Headwater Capital Co Ltd
CIK 2036346 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $500.4M
- 포지션
- 15
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: -19.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 88.57%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 15
- 유효 포지션 수
- 8.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 21.64% 추정 매수 $121,466,000 · 매도 $411,346,515
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 37.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 6
- 증가함
- 2
- 감소
- 7
- 종료
- 6
풋-명목 노출: 1.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +49.0% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 0.2%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 15 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $100,289,700 | 20.04% | 210,000 | $-13,261,500 | 하락 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $88,718,175 | 17.73% | 157,500 | $-19,414,395 | 하락 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $75,259,290 | 15.04% | 213,000 | $-9,364,410 | 하락 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $30,984,200 | 6.19% | 130,000 | ||||
| FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares | $29,528,100 | 5.90% | 315,000 | $15,852,100 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25,015,900 | 5.00% | 70,000 | $-41,122,900 | 하락 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $24,240,090 | 4.84% | 21,000 | $-11,908,790 | 하락 ×1 | ||
| TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares | $24,103,200 | 4.82% | 605,000 | $-8,758,200 | 하락 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $24,016,300 | 4.80% | 70,000 | 상승 ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $21,058,800 | 4.21% | 210,000 | $-4,374,300 | 하락 ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $17,129,700 | 3.42% | 315,000 | $5,817,700 | 상승 ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $15,572,000 | 3.11% | 80,000 | 상승 ×1 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $10,304,600 | 2.06% | 20,000 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 70450C101) | $7,165,000 | 1.43% | 500,000 | 상승 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7,016,100 | 1.40% | 630,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 2026년 6월 30일 | 315,000 | $54,936,000 | 9.5% |
| DASH | 2026년 6월 30일 | 210,000 | $31,531,500 | 20.1% |
| MSFT | 2025년 9월 30일 | 50,000 | $24,870,500 | -6.7% |
| AMZN | 2026년 3월 31일 | 104,000 | $24,005,280 | 26.2% |
| GOOG | 2025년 3월 31일 | 120,000 | $22,852,800 | 117.7% |
| FIG | 2026년 3월 31일 | 520,000 | $19,432,400 | 30.8% |
| NVDA | 2025년 12월 31일 | 100,000 | $18,658,000 | 17.5% |
| JD | 2025년 3월 31일 | 500,000 | $17,335,000 | -29.1% |
| MSFT | 2025년 3월 31일 | 38,000 | $16,017,000 | 28.7% |
| AMZN | 2025년 3월 31일 | 70,000 | $15,357,300 | 38.2% |
| PDD | 2026년 6월 30일 | 150,000 | $15,327,000 | 16.1% |
| LITE | 2026년 6월 30일 | 20,000 | $14,055,200 | -4.4% |
| MAR | 2025년 12월 31일 | 50,000 | $13,022,000 | 15.3% |
| LULU | 2025년 9월 30일 | 53,000 | $12,591,740 | -33.9% |
| NVDA | 2025년 6월 30일 | 100,000 | $10,838,000 | 38.7% |
| FUTU | 2025년 6월 30일 | 100,000 | $10,235,000 | -10.0% |
| ONON | 2026년 6월 30일 | 300,000 | $10,206,000 | -13.5% |
| HTHT | 2025년 3월 31일 | 300,000 | $9,909,000 | 34.4% |
| HTHT | 2026년 3월 31일 | 200,000 | $9,410,000 | -1.1% |
| BEKE | 2025년 9월 30일 | 500,000 | $8,870,000 | -10.7% |
| ATAT | 2026년 3월 31일 | 200,000 | $7,880,000 | -1.0% |
| GOOS | 2025년 9월 30일 | 660,000 | $7,385,400 | -37.3% |
| INTC | 2025년 6월 30일 | 300,000 | $6,813,000 | 305.9% |
| TRIP | 2026년 3월 31일 | 350,000 | $5,096,000 | -3.7% |
| YUMC | 2026년 3월 31일 | 100,000 | $4,774,000 | -1.5% |
| YELP | 2026년 3월 31일 | 150,000 | $4,558,500 | -4.3% |
| BZ | 2026년 6월 30일 | 300,000 | $4,017,000 | 23.2% |
| HIMX | 2025년 6월 30일 | 500,000 | $3,675,000 | 55.8% |
| BABA | 2026년 3월 31일 | 16,000 | $2,345,280 | -0.1% |
| OPRA | 2025년 12월 31일 | 100,000 | $2,064,000 | 28.0% |