섹터별 비중

04
Materials 23.7%
Industrials 15.8%
Energy 13.9%
Financials 9.4%
Technology 8.2%
Utilities 6.9%
Consumer Discretionary 4.0%
Consumer Staples 4.0%
Healthcare 4.0%
Retail 0.7%
Communication Services 0.5%
Consumer products 0.4%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 8.4%

전체 포트폴리오 67 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,797 6.30% 23,584 $-385 하락 ×1
NEM Newmont Corporation $7,850 5.62% 84,044 $-969 상승 ×2
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $7,029 5.04% 86,896 $-1,217 상승 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $6,746 4.83% 150,612 $-1,197 상승 ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $5,968 4.28% 25,074 $619 하락 ×1
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $5,465 3.92% 68,797 $614 상승 ×1
SLV iShares Silver Trust $5,318 3.81% 99,461 $-1,271 상승 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $4,784 3.43% 296,011 $-1,195 상승 ×1
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $4,720 3.38% 61,628 $370 상승 ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $4,702 3.37% 391,799 $347 상승 ×5
FLR Fluor Corporation Common Stock $4,680 3.35% 89,330 $1,780 상승 ×5
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $4,577 3.28% 87,688 $1,479 상승 ×2
AA Alcoa Corporation Common Stock $4,167 2.99% 79,928 $-984 상승 ×5
HL Hecla Mining Company Common Stock $3,967 2.84% 257,071 $-666 상승 ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $3,861 2.77% 103,808 $-689 상승 ×1
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $3,618 2.59% 237,729 $1,228 상승 ×2
BKH Black Hills Corporation Common Stock $3,590 2.57% 48,246 $339 상승 ×5
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $3,388 2.43% 350,045 상승 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $3,361 2.41% 53,387 $-563 상승 ×1
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $3,266 2.34% 39,362 $349 상승 ×1
BG Bunge Limited Common Shares $3,252 2.33% 30,470 $-527 상승 ×1
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $3,129 2.24% 126,150 $134 상승 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,074 2.20% 8,490 $87
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $2,998 2.15% 41,857 $317 상승 ×5
PSQ ProShares Short QQQ $2,819 2.02% 112,471 $-681 상승 ×1
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $2,710 1.94% 200,306 $-169 상승 ×5
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $1,866 1.34% 581,264 $198 상승 ×5
DOLE Dole plc Ordinary Shares $1,864 1.34% 135,817 $-3 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,734 1.24% 5,993 $213 상승 ×4
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. - Common Stock $1,295 0.93% 86,094 $97 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $910 0.65% 3,581 $35
MCD McDonald's Corporation Common Stock $862 0.62% 3,188 $-129
GLD SPDR Gold Shares $782 0.56% 2,124 $-164 하락 ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $756 0.54% 6,290 $30
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $749 0.54% 1 $31
BIL SPDR SERIES TRUST $697 0.50% 7,608 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $654 0.47% 2,599 $89
BKUTK CUSIP: 065437204 $630 0.45% 1,000 $29
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $540 0.39% 2,264 $68
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $525 0.38% 3,583 $7
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $484 0.35% 3,572 $-71
CVX Chevron Corporation Common Stock $479 0.34% 2,888 $-35 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $466 0.33% 3,967 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $410 0.29% 3,965 $125
SYY Sysco Corporation Common Stock $400 0.29% 4,781 $59
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 399874775) $398 0.29% 4,509 $64
ASRV AmeriServ Financial Inc. - Common Stock $388 0.28% 100,000 $26
IAU iShares Gold Trust Shares $388 0.28% 5,142 $-65
ORCL Oracle Corporation Common Stock $358 0.26% 2,441 $-1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347 0.25% 1,061 $35
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $331 0.24% 470 $41
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $309 0.22% 25,089 $1 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $297 0.21% 1,484 $38 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $284 0.20% 1,312 $23
CCJ Cameco Corporation Common Stock $274 0.20% 2,690 $-18
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $249 0.18% 1,043 $-47
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $247 0.18% 880 $34
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $247 0.18% 2,270 $-7
ABT Abbott Laboratories Common Stock $244 0.17% 2,689 $-32
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $240 0.17% 480 $10
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $230 0.16% 7,831
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $215 0.15% 2,231 $0
GE GE Aerospace Common Stock $213 0.15% 570 상승 ×1
BRT BRT Apartments Corp. (MD) Common Stock $207 0.15% 13,479 $27
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 258620863) $99 0.07% 10,273 상승 ×1
ENIC Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock) $55 0.04% 12,235 $7
SEAOF CUSIP: G79441104 $0 0.00% 20,000 $0

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CX $4,702 3.37% ×5 상승
FLR $4,680 3.35% ×5 상승
AA $4,167 2.99% ×5 상승
BKH $3,590 2.57% ×5 상승
INVX $3,129 2.24% ×5 상승
NWE $2,998 2.15% ×5 상승
HE $2,710 1.94% ×5 상승
SJT $1,866 1.34% ×5 상승
AAPL $1,734 1.24% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MBLY $3,388 350,045 2.43%
BIL $697 7,608 0.50%
CSCO $466 3,967 0.33%
SCHX $230 7,831 0.16%
GE $213 570 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 258620863) $99 10,273 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FLR 추가 매수 +27K +$2K
ALK 추가 매수 +3K +$1K
SLV 추가 매수 +3K -$1K
HTLD 추가 매수 +8K +$1K
AU 추가 매수 +2K -$1K
PAAS 추가 매수 +5K -$1K
PBR 추가 매수 +8K -$1K
AA 추가 매수 +2K -$984
NEM 추가 매수 +3K -$969
RRC 추가 매수 +3K -$689

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TTE 2026년 6월 30일 47,819 $4,353 8.5%
VIV 2026년 6월 30일 229,279 $3,648 -12.3%
NOK 2026년 3월 31일 383,198 $2,479 31.8%
INTC 2025년 9월 30일 70,114 $1,571 255.7%
VT 2026년 6월 30일 3,854 $533
VGT 2026년 6월 30일 542 $378
XOM 2026년 6월 30일 1,710 $290 20.0%
VUG 2025년 6월 30일 609 $250
SCHF 2025년 6월 30일 10,969 $217 26.3%
SCHX 2026년 3월 31일 7,509 $202 18.4%
COMP 2025년 12월 31일 25,089 $201 -12.8%
COMP 2026년 6월 30일 25,089 $183 -25.2%
WBA 2025년 9월 30일 10,189 $117 더 이상 추적하지 않음