섹터별 비중

04
Communication Services 27.9%
Healthcare 27.3%
Consumer products 15.3%
Industrials 12.7%
Financials 9.5%
Technology 3.8%
Real Estate 2.0%
Consumer Discretionary 1.3%
Utilities 0.1%
Materials 0.1%
Energy 0.1%

전체 포트폴리오 64 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $40,905,480 16.07% 199,500 $3,413,787 상승 ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $18,619,611 7.32% 43,692 상승 ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $18,156,525 7.13% 349,500 $2,231,825 상승 ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $18,151,520 7.13% 57,487 $12,240,860 상승 ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $18,114,350 7.12% 252,500 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $15,823,877 6.22% 50,300 $-5,012,323 하락 ×2
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $12,010,500 4.72% 170,000 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $11,601,526 4.56% 435,166 $-955,932 하락 ×2
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $11,073,820 4.35% 53,000
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,485,670 4.12% 79,000 상승 ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $8,645,000 3.40% 70,000 콜 옵션 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $6,491,710 2.55% 243,500 풋 옵션 $-4,080,390 하락 ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $5,875,864 2.31% 220,400 콜 옵션
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,714,500 1.85% 150,000 상승 ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $4,446,000 1.75% 36,000 상승 ×1
SKYT SkyWater Technology, Inc. - Common Stock $4,014,328 1.58% 115,288 $2,599,972 상승 ×1
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $3,522,962 1.38% 46,100 $503,192 상승 ×1
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $3,215,124 1.26% 105,900 상승 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $2,788,359 1.10% 282,795 $2,247,159 상승 ×1
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $2,244,000 0.88% 80,000 상승 ×1
OGN Organon & Co. Common Stock $2,150,152 0.84% 158,800 상승 ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $2,008,020 0.79% 42,000 상승 ×1
TWO Two Harbors Investment Corp $1,756,921 0.69% 141,573 $-527,079 하락 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $1,728,000 0.68% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $1,605,537 0.63% 6,071 $850,767 상승 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $1,557,880 0.61% 158,000 콜 옵션 상승 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $1,352,349 0.53% 7,221 $426,140 하락 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1,331,500 0.52% 25,000 풋 옵션 상승 ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $1,327,920 0.52% 44,000 상승 ×1
AVNS Avanos Medical, Inc. Common Stock $1,184,288 0.47% 47,600 상승 ×1
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. Common Stock $1,129,200 0.44% 30,000 상승 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $1,056,356 0.42% 12,400 $331,346 상승 ×1
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. Common Stock $1,053,920 0.41% 28,000 풋 옵션 상승 ×1
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $1,032,400 0.41% 145,000 상승 ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $927,181 0.36% 10,218 $450,541 상승 ×1
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $903,680 0.36% 32,000 상승 ×1
