17,006,400 | -10.2% |
| HES | 2025년 6월 30일 | 100,000 | $15,973,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DVN | 2025년 6월 30일 | 350,000 | $13,090,000 | 54.4% |
| ALK | 2026년 3월 31일 | 260,000 | $13,078,000 | 10.4% |
| AR | 2025년 12월 31일 | 320,000 | $10,739,200 | 9.4% |
| LH | 2026년 6월 30일 | 40,000 | $10,672,400 | 18.7% |
| AMAT | 2026년 3월 31일 | 41,000 | $10,536,590 | 44.6% |
| OWL | 2026년 3월 31일 | 700,085 | $10,459,270 | 26.7% |
| HUM | 2026년 3월 31일 | 40,000 | $10,245,200 | 121.5% |
| AR | 2025년 3월 31일 | 275,000 | $9,638,750 | -6.8% |
| AER | 2025년 6월 30일 | 80,000 | $8,173,600 | 25.4% |
| VNOMXXXX | 2025년 9월 30일 | 200,000 | $7,626,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| APTV | 2025년 3월 31일 | 115,000 | $6,955,200 | -19.7% |
| CVS | 2025년 9월 30일 | 100,000 | $6,898,000 | 24.1% |
| LAD | 2025년 9월 30일 | 20,000 | $6,756,400 | 17.6% |
| CI | 2026년 6월 30일 | 25,000 | $6,668,750 | 0.4% |
| WDC | 2025년 12월 31일 | 55,000 | $6,603,300 | 173.1% |
| MPC | 2026년 3월 31일 | 40,000 | $6,505,200 | 48.6% |
| CRC | 2025년 12월 31일 | 120,000 | $6,381,600 | 19.8% |
| FANG | 2026년 6월 30일 | 30,000 | $5,933,700 | 20.4% |
| FXI | 2026년 3월 31일 | 150,000 | $5,743,500 | 더 이상 추적하지 않음 |
| KKR | 2026년 6월 30일 | 60,000 | $5,550,000 | 18.4% |
| ELV | 2025년 3월 31일 | 15,000 | $5,533,500 | -8.1% |
| TOL | 2026년 3월 31일 | 40,000 | $5,408,800 | 6.7% |
| BTU | 2025년 3월 31일 | 250,000 | $5,235,000 | 103.3% |
| STX | 2025년 6월 30일 | 60,000 | $5,097,000 | 495.1% |
| VST | 2026년 3월 31일 | 30,000 | $4,839,900 | -7.4% |
| DHT | 2026년 6월 30일 | 260,000 | $4,750,200 | 21.6% |
| BLDR | 2025년 9월 30일 | 40,000 | $4,667,600 | -41.7% |
| LPLA | 2025년 3월 31일 | 12,000 | $3,918,120 | 9.6% |
| FXI | 2025년 3월 31일 | 125,000 | $3,805,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MU | 2025년 9월 30일 | 30,000 | $3,697,500 | 488.5% |
| TEVA | 2025년 9월 30일 | 220,000 | $3,687,200 | 84.0% |
| GLNG | 2025년 3월 31일 | 85,000 | $3,597,200 | 40.2% |
| LAD | 2026년 6월 30일 | 14,332 | $3,578,987 | 27.9% |
| WSC | 2025년 9월 30일 | 120,000 | $3,288,000 | 5.0% |
| VET | 2025년 3월 31일 | 325,000 | $3,055,000 | 58.8% |
| COOP | 2025년 12월 31일 | 14,000 | $2,951,060 | 더 이상 추적하지 않음 |
| C | 2025년 6월 30일 | 40,000 | $2,839,600 | 54.8% |
| STR | 2025년 9월 30일 | 140,000 | $2,573,200 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MPC | 2025년 6월 30일 | 16,885 | $2,459,976 | 118.4% |
| HUM | 2025년 9월 30일 | 10,000 | $2,444,800 | 47.6% |
| HTZ | 2026년 6월 30일 | 520,000 | $2,397,200 | -5.1% |
| C | 2026년 3월 31일 | 20,000 | $2,333,800 | 16.2% |
| MGM | 2025년 12월 31일 | 60,000 | $2,079,600 | 18.4% |
| GXO | 2025년 3월 31일 | 45,000 | $1,957,500 | 17.4% |
| SOC | 2026년 6월 30일 | 110,000 | $1,817,200 | 74.4% |
| MOH | 2026년 3월 31일 | 10,000 | $1,735,400 | 48.7% |
| BX | 2025년 12월 31일 | 10,000 | $1,708,500 | -7.0% |
| FANG | 2025년 3월 31일 | 10,000 | $1,638,300 | 32.3% |
| APTV | 2026년 3월 31일 | 20,000 | $1,521,800 | -31.2% |
| GLNG | 2025년 9월 30일 | 35,641 | $1,468,053 | 31.8% |
| CAR | 2025년 6월 30일 | 19,000 | $1,442,100 | -13.9% |
| BTU | 2025년 9월 30일 | 100,000 | $1,342,000 | 3.9% |
| BHF | 2025년 12월 31일 | 25,000 | $1,327,000 | -17.7% |
| CZR | 2025년 3월 31일 | 35,000 | $1,169,700 | 18.7% |
| PCG | 2025년 9월 30일 | 80,000 | $1,115,200 | 18.6% |
| PR | 2025년 6월 30일 | 80,000 | $1,108,000 | 74.8% |
| HP | 2025년 6월 30일 | 40,000 | $1,044,800 | 193.9% |
| CCK | 2026년 3월 31일 | 10,000 | $1,029,700 | 17.8% |
| ALK | 2025년 6월 30일 | 20,000 | $984,400 | -17.9% |
| CORZ | 2025년 9월 30일 | 50,000 | $853,500 | 6.3% |
| Z | 2025년 12월 31일 | 10,000 | $770,500 | -47.7% |
| SNDA | 2026년 6월 30일 | 20,328 | $655,578 | -4.0% |
| ASH | 2025년 6월 30일 | 10,000 | $592,900 | 46.0% |
| PRMB | 2026년 3월 31일 | 20,000 | $327,000 | 22.8% |
| UBER | 2025년 3월 31일 | 5,000 | $301,600 | 7.3% |
| TEVA | 2025년 3월 31일 | 10,000 | $220,400 | 141.8% |
| KPLT | 2026년 3월 31일 | 23,860 | $154,136 | -18.4% |