S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +9.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -28.0%

연율화: +7.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 35.0%
Industrials 18.9%
Financials 13.2%
Retail 12.0%
Communication Services 10.1%
Healthcare 5.9%
Consumer Discretionary 4.9%

전체 포트폴리오 32 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $481,465,744 10.10% 1,348,247 $-2,231,526 하락 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $440,648,739 9.25% 1,461,570 $188,654,323 상승 ×1
V Visa Inc. $367,340,403 7.71% 1,071,979 $14,872,243 하락 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $344,162,778 7.22% 1,951,700 $97,555,725
HEI-A (제출됨 HEIA) HEICO Corporation Class A $320,443,880 6.72% 1,242,970 $61,545,004 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $289,302,436 6.07% 775,953 $-44,512,462 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $284,211,934 5.96% 1,193,090 $38,634,882 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $252,639,632 5.30% 847,784 $76,367,489 하락 ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $226,199,150 4.75% 602,828 $40,516,590 하락 ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $184,487,167 3.87% 407,207 $-12,629,038 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $177,628,963 3.73% 614,293 $-8,016,545 하락 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $175,973,429 3.69% 987,339 $-8,328,460 상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $160,976,097 3.38% 50,406 $-27,741,956 하락 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $152,528,277 3.20% 304,551 $-15,529,076 하락 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $145,631,394 3.06% 650,416 $-916,650 하락 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $132,221,452 2.77% 680,379 $-48,402,075 하락 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $130,823,964 2.75% 447,292 $-27,714,558 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $125,254,589 2.63% 133,912 $-22,701,158 하락 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $58,028,887 1.22% 1,413,787 $-39,696,632 하락 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $46,269,208 0.97% 128,880 $15,944,647 상승 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $35,499,211 0.74% 63,379 $-4,071,148 하락 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $31,118,309 0.65% 59,126 $-1,536,296 상승 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $27,770,925 0.58% 156,500 $281,700
CDW CDW Corporation - Common Stock $22,392,083 0.47% 159,176 $-7,766,934 하락 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $22,264,830 0.47% 42,000 $4,008,110 상승 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $20,904,750 0.44% 326,000 $-5,572,540 하락 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $20,017,367 0.42% 145,285 $-13,368,832 하락 ×2
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $19,446,765 0.41% 403,000 $-473,525
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $19,296,512 0.40% 138,500 $866,317
ROL Rollins, Inc. Common Stock $17,312,444 0.36% 414,719 $-4,839,771
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $16,846,250 0.35% 62,500 상승 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $16,665,770 0.35% 22,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
WAB $16,846,250 62,500 0.35%
CW $16,665,770 22,000 0.35%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
KLAC 추가 매수 +1.3M +$188.7M
APH 가격 변동만 +0 +$97.6M
TXN 축소함 -60K +$76.4M
HEI-A (제출됨 HEIA) 축소함 -172K +$61.5M
ADSK 축소함 -74K -$48.4M
MSFT 축소함 -126K -$44.5M
CDNS 축소함 -66K +$40.5M
NKE 축소함 -436K -$39.7M
AMZN 추가 매수 +14K +$38.6M
AZO 축소함 -5K -$27.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
INTU 2026년 6월 30일 299,281 $129,391,147 31.6%
FND 2025년 6월 30일 1,240,300 $99,825,546 -37.0%
ANSS 2025년 9월 30일 80,672 $28,321,116 더 이상 추적하지 않음
TTD 2025년 9월 30일 312,500 $22,495,313 -73.5%
SITE 2025년 12월 31일 142,704 $18,386,697 -17.2%
SPSC 2026년 6월 30일 185,500 $10,320,292 62.0%