HBE Wealth Management, LLC

CIK 2104442 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$139.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,624위 · 상위 80.7%
포지션
59
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +21.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
72.94%
상위 25개 보유 비중
90.85%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
15.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.14% 추정 매수 $15,262,372 · 매도 $1,446,914

신규 포지션
8
증가함
29
감소
14
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.5%
Industrials
1.4%
Communication Services
0.9%
Retail
0.8%
Healthcare
0.7%
Energy
0.3%
Financials
0.2%
기타/미분류
92.3%

전체 포트폴리오 59 포지션

유형 연속 8분기 추세
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $18,125,792 13.02% 620,965 $2,426,148 상승 ×2
ITOT $14,980,361 10.76% 91,194 $3,788,788 상승 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $12,590,006 9.04% 213,462 $648,622 상승 ×2
AVDV $10,727,037 7.70% 104,095 $2,976,378 상승 ×1
DFSD $9,226,655 6.63% 193,228 $385,571 상승 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8,968,310 6.44% 178,545 $587,012 상승 ×1
DFEM $8,275,366 5.94% 203,626 $2,798,922 상승 ×2
DFAC $7,662,999 5.50% 172,746 $1,197,574 상승 ×2
IDEV $6,528,519 4.69% 73,346 $1,926,650 상승 ×1
DIHP $4,466,532 3.21% 130,887 $1,700,134 상승 ×2
DUHP $4,234,234 3.04% 101,467 $884,819 상승 ×2
AVUV $2,624,576 1.89% 21,037 $277,420 하락 ×1
VTI $2,411,921 1.73% 6,518 $310,295 하락 ×1
DFAT $2,192,366 1.57% 31,364 $224,214 하락 ×2
DFIV $1,804,322 1.30% 33,401 $41,417
DFAX $1,465,186 1.05% 39,772 $107,869 하락 ×1
AME AMETEK, Inc. $1,458,172 1.05% 6,027 $166,653 상승 ×1
BRKB $1,318,027 0.95% 2,634 $74,024 상승 ×2
DFSV $1,310,637 0.94% 33,788 $126,705
DISV $1,297,008 0.93% 32,320 $149,724 상승 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,177,639 0.85% 10,027 $20,900 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $995,109 0.71% 3,439 $196,686 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $959,031 0.69% 4,793 $169,348 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $894,875 0.64% 2,399 $70,506 상승 ×2
BSV $788,984 0.57% 10,127 $-31,337 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $756,491 0.54% 3,174 $101,690 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $731,746 0.53% 2,071 $143,109 상승 ×1
DFNM $717,195 0.52% 14,838 상승 ×1
DFUV $701,944 0.50% 12,760 $83,630 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $587,024 0.42% 1,554 $73,547 하락 ×1
DFAU $531,063 0.38% 10,274 $60,281 하락 ×1
VEA $491,269 0.35% 6,895 $60,395 상승 ×1
IJS $486,991 0.35% 3,563 $64,954
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $473,682 0.34% 1,325 $99,174 상승 ×2
IEMG $458,410 0.33% 5,534 $72,210 하락 ×2
VOO $405,905 0.29% 591 $74,862 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $376,299 0.27% 326 $175,622 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $370,319 0.27% 2,882 $25,702 상승 ×2
SPDW $357,567 0.26% 7,096 $33,635
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $347,835 0.25% 290 $79,262 하락 ×1
DFIC $335,959 0.24% 9,017 $15,605 상승 ×1
DFAI $325,251 0.23% 7,885 $32,354 상승 ×1
QUAL $312,468 0.22% 1,424 $39,331
INTC Intel Corporation - Common Stock $307,884 0.22% 2,205 $66,581 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $295,193 0.21% 837 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $289,365 0.21% 146 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $273,865 0.20% 632 상승 ×1
IQLT $271,584 0.20% 5,481 $-21,144 하락 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $258,461 0.19% 893 상승 ×1
SPTM $254,212 0.18% 2,800 $32,844
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $251,656 0.18% 394 상승 ×1
MUB $249,033 0.18% 2,314 $3,402
IVLU $240,967 0.17% 5,762 $12,331
CB Chubb Limited Common Stock $237,155 0.17% 696 $10,960 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $215,038 0.15% 1,164 상승 ×1
SPMO $211,779 0.15% 1,311 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $208,771 0.15% 1,527 $-52,505 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $208,066 0.15% 3,611 $-12,275 하락 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $202,613 0.15% 3,056 $-8,026 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DFNM $717,195 14,838 0.52%
HD $295,193 837 0.21%
FIX $289,365 146 0.21%
LRCX $273,865 632 0.20%
JBHT $258,461 893 0.19%
WDC $251,656 394 0.18%
QCOM $215,038 1,164 0.15%
SPMO $211,779 1,311 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ITOT 추가 매수 +13K +$3.8M
AVDV 추가 매수 +26K +$3.0M
DFEM 추가 매수 +45K +$2.8M
BSVO 추가 매수 +2K +$2.4M
IDEV 추가 매수 +18K +$1.9M
DIHP 추가 매수 +45K +$1.7M
DFAC 추가 매수 +6K +$1.2M
DUHP 추가 매수 +10K +$885K
VGIT 추가 매수 +13K +$649K
VTIP 추가 매수 +11K +$587K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
WMT 2026년 6월 30일 2,577 $320,233 2.9%
EXPE 2026년 3월 31일 736 $208,516 43.1%
PEP 2026년 3월 31일 1,421 $203,942 -8.6%
PCG 2026년 6월 30일 10,473 $184,011 6.6%