LONESTAR CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 1317410 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$345.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,764위 · 상위 50.5%
포지션
29
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -48.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
79.38%
상위 25개 보유 비중
97.93%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
6.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.28% 추정 매수 $26,844,816 · 매도 $413,360,111

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 43.9% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
3
감소
16
종료
8

풋-명목 노출: 53.8% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+48.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+20.9%

연율화: +30.5% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.8% · 옵션 제외: 70.1%

섹터별 비중

Energy
9.9%
Consumer Discretionary
9.8%
Utilities
4.8%
Diversified Consumer Services
4.7%
Materials
3.6%
Real Estate
3.3%
Industrials
3.2%
Health Care
2.5%
Telecommunication
2.2%
Financial Services
0.6%
기타/미분류
55.5%

전체 포트폴리오 29 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $112,015,500 32.43% 1,500 풋 옵션 $7,961,100 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $73,640,000 21.32% 1,000 풋 옵션 $-41,796,000 하락 ×3
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $19,926,500 5.77% 550,000 $5,390,500 하락 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $17,208,000 4.98% 900,000 $-162,000
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $10,904,000 3.16% 290,000 $4,947,200 상승 ×1
DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest $9,765,000 2.83% 1,050,000 $-859,000 하락 ×6
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock $8,817,916 2.55% 433,100 $5,337,916 상승 ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $8,688,600 2.52% 540,000 $-340,200 하락 ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $6,856,300 1.99% 55,000 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $6,345,200 1.84% 40,000 $-1,171,300 하락 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $6,148,160 1.78% 16,000 $-3,428,740 하락 ×1
GDX GDX $6,036,000 1.75% 80,000 $-1,305,600
DCH Dauch Corporation Common Stock $5,149,000 1.49% 950,000 $-3,746,000 하락 ×2
CE Celanese Corporation Common Stock $5,060,000 1.47% 110,000 $-8,094,000 하락 ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $5,015,450 1.45% 55,000 $-4,315,850 하락 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $4,401,000 1.27% 9,000 콜 옵션 상승 ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $4,187,159 1.21% 83,911 $-1,914,841 하락 ×2
DOW Dow Inc. Common Stock $4,104,000 1.19% 150,000 $-3,393,000 하락 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $3,943,620 1.14% 27,000 $-4,824,780 하락 ×1
KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares $3,880,800 1.12% 240,000 상승 ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $3,840,000 1.11% 500,000 $886,250 상승 ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $3,635,450 1.05% 85,000 $566,950
EQT EQT Corporation Common Stock $3,190,200 0.92% 60,000 $-2,537,400 하락 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $3,159,000 0.91% 60,000 $-1,674,600
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $2,322,750 0.67% 475,000 $-3,644,250 하락 ×2
SDRL Seadrill Limited Common Shares $2,080,100 0.60% 55,000 $-2,469,900 하락 ×2
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $1,913,800 0.55% 70,000 상승 ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $1,625,000 0.47% 250,000
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $1,521,000 0.44% 900,000

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CVSA $6,856,300 55,000 1.99%
RIG $4,401,000 9,000 1.27%
KYIV $3,880,800 240,000 1.12%
GLXY $1,913,800 70,000 0.55%
ADT $1,625,000 250,000 0.47%
SVC $1,521,000 900,000 0.44%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 축소함 -1K -$41.8M
CE 축소함 -90K -$8.1M
SPY 축소함 -100 +$8.0M
GTX 축소함 -250K +$5.4M
TH 추가 매수 +58K +$5.3M
GSL 추가 매수 +130K +$4.9M
NRG 축소함 -33K -$4.8M
EXE 축소함 -30K -$4.3M
DCH 축소함 -550K -$3.7M
RIG 축소함 -425K -$3.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HYG 2026년 6월 30일 14,000 $111,384,000 더 이상 추적하지 않음
AAPL 2025년 6월 30일 4,000 $88,852,000 50.2%
TLT 2026년 6월 30일 10,000 $86,690,000
IWN 2025년 12월 31일 3,200 $77,427,200 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 3월 31일 1,500 $76,684,500
SPY 2025년 3월 31일 1,000 $58,608,000 더 이상 추적하지 않음
HYG 2025년 6월 30일 7,000 $55,223,000 더 이상 추적하지 않음
IWM 2026년 6월 30일 2,000 $49,600,000 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 6월 30일 4,000 $36,412,000
PCG 2026년 6월 30일 390,000 $24,246,600 6.3%
DRVN 2026년 3월 31일 560,000 $8,299,200 3.2%
GLNG 2025년 12월 31일 200,000 $8,082,000 43.2%
SVC 2025년 12월 31일 2,735,000 $7,411,850 334.0%
GDXJ 2026년 6월 30일 60,000 $7,202,400 더 이상 추적하지 않음
CZR 2025년 3월 31일 200,000 $6,684,000 18.7%
DESP 2025년 3월 31일 333,000 $6,410,250 더 이상 추적하지 않음
HPE 2025년 3월 31일 300,000 $6,405,000 247.2%
GNRC 2025년 12월 31일 30,000 $5,022,000 54.7%
ADT 2026년 3월 31일 520,000 $4,196,400 12.4%
FSLR 2025년 6월 30일 30,000 $3,792,900 29.8%
GENI 2025년 12월 31일 300,000 $3,714,000 -28.9%
POOL 2026년 6월 30일 15,000 $3,034,950 -11.1%
AR 2025년 12월 31일 90,000 $3,020,400 9.4%
COMP 2026년 3월 31일 270,000 $2,853,900 59.9%
JD 2025년 12월 31일 80,000 $2,798,400 2.1%
UPS 2025년 12월 31일 33,000 $2,756,490 4.2%
HTZ 2025년 12월 31일 400,000 $2,720,000 -58.2%
GOLD 2025년 3월 31일 175,000 $2,712,500 84.0%
HPP 2026년 3월 31일 250,000 $2,707,500 146.7%
FLUT 2025년 12월 31일 10,000 $2,540,000 -53.6%
WLAC 2026년 3월 31일 194,185 $2,454,498 더 이상 추적하지 않음
PUMP 2025년 9월 30일 400,000 $2,388,000 116.6%
COTY 2026년 3월 31일 750,000 $2,310,000 35.3%
PTON 2025년 6월 30일 350,000 $2,212,000 -21.2%
LUMN 2025년 3월 31일 400,000 $2,124,000 53.4%
BAK 2026년 6월 30일 500,000 $1,830,000 -19.1%
STRA 2026년 3월 31일 17,900 $1,435,580 -1.3%
CHRD 2025년 3월 31일 10,000 $1,169,200 32.5%
SMCI 2026년 6월 30일 45,000 $1,024,650 26.9%
SBLK 2025년 6월 30일 50,000 $778,000 76.5%
CORZ 2025년 6월 30일 75,000 $543,000 11.7%
TDAY 2025년 9월 30일 126,866 $454,180 60.2%