Paragon Capital Management LLC
CIK 1388437 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $216.1M
- 포지션
- 60
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,197위 · 상위 65.6%
포트폴리오 가치 분기별: +7.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 60.65%
- 상위 25개 보유 비중
- 87.00%
- 1% 초과 포지션
- 26
- 유효 포지션 수
- 20.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.06% 추정 매수 $2,217,602 · 매도 $4,332,226
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.6% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 10
- 감소
- 35
- 종료
- 1
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +17.5% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 86.2% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
24.0%
Retail
23.7%
Energy
6.5%
Financials
5.4%
Healthcare
5.3%
Industrials
4.8%
Communications
4.7%
Consumer Discretionary
3.9%
Logistics & Transportation
2.7%
Communication Services
2.3%
Financial Services
1.4%
Utilities
0.3%
Telecommunication
0.3%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
14.6%
전체 포트폴리오 60 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22,862,068 | 10.58% | 79,009 | $2,508,941 | 하락 ×1 | ||
| IWB | $21,886,386 | 10.13% | 53,446 | $2,525,480 | 하락 ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $16,639,086 | 7.70% | 20,935 | $1,161,798 | 하락 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13,993,945 | 6.48% | 37,515 | $11,373 | 하락 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $13,545,659 | 6.27% | 14,480 | $-925,346 | 하락 ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10,054,523 | 4.65% | 85,599 | $3,308,241 | 하락 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9,865,001 | 4.57% | 41,390 | $1,154,013 | 하락 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8,166,461 | 3.78% | 32,155 | $199,069 | 하락 ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $7,349,992 | 3.40% | 70,700 | $-2,186,524 | 하락 ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6,697,793 | 3.10% | 47,968 | $4,511,810 | 하락 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6,231,989 | 2.88% | 23,054 | $-901,765 | 상승 ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $5,819,680 | 2.69% | 18,585 | $-881,104 | 하락 ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5,750,955 | 2.66% | 37,960 | $-395,131 | 하락 ×6 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $4,959,119 | 2.30% | 39,358 | $-63,139 | 하락 ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4,198,590 | 1.94% | 14,930 | $555,487 | 하락 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4,198,276 | 1.94% | 11,882 | $763,410 | 하락 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3,724,329 | 1.72% | 32,883 | $-395,926 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,130,784 | 1.45% | 15,646 | $386,025 | 하락 ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2,998,758 | 1.39% | 2,816 | $1,003,735 | |||
| V Visa Inc. | $2,777,219 | 1.29% | 8,094 | $354,257 | 상승 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2,754,863 | 1.27% | 16,619 | $-763,387 | 하락 ×3 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $2,751,271 | 1.27% | 19,272 | $577,582 | |||
| STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock | $2,589,144 | 1.20% | 65,848 | $178,448 | |||
| IWM | $2,548,548 | 1.18% | 8,482 | $410,009 | 하락 ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $2,489,025 | 1.15% | 43,100 | $367,275 | 하락 ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2,253,010 | 1.04% | 13,327 | $-158,004 | 상승 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2,144,235 | 0.99% | 5,159 | $748,261 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2,141,685 | 0.99% | 15,302 | $388,946 | 하락 ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2,095,459 | 0.97% | 51,046 | $-598,878 | 상승 ×1 | ||
| BRKB | $1,974,539 | 0.91% | 3,946 | $133,932 | 상승 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1,499,292 | 0.69% | 4,251 | $119,575 | 상승 ×3 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) | $1,399,619 | 0.65% | 9,269 | 상승 ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1,387,394 | 0.64% | 24,348 | $182,608 | 하락 ×6 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1,291,010 | 0.60% | 31,244 | $-284,988 | 하락 ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $920,334 | 0.43% | 15,972 | $-66,401 | 하락 ×1 | ||
| XOP | $890,389 | 0.41% | 5,772 | $-159,134 | |||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $881,596 | 0.41% | 42,651 | $-243,965 | 하락 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $835,125 | 0.39% | 2,336 | $141,136 | 하락 ×1 | ||
| GSEW | $801,815 | 0.37% | 8,492 | $98,460 | 상승 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $604,022 | 0.28% | 1,599 | $109,116 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $597,270 | 0.28% | 3,148 | $-9,979 | |||
| XLK XLK | $572,878 | 0.27% | 3,006 | $144,023 | 하락 ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $539,376 | 0.25% | 1,983 | $54,864 | 하락 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $468,658 | 0.22% | 2,165 | $37,758 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $456,990 | 0.21% | 2,229 | $-91,155 | 하락 ×4 | ||
| VB | $456,300 | 0.21% | 1,505 | $62,594 | 상승 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $400,231 | 0.19% | 4,560 | $-27,760 | 하락 ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $344,123 | 0.16% | 4,438 | $-115,111 | 하락 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $334,531 | 0.15% | 1,022 | $29,487 | 하락 ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $321,844 | 0.15% | 15,548 | $-123,471 | 상승 ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $315,659 | 0.15% | 3,931 | $3,380 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $276,552 | 0.13% | 1,099 | $-9,665 | 하락 ×1 | ||
| IJR | $272,149 | 0.13% | 1,835 | $-42,977 | 하락 ×1 | ||
| MDY | $261,642 | 0.12% | 372 | $-85,594 | 하락 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $254,127 | 0.12% | 1,733 | $3,812 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $236,152 | 0.11% | 1,071 | $-16,911 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $231,473 | 0.11% | 5,467 | $-26,605 | 상승 ×1 | ||
| FNDA | $230,820 | 0.11% | 6,064 | ||||
| VV | $204,626 | 0.09% | 595 | 상승 ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $203,285 | 0.09% | 201 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| HD | $1,499,292 | 0.69% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) | $1,399,619 | 9,269 | 0.65% |
| FNDA | $230,820 | 6,064 | 0.11% |
| VV | $204,626 | 595 | 0.09% |
| GS | $203,285 | 201 | 0.09% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 2026년 6월 30일 | 9,532 | $1,617,199 | 21.7% |
| KVUE | 2025년 12월 31일 | 41,737 | $677,392 | 9.8% |
| SPY | 2025년 6월 30일 | 920 | $515,112 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FNDA | 2026년 3월 31일 | 9,038 | $284,807 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CP | 2025년 12월 31일 | 3,074 | $228,982 | 29.8% |
| AVGO | 2025년 3월 31일 | 971 | $225,117 | 122.6% |
| ABBV | 2025년 3월 31일 | 1,260 | $223,902 | 25.9% |
| ORCL | 2025년 3월 31일 | 1,318 | $219,632 | 4.8% |
| BOND | 2026년 3월 31일 | 2,314 | $215,387 | -1.8% |
| LLY | 2026년 3월 31일 | 195 | $209,563 | 35.9% |
| ADBE | 2025년 3월 31일 | 470 | $209,000 | -28.8% |
| ORCL | 2026년 3월 31일 | 1,053 | $205,240 | -0.4% |