FMA Wealth Management, LLC
CIK 2011155 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $156.2M
- 포지션
- 42
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,251위 · 상위 76.8%
포트폴리오 가치 분기별: +3.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 69.00%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.55%
- 1% 초과 포지션
- 21
- 유효 포지션 수
- 16.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.55% 추정 매수 $9,727,473 · 매도 $5,446,171
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 5
- 증가함
- 3
- 감소
- 26
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.5%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.4%
Energy
0.3%
Financials
0.3%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.3%
Industrials
0.2%
기타/미분류
96.3%
전체 포트폴리오 42 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $18,057,670 | 11.56% | 253,441 | $1,392,313 | 하락 ×2 | ||
| JCPB | $14,489,303 | 9.28% | 308,677 | $-186,733 | 하락 ×1 | ||
| JPIE | $12,541,611 | 8.03% | 272,348 | $-143,339 | 하락 ×1 | ||
| JPLD | $12,188,383 | 7.80% | 233,539 | $-217,223 | 하락 ×1 | ||
| IWF | $11,688,828 | 7.48% | 94,136 | $1,097,877 | 상승 ×1 | ||
| IWD | $11,478,663 | 7.35% | 47,348 | $848,002 | 하락 ×6 | ||
| DBMF | $7,362,374 | 4.71% | 240,522 | $-118,666 | 하락 ×1 | ||
| FENI | $7,235,385 | 4.63% | 180,299 | $354,379 | 하락 ×1 | ||
| SMLF | $6,607,483 | 4.23% | 74,125 | $876,935 | 하락 ×1 | ||
| JHMM | $6,102,526 | 3.91% | 81,410 | $512,685 | 하락 ×2 | ||
| VWO | $5,166,417 | 3.31% | 86,554 | $325,771 | 하락 ×2 | ||
| ONEY | $4,856,968 | 3.11% | 37,915 | $240,345 | 하락 ×1 | ||
| OSEA | $4,470,000 | 2.86% | 146,365 | $-182,696 | 하락 ×4 | ||
| FESM | $4,191,294 | 2.68% | 86,794 | $847,892 | 하락 ×1 | ||
| VIG | $4,060,915 | 2.60% | 17,162 | $300,668 | 하락 ×1 | ||
| FMDE | $3,549,151 | 2.27% | 87,461 | $364,815 | 하락 ×1 | ||
| JMUB | $3,440,450 | 2.20% | 67,919 | $-146,500 | 하락 ×2 | ||
| JEPI | $2,760,727 | 1.77% | 48,880 | $-111,346 | 하락 ×1 | ||
| SCHD | $2,636,999 | 1.69% | 83,160 | $-159,534 | 하락 ×3 | ||
| SPTM | $1,724,144 | 1.10% | 18,990 | $123,543 | 하락 ×1 | ||
| TACK | $1,619,274 | 1.04% | 51,196 | $43,671 | 하락 ×1 | ||
| CTA | $1,464,796 | 0.94% | 56,469 | $-265,482 | 하락 ×1 | ||
| TCAF | $1,232,873 | 0.79% | 29,997 | $147,197 | 하락 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,195,636 | 0.77% | 4,132 | $-805,752 | 하락 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $653,360 | 0.42% | 7,444 | $-38,039 | |||
| KMLM | $626,502 | 0.40% | 22,765 | $-20,796 | 하락 ×1 | ||
| FELG | $507,808 | 0.33% | 11,607 | $73,126 | 상승 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $459,106 | 0.29% | 3,358 | $-119,095 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $388,687 | 0.25% | 1,042 | $2,970 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $374,665 | 0.24% | 2,555 | $-23,267 | 하락 ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $373,765 | 0.24% | 2,611 | $31,672 | |||
| FELV | $283,708 | 0.18% | 7,077 | $37,532 | 상승 ×3 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $278,182 | 0.18% | 6,867 | $41,683 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $268,070 | 0.17% | 1,108 | $30,559 | |||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $257,603 | 0.16% | 1,960 | $-22,383 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $239,886 | 0.15% | 200 | ||||
| LOVE The Lovesac Company - Common Stock | $238,340 | 0.15% | 1,000 | $30,070 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $224,045 | 0.14% | 3,932 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $222,198 | 0.14% | 883 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $220,831 | 0.14% | 625 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $214,282 | 0.14% | 762 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $211,750 | 0.14% | 2,200 | $-286 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| FELV | $283,708 | 0.18% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | 축소함 | -7K | +$1.4M |
| IWF | 추가 매수 | +69K | +$1.1M |
| SMLF | 축소함 | -2K | +$877K |
| IWD | 축소함 | -2K | +$848K |
| FESM | 축소함 | -1K | +$848K |
| AAPL | 축소함 | -4K | -$806K |
| JHMM | 축소함 | -2K | +$513K |
| FMDE | 축소함 | -1K | +$365K |
| FENI | 축소함 | -5K | +$354K |
| VWO | 축소함 | -3K | +$326K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| DBMF | 2025년 3월 31일 | 229,079 | $5,992,702 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JPST | 2026년 3월 31일 | 9,282 | $469,571 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ORCL | 2026년 6월 30일 | 3,099 | $455,894 | -5.0% |
| EMR | 2025년 3월 31일 | 2,611 | $323,581 | 44.8% |
| FBIN | 2025년 6월 30일 | 2,611 | $317,524 | -8.8% |
| LLY | 2025년 6월 30일 | 300 | $276,189 | 65.2% |
| DOW | 2025년 6월 30일 | 2,200 | $250,360 | 20.6% |
| DIS | 2025년 3월 31일 | 2,200 | $244,970 | 7.8% |
| TSLA | 2025년 3월 31일 | 588 | $237,458 | 30.5% |
| IBM | 2026년 3월 31일 | 780 | $231,044 | -3.1% |
| GOOG | 2026년 3월 31일 | 700 | $219,660 | 19.0% |
| USMF | 2026년 3월 31일 | 4,284 | $219,596 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AMZN | 2025년 12월 31일 | 1,000 | $219,570 | 12.7% |
| BAC | 2026년 3월 31일 | 3,932 | $216,260 | 31.4% |
| LLY | 2026년 3월 31일 | 200 | $214,936 | 40.0% |
| ADBE | 2025년 6월 30일 | 488 | $214,017 | -30.0% |
| ABBV | 2026년 3월 31일 | 933 | $213,181 | 22.0% |
| ABBV | 2025년 6월 30일 | 983 | $205,476 | 42.9% |
| WMT | 2025년 6월 30일 | 2,073 | $204,419 | 19.2% |
| ABT | 2025년 12월 31일 | 1,524 | $204,125 | -8.4% |
| DD | 2025년 6월 30일 | 13,500 | $4,147 | 385.7% |