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $868,200 0.34% 20,000 상승 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $828,840 0.33% 6,000 상승 ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $723,132 0.28% 5,300 콜 옵션 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $691,200 0.27% 40,000 풋 옵션 상승 ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $643,327 0.25% 1,930 $312,071 하락 ×2
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $632,000 0.25% 200,000 상승 ×1
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $593,040 0.23% 21,000 풋 옵션 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $506,828 0.20% 2,533 $97,511 상승 ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $465,414 0.18% 9,747 $141,037
CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock $453,536 0.18% 3,200 상승 ×1
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $416,713 0.16% 10,598 $-2,804,967 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $409,863 0.16% 1,160
BA Boeing Company (The) Common Stock $389,560 0.15% 1,800 $-306,966 하락 ×2
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $376,731 0.15% 8,100 $9,732 상승 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $373,128 0.15% 2,800
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $347,699 0.14% 1,100 상승 ×1
SEM Select Medical Holdings Corporation Common Stock $346,710 0.14% 21,000 $25,797 상승 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $333,150 0.13% 2,500 풋 옵션 상승 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $330,890 0.13% 3,500 상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $273,160 0.11% 4,000 상승 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $272,521 0.11% 1,617 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $270,473 0.11% 681 $53,820
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $246,350 0.10% 2,600 상승 ×1
HUN Huntsman Corporation Common Stock $159,300 0.06% 15,000 상승 ×1
GPRK Geopark Ltd Common Shares $152,880 0.06% 16,800 $-322,120 하락 ×2
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $149,520 0.06% 21,000 풋 옵션 상승 ×1
CERT Certara, Inc. - Common Stock $131,000 0.05% 20,000 상승 ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $96,307 0.04% 12,540 $9,154

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BLD $18,619,611 43,692 7.32%
TMHC $18,114,350 252,500 7.12%
TECH $12,010,500 170,000 4.72%
GTLS $11,073,820 53,000 4.35%
APGE $10,485,670 79,000 4.12%
NUVL $8,645,000 70,000 3.40%
WBD $5,875,864 220,400 2.31%
CPRX $4,714,500 150,000 1.85%
NUVL $4,446,000 36,000 1.75%
SILA $3,215,124 105,900 1.26%
BZH $2,244,000 80,000 0.88%
OGN $2,150,152 158,800 0.84%
MGM $2,008,020 42,000 0.79%
QXO $1,728,000 100,000 0.68%
PSKY $1,557,880 158,000 0.61%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PEN 추가 매수 +39K +$12.2M
NSC 축소함 -22K -$5.0M
WBD 축소함 -142K -$4.1M
EA 추가 매수 +16K +$3.4M
SKYT 추가 매수 +64K +$2.6M
JHG 추가 매수 +40K +$2.2M
WBD 축소함 -22K -$956K
UNF 추가 매수 +3K +$851K
TWO 축소함 -58K -$527K
WBS 추가 매수 +3K +$503K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CYBR 2026년 3월 31일 102,755 $45,834,895 더 이상 추적하지 않음
BECN 2025년 6월 30일 370,000 $45,769,000 더 이상 추적하지 않음
SWTX 2025년 9월 30일 687,500 $32,305,625 더 이상 추적하지 않음
ITCI 2025년 6월 30일 225,000 $29,682,000 더 이상 추적하지 않음
