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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.32%▼ -2.94%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.45%▼ -3.08%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$5.3M
분기 종료 7월 2026 +$68.6M
지난 12개월 +$753.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 104 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Accenture PLC ACN 1.23 ≈$33.9M 160,208 G1151C101 0.007483 EQUITY USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 1.20 ≈$33.3M 54,115 007903107 0.002527 EQUITY USD
Palo Alto Networks Inc PANW 1.20 ≈$33.2M 84,052 697435105 0.003926 EQUITY USD
Intuitive Surgical Inc ISRG 1.16 ≈$31.9M 79,735 46120E602 0.003724 EQUITY USD
Intel Corp INTC 1.15 ≈$31.7M 265,105 458140100 0.01238 EQUITY USD
Applied Materials Inc AMAT 1.15 ≈$31.7M 60,072 038222105 0.002806 EQUITY USD
Palantir Technologies Inc PLTR 1.14 ≈$31.5M 166,209 69608A108 0.007763 EQUITY USD
Meta Platforms Inc META 1.13 ≈$31.3M 43,161 30303M102 0.002016 EQUITY USD
Thermo Fisher Scientific Inc TMO 1.10 ≈$30.4M 46,585 883556102 0.002176 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 1.10 ≈$30.3M 89,171 512807306 0.004165 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 1.09 ≈$30.2M 107,670 882508104 0.005029 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 1.09 ≈$30.1M 27,454 595112103 0.001282 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 1.08 ≈$29.8M 145,987 040413205 0.006819 EQUITY USD
Emerson Electric Co EMR 1.07 ≈$29.7M 187,387 291011104 0.008753 EQUITY USD
ServiceNow Inc NOW 1.07 ≈$29.5M 214,931 81762P102 0.01004 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 1.07 ≈$29.4M 89,323 037833100 0.004172 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 1.06 ≈$29.3M 57,344 594918104 0.002678 EQUITY USD
Amgen Inc AMGN 1.06 ≈$29.3M 72,084 031162100 0.003367 EQUITY USD
GE Vernova Inc GEV 1.06 ≈$29.2M 29,614 36828A101 0.001383 EQUITY USD
Danaher Corp DHR 1.05 ≈$29.1M 137,544 235851102 0.006424 EQUITY USD
AbbVie Inc ABBV 1.05 ≈$29.1M 112,259 00287Y109 0.005243 EQUITY USD
NVIDIA Corp NVDA 1.05 ≈$29.0M 125,971 67066G104 0.005884 EQUITY USD
QUALCOMM Inc QCOM 1.05 ≈$29.0M 159,661 747525103 0.007457 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 1.04 ≈$28.7M 25,050 532457108 0.00117 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 1.03 ≈$28.5M 31,201 22160K105 0.001457 EQUITY USD
Sandisk Corp SNDK 1.03 ≈$28.5M 15,969 80004C200 0.0007457 EQUITY USD
Caterpillar Inc CAT 1.03 ≈$28.5M 34,536 149123101 0.001613 EQUITY USD
Gilead Sciences Inc GILD 1.03 ≈$28.5M 193,485 375558103 0.009037 EQUITY USD
Philip Morris International Inc PM 1.03 ≈$28.5M 151,660 718172109 0.007084 EQUITY USD
Pfizer Inc PFE 1.03 ≈$28.5M 1,013,851 717081103 0.04735 EQUITY USD
Dell Technologies Inc DELL 1.03 ≈$28.4M 52,616 24703L202 0.002458 EQUITY USD
Procter & Gamble Co/The PG 1.03 ≈$28.4M 197,456 742718109 0.009223 EQUITY USD
Linde PLC LIN 1.02 ≈$28.3M 60,357 G54950103 0.002819 EQUITY USD
Altria Group Inc MO 1.02 ≈$28.1M 414,859 02209S103 0.01938 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 1.02 ≈$28.0M 171,548 30233Q108 0.008012 EQUITY USD
Blackrock Inc BLK 1.02 ≈$28.0M 26,390 09290D101 0.001232 EQUITY USD
Cisco Systems Inc CSCO 1.01 ≈$27.9M 257,381 17275R102 0.01202 EQUITY USD
3M Co MMM 1.01 ≈$27.9M 171,386 88579Y101 0.008005 EQUITY USD
Deere & Co DE 1.01 ≈$27.8M 41,690 244199105 0.001947 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 1.01 ≈$27.8M 55,658 084670702 0.0026 EQUITY USD
