Geo Capital Gestora de Recursos Ltd

CIK 1766561 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$48K
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,421위 · 상위 99.8%
포지션
18
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -11.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
67.75%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
16.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q4 2025: 30.24% 추정 매수 $15,565 · 매도 $21,515

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 40.0% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
6
감소
7
종료
25
이 페이지에서

섹터별 비중

Financial Services
31.9%
Consumer Discretionary
21.4%
Industrials
18.2%
Communication Services
9.3%
Healthcare
8.1%
Technology
7.3%
Paper & Forest
3.9%

전체 포트폴리오 18 포지션

유형 연속 8분기 추세
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5,425 11.21% 1,013 $1,327 상승 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3,928 8.12% 31,216 $885 상승 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $3,807 7.87% 6,635 $72 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,518 7.27% 7,274 $-1,970 하락 ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3,181 6.58% 23,441 $-181 하락 ×4
EFX Equifax, Inc. Common Stock $2,904 6.00% 13,386 $-651 하락 ×4
V Visa Inc. $2,582 5.34% 7,361 $-415 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,543 5.26% 4,455 $259 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,524 5.22% 22,187 $-452 하락 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $2,365 4.89% 4,630 $2,313 상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,281 4.71% 49,708 상승 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2,280 4.71% 58,245 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,258 4.67% 27,640 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,983 4.10% 6,334 $-683 하락 ×3
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,863 3.85% 199,511 $-384 하락 ×1
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $1,842 3.81% 4,153 상승 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,744 3.60% 27,381 $154 상승 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,351 2.79% 1,339 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSCI $3,807 7.87% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BN $2,281 49,708 4.71%
CPRT $2,280 58,245 4.71%
UBER $2,258 27,640 4.67%
CACC $1,842 4,153 3.81%
GWW $1,351 1,339 2.79%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MSFT 축소함 -3K -$2K
BKNG 추가 매수 +254 +$1K
ZTS 추가 매수 +10K +$885
GOOGL 축소함 -5K -$683
EFX 축소함 -472 -$651
DIS 축소함 -4K -$452
V 축소함 -1K -$415
SUZ 축소함 -40K -$384
MA 추가 매수 +439 +$259
ABNB 축소함 -4K -$181

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ADBE 2025년 12월 31일 10,168 $3,587 -22.0%
NVO 2025년 12월 31일 51,611 $2,864 -8.2%
AUGO 2025년 12월 31일 75,308 $2,802 77.3%
BRKB 2025년 12월 31일 4,409 $2,217 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 12월 31일 3,030 $2,019 더 이상 추적하지 않음
EL 2025년 6월 30일 30,007 $1,980 21.6%
DE 2025년 12월 31일 4,029 $1,842 34.0%
META 2025년 12월 31일 642 $471 -16.9%
DEO 2025년 6월 30일 19,233 $353 -7.5%
AAPL 2025년 12월 31일 219 $56 13.3%
CME 2025년 12월 31일 204 $55 0.0%
MTD 2025년 12월 31일 45 $55 -0.2%
ICE 2025년 12월 31일 310 $52 -0.6%
SPGI 2025년 12월 31일 106 $52 -17.0%
ADSK 2025년 12월 31일 124 $39 -16.5%
CBOE 2025년 12월 31일 153 $38 더 이상 추적하지 않음
PANW 2025년 12월 31일 186 $38 86.8%
TMO 2025년 12월 31일 79 $38 7.1%
WM 2025년 12월 31일 159 $35 1.9%
NOW 2025년 12월 31일 37 $34 -15.4%
NFLX 2025년 12월 31일 25 $30 -15.1%
HD 2025년 12월 31일 71 $29 -2.5%
IDXX 2025년 12월 31일 44 $28 -19.2%
FICO 2025년 12월 31일 18 $27 -31.0%
MAR 2025년 12월 31일 100 $26 15.1%
DHR 2025년 12월 31일 128 $25 -6.5%
AXP 2025년 12월 31일 61 $20 -9.4%