SKX 2025년 9월 30일 467,702 $29,511,996 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 347,000 $28,460,940 더 이상 추적하지 않음
RNA 2026년 3월 31일 329,300 $23,752,409 -40.4%
SPR 2025년 12월 31일 597,140 $23,049,604 더 이상 추적하지 않음
VRNA 2025년 12월 31일 207,000 $22,088,970 더 이상 추적하지 않음
DAY 2026년 3월 31일 317,008 $21,924,273 더 이상 추적하지 않음
HES 2025년 9월 30일 156,407 $21,668,626 더 이상 추적하지 않음
ANSS 2025년 9월 30일 43,942 $15,433,309 더 이상 추적하지 않음
AMED 2025년 9월 30일 153,362 $15,089,287 더 이상 추적하지 않음
TERN 2026년 6월 30일 257,500 $13,575,400 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2026년 6월 30일 163,300 $12,343,847 더 이상 추적하지 않음
MRUS 2025년 12월 31일 130,000 $12,239,500 더 이상 추적하지 않음
BPMC 2025년 9월 30일 95,000 $12,177,100 더 이상 추적하지 않음
HEES 2025년 6월 30일 125,445 $11,890,932 더 이상 추적하지 않음
CDTX 2026년 3월 31일 52,500 $11,596,725 더 이상 추적하지 않음
SEE 2026년 6월 30일 269,100 $11,315,655 더 이상 추적하지 않음
CWAN 2026년 6월 30일 450,000 $10,642,500 더 이상 추적하지 않음
EXAS 2026년 3월 31일 101,000 $10,257,560 더 이상 추적하지 않음
SAGE 2025년 9월 30일 889,200 $8,109,504 더 이상 추적하지 않음
GMS 2025년 9월 30일 73,709 $8,015,854 더 이상 추적하지 않음
JNPR 2025년 9월 30일 183,600 $7,331,148 더 이상 추적하지 않음
FL 2025년 9월 30일 295,000 $7,227,500 더 이상 추적하지 않음
BERY 2025년 6월 30일 97,831 $6,829,582 더 이상 추적하지 않음
PYCR 2025년 6월 30일 300,000 $6,732,000 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 12월 31일 10,000 $6,661,800 더 이상 추적하지 않음
AVDL 2026년 3월 31일 300,000 $6,465,000 더 이상 추적하지 않음
ALEX 2026년 3월 31일 300,000 $6,192,000 더 이상 추적하지 않음
ACLX 2026년 6월 30일 50,000 $5,741,000 더 이상 추적하지 않음
FARO 2025년 9월 30일 130,000 $5,709,600 더 이상 추적하지 않음
TPH 2026년 6월 30일 120,000 $5,607,600 더 이상 추적하지 않음
TRML 2025년 12월 31일 100,000 $4,783,000 더 이상 추적하지 않음
PDCO 2025년 6월 30일 150,900 $4,714,116 더 이상 추적하지 않음
AVDX 2025년 12월 31일 446,500 $4,442,675 더 이상 추적하지 않음
CFLT 2026년 3월 31일 145,000 $4,384,800 더 이상 추적하지 않음
X 2025년 6월 30일 101,000 $4,268,260 더 이상 추적하지 않음
ATSG 2025년 6월 30일 186,000 $4,173,840 더 이상 추적하지 않음
TASK 2025년 12월 31일 227,526 $4,061,339 -31.5%
NVEE 2025년 9월 30일 166,234 $3,838,343 더 이상 추적하지 않음
FOLD 2026년 6월 30일 247,400 $3,577,404 더 이상 추적하지 않음
CMA 2026년 3월 31일 41,106 $3,573,345 더 이상 추적하지 않음
AB 2025년 6월 30일 87,916 $3,368,062 -14.2%
ALE 2025년 12월 31일 49,847 $3,309,841 더 이상 추적하지 않음
ML 2025년 6월 30일 37,300 $3,226,823 더 이상 추적하지 않음
RDUS 2025년 9월 30일 108,000 $3,206,520 더 이상 추적하지 않음
CNTA 2026년 6월 30일 80,000 $3,177,600 더 이상 추적하지 않음
CORZ 2025년 12월 31일 158,700 $2,847,078 14.0%
APLS 2026년 6월 30일 70,000 $2,816,100 더 이상 추적하지 않음
BASE 2025년 9월 30일 103,852 $2,531,912 더 이상 추적하지 않음
CADE 2026년 3월 31일 55,000 $2,356,200 더 이상 추적하지 않음
BL 2026년 3월 31일 42,000 $2,322,180 -24.0%
FNA 2025년 6월 30일 176,780 $2,308,747 더 이상 추적하지 않음
PLYM 2026년 3월 31일 105,000 $2,297,400 더 이상 추적하지 않음
SGRY 2025년 12월 31일 102,760 $2,223,726 -13.7%
INFA 2025년 12월 31일 88,100 $2,188,404 더 이상 추적하지 않음
DKS 2025년 12월 31일 9,613 $2,136,201 -30.7%
DFS 2025년 6월 30일 12,412 $2,118,728 더 이상 추적하지 않음
ZIMV 2025년 12월 31일 110,000 $2,083,400 더 이상 추적하지 않음
STAA 2026년 3월 31일 87,700 $2,024,993 20.7%
MASI 2026년 6월 30일 11,000 $1,956,570 더 이상 추적하지 않음
JAMF 2026년 3월 31일 150,000 $1,951,500 더 이상 추적하지 않음
VRNT 2025년 12월 31일 91,300 $1,848,825 더 이상 추적하지 않음
FRGE 2026년 3월 31일 40,000 $1,782,400 더 이상 추적하지 않음
SEMR 2026년 6월 30일 147,800 $1,764,732 더 이상 추적하지 않음
PZZA 2025년 9월 30일 34,000 $1,663,960 -59.4%
HI 2026년 3월 31일 52,000 $1,649,440 더 이상 추적하지 않음
YEXT 2026년 3월 31일 200,889 $1,619,165 72.4%