Walmart Inc WMT 1.00 ≈$27.7M 266,136 931142103 0.01243 EQUITY USD
Amazon.com Inc AMZN 1.00 ≈$27.7M 111,681 023135106 0.005216 EQUITY USD
Coca-Cola Co/The KO 1.00 ≈$27.6M 321,781 191216100 0.01503 EQUITY USD
Merck & Co Inc MRK 1.00 ≈$27.6M 191,006 58933Y105 0.008921 EQUITY USD
Visa Inc V 1.00 ≈$27.6M 76,743 92826C839 0.003585 EQUITY USD
Salesforce Inc CRM 0.99 ≈$27.3M 115,453 79466L302 0.005393 EQUITY USD
Walt Disney Co/The DIS 0.99 ≈$27.3M 270,351 254687106 0.01263 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 0.99 ≈$27.3M 49,727 57636Q104 0.002323 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 0.99 ≈$27.2M 105,531 478160104 0.004929 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 0.99 ≈$27.2M 131,726 166764100 0.006153 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Technology 23.4%
Healthcare 15.2%
Industrials 13.9%
Financials 12.2%
Communication Services 9.9%
Consumer Staples 4.9%
Retail 4.9%
Consumer Discretionary 4.8%
Energy 3.0%
Utilities 2.9%
Consumer products 1.0%
Materials 1.0%
Real Estate 0.9%
기타/미분류 1.9%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.0148 주/주
2026년 10월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.01147 → -0.000001759 (-100.0%)
2026년 9월 30일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.05024 → -0.01147 (-77.2%)
2026년 9월 29일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.06401 → -0.05024 (-21.5%)
2026년 9월 28일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.06506 → -0.06401 (-1.6%)
2026년 9월 25일 매도함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 포지션 매도 — 0.4237 주/주 보유
2026년 9월 25일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.06506 주/주
2026년 9월 24일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.4176 → 0.4237 (1.4%)
2026년 9월 23일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.4246 → 0.4176 (-1.6%)
2026년 9월 22일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.4094 → 0.4246 (3.7%)
2026년 9월 22일 매도함 SPG 828806109 포지션 매도 — 0.000007395 주/주 보유
2026년 9월 21일 축소함 AAPL — Apple Inc 037833100 주/주: 0.004333 → 0.004172 (-3.7%)
2026년 9월 21일 축소함 ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 주/주: 0.005617 → 0.005243 (-6.6%)
2026년 9월 21일 축소함 ABT — Abbott Laboratories 002824100 주/주: 0.01417 → 0.0125 (-11.8%)
2026년 9월 21일 증가함 ACN — Accenture PLC G1151C101 주/주: 0.00741 → 0.007483 (1.0%)
2026년 9월 21일 축소함 ADBE — Adobe Inc 00724F101 주/주: 0.005414 → 0.005167 (-4.6%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2595 → 0.4094 (57.8%)
2026년 9월 21일 증가함 AMAT — Applied Materials Inc 038222105 주/주: 0.002538 → 0.002806 (10.5%)
2026년 9월 21일 축소함 AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 주/주: 0.002793 → 0.002527 (-9.5%)
2026년 9월 21일 축소함 AMGN — Amgen Inc 031162100 주/주: 0.003741 → 0.003367 (-10.0%)
2026년 9월 21일 증가함 AMT — American Tower Corp 03027X100 주/주: 0.006563 → 0.007499 (14.2%)
2026년 9월 21일 축소함 AMZN — Amazon.com Inc 023135106 주/주: 0.005309 → 0.005216 (-1.7%)
2026년 9월 21일 신규 ANET — Arista Networks Inc 040413205 신규 포지션 — 0.006819 주/주
2026년 9월 21일 증가함 AVGO — Broadcom Inc 11135F101 주/주: 0.003395 → 0.00361 (6.3%)
2026년 9월 21일 증가함 AXP — American Express Co 025816109 주/주: 0.004032 → 0.004088 (1.4%)
2026년 9월 21일 증가함 BA — Boeing Co/The 097023105 주/주: 0.006045 → 0.006373 (5.4%)
2026년 9월 21일 축소함 BAC — Bank of America Corp 060505104 주/주: 0.02317 → 0.02099 (-9.4%)
2026년 9월 21일 축소함 BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 주/주: 0.007865 → 0.007585 (-3.6%)
2026년 9월 21일 축소함 BLK — Blackrock Inc 09290D101 주/주: 0.001254 → 0.001232 (-1.7%)
2026년 9월 21일 축소함 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 주/주: 0.02272 → 0.02043 (-10.1%)
