Sterling Financial Planning, Inc.

CIK 1844278 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$367.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,583위 · 상위 48.5%
포지션
123
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
46.87%
상위 25개 보유 비중
74.40%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
32.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.26% 추정 매수 $8,143,545 · 매도 $4,456,734

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 92.5% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
48
감소
50
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.1%
Healthcare
1.2%
Industrials
1.2%
Energy
0.6%
Financials
0.6%
Communication Services
0.6%
Retail
0.5%
Real Estate
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
92.3%

전체 포트폴리오 123 포지션

유형 연속 8분기 추세
IJJ $23,124,138 6.29% 156,530 $2,734,315 상승 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $22,863,020 6.22% 128,012 $4,071,599 하락 ×1
IJK $21,461,713 5.84% 182,653 $2,799,976 하락 ×1
IVW $20,385,919 5.54% 148,229 $3,565,810 하락 ×1
IAU $17,645,010 4.80% 233,678 $-3,098,080 하락 ×6
DFIV $16,762,172 4.56% 310,296 $499,177 상승 ×1
VYM $13,121,580 3.57% 83,032 $1,063,380 상승 ×6
FNDX $13,010,357 3.54% 418,339 $1,194,974 하락 ×2
DISV $12,156,408 3.31% 302,926 $467,633 상승 ×1
BIV $11,805,125 3.21% 153,913 $739,291 상승 ×6
DFSV $11,326,720 3.08% 292,001 $1,169,444 상승 ×6
IJS $10,024,475 2.73% 73,343 $938,557 하락 ×4
XBJA $9,757,817 2.65% 288,650 $844,662 상승 ×6
IVV $9,198,200 2.50% 12,282 $1,097,658 하락 ×3
DFIP $7,413,956 2.02% 179,710 $290,335 상승 ×6
DFEV $7,391,412 2.01% 173,234 $1,059,071 하락 ×2
DFGR $7,163,223 1.95% 247,263 $910,058 상승 ×6
IJH $5,148,695 1.40% 66,771 $491,343 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,983,806 1.36% 6,768 $961,556 하락 ×3
EFG $4,973,705 1.35% 39,975 $441,605 하락 ×2
IVE $4,922,331 1.34% 21,679 $95,860 하락 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,898,579 1.33% 61,984 $491,115 상승 ×6
BSV $4,814,725 1.31% 61,799 $217,585 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,665,576 1.27% 16,124 $687,491 상승 ×1
GOVT $4,515,694 1.23% 198,231 $112,151 상승 ×5
VOE $4,265,347 1.16% 21,586 $249,780 하락 ×1
VTEB $3,994,651 1.09% 78,977 $131,214 상승 ×5
GLD $3,790,013 1.03% 10,288 $-797,448 하락 ×6
VOT $3,526,625 0.96% 11,514 $617,999 상승 ×3
VTES $3,510,160 0.95% 34,648 $174,962 상승 ×6
VBK $3,101,257 0.84% 8,480 $532,514 하락 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,069,595 0.83% 61,111 $268,780 상승 ×6
VNQ $3,011,343 0.82% 31,228 $180,385 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,997,647 0.82% 61,896 $142,543 상승 ×5
IDV $2,967,823 0.81% 71,635 $-241,562 하락 ×6
DGS $2,542,693 0.69% 39,294 $161,746 하락 ×2
VBR $2,523,409 0.69% 10,385 $261,370 하락 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,451,572 0.67% 9,653 $74,637 하락 ×5
FNDC $2,378,255 0.65% 48,976 $-85,149 하락 ×6
VEA $2,033,135 0.55% 28,535 $184,829 하락 ×5
SPY SPY $1,940,181 0.53% 2,598 $251,721 상승 ×1
MUB $1,839,705 0.50% 17,094 $104,237 상승 ×1
IJR $1,587,869 0.43% 10,706 $204,760 하락 ×5
TIP $1,587,264 0.43% 14,505 $11,805 상승 ×1
PRF $1,583,929 0.43% 29,316 $135,282 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,564,559 0.43% 11,444 $-635,887 하락 ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,316,050 0.36% 15,997 $17,656 하락 ×6
DFAR $1,304,771 0.35% 49,877 $117,819 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,221,830 0.33% 3,276 $9,706 상승 ×1
DFLV $1,149,032 0.31% 29,060 $135,761 상승 ×3
BRKB $1,076,339 0.29% 2,151 $-17,195 하락 ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $1,053,723 0.29% 10,862 $234,837
RTX RTX Corporation Common Stock $994,565 0.27% 5,242 $-16,617
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $932,292 0.25% 777 $217,374
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $924,874 0.25% 2,588 $160,827 하락 ×5
VUG $902,027 0.25% 10,472 $125,739 상승 ×3
DFUS $848,477 0.23% 10,355 $109,534 하락 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $795,611 0.22% 12,841 $11,015 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $766,934 0.21% 2,343 $182,732 상승 ×1
PJAN $740,467 0.20% 14,962 $50,272
MMM 3M Company Common Stock $707,279 0.19% 4,368 $72,864
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $672,223 0.18% 12,053 $116,168 하락 ×6