DAWN 2026년 6월 30일 75,000 $1,608,000 더 이상 추적하지 않음
DNB 2025년 9월 30일 170,000 $1,545,300 더 이상 추적하지 않음
DVAX 2026년 3월 31일 100,000 $1,538,000 더 이상 추적하지 않음
TGNA 2026년 3월 31일 76,300 $1,480,983 더 이상 추적하지 않음
ENFN 2025년 6월 30일 129,400 $1,442,810 더 이상 추적하지 않음
PINC 2025년 12월 31일 50,000 $1,390,000 더 이상 추적하지 않음
BF-B (제출됨 BFB) 2026년 6월 30일 50,000 $1,322,000 더 이상 추적하지 않음
TIXT 2025년 12월 31일 292,000 $1,308,160 더 이상 추적하지 않음
ETNB 2025년 12월 31일 84,000 $1,234,800 더 이상 추적하지 않음
BSX 2026년 6월 30일 17,000 $1,066,750 -0.7%
FYBR 2025년 6월 30일 29,700 $1,065,042 더 이상 추적하지 않음
BA 2025년 9월 30일 5,000 $1,047,650 -10.7%
FLS 2025년 9월 30일 20,000 $1,047,000 39.8%
LEG 2026년 3월 31일 95,000 $1,045,000 더 이상 추적하지 않음
PKST 2026년 6월 30일 50,000 $1,044,500 더 이상 추적하지 않음
THR 2026년 6월 30일 19,200 $967,680 더 이상 추적하지 않음
MTSR 2025년 12월 31일 18,000 $941,940 더 이상 추적하지 않음
QRVO 2026년 3월 31일 11,000 $929,610 47.5%
PANW 2026년 3월 31일 5,000 $921,000 153.7%
PD 2025년 12월 31일 54,411 $898,870 18.9%
GDOT 2026년 3월 31일 70,000 $896,700 11.6%
CSX 2025년 12월 31일 25,000 $887,750 30.8%
ACCD 2025년 6월 30일 125,000 $872,500 더 이상 추적하지 않음
GTLS 2025년 9월 30일 5,000 $823,250 더 이상 추적하지 않음
BHF 2026년 6월 30일 13,400 $802,392 -21.3%
DBRG 2026년 3월 31일 50,000 $767,000 더 이상 추적하지 않음
CCRN 2025년 12월 31일 52,500 $745,500 더 이상 추적하지 않음
SNPS 2025년 12월 31일 1,500 $740,216 4.0%
EL 2026년 6월 30일 10,000 $717,700 18.2%
BRDG 2025년 9월 30일 70,800 $708,708 더 이상 추적하지 않음
ATEX 2025년 6월 30일 19,000 $695,400 233.8%
HRI 2025년 6월 30일 5,000 $671,350 2.9%
WTRG 2026년 3월 31일 17,000 $652,120 -4.0%
WBA 2025년 9월 30일 55,600 $638,288 더 이상 추적하지 않음
ZEUS 2026년 3월 31일 14,434 $617,559 더 이상 추적하지 않음
CSGS 2025년 6월 30일 10,000 $604,700 더 이상 추적하지 않음
UDMY 2026년 6월 30일 129,000 $595,980 더 이상 추적하지 않음
THS 2026년 3월 31일 25,000 $589,750 더 이상 추적하지 않음
ZIM 2026년 6월 30일 21,800 $574,430 11.3%
LION 2026년 6월 30일 55,000 $527,450 -27.0%
BCO 2026년 6월 30일 5,000 $518,150 8.8%
LEGN 2025년 6월 30일 15,100 $512,343 -47.1%
DESP 2025년 6월 30일 25,000 $469,750 더 이상 추적하지 않음
TGI 2025년 9월 30일 18,000 $463,500 더 이상 추적하지 않음
RYZ 2026년 3월 31일 17,748 $446,540 20.0%
COUR 2026년 3월 31일 60,000 $441,600 -11.0%
AKRO 2025년 12월 31일 8,800 $417,824 더 이상 추적하지 않음
CTLP 2025년 6월 30일 50,000 $393,500 더 이상 추적하지 않음
HALO 2025년 6월 30일 6,000 $382,860 108.2%
BRY 2025년 12월 31일 100,000 $378,000 더 이상 추적하지 않음
KW 2026년 6월 30일 34,400 $372,208 더 이상 추적하지 않음
SWI 2025년 6월 30일 20,000 $368,600 더 이상 추적하지 않음
WS 2026년 6월 30일 12,000 $364,200 16.5%
AME 2025년 9월 30일 2,000 $361,920 34.0%
ACI 2026년 6월 30일 21,200 $361,248 -14.9%
LGTY 2025년 6월 30일 25,000 $356,500 더 이상 추적하지 않음
VERV 2025년 9월 30일 30,000 $336,900 더 이상 추적하지 않음
HPE 2025년 9월 30일 15,000 $306,750 178.3%
CVAC 2025년 9월 30일 55,000 $298,650 더 이상 추적하지 않음
AZEK 2025년 6월 30일 6,000 $293,340 더 이상 추적하지 않음
URI 2026년 6월 30일 380 $276,853 -5.2%
BILL 2026년 3월 31일 5,000 $272,700 16.2%
PTVE 2025년 6월 30일 14,490 $260,965 더 이상 추적하지 않음
TIC 2025년 12월 31일 17,957 $239,008 -18.3%
NVRO 2025년 6월 30일 40,000 $233,600 더 이상 추적하지 않음
UNF 2025년 6월 30일 1,250 $217,500 34.4%
GOOG 2026년 3월 31일 660 $207,108 19.9%
ABVX 2026년 3월 31일 1,500 $202,283 -17.6%
IAS 2025년 6월 30일 25,000 $201,500 더 이상 추적하지 않음
INZY 2025년 9월 30일 50,000 $200,000 더 이상 추적하지 않음
LNSR 2025년 6월 30일 10,000 $141,200 -49.4%
IVAC 2025년 6월 30일 30,000 $120,000 더 이상 추적하지 않음
SCPH 2025년 12월 31일 20,000 $113,400 더 이상 추적하지 않음
APLD 2025년 9월 30일 10,000 $100,700 7.7%
TTEC 2025년 9월 30일 10,000 $48,100 -58.9%