Invariant Investment Management

CIK 1850871 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$170.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,978위 · 상위 73.9%
포지션
68
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +5.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
74.01%
상위 25개 보유 비중
87.75%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
12.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.23% 추정 매수 $15,178,677 · 매도 $13,707,895

신규 포지션
2
증가함
31
감소
25
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.8%
Financial Services
2.2%
Health Care
2.0%
Consumer Discretionary
1.6%
Industrials
1.4%
Retail
1.4%
Consumer Staples
1.2%
Energy
1.2%
Consumer products
0.8%
Utilities
0.2%
Communication Services
0.1%
기타/미분류
85.1%

전체 포트폴리오 68 포지션

유형 연속 8분기 추세
RSP $26,491,998 15.53% 123,219 $3,079,644 상승 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $26,224,782 15.37% 278,454 $4,954,198 상승 ×2
AVUV $18,584,864 10.90% 150,096 $404,029 하락 ×1
AVDV $15,964,730 9.36% 150,938 $-1,639,975 하락 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8,771,402 5.14% 106,994 $-2,033 상승 ×1
VOO $8,103,939 4.75% 11,734 $2,319,517 상승 ×2
AVEM $7,104,258 4.16% 74,538 $-5,606,563 하락 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5,998,980 3.52% 59,727 $-980,679 하락 ×2
USMV $5,076,872 2.98% 51,863 상승 ×1
JPST $3,914,504 2.29% 77,592 $-187,457 하락 ×2
AVUS $3,014,253 1.77% 23,562 $343,256 상승 ×2
JMST $2,898,003 1.70% 56,902 $-31,584 하락 ×2
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $2,664,679 1.56% 113,415 $20,271 상승 ×2
MBB iShares MBS ETF $1,883,328 1.10% 19,976 $48,950 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,404,947 0.82% 4,494 $178,717 하락 ×2
MO Altria Group, Inc. $1,363,823 0.80% 18,974 $63,368 하락 ×1
V Visa Inc. $1,310,908 0.77% 3,669 $201,561 상승 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,293,624 0.76% 5,446 $79,509 하락 ×1
AGG $1,144,539 0.67% 11,601 $81,976 상승 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,142,220 0.67% 834 $108,351 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,083,625 0.64% 2,033 $251,236 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,082,283 0.63% 5,535 $65,738 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,075,957 0.63% 4,934 $91,814 상승 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,054,457 0.62% 1,345 $-141,473 하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,024,890 0.60% 10,974 $235,147 상승 ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $953,233 0.56% 18,434 $-146,470 하락 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $920,298 0.54% 3,008 $217,898 상승 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $884,018 0.52% 6,832 $-65,358 하락 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $860,617 0.50% 10,216 $-108,895 하락 ×1
BIL $857,199 0.50% 9,375 $92,922 상승 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $843,137 0.49% 5,155 $99,606 하락 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $809,844 0.47% 1,790 $-151,709 하락 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $743,796 0.44% 6,432 $159,512 상승 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $729,554 0.43% 5,972 $152,798 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694,994 0.41% 2,680 $59,465 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $694,121 0.41% 3,102 $-185,328 하락 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $692,233 0.41% 4,616 $101,078 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $685,904 0.40% 1,634 $121,161
LII Lennox International, Inc. Common Stock $672,553 0.39% 1,184 $28,966 하락 ×1
SPHQ $584,189 0.34% 6,600 $61,675 상승 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $563,063 0.33% 5,032 $109,507 상승 ×2
PHYS $498,634 0.29% 15,875 $-75,089
VTI $474,191 0.28% 1,276 $47,423 상승 ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $441,521 0.26% 8,000 $56,589
PM Philip Morris International Inc Common Stock $430,048 0.25% 2,328 $-148,136 하락 ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $412,496 0.24% 13,686 $50,638
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $410,518 0.24% 16,316 $4,135 상승 ×2
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $388,568 0.23% 16,869 $758 상승 ×1
GLD $386,333 0.23% 1,011 $-56,394
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $378,588 0.22% 979 $51,323 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $359,162 0.21% 4,555 $-1,958
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $355,688 0.21% 1,396 $42,989 하락 ×2
EMLC $338,849 0.20% 13,241 $-34,956 하락 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $335,468 0.20% 249 $30,055
PPL PPL Corporation Common Stock $318,117 0.19% 8,810 $-30,176 상승 ×2
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF $304,669 0.18% 5,160 $16,503
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $280,366 0.16% 1,878 $5,675 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $275,483 0.16% 3,767 $-1,386 상승 ×1
EFAV $265,667 0.16% 2,976 $25,827 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $260,048 0.15% 1,465 $-46,713 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $256,494 0.15% 1,526 $-27,469 상승 ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $252,782 0.15% 10,688 $-622 하락 ×2
VWO $244,131 0.14% 4,064 $14,753
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $240,936 0.14% 657 $20,518 하락 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $222,452 0.13% 3,828 $-50,720 하락 ×2
DFAT $215,558 0.13% 3,090 $14,770
VTV $200,788 0.12% 915 상승 ×1
WNC Wabash National Corporation Common Stock $156,668 0.09% 12,051 $39,761 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
USMV $5,076,872 51,863 2.98%
VTV $200,788 915 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AVEM 축소함 -74K -$5.6M
IEF 추가 매수 +56K +$5.0M
RSP 추가 매수 +5K +$3.1M
VOO 추가 매수 +2K +$2.3M
AVDV 축소함 -17K -$1.6M
SGOV 축소함 -10K -$981K
AVUV 축소함 -7K +$404K
AVUS 추가 매수 +613 +$343K
MA 추가 매수 +380 +$251K
CL 추가 매수 +2K +$235K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
KLAC 2026년 6월 30일 421 $727,240 -38.6%
IT 2026년 3월 31일 1,637 $406,009 21.9%
BSMQ 2026년 6월 30일 14,137 $334,403
AVRE 2026년 3월 31일 7,472 $328,688 더 이상 추적하지 않음
AMAT 2026년 6월 30일 782 $311,132 -31.7%
XLE 2026년 3월 31일 5,328 $248,642 더 이상 추적하지 않음
BX 2026년 3월 31일 1,492 $235,227 24.6%
SLV 2026년 6월 30일 3,028 $207,085 더 이상 추적하지 않음
IEI 2026년 3월 31일 1,694 $202,124