섹터별 비중

04
Technology 11.3%
Financials 4.7%
Consumer Staples 1.6%
Industrials 1.1%
Consumer products 0.7%
Healthcare 0.7%
Retail 0.1%
Communication Services 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
기타/미분류 79.7%

전체 포트폴리오 76 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Core S&P 500 ETF $29,398,426 32.44% 39,256 $3,740,337 하락 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $9,567,798 10.56% 8,008 $1,018,938
IWB iShares Trust $6,128,987 6.76% 14,967 $792,353
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5,848,343 6.45% 82,082 $702,847 상승 ×1
IJK iShares Trust $4,347,853 4.80% 37,003 $622,096 하락 ×1
IJJ iShares Trust $4,199,668 4.63% 28,428 $556,978 상승 ×3
AXP American Express Company Common Stock $4,024,837 4.44% 11,899 $353,032 하락 ×6
IJH iShares Trust $2,199,100 2.43% 28,519 $273,212
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 03076c106) $1,777,695 1.96% 3,875 $55,645
EFA iShares Trust $1,749,859 1.93% 16,845 $113,704
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25434v500) $1,739,597 1.92% 21,127 $236,833
IJR iShares Trust $1,734,930 1.91% 11,698 $274,039 하락 ×1
IWM iShares Trust $1,491,434 1.65% 4,964 $246,722 하락 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,433,359 1.58% 17,637 $84,536 하락 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,335,039 1.47% 6,126 $100,352 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25434v724) $1,247,187 1.38% 22,672 $148,502
VOO Vanguard S&P 500 ETF $922,386 1.02% 1,343 $162,302 상승 ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $841,556 0.93% 91,275 $20,994
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78463v107) $822,224 0.91% 2,232 $-138,183
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233q108) $788,191 0.87% 5,765 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $672,051 0.74% 4,583 $10,082
GE GE Aerospace Common Stock $602,826 0.67% 1,613 $145,105
IWN iShares Trust $517,829 0.57% 2,341 $73,999
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $476,370 0.53% 1,694 $273,247 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 36828a101) $473,469 0.52% 403 $121,690
IGF iShares Global Infrastructure ETF $462,604 0.51% 6,946 $-2,778
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88579y101) $428,738 0.47% 2,648 $44,169
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92206c730) $422,723 0.47% 1,248 $49,396 하락 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $383,568 0.42% 6,426 $72,889 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $382,036 0.42% 762 $330,425 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $332,059 0.37% 1,300 $292,764 상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $291,905 0.32% 963 $93,108 상승 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $259,758 0.29% 3,224 $28,291 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $250,195 0.28% 500 $10,595
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462f103) $235,233 0.26% 315 $30,376
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $233,652 0.26% 920 $8,767
IWR iShares Trust $227,480 0.25% 2,062 $26,992
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $187,806 0.21% 1,705 $13,470
VNQ Vanguard Real Estate ETF $183,024 0.20% 1,898 $78,181 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k305) $142,948 0.16% 400 $-21,824 하락 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $137,140 0.15% 1,788 $77,711 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00206r102) $136,227 0.15% 6,581 $-54,556
AAPL Apple Inc. - Common Stock $124,425 0.14% 430 $40,674 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $116,575 0.13% 1,588 $65,911 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46090e103) $109,724 0.12% 149 $-91,712 하락 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $103,357 0.11% 1,209 $10,131
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF $94,792 0.10% 831 $10,072
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98149e303) $86,171 0.10% 1,085 $-14,398
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $85,232 0.09% 1,036 $3,999
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $78,780 0.09% 520 $-4,264
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92203j407) $58,407 0.06% 1,206 $33,037 상승 ×1
EEM iShares, Inc. $55,412 0.06% 810 $9,412
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 68389x105) $52,465 0.06% 358 $-200
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 83444m101) $51,073 0.06% 662 $7,844
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066g104) $50,023 0.06% 250 $-38,921 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29084q100) $49,793 0.05% 60 상승 ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $47,732 0.05% 935 $-7,461
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78464a300) $46,917 0.05% 430 $6,248
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $44,768 0.05% 1,710 $25,580 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $42,443 0.05% 1,592 $-1,273
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $41,815 0.05% 1,680 $10,181
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 36266g107) $34,373 0.04% 537 $-3,851
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $34,086 0.04% 760 $19,506 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: y2573f102) $32,414 0.04% 200 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $29,522 0.03% 1,226 $-4,904
DHR Danaher Corporation Common Stock $26,667 0.03% 140 $123
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $18,333 0.02% 68 $1,339
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $17,956 0.02% 4,081 $-441 상승 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $13,957 0.02% 340 $-4,002
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $13,434 0.01% 60 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849r105) $13,265 0.01% 60 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,615 0.00% 5 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 83443q103) $2,658 0.00% 30 $373
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92556v106) $2,414 0.00% 152 $360
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 50155q100) $1,889 0.00% 167 $-302
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 524esc100) $0 0.00% 7,875 $0

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IJJ $4,199,668 4.63% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233q108) $788,191 5,765 0.87%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29084q100) $49,793 60 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: y2573f102) $32,414 200 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $13,434 60 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849r105) $13,265 60 0.01%
AMAT $3,615 5 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 축소함 -24 +$3.7M
FICO 가격 변동만 +0 +$1.0M
IWB 가격 변동만 +0 +$792K
VEA 추가 매수 +2K +$703K
IJK 축소함 -25 +$622K
IJJ 추가 매수 +936 +$557K
AXP 축소함 -240 +$353K
IJR 축소함 -54 +$274K
IBM 추가 매수 +856 +$273K
IJH 가격 변동만 +0 +$273K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VTI 2025년 6월 30일 2,573 $707,163 23.6%
SOXX 2025년 9월 30일 750 $179,025 76.4%
AMZN 2026년 3월 31일 625 $144,263 19.1%
SO 2025년 6월 30일 1,264 $116,225 1.2%
UNP 2025년 9월 30일 264 $60,741 23.9%
ABT 2025년 9월 30일 370 $50,324 -22.6%
ITW 2025년 9월 30일 176 $43,516 5.7%
WFC 2026년 3월 31일 292 $27,214 3.5%
HON 2026년 6월 30일 120 $27,124 -1.2%
WMT 2026년 6월 30일 204 $25,353 5.9%
LLY 2026년 6월 30일 27 $24,834 6.2%
KEY 2026년 3월 31일 1,200 $24,768 5.1%
VIG 2026년 3월 31일 100 $21,978
MSFT 2026년 3월 31일 41 $19,828 41.7%
TER 2025년 12월 31일 130 $17,893 59.6%
AMAL 2025년 6월 30일 600 $17,250 61.9%
CVS 2026년 3월 31일 213 $16,904 30.1%
FRFHF 2025년 9월 30일 8 $14,454 더 이상 추적하지 않음
WDC 2026년 6월 30일 53 $14,336 -46.2%
C 2025년 12월 31일 137 $13,906 3.4%
ANET 2026년 3월 31일 100 $13,103 40.4%
UBS 2025년 12월 31일 200 $8,200 0.1%
FELC 2025년 6월 30일 131 $4,086
MU 2026년 3월 31일 13 $3,710 159.8%
SRE 2026년 6월 30일 36 $3,498 -9.3%
LW 2026년 3월 31일 83 $3,477 27.4%
DIS 2026년 6월 30일 33 $3,181 16.9%
PPG 2025년 12월 31일 28 $2,943 8.0%
LEA 2026년 3월 31일 25 $2,865 -3.6%
DG 2026년 6월 30일 15 $1,781 15.3%
LHX 2026년 3월 31일 5 $1,468 -26.4%