섹터별 비중

04
Technology 1.5%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.4%
Energy 0.3%
Financials 0.3%
Healthcare 0.3%
Communication Services 0.3%
Industrials 0.2%
기타/미분류 96.3%

전체 포트폴리오 42 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $18,057,670 11.56% 253,441 $1,392,313 하락 ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14,489,303 9.28% 308,677 $-186,733 하락 ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12,541,611 8.03% 272,348 $-143,339 하락 ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12,188,383 7.80% 233,539 $-217,223 하락 ×1
IWF iShares Trust $11,688,828 7.48% 94,136 $1,097,877 상승 ×1
IWD iShares Trust $11,478,663 7.35% 47,348 $848,002 하락 ×6
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $7,362,374 4.71% 240,522 $-118,666 하락 ×1
FENI Fidelity Covington Trust $7,235,385 4.63% 180,299 $354,379 하락 ×1
SMLF iShares Trust $6,607,483 4.23% 74,125 $876,935 하락 ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $6,102,526 3.91% 81,410 $512,685 하락 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,166,417 3.31% 86,554 $325,771 하락 ×2
ONEY SPDR SERIES TRUST $4,856,968 3.11% 37,915 $240,345 하락 ×1
OSEA Harbor ETF Trust $4,470,000 2.86% 146,365 $-182,696 하락 ×4
FESM Fidelity Covington Trust $4,191,294 2.68% 86,794 $847,892 하락 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4,060,915 2.60% 17,162 $300,668 하락 ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $3,549,151 2.27% 87,461 $364,815 하락 ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,440,450 2.20% 67,919 $-146,500 하락 ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,760,727 1.77% 48,880 $-111,346 하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,636,999 1.69% 83,160 $-159,534 하락 ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST $1,724,144 1.10% 18,990 $123,543 하락 ×1
TACK Capitol Series Trust $1,619,274 1.04% 51,196 $43,671 하락 ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $1,464,796 0.94% 56,469 $-265,482 하락 ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1,232,873 0.79% 29,997 $147,197 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,195,636 0.77% 4,132 $-805,752 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $653,360 0.42% 7,444 $-38,039
KMLM Krane Shares Trust $626,502 0.40% 22,765 $-20,796 하락 ×1
FELG Fidelity Covington Trust $507,808 0.33% 11,607 $73,126 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $459,106 0.29% 3,358 $-119,095 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $388,687 0.25% 1,042 $2,970
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $374,665 0.24% 2,555 $-23,267 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $373,765 0.24% 2,611 $31,672
FELV Fidelity Covington Trust $283,708 0.18% 7,077 $37,532 상승 ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $278,182 0.18% 6,867 $41,683
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $268,070 0.17% 1,108 $30,559
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $257,603 0.16% 1,960 $-22,383
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $239,886 0.15% 200
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $238,340 0.15% 1,000 $30,070
BAC Bank of America Corporation Common Stock $224,045 0.14% 3,932
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $222,198 0.14% 883
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $220,831 0.14% 625
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $214,282 0.14% 762
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $211,750 0.14% 2,200 $-286

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
FELV $283,708 0.18% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LLY $239,886 200 0.15%
BAC $224,045 3,932 0.14%
ABBV $222,198 883 0.14%
GOOG $220,831 625 0.14%
IBM $214,282 762 0.14%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VEA 축소함 -7K +$1.4M
IWF 추가 매수 +69K +$1.1M
SMLF 축소함 -2K +$877K
IWD 축소함 -2K +$848K
FESM 축소함 -1K +$848K
AAPL 축소함 -4K -$806K
JHMM 축소함 -2K +$513K
FMDE 축소함 -1K +$365K
FENI 축소함 -5K +$354K
VWO 축소함 -3K +$326K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JPST 2026년 3월 31일 9,282 $469,571
ORCL 2026년 6월 30일 3,099 $455,894 -2.9%
FBIN 2025년 6월 30일 2,611 $317,524 -25.1%
LLY 2025년 6월 30일 300 $276,189 46.6%
DOW 2025년 6월 30일 2,200 $250,360 5.6%
IBM 2026년 3월 31일 780 $231,044 -8.1%
GOOG 2026년 3월 31일 700 $219,660 18.6%
USMF 2026년 3월 31일 4,284 $219,596
AMZN 2025년 12월 31일 1,000 $219,570 9.0%
BAC 2026년 3월 31일 3,932 $216,260 10.3%
LLY 2026년 3월 31일 200 $214,936 24.3%
ADBE 2025년 6월 30일 488 $214,017 -38.6%
ABBV 2026년 3월 31일 933 $213,181 20.8%
ABBV 2025년 6월 30일 983 $205,476 41.6%
WMT 2025년 6월 30일 2,073 $204,419 6.6%
ABT 2025년 12월 31일 1,524 $204,125 -22.2%
DD 2025년 6월 30일 13,500 $4,147 352.9%