RSP $642,135 0.17% 3,018 $53,713 하락 ×4
CPSY $641,729 0.17% 24,970 $16,907
MDYV $627,507 0.17% 6,616 $74,528 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $621,829 0.17% 1,435 $315,227
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $610,389 0.17% 2,561 $51,601 하락 ×1
VO $603,491 0.16% 7,490 $54,401 상승 ×2
VIG $592,797 0.16% 2,505 $-27,924 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $592,248 0.16% 1,676 $97,073 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $580,560 0.16% 1,031 $-18,120 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $580,386 0.16% 620 $-58,744 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $521,419 0.14% 822 $35,854 하락 ×2
CSRE $513,479 0.14% 18,093 $94,733 상승 ×3
SCHE $485,185 0.13% 13,381 $-9,729 하락 ×6
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $476,393 0.13% 20,152 $17,454 하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $468,678 0.13% 1,667 $64,700
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $431,615 0.12% 2,157 $99,646 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $430,330 0.12% 3,178 $-62,864 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $417,133 0.11% 3,246 $54,579 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $406,644 0.11% 2,602 $115,681 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $400,671 0.11% 1,072 $138,159 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $399,472 0.11% 1,128 $13,864 상승 ×6
VWO $381,227 0.10% 6,387 $37,955 상승 ×1
DFIS $377,010 0.10% 10,763 $13,781 하락 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $368,841 0.10% 3,825 $10,738 상승 ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $368,730 0.10% 5,027 $85,660
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $362,201 0.10% 2,470 $-43,675 하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $355,792 0.10% 3,921 $-93,287 하락 ×1
IDHQ $354,426 0.10% 8,109 $73,886 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $349,528 0.10% 1,389 $69,183 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $348,222 0.09% 327 $99,553 하락 ×2
QUAL $347,357 0.09% 1,583 $43,768
UAUG $328,640 0.09% 7,809 $24,313 상승 ×1
VTI $324,241 0.09% 876 $44,430 상승 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $321,270 0.09% 1,938 $-90,701 하락 ×2
XBAP $320,219 0.09% 7,634 $17,560 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $311,340 0.08% 265 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $308,333 0.08% 2,625 $98,452 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $304,050 0.08% 862 $21,351 상승 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IJJ $23,124,138 6.29% ×6 상승
VYM $13,121,580 3.57% ×6 상승
BIV $11,805,125 3.21% ×6 상승
DFSV $11,326,720 3.08% ×6 상승
XBJA $9,757,817 2.65% ×6 상승
DFIP $7,413,956 2.02% ×6 상승
DFGR $7,163,223 1.95% ×6 상승
VCSH $4,898,579 1.33% ×6 상승
BSV $4,814,725 1.31% ×4 상승
GOVT $4,515,694 1.23% ×5 상승
VTEB $3,994,651 1.09% ×5 상승
VOT $3,526,625 0.96% ×3 상승
VTES $3,510,160 0.95% ×6 상승
VTIP $3,069,595 0.83% ×6 상승
BNDX $2,997,647 0.82% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GEV $311,340 265 0.08%
INTC $237,338 1,700 0.06%
VB $229,501 757 0.06%
DFAT $223,271 3,194 0.06%
EEM $217,794 3,184 0.06%
GLW $212,773 833 0.06%
RCL $212,110 668 0.06%
SDY $201,355 1,323 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IJT 축소함 -2K +$4.1M
IVW 축소함 -477 +$3.6M
IAU 축소함 -2K -$3.1M
IJK 축소함 -3K +$2.8M
IJJ 추가 매수 +3K +$2.7M
FNDX 축소함 -6K +$1.2M
DFSV 추가 매수 +2K +$1.2M
IVV 축소함 -119 +$1.1M
VYM 추가 매수 +2K +$1.1M
DFEV 축소함 -4K +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RCL 2025년 9월 30일 900 $281,826 -9.6%
ORCL 2025년 12월 31일 994 $279,553 -24.9%
UPS 2025년 3월 31일 2,203 $277,857 -6.1%
DIVS 2026년 3월 31일 8,876 $274,498 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 3월 31일 623 $251,592 34.6%
EPD 2025년 6월 30일 7,356 $251,151 24.1%
BIL 2025년 3월 31일 2,666 $243,752 더 이상 추적하지 않음
VDE 2026년 6월 30일 1,304 $225,644 더 이상 추적하지 않음
IHI 2026년 3월 31일 3,630 $225,614 더 이상 추적하지 않음
OTIS 2026년 3월 31일 2,513 $219,511 -6.7%
BDX 2026년 3월 31일 1,116 $216,643 20.1%
LRCX 2025년 9월 30일 2,220 $216,095 134.5%
RCL 2025년 3월 31일 935 $215,695 42.4%
ORCL 2025년 3월 31일 1,266 $210,966 4.8%
RCL 2026년 3월 31일 750 $209,190 6.3%
PRU 2026년 3월 31일 1,832 $206,810 25.3%
UFEB 2026년 6월 30일 5,653 $205,204 더 이상 추적하지 않음