2026년 9월 21일 축소함 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 주/주: 0.009041 → 0.0081 (-10.4%)
2026년 9월 21일 축소함 BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 주/주: 0.002612 → 0.0026 (-0.5%)
2026년 9월 21일 증가함 C — Citigroup Inc 172967424 주/주: 0.009473 → 0.009546 (0.8%)
2026년 9월 21일 증가함 CAT — Caterpillar Inc 149123101 주/주: 0.001478 → 0.001613 (9.1%)
2026년 9월 21일 매도함 CL 194162103 포지션 매도 — 0.01405 주/주 보유
2026년 9월 21일 증가함 CMCSA — Comcast Corp 20030N101 주/주: 0.05271 → 0.0535 (1.5%)
2026년 9월 21일 축소함 COF — Capital One Financial Corp 14040H105 주/주: 0.007113 → 0.00624 (-12.3%)
2026년 9월 21일 축소함 COP — ConocoPhillips 20825C104 주/주: 0.01054 → 0.009639 (-8.5%)
2026년 9월 21일 증가함 COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 주/주: 0.001285 → 0.001457 (13.4%)
2026년 9월 21일 축소함 CRM — Salesforce Inc 79466L302 주/주: 0.007392 → 0.005393 (-27.0%)
2026년 9월 21일 증가함 CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 주/주: 0.01064 → 0.01202 (13.0%)
2026년 9월 21일 증가함 CVS — CVS Health Corp 126650100 주/주: 0.01289 → 0.01379 (7.0%)
2026년 9월 21일 축소함 CVX — Chevron Corp 166764100 주/주: 0.006657 → 0.006153 (-7.6%)
2026년 9월 21일 축소함 DE — Deere & Co 244199105 주/주: 0.00226 → 0.001947 (-13.8%)
2026년 9월 21일 신규 DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 신규 포지션 — 0.002458 주/주
2026년 9월 21일 축소함 DHR — Danaher Corp 235851102 주/주: 0.00688 → 0.006424 (-6.6%)
2026년 9월 21일 축소함 DIS — Walt Disney Co/The 254687106 주/주: 0.01281 → 0.01263 (-1.4%)
2026년 9월 21일 증가함 DUK — Duke Energy Corp 26441C204 주/주: 0.0101 → 0.01092 (8.1%)
2026년 9월 21일 축소함 EMR — Emerson Electric Co 291011104 주/주: 0.009215 → 0.008753 (-5.0%)
2026년 9월 21일 증가함 FDX — FedEx Corp 31428X106 주/주: 0.003958 → 0.004255 (7.5%)
2026년 9월 21일 증가함 GD — General Dynamics Corp 369550108 주/주: 0.003704 → 0.00373 (0.7%)
2026년 9월 21일 증가함 GE — General Electric Co 369604301 주/주: 0.003965 → 0.004042 (2.0%)
2026년 9월 21일 축소함 GEV — GE Vernova Inc 36828A101 주/주: 0.001461 → 0.001383 (-5.3%)
2026년 9월 21일 축소함 GILD — Gilead Sciences Inc 375558103 주/주: 0.0104 → 0.009037 (-13.1%)
2026년 9월 21일 축소함 GM — General Motors Co 37045V100 주/주: 0.01591 → 0.01571 (-1.3%)
2026년 9월 21일 증가함 GOOG — Alphabet Inc 02079K107 주/주: 0.001588 → 0.001786 (12.4%)
2026년 9월 21일 증가함 GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 주/주: 0.001973 → 0.002205 (11.7%)
2026년 9월 21일 증가함 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 주/주: 0.001265 → 0.001279 (1.1%)
2026년 9월 21일 증가함 HD — Home Depot Inc/The 437076102 주/주: 0.003962 → 0.004237 (7.0%)
2026년 9월 21일 매도함 HONA 43849R105 포지션 매도 — 0.006243 주/주 보유
2026년 9월 21일 증가함 IBM — International Business Machines Corp 459200101 주/주: 0.004639 → 0.005483 (18.2%)
2026년 9월 21일 증가함 INTC — Intel Corp 458140100 주/주: 0.0118 → 0.01238 (4.9%)
2026년 9월 21일 축소함 INTU — Intuit Inc 461202103 주/주: 0.004445 → 0.004194 (-5.7%)
2026년 9월 21일 증가함 ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 주/주: 0.003067 → 0.003724 (21.4%)
2026년 9월 21일 축소함 JNJ — Johnson & Johnson 478160104 주/주: 0.005298 → 0.004929 (-7.0%)
2026년 9월 21일 축소함 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 주/주: 0.004087 → 0.003713 (-9.1%)
2026년 9월 21일 축소함 KO — Coca-Cola Co/The 191216100 주/주: 0.01511 → 0.01503 (-0.6%)
2026년 9월 21일 증가함 LIN — Linde PLC G54950103 주/주: 0.002482 → 0.002819 (13.6%)
2026년 9월 21일 증가함 LLY — Eli Lilly & Co 532457108 주/주: 0.001112 → 0.00117 (5.2%)
2026년 9월 21일 증가함 LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 주/주: 0.002406 → 0.002508 (4.2%)
2026년 9월 21일 증가함 LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 주/주: 0.005844 → 0.006624 (13.3%)
