Hillman Capital Management, Inc.
CIK 1314620 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $138.2M
- 포지션
- 54
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,642위 · 상위 80.9%
포트폴리오 가치 분기별: -4.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 36.27%
- 상위 25개 보유 비중
- 73.59%
- 1% 초과 포지션
- 39
- 유효 포지션 수
- 37.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 7.19% 추정 매수 $10,142,258 · 매도 $21,568,655
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 14
- 감소
- 35
- 종료
- 5
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +11.8% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 95.1% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Health Care
30.9%
Consumer Staples
12.2%
Technology
12.2%
Communication Services
7.5%
Industrials
5.1%
Materials
3.9%
Retail
3.5%
Financial Services
3.3%
Consumer products
3.1%
Consumer Discretionary
2.3%
Financials
1.8%
Telecommunication
1.8%
Logistics & Transportation
1.7%
Real Estate
0.2%
기타/미분류
10.4%
전체 포트폴리오 54 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $5,738,889 | 4.15% | 55,475 | $893,768 | 하락 ×6 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $5,183,928 | 3.75% | 23,993 | $-231,640 | 하락 ×5 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) | $5,119,732 | 3.71% | 37,745 | 상승 ×1 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $5,065,027 | 3.67% | 189,986 | $-325,618 | 하락 ×6 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $5,032,202 | 3.64% | 236,032 | $877,226 | 하락 ×1 | ||
| IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock | $4,980,958 | 3.61% | 62,875 | $-298,723 | 하락 ×3 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $4,842,717 | 3.51% | 92,383 | $-534,555 | 하락 ×6 | ||
| KMX CarMax Inc | $4,833,353 | 3.50% | 91,385 | $293,607 | 하락 ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4,670,124 | 3.38% | 21,574 | $226,580 | 하락 ×6 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $4,643,953 | 3.36% | 53,943 | $-392,441 | 하락 ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $4,641,188 | 3.36% | 196,494 | $117,549 | 하락 ×1 | ||
| BFB | $4,597,498 | 3.33% | 172,514 | $-67,496 | 하락 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4,204,609 | 3.04% | 174,610 | $-1,072,662 | 하락 ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $3,965,343 | 2.87% | 50,226 | $220,959 | 하락 ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $3,848,267 | 2.79% | 78,456 | $-656,355 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,840,614 | 2.78% | 10,296 | $-167,587 | 하락 ×1 | ||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $3,586,428 | 2.60% | 161,043 | $-114,356 | 하락 ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $3,544,386 | 2.57% | 17,288 | $-393,510 | 상승 ×2 | ||
| EFA | $3,297,474 | 2.39% | 31,743 | $300,645 | 상승 ×5 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $3,210,644 | 2.32% | 78,213 | $-904,351 | 상승 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2,678,213 | 1.94% | 5,608 | $-12,545 | 하락 ×4 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2,606,441 | 1.89% | 45,235 | $-614,195 | 하락 ×4 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $2,551,054 | 1.85% | 7,106 | $318,854 | 하락 ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2,491,621 | 1.80% | 41,252 | $-240,360 | 하락 ×6 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $2,486,000 | 1.80% | 14,008 | 상승 ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $2,475,696 | 1.79% | 100,843 | $-258,300 | 상승 ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2,443,306 | 1.77% | 25,385 | $72,454 | 상승 ×2 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $2,432,599 | 1.76% | 180,728 | $111,714 | 상승 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2,424,515 | 1.75% | 57,263 | $-838,385 | 하락 ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2,398,970 | 1.74% | 22,316 | $203,522 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $2,305,967 | 1.67% | 15,238 | $71,886 | 상승 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2,246,480 | 1.63% | 5,405 | $242,761 | 하락 ×3 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $2,209,807 | 1.60% | 27,492 | $161,911 | 하락 ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $2,176,898 | 1.58% | 15,651 | $-642,352 | 하락 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2,139,662 | 1.55% | 13,658 | $94,505 | 상승 ×2 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $1,990,508 | 1.44% | 12,541 | $-450,521 | 하락 ×1 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $1,937,107 | 1.40% | 16,387 | $-684,344 | 하락 ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1,861,174 | 1.35% | 10,608 | $-344,123 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1,684,739 | 1.22% | 11,496 | $-685,056 | 하락 ×1 | ||
| IVV | $1,189,986 | 0.86% | 1,589 | $373,473 | 상승 ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $446,459 | 0.32% | 5,707 | $128,627 | 상승 ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $410,421 | 0.30% | 3,610 | $-1,924,385 | 하락 ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $382,893 | 0.28% | 1,306 | $-6,073 | 하락 ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $380,164 | 0.28% | 3,055 | 상승 ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $376,020 | 0.27% | 750 | $53,576 | 상승 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $367,128 | 0.27% | 1,935 | $-13,850 | 하락 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $363,930 | 0.26% | 1,030 | $40,639 | 하락 ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $339,041 | 0.25% | 3,415 | $-14,024 | 상승 ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $336,999 | 0.24% | 3,531 | $-31,406 | 하락 ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $329,815 | 0.24% | 343 | $-3,898 | 하락 ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $313,983 | 0.23% | 1,203 | $-99,805 | 상승 ×1 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $304,298 | 0.22% | 10,745 | $-40,891 | 상승 ×1 | ||
| IWR | $221,456 | 0.16% | 2,007 | $-16,684 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,429 | 0.00% | 4 | $-296 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| EFA | $3,297,474 | 2.39% | ×5 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| PFE | 축소함 | -13K | -$1.1M |
| NKE | 추가 매수 | +307 | -$904K |
| CVS | 축소함 | -12K | +$894K |
| BAX | 축소함 | -11K | +$877K |
| VZ | 축소함 | -8K | -$838K |
| ORCL | 축소함 | -5K | -$685K |
| AKAM | 축소함 | -6K | -$684K |
| FISV | 축소함 | -2K | -$656K |
| STZ | 축소함 | -3K | -$642K |
| BMY | 축소함 | -8K | -$614K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 2025년 3월 31일 | 48,661 | $10,675,737 | 35.5% |
| T | 2025년 9월 30일 | 235,864 | $6,825,904 | -10.2% |
| ASML | 2026년 3월 31일 | 5,510 | $5,894,929 | 32.8% |
| DD | 2026년 6월 30일 | 117,901 | $5,399,866 | 3.3% |
| BUD | 2026년 3월 31일 | 82,631 | $5,291,689 | 12.3% |
| SPY | 2026년 3월 31일 | 6,676 | $4,552,498 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WU | 2025년 6월 30일 | 369,190 | $3,906,030 | -13.5% |
| INTC | 2025년 3월 31일 | 183,000 | $3,669,150 | 304.8% |
| SPY | 2025년 3월 31일 | 6,236 | $3,654,795 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AMD | 2025년 9월 30일 | 24,163 | $3,428,730 | 191.0% |
| RSP | 2025년 3월 31일 | 8,778 | $1,538,169 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPYM | 2025년 6월 30일 | 8,430 | $554,357 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NUE | 2026년 3월 31일 | 2,703 | $440,886 | 47.5% |
| MCHP | 2026년 3월 31일 | 6,646 | $423,483 | 18.1% |
| XOM | 2026년 3월 31일 | 3,132 | $376,905 | -1.9% |
| GE | 2026년 6월 30일 | 1,282 | $363,793 | -6.7% |
| SPYM | 2026년 6월 30일 | 4,444 | $340,144 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UNH | 2025년 3월 31일 | 529 | $267,600 | -26.0% |
| HD | 2025년 3월 31일 | 670 | $260,623 | -8.4% |
| IGOV | 2026년 6월 30일 | 5,608 | $230,264 | |
| BWX | 2026년 6월 30일 | 10,384 | $227,929 | 더 이상 추적하지 않음 |