S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +42.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +5.9%

연율화: +33.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.5%

섹터별 비중

04
Technology 35.5%
Communication Services 31.4%
Retail 17.2%
Consumer Discretionary 4.9%
Industrials 4.8%
Healthcare 2.4%
Real Estate 1.1%
기타/미분류 2.6%

전체 포트폴리오 16 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35,636,808 18.02% 123,157 $4,108,934 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35,194,404 17.80% 98,482 $6,372,559 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30,140,114 15.24% 150,633 $3,808,552 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29,250,405 14.79% 122,726 $3,801,990 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21,284,917 10.77% 37,787 $1,517,818 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9,711,869 4.91% 23,091 $1,320,538 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5,461,849 2.76% 75,691 $136,669 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $5,210,376 2.64% 30,495 상승 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $4,770,917 2.41% 10,579 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,668,083 2.36% 3,892 $1,200,773 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,629,128 2.34% 13,101 $834,886 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,076,319 2.06% 3,470 $-214,955 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,671,818 1.35% 1,343 $1,057,764 상승 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $2,195,532 1.11% 91,710 $441,655 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,813,985 0.92% 15,548 $375,760 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $992,246 0.50% 13,897 $222,469 상승 ×1

핵심 보유 종목

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3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AMZN $29,250,405 14.79% ×3 상승
META $21,284,917 10.77% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $5,210,376 30,495 2.64%
ULTA $4,770,917 10,579 2.41%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOGL 축소함 -2K +$6.4M
AAPL 축소함 -1K +$4.1M
NVDA 축소함 -351 +$3.8M
AMZN 추가 매수 +536 +$3.8M
META 추가 매수 +3K +$1.5M
TSLA 추가 매수 +518 +$1.3M
LLY 추가 매수 +122 +$1.2M
ASML 추가 매수 +121 +$1.1M
GOOG 축소함 -126 +$835K
WY 추가 매수 +20K +$442K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CRWD 2026년 6월 30일 7,508 $2,931,198 41.5%
COST 2026년 3월 31일 3,381 $2,915,259 -7.6%
VRTX 2025년 9월 30일 6,500 $2,868,450 28.9%
ISRG 2026년 3월 31일 5,029 $2,848,224 -15.0%
TKO 2026년 6월 30일 14,107 $2,844,581 -12.8%
RDDT 2026년 6월 30일 16,796 $2,261,581 -14.8%
INSM 2026년 6월 30일 11,321 $1,851,210 4.2%
ALNY 2026년 6월 30일 3,773 $1,248,373 -27.0%
IONQ 2025년 12월 31일 21,087 $1,167,877 -2.5%
SENEA 2026년 6월 30일 6,533 $987,267 2.1%
VPG 2025년 9월 30일 26,556 $751,800 146.7%
SBUX 2025년 9월 30일 14,230 $743,481 12.0%
MKL 2025년 9월 30일 371 $736,621 -9.1%
LNSR 2025년 9월 30일 41,985 $535,729 -45.3%
DECK 2025년 9월 30일 4,986 $519,541 -21.9%
TSM 2026년 3월 31일 1,669 $507,192 39.9%
AXON 2025년 12월 31일 678 $486,560 -27.2%
BKE 2025년 9월 30일 10,263 $467,685 -26.9%
CVX 2025년 9월 30일 3,169 $455,671 33.1%
CAVA 2025년 12월 31일 7,229 $436,704 -7.3%
V 2025년 9월 30일 1,016 $354,015 5.6%
T 2026년 6월 30일 7,045 $204,230 17.4%
QQQ 2025년 12월 31일 68,700 $119,045 21.2%
C 2025년 12월 31일 32,000 $32,198 10.1%
SNAP 2025년 12월 31일 30,000 $1,401 -30.9%