Compass Advisory Group LLC
CIK 1720292 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $420.8M
- 포지션
- 89
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,229위 · 상위 44.8%
포트폴리오 가치 분기별: +12.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 61.59%
- 상위 25개 보유 비중
- 87.70%
- 1% 초과 포지션
- 18
- 유효 포지션 수
- 21.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.4% 추정 매수 $13,940,071 · 매도 $1,569,844
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 96.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 40
- 감소
- 30
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.6%
Communication Services
0.4%
Retail
0.3%
Financial Services
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
기타/미분류
97.4%
전체 포트폴리오 89 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJAN | $32,197,051 | 7.65% | 845,513 | $1,982,849 | 상승 ×3 | ||
| VT | $32,048,587 | 7.62% | 204,196 | $4,252,308 | 상승 ×4 | ||
| BALT | $31,189,301 | 7.41% | 910,105 | $2,428,710 | 상승 ×4 | ||
| KJAN | $28,235,388 | 6.71% | 618,790 | $2,573,145 | 상승 ×3 | ||
| SCHM | $25,256,955 | 6.00% | 685,027 | $3,959,991 | 하락 ×2 | ||
| SCHG | $23,424,227 | 5.57% | 692,205 | $3,584,519 | 상승 ×2 | ||
| VTI | $23,308,762 | 5.54% | 62,990 | $3,105,786 | 상승 ×1 | ||
| DFLV | $22,206,434 | 5.28% | 561,619 | $2,409,871 | 상승 ×1 | ||
| CALF | $21,088,587 | 5.01% | 416,688 | $2,587,020 | 상승 ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $20,216,285 | 4.80% | 255,805 | $4,869,720 | 상승 ×6 | ||
| PJAN | $18,475,805 | 4.39% | 373,324 | $1,381,226 | 상승 ×2 | ||
| SCHB | $16,166,563 | 3.84% | 558,238 | $2,184,588 | 상승 ×1 | ||
| SCHF | $13,066,299 | 3.11% | 471,708 | $1,577,436 | 상승 ×5 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $10,356,986 | 2.46% | 187,695 | $602,138 | 상승 ×2 | ||
| PBJA | $9,957,125 | 2.37% | 308,421 | $654,801 | 상승 ×3 | ||
| VXF | $7,782,737 | 1.85% | 31,610 | $1,334,197 | 상승 ×2 | ||
| VTV | $4,687,839 | 1.11% | 21,511 | $436,433 | 하락 ×1 | ||
| JANW | $4,414,314 | 1.05% | 114,139 | $196,934 | 하락 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4,054,867 | 0.96% | 14,013 | $481,239 | 하락 ×1 | ||
| VTEB | $4,053,884 | 0.96% | 80,148 | $116,949 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $3,898,442 | 0.93% | 5,676 | $485,531 | 하락 ×2 | ||
| VEU | $3,499,208 | 0.83% | 41,782 | $404,778 | 상승 ×6 | ||
| SCHV | $3,413,468 | 0.81% | 98,060 | $436,157 | 상승 ×1 | ||
| PDEC | $3,324,776 | 0.79% | 72,451 | $228,906 | 하락 ×1 | ||
| OCTW | $2,704,765 | 0.64% | 66,115 | $104,655 | 하락 ×6 | ||
| SCHA | $2,505,787 | 0.60% | 69,355 | $482,046 | 하락 ×4 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2,212,177 | 0.53% | 23,690 | $67,370 | 하락 ×1 | ||
| VUG | $2,168,995 | 0.52% | 25,180 | $337,436 | 상승 ×2 | ||
| VWO | $2,120,412 | 0.50% | 35,524 | $193,414 | 하락 ×1 | ||
| JULW | $1,868,780 | 0.44% | 45,781 | $91,942 | |||
| KJUL | $1,812,707 | 0.43% | 53,362 | $79,350 | 하락 ×2 | ||
| VFVA | $1,667,377 | 0.40% | 11,233 | $161,907 | 상승 ×4 | ||
| DFAT | $1,625,393 | 0.39% | 23,253 | $187,918 | 상승 ×4 | ||
| PJUL | $1,573,244 | 0.37% | 32,232 | $91,620 | |||
| COWZ | $1,522,415 | 0.36% | 24,476 | $-49,002 | 하락 ×1 | ||
| BRKB | $1,434,618 | 0.34% | 2,867 | $78,961 | 상승 ×6 | ||
| APRW | $1,329,196 | 0.32% | 35,789 | $62,619 | 하락 ×1 | ||
| SCHX | $1,267,975 | 0.30% | 43,084 | $166,181 | 상승 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,225,040 | 0.29% | 1,662 | $265,930 | |||
| MOAT | $1,146,194 | 0.27% | 11,025 | $80,044 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,131,877 | 0.27% | 4,749 | $69,492 | 하락 ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1,099,209 | 0.26% | 27,380 | $176,221 | 상승 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,080,892 | 0.26% | 5,402 | $106,988 | 하락 ×1 | ||
| KAPR | $1,078,301 | 0.26% | 27,093 | $96,180 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $976,729 | 0.23% | 3,224 | $211,595 | 상승 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $970,607 | 0.23% | 2,602 | $309,477 | 상승 ×6 | ||
| EJAN | $933,983 | 0.22% | 25,946 | $-6,489 | 하락 ×2 | ||
| UJAN | $895,220 | 0.21% | 19,748 | $34,903 | 하락 ×1 | ||
| UOCT | $851,141 | 0.20% | 20,704 | $52,499 | 하락 ×6 | ||
| IJUL | $767,528 | 0.18% | 21,338 | $80,545 | 상승 ×1 | ||