2026년 9월 21일 증가함 LRCX — Lam Research Corp 512807306 주/주: 0.003926 → 0.004165 (6.1%)
2026년 9월 21일 축소함 MA — Mastercard Inc 57636Q104 주/주: 0.002583 → 0.002323 (-10.1%)
2026년 9월 21일 증가함 MCD — McDonald's Corp 580135101 주/주: 0.004472 → 0.00519 (16.0%)
2026년 9월 21일 증가함 MDLZ — Mondelez International Inc 609207105 주/주: 0.01969 → 0.02108 (7.1%)
2026년 9월 21일 축소함 MDT — Medtronic PLC G5960L103 주/주: 0.01574 → 0.01432 (-9.1%)
2026년 9월 21일 축소함 META — Meta Platforms Inc 30303M102 주/주: 0.002213 → 0.002016 (-8.9%)
2026년 9월 21일 축소함 MMM — 3M Co 88579Y101 주/주: 0.008055 → 0.008005 (-0.6%)
2026년 9월 21일 증가함 MO — Altria Group Inc 02209S103 주/주: 0.01728 → 0.01938 (12.2%)
2026년 9월 21일 축소함 MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 주/주: 0.01061 → 0.008921 (-15.9%)
2026년 9월 21일 축소함 MSFT — Microsoft Corp 594918104 주/주: 0.00318 → 0.002678 (-15.8%)
2026년 9월 21일 축소함 MU — Micron Technology Inc 595112103 주/주: 0.001415 → 0.001282 (-9.4%)
2026년 9월 21일 증가함 NEE — NextEra Energy Inc 65339F101 주/주: 0.01484 → 0.01592 (7.2%)
2026년 9월 21일 증가함 NFLX — Netflix Inc 64110L106 주/주: 0.01541 → 0.0173 (12.3%)
2026년 9월 21일 매도함 NKE 654106103 포지션 매도 — 0.02874 주/주 보유
2026년 9월 21일 축소함 NOW — ServiceNow Inc 81762P102 주/주: 0.01191 → 0.01004 (-15.7%)
2026년 9월 21일 축소함 NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 주/주: 0.006304 → 0.005884 (-6.7%)
2026년 9월 21일 증가함 ORCL — Oracle Corp 68389X105 주/주: 0.006278 → 0.008139 (29.6%)
2026년 9월 21일 신규 PANW — Palo Alto Networks Inc 697435105 신규 포지션 — 0.003926 주/주
2026년 9월 21일 증가함 PEP — PepsiCo Inc 713448108 주/주: 0.008754 → 0.009624 (9.9%)
2026년 9월 21일 축소함 PFE — Pfizer Inc 717081103 주/주: 0.04935 → 0.04735 (-4.0%)
2026년 9월 21일 증가함 PG — Procter & Gamble Co/The 742718109 주/주: 0.008477 → 0.009223 (8.8%)
2026년 9월 21일 축소함 PLTR — Palantir Technologies Inc 69608A108 주/주: 0.009703 → 0.007763 (-20.0%)
2026년 9월 21일 증가함 PM — Philip Morris International Inc 718172109 주/주: 0.006906 → 0.007084 (2.6%)
2026년 9월 21일 증가함 QCOM — QUALCOMM Inc 747525103 주/주: 0.006608 → 0.007457 (12.9%)
2026년 9월 21일 축소함 RTX — RTX Corp 75513E101 주/주: 0.007122 → 0.006664 (-6.4%)
2026년 9월 21일 증가함 SBUX — Starbucks Corp 855244109 주/주: 0.01279 → 0.01315 (2.8%)
2026년 9월 21일 축소함 SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513105 주/주: 0.01415 → 0.01235 (-12.8%)
2026년 9월 21일 신규 SNDK — Sandisk Corp 80004C200 신규 포지션 — 0.0007457 주/주
2026년 9월 21일 증가함 SO — Southern Co/The 842587107 주/주: 0.01344 → 0.01489 (10.8%)
2026년 9월 21일 축소함 SPG 828806109 주/주: 0.005937 → 0.000007395 (-99.9%)
2026년 9월 21일 축소함 T — AT&T Inc 00206R102 주/주: 0.05444 → 0.05231 (-3.9%)
2026년 9월 21일 축소함 TMO — Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 주/주: 0.002621 → 0.002176 (-17.0%)
2026년 9월 21일 증가함 TMUS — T-Mobile US Inc 872590104 주/주: 0.006809 → 0.007418 (8.9%)
2026년 9월 21일 증가함 TSLA — Tesla Inc 88160R101 주/주: 0.003311 → 0.003577 (8.0%)
2026년 9월 21일 증가함 TXN — Texas Instruments Inc 882508104 주/주: 0.00448 → 0.005029 (12.2%)
2026년 9월 21일 증가함 UBER — Uber Technologies Inc 90353T100 주/주: 0.01841 → 0.01851 (0.5%)
2026년 9월 21일 증가함 UNH — UnitedHealth Group Inc 91324P102 주/주: 0.003101 → 0.003347 (7.9%)
2026년 9월 21일 축소함 UNP — Union Pacific Corp 907818108 주/주: 0.004731 → 0.004622 (-2.3%)
2026년 9월 21일 증가함 UPS — United Parcel Service Inc 911312106 주/주: 0.01224 → 0.01326 (8.4%)
2026년 9월 21일 축소함 USB — US Bancorp 902973304 주/주: 0.02224 → 0.02118 (-4.7%)
2026년 9월 21일 축소함 V — Visa Inc 92826C839 주/주: 0.003912 → 0.003585 (-8.4%)
2026년 9월 21일 축소함 VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 주/주: 0.02691 → 0.02645 (-1.7%)
