LOUNTZIS ASSET MANAGEMENT, LLC

CIK 1821168 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$316.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,041위 · 상위 53.4%
포지션
55
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
80.84%
상위 25개 보유 비중
95.94%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
8.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.01% 추정 매수 $2,961,867 · 매도 $18,250,616

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
4
감소
27
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
37.3%
Financials
21.5%
Communication Services
6.4%
Financial Services
3.9%
Healthcare
3.9%
Consumer Staples
1.7%
Industrials
1.6%
Retail
1.2%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Packaging
0.1%
기타/미분류
22.1%

전체 포트폴리오 55 포지션

유형 연속 8분기 추세
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $73,245,684 23.17% 101,308 $32,568,231 하락 ×4
BRKB $66,350,213 20.99% 132,597 $1,989,819 하락 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $19,918,719 6.30% 241,030 $411,801 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,172,701 5.43% 48,053 $3,341,065 하락 ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $16,455,155 5.21% 43,843 $4,165,243 하락 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $14,973,218 4.74% 68,543 $790,732 하락 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $14,900,118 4.71% 244,585 $1,863,065 하락 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $13,531,841 4.28% 92,336 $-116,436 하락 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $9,541,632 3.02% 103,962 $-190,293 하락 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $9,420,693 2.98% 28,564 $-467,631 하락 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $6,603,919 2.09% 26,924 $1,043,469 하락 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $6,579,673 2.08% 102,567 $-434,380 하락 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,984,886 1.58% 36,816 $-929,955 하락 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $4,716,829 1.49% 8,179 $-183,932 하락 ×4
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $4,212,822 1.33% 103,713 $-1,777,821 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,207,007 1.33% 10,122 $1,316,565 하락 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,606,334 1.14% 16,356 $-435,472 하락 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2,901,491 0.92% 40,377 $-2,123,616 하락 ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $2,513,280 0.80% 8,976 $112,257 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,930,948 0.61% 5,465 $437,842 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,265,193 0.40% 8,749 $227,299
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,261,367 0.40% 6,304 상승 ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $1,121,869 0.35% 14,621 $164,778
AAPL Apple Inc. - Common Stock $963,518 0.30% 3,329 $529,791 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $883,508 0.28% 3,511 $119,901
BRKA $748,850 0.24% 1 $30,710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $739,561 0.23% 2,912 $74,685 상승 ×3
VOO $703,293 0.22% 1,024 $91,402
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $667,333 0.21% 1,789 $179,079 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $645,865 0.20% 4,724 $-298,632 하락 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $630,211 0.20% 1,900 $16,929
ABT Abbott Laboratories Common Stock $628,828 0.20% 6,930 $-134,010 하락 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $596,118 0.19% 3,729 $-128,263 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: L31839134) $582,141 0.18% 7,433 $44,011
CNSWF $538,365 0.17% 285 $37,780
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $521,177 0.16% 5,478 $55,437
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $494,410 0.16% 4,016 $-137,226
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $447,049 0.14% 4,845 $-8,284
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $419,651 0.13% 745 $-99,843 하락 ×1
FRFHF $401,821 0.13% 244 $-13,935
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $374,222 0.12% 312 $87,254
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G76225104) $314,429 0.10% 16,411 $68,564
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $312,273 0.10% 954 $-16,010 하락 ×1
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $311,366 0.10% 489 $104,294
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $288,240 0.09% 1,025 $-75,345 하락 ×1
V Visa Inc. $281,398 0.09% 820 $33,512
PM Philip Morris International Inc Common Stock $277,582 0.09% 1,522 $23,697
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $266,868 0.08% 2,118 $-44,713 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $262,023 0.08% 227 상승 ×1
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $254,473 0.08% 3,388 $-13,807 하락 ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $250,890 0.08% 2,866 $27,113
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $237,247 0.08% 496 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: F4035A557) $215,576 0.07% 547 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $209,979 0.07% 1,386 $-11,365
ALOT AstroNova, Inc. - Common Stock $200,827 0.06% 7,054 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JNJ $739,561 0.23% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NVDA $1,261,367 6,304 0.40%
MU $262,023 227 0.08%
TSM $237,247 496 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: F4035A557) $215,576 547 0.07%
ALOT $200,827 7,054 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMAT 축소함 -18K +$32.6M
CDNS 축소함 -386 +$4.2M
GOOGL 축소함 -47 +$3.3M
ZTS 축소함 -2K -$2.1M
BRKB 축소함 -2K +$2.0M
USB 축소함 -4K +$1.9M
PCOR 축소함 -1K -$1.8M
UNH 축소함 -560 +$1.3M
NET 축소함 -24 +$1.0M
PEP 축소함 -1K -$930K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IDXX 2025년 12월 31일 32,708 $20,896,814 -19.2%
SKYT 2026년 3월 31일 290,222 $5,270,432 더 이상 추적하지 않음
MHK 2026년 6월 30일 8,139 $801,366 11.6%
KMX 2025년 3월 31일 5,597 $457,611 -20.9%
ELV 2025년 9월 30일 755 $293,665 23.7%
MA 2026년 6월 30일 500 $249,830 12.0%
BDX 2025년 3월 31일 965 $218,930 4.8%