S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +25.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -12.0%

연율화: +19.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 27.9%
Communication Services 9.6%
Retail 7.9%
Consumer Discretionary 3.6%
Financials 1.8%
기타/미분류 49.2%

전체 포트폴리오 21 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,901,433,460 49.20% 16,981,350 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $475,133,714 8.06% 2,374,600 $-53,943,566 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $398,181,654 6.75% 1,114,200 $-62,777,026 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $257,288,030 4.36% 1,079,500 $11,821,008 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $236,233,566 4.01% 633,300 $-46,169,127 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $212,273,248 3.60% 106,700 $31,055,372 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $183,737,600 3.12% 486,400 $-61,610,977 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $172,348,734 2.92% 75,800 $132,385,848 상승 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $170,098,250 2.88% 1,775,000 $23,110,500
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $129,881,280 2.20% 308,800 $-8,261,020 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $125,388,354 2.13% 222,600 $-21,534,630 하락 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $112,682,800 1.91% 1,135,000 $-5,981,450
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $106,594,445 1.81% 5,266,524 $37,655,646
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $86,922,742 1.47% 1,229,285 $8,912,316
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $82,600,426 1.40% 447,626 $-156,738,674 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $64,771,465 1.10% 111,500 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $51,205,400 0.87% 201,200 $-29,483,300 하락 ×3
CIEN Ciena Corporation Common Stock $43,659,840 0.74% 89,000 상승 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $36,272,034 0.62% 2,088,200
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $25,297,188 0.43% 18,300 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $24,724,224 0.42% 100,800 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,901,433,460 16,981,350 49.20%
AMD $64,771,465 111,500 1.10%
CIEN $43,659,840 89,000 0.74%
CPNG $36,272,034 2,088,200 0.62%
MPWR $25,297,188 18,300 0.43%
NET $24,724,224 100,800 0.42%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DASH 축소함 -1.1M -$156.7M
SNDK 추가 매수 +13K +$132.4M
GOOGL 축소함 -489K -$62.8M
AVGO 축소함 -306K -$61.6M
NVDA 축소함 -659K -$53.9M
MSFT 축소함 -130K -$46.2M
KLAR 가격 변동만 +0 +$37.7M
ASML 축소함 -30K +$31.1M
SNOW 축소함 -334K -$29.5M
SE 가격 변동만 +0 +$23.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PANW 2025년 12월 31일 1,885,000 $383,823,700 118.9%
SHOP 2025년 6월 30일 3,386,000 $323,295,280 31.2%
ORCL 2025년 12월 31일 1,111,000 $312,457,640 -27.0%
SPOT 2025년 12월 31일 371,600 $259,376,800 -18.6%
CPNG 2025년 9월 30일 7,767,000 $232,699,320 -57.2%
TEAM 2025년 6월 30일 996,000 $211,361,160 -7.5%
CDNS 2025년 12월 31일 541,000 $190,031,660 12.4%
RDDT 2025년 6월 30일 1,612,000 $169,098,800 -1.8%
DT 2025년 9월 30일 2,823,000 $155,857,830 22.4%
TSM 2025년 12월 31일 453,000 $126,518,370 55.6%
NTSK 2026년 6월 30일 10,950,921 $92,973,319 62.2%
CVNA 2026년 3월 31일 208,000 $87,780,160 -79.7%
CHYM 2026년 6월 30일 4,181,827 $78,325,620 33.1%
CRDO 2026년 6월 30일 664,100 $62,339,067 -19.6%
Z 2026년 6월 30일 1,264,900 $52,341,562 -13.0%
NU 2025년 9월 30일 1,176,507 $16,141,676 -16.1%
CART 2026년 6월 30일 280,037 $10,490,186 -6.5%
NTSK 2025년 12월 31일 400,000 $9,092,000 1.2%
BLSH 2025년 12월 31일 100,000 $6,361,000 -9.6%
FIG 2026년 6월 30일 60,000 $1,268,400 18.1%