2026년 9월 21일 축소함 WFC — Wells Fargo & Co 949746101 주/주: 0.01541 → 0.01467 (-4.8%)
2026년 9월 21일 증가함 WMT — Walmart Inc 931142103 주/주: 0.01048 → 0.01243 (18.6%)
2026년 9월 21일 축소함 XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 주/주: 0.008388 → 0.008012 (-4.5%)
2026년 9월 21일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.00000004409 → 0.00000004651 (5.5%)
2026년 9월 18일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2557 → 0.2595 (1.5%)
2026년 9월 18일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — 0.003756 주/주 보유
2026년 9월 17일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2579 → 0.2557 (-0.9%)
2026년 9월 17일 축소함 AMAT — Applied Materials Inc 038222105 주/주: 0.002542 → 0.002538 (-0.1%)
2026년 9월 17일 증가함 BLK — Blackrock Inc 09290D101 주/주: 0.001252 → 0.001254 (0.2%)
2026년 9월 17일 증가함 CAT — Caterpillar Inc 149123101 주/주: 0.001476 → 0.001478 (0.1%)
2026년 9월 17일 증가함 DE — Deere & Co 244199105 주/주: 0.002256 → 0.00226 (0.1%)
2026년 9월 17일 증가함 GEV — GE Vernova Inc 36828A101 주/주: 0.001458 → 0.001461 (0.2%)
2026년 9월 17일 증가함 GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 주/주: 0.001971 → 0.001973 (0.1%)
2026년 9월 17일 증가함 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 주/주: 0.001262 → 0.001265 (0.2%)
2026년 9월 17일 축소함 MU — Micron Technology Inc 595112103 주/주: 0.001417 → 0.001415 (-0.1%)
2026년 9월 17일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — 0.003756 주/주
2026년 9월 17일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.00000004677 → 0.00000004409 (-5.7%)
2026년 9월 16일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.239 → 0.2579 (7.9%)
2026년 9월 15일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.252 → 0.239 (-5.1%)
2026년 9월 14일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2512 → 0.252 (0.3%)
2026년 9월 11일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2358 → 0.2512 (6.5%)
2026년 9월 10일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1903 → 0.2358 (23.9%)
2026년 9월 8일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1707 → 0.1903 (11.5%)
2026년 9월 3일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1461 → 0.1707 (16.9%)
2026년 9월 3일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.00000002145 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1459 → 0.1461 (0.2%)
2026년 9월 2일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.00000002145 주/주
2026년 9월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1011 → 0.1459 (44.2%)

배당금 75건의 결제

08
1.59%TTM 수익률
$2.07TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.5050
2026년 6월 22일$0.5150
2026년 3월 23일$0.5290
2025년 12월 22일$0.5170
2025년 9월 22일$0.4780
2025년 6월 23일$0.4430
2025년 3월 24일$0.5310
2024년 12월 23일$0.4710
2024년 9월 23일$0.4860
2024년 6월 24일$0.4780
2024년 3월 18일$0.4670
2023년 12월 18일$0.4520
2023년 9월 18일$0.4290
2023년 6월 20일$0.4110
2023년 3월 20일$0.4360
2022년 12월 19일$0.3830
2022년 9월 19일$0.3890
2022년 6월 21일$0.4060
2022년 3월 21일$0.4070
2021년 12월 20일$0.4190
2021년 6월 21일$0.3050
2021년 3월 22일$0.3270
2020년 12월 21일$0.3610
2020년 9월 21일$0.3460
2020년 6월 22일$0.3290
2020년 3월 23일$0.3430
2019년 12월 23일$0.3900
2019년 9월 23일$0.3480
2019년 6월 24일$0.2960
2019년 3월 18일$0.2250
2018년 12월 24일$0.3390
2018년 9월 24일$0.2990
2018년 6월 18일$0.2820
2018년 3월 19일$0.1670
2017년 12월 18일$0.2620
2017년 9월 18일$0.1930
2017년 6월 16일$0.2200
2016년 12월 16일$0.3570
2016년 9월 16일$0.2030
2016년 6월 17일$0.1940
2016년 3월 18일$0.1120
2015년 12월 18일$0.2470
2015년 9월 18일$0.1870
2015년 6월 19일$0.2230
2015년 3월 20일$0.1310
2014년 12월 19일$0.2500
2014년 9월 19일$0.1650
2014년 6월 20일$0.1610
2014년 3월 21일$0.1300
2013년 12월 20일$0.1620