| KOCT | $759,379 | 0.18% | 20,326 | $67,915 | 하락 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $721,887 | 0.17% | 2,020 | $191,051 | 상승 ×3 | ||
| DFIV | $689,935 | 0.16% | 12,772 | $167,118 | 상승 ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $680,492 | 0.16% | 7,375 | $-12,611 | |||
| PSEP | $676,382 | 0.16% | 14,688 | $39,611 | 하락 ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $657,737 | 0.16% | 7,958 | $5,144 | 상승 ×2 | ||
| FBND | $622,487 | 0.15% | 13,633 | $5,218 | 상승 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $599,579 | 0.14% | 1,064 | $-9,764 | 하락 ×1 | ||
| DFAU | $549,587 | 0.13% | 10,632 | $69,855 | |||
| POCT | $544,714 | 0.13% | 11,737 | $-89,305 | 하락 ×2 | ||
| IAPR | $543,614 | 0.13% | 16,369 | $25,208 | |||
| VGT | $543,514 | 0.13% | 4,547 | $136,054 | 상승 ×2 | ||
| PAPR | $541,848 | 0.13% | 12,840 | $30,816 | |||
| SPLV | $503,470 | 0.12% | 6,722 | $14,529 | 상승 ×6 | ||
| EOCT | $440,600 | 0.10% | 12,900 | $-83,375 | 하락 ×1 | ||
| PBFR | $414,196 | 0.10% | 13,518 | $22,170 | |||
| IOCT | $408,333 | 0.10% | 11,039 | $21,416 | |||
| SCHD | $406,011 | 0.10% | 12,804 | $-25,148 | 하락 ×1 | ||
| BIV | $389,704 | 0.09% | 5,081 | $1,807 | 상승 ×4 | ||
| UDEC | $383,457 | 0.09% | 9,200 | $26,129 | |||
| DFUS | $369,631 | 0.09% | 4,511 | $49,756 | |||
| VO | $364,816 | 0.09% | 4,528 | $40,696 | 상승 ×3 | ||
| VTES | $351,612 | 0.08% | 3,471 | $53,254 | 상승 ×2 | ||
| PAUG | $350,972 | 0.08% | 7,690 | $22,455 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $349,041 | 0.08% | 924 | $72,649 | 상승 ×2 | ||
| VOE | $344,800 | 0.08% | 1,745 | $-2,549 | 하락 ×1 | ||
| VHT | $339,193 | 0.08% | 1,134 | $31,280 | 상승 ×3 | ||
| VIG | $332,050 | 0.08% | 1,403 | $-8,264 | 하락 ×1 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $275,203 | 0.07% | 3,623 | $-23,731 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $271,848 | 0.06% | 376 | 상승 ×1 | |||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $265,913 | 0.06% | 6,060 | $-213,622 | 하락 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $241,004 | 0.06% | 573 | $29,478 | 상승 ×2 | ||
| VFH | $236,881 | 0.06% | 1,800 | $14,660 | 하락 ×1 | ||
| VDC | $232,653 | 0.06% | 1,032 | $2,158 | 상승 ×1 | ||
| NAPR | $230,288 | 0.05% | 3,890 | $17,816 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $230,028 | 0.05% | 651 | $-31,308 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $216,785 | 0.05% | 290 | $-85,381 | 하락 ×1 | ||
| VEA | $214,979 | 0.05% | 3,017 | 상승 ×1 | |||
| PMAR | $207,990 | 0.05% | 4,354 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| IJAN | $32,197,051 | 7.65% | ×3 상승 |
| VT | $32,048,587 | 7.62% | ×4 상승 |
| BALT | $31,189,301 | 7.41% | ×4 상승 |
| KJAN | $28,235,388 | 6.71% | ×3 상승 |
| CALF | $21,088,587 | 5.01% | ×5 상승 |
| VCSH | $20,216,285 | 4.80% | ×6 상승 |
| SCHF | $13,066,299 | 3.11% | ×5 상승 |
| PBJA | $9,957,125 | 2.37% | ×3 상승 |
| VEU | $3,499,208 | 0.83% | ×6 상승 |
| VFVA | $1,667,377 | 0.40% | ×4 상승 |
| DFAT | $1,625,393 | 0.39% | ×4 상승 |
| BRKB | $1,434,618 | 0.34% | ×6 상승 |
| QQQM | $976,729 | 0.23% | ×3 상승 |
| MSFT | $970,607 | 0.23% | ×6 상승 |
| GOOGL | $721,887 | 0.17% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| AMAT | $271,848 | 376 | 0.06% |
| VEA | $214,979 | 3,017 | 0.05% |
| PMAR | $207,990 | 4,354 | 0.05% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| VCSH | 추가 매수 | +62K | +$4.9M |
| VT | 추가 매수 | +3K | +$4.3M |
| SCHM | 축소함 | -3K | +$4.0M |
| SCHG | 추가 매수 | +11K | +$3.6M |
| VTI | 추가 매수 | +15 | +$3.1M |
| CALF | 추가 매수 | +4K | +$2.6M |
| KJAN | 추가 매수 | +4K | +$2.6M |
| BALT | 추가 매수 | +51K | +$2.4M |
| DFLV | 추가 매수 | +7K | +$2.4M |
| SCHB | 추가 매수 | +1K | +$2.2M |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| PBJL | 2026년 3월 31일 | 145,889 | $4,371,929 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPY | 2025년 12월 31일 | 341 | $227,722 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VTEC | 2025년 6월 30일 | 2,243 | $220,711 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NJAN | 2026년 3월 31일 | 3,782 | $207,707 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPY | 2025년 6월 30일 | 364 | $204,235 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GOOGL | 2025년 3월 31일 | 1,062 | $200,978 | 121.1% |