기관 투자자 (13F) 204개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $258,209,184 16.71% 2,001,311 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $138,033,105 8.93% 1,069,858 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $100,835,580 6.52% 781,550 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $82,439,034 5.33% 638,963 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $67,441,843 4.36% 522,810 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $67,387,440 4.36% 522,262 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $50,750,718 3.28% 395,132 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $46,364,214 3.00% 359,357 주식 2026년 6월 30일
REICON WEALTH ADVISORS, LLC $45,109,310 2.92% 349,630 주식 2026년 6월 30일
Bond & Devick Financial Network, Inc. $41,242,920 2.67% 319,663 주식 2026년 6월 30일
Altus Wealth Management, LLC $40,474,864 2.62% 313,710 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $33,249,649 2.15% 257,710 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $29,958,281 1.94% 232,199 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $24,440,194 1.58% 189,430 주식 2026년 6월 30일
CM WEALTH ADVISORS LLC $20,347,744 1.32% 157,710 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $20,336,548 1.32% 157,623 주식 2026년 6월 30일
RFP Financial Group LLC $20,292,928 1.31% 157,285 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $19,659,712 1.27% 152,334 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $18,837,823 1.22% 146,007 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $18,689,280 1.21% 169,949 주식 2025년 6월 30일
Prentice Wealth Management LLC $18,404,058 1.19% 142,645 주식 2026년 6월 30일
Schorn Wealth LLC $17,904,090 1.16% 138,770 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $17,273,479 1.12% 133,882 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16,259,570 1.05% 126,024 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $15,063,878 0.97% 116,756 주식 2026년 6월 30일
Argent Advisors, Inc. $12,434,943 0.80% 96,380 주식 2026년 6월 30일
YHB Investment Advisors, Inc. $11,614,509 0.75% 90,021 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $11,103,622 0.72% 86,061 주식 2026년 6월 30일
Forza Wealth Management, LLC $10,874,709 0.70% 84,287 주식 2026년 6월 30일
SAXON INTERESTS, INC. $10,242,500 0.66% 79,387 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $9,236,000 0.60% 71,578 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $9,020,006 0.58% 69,209 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $8,603,441 0.56% 66,683 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $7,400,641 0.48% 57,360 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $7,291,823 0.47% 56,517 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $7,251,212 0.47% 55,957 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $7,185,984 0.46% 55,697 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7,144,104 0.46% 55,372 주식 2026년 6월 30일
KPP Advisory Services LLC $7,019,337 0.45% 54,405 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $6,884,120 0.45% 53,357 주식 2026년 6월 30일
Rothschild Wealth LLC $6,577,002 0.43% 50,977 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $6,483,774 0.42% 50,254 주식 2026년 6월 30일
Highview Capital Management LLC/DE/ $6,191,799 0.40% 47,991 주식 2026년 6월 30일
PCG Wealth Advisors, LLC $6,158,821 0.40% 47,736 주식 2026년 6월 30일
SYKON CAPITAL LLC $5,799,508 0.38% 44,950 주식 2026년 6월 30일
Able Wealth Management LLC $5,569,672 0.36% 43,169 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $5,195,574 0.34% 40,270 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $4,573,981 0.30% 35,451 주식 2026년 6월 30일
BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4,545,061 0.29% 35,228 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $4,032,399 0.26% 31,254 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,883,502 0.25% 30,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,801,811 0.25% 29,425 주식 2026년 6월 30일
CONSCIOUS WEALTH INVESTMENTS, LLC $3,782,821 0.24% 29,272 주식 2026년 6월 30일
First National Trust Co $3,613,205 0.23% 28,005 주식 2026년 6월 30일
Steele Capital Management, Inc. $3,457,349 0.22% 26,797 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $3,441,476 0.22% 26,674 주식 2026년 6월 30일
REDW Wealth LLC $3,259,176 0.21% 25,261 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $2,949,017 0.19% 26,547 주식 2025년 6월 30일
National Wealth Management Group, LLC $2,894,704 0.19% 22,436 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $2,709,138 0.18% 20,997 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $2,612,525 0.17% 20,249 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $2,513,171 0.16% 19,479 주식 2026년 6월 30일
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $2,432,285 0.16% 18,852 주식 2026년 6월 30일
PATTEN & PATTEN INC/TN $2,407,513 0.16% 18,660 주식 2026년 6월 30일
CoreFirst Bank & Trust $2,352,293 0.15% 18,232 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $2,246,311 0.15% 17,411 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $2,139,103 0.14% 16,545 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $2,101,091 0.14% 16,285 주식 2026년 6월 30일
Private Capital Management, LLC $2,038,608 0.13% 15,801 주식 2026년 6월 30일
Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC $2,014,002 0.13% 15,610 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,944,699 0.13% 15,072 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $1,939,923 0.13% 15,036 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1,867,952 0.12% 14,478 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $1,842,652 0.12% 14,282 주식 2026년 6월 30일
MARSHALL WACE, LLP $1,640,361 0.11% 12,714 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,602,723 0.10% 12,422 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,589,784 0.10% 12,322 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $1,567,806 0.10% 12,141 주식 2026년 6월 30일
Sovereign Financial Group, Inc. $1,507,599 0.10% 11,685 주식 2026년 6월 30일
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WCG Wealth Advisors LLC $1,423,867 0.09% 11,036 주식 2026년 6월 30일
Goodwin Investment Advisory $1,397,206 0.09% 10,829 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,356,387 0.09% 10,513 주식 2026년 6월 30일
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $1,344,567 0.09% 10,421 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $1,314,069 0.09% 10,185 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $1,306,141 0.08% 11,054 주식 2025년 12월 31일
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Mariner, LLC $1,209,420 0.08% 9,374 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,200,613 0.08% 9,306 주식 2026년 6월 30일
SeaCrest Wealth Management, LLC $1,166,204 0.08% 9,039 주식 2026년 6월 30일
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SMITH, MOORE & CO. $1,151,504 0.07% 8,925 주식 2026년 6월 30일
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J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,006,035 0.07% 7,798 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $998,873 0.06% 7,742 주식 2026년 6월 30일

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