S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q3 2026 추적 +22.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +11.0%
초과 수익률 +11.2%

연율화: +30.7% · S&P 500: +15.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 39.2%
Industrials 11.3%
Financials 9.6%
Retail 7.3%
Health Care 7.2%
Communication Services 5.3%
Consumer Staples 2.8%
Consumer Discretionary 2.7%
Consumer products 0.8%
기타/미분류 13.9%

전체 포트폴리오 40 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,983,233 15.34% 91,879 $3,075,403 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,288,336 7.52% 20,059 $3,319,017 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9,948,592 7.27% 21,808 $422,503 상승 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7,063,831 5.16% 13,131 $-6,916,970 하락 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $7,063,089 5.16% 77,074 $-1,104,096 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,983,345 5.10% 20,296 $-823,494 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,977,274 3.64% 63,559 $530,678 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,432,773 3.24% 3,831 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4,064,158 2.97% 21,609 $374,367 상승 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4,011,243 2.93% 6,243 $-209,663 상승 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,216,750 2.35% 13,330 $-1,257,527 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,168,172 2.32% 3,711 $834,119 상승 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,146,459 2.30% 54,664 $-608,260 하락 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $2,985,374 2.18% 10,407 $-2,577,838 하락 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $2,978,365 2.18% 50,808 상승 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2,810,857 2.05% 24,219 $1,458,810 상승 ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2,783,282 2.03% 5,096 상승 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $2,782,259 2.03% 58,109 상승 ×1
V Visa Inc. $2,630,449 1.92% 7,320 $-59,190 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,482,568 1.81% 4,875 $-43,413 하락 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2,350,414 1.72% 11,246 상승 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2,205,183 1.61% 43,598 $-612,506 하락 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2,195,809 1.61% 4,205 $776,527 상승 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,143,846 1.57% 11,633 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2,034,998 1.49% 12,912 $597,287 상승 ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2,031,954 1.49% 718 $405,221 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,947,907 1.42% 5,490 $-362,449 하락 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1,904,869 1.39% 37,991 $636,226 상승 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,791,204 1.31% 9,387 $-534,054 하락 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1,695,193 1.24% 5,658 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,636,313 1.20% 8,748 $929,293 상승 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,423,867 1.04% 74,548 상승 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1,093,107 0.80% 1,845 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,057,041 0.77% 12,389 $-127,205 하락 ×1
SGOV iShares Trust $826,960 0.60% 8,214 상승 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $416,048 0.30% 543 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $415,571 0.30% 1,364 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $315,906 0.23% 451 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $312,511 0.23% 1,535 $-249,962 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $206,505 0.15% 780 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NVDA $20,983,233 15.34% ×3 상승
VCIT $4,977,274 3.64% ×3 상승
MS $4,064,158 2.97% ×3 상승
PWR $4,011,243 2.93% ×3 상승
IDXX $2,195,809 1.61% ×3 상승
AZO $2,031,954 1.49% ×3 상승
VGLT $1,904,869 1.39% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LLY $4,432,773 3,831 3.24%
KR $2,978,365 50,808 2.18%
ULTA $2,783,282 5,096 2.03%
FLR $2,782,259 58,109 2.03%
ADSK $2,350,414 11,246 1.72%
LOW $2,143,846 11,633 1.57%
DPZ $1,695,193 5,658 1.24%
ARCC $1,423,867 74,548 1.04%
FICO $1,093,107 1,845 0.80%
SGOV $826,960 8,214 0.60%
IVV $416,048 543 0.30%
QQQM $415,571 1,364 0.30%
VOO $315,906 451 0.23%
CRWD $206,505 780 0.15%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DELL 축소함 -19K -$6.9M
MSFT 추가 매수 +1K +$3.3M
NVDA 추가 매수 +2K +$3.1M
JBL 축소함 -4K -$2.6M
APO 추가 매수 +13K +$1.5M
VRT 축소함 -33 -$1.3M
BIL 축소함 -12K -$1.1M
PLTR 추가 매수 +3K +$929K
MCK 추가 매수 +622 +$834K
GOOGL 축소함 -2K -$823K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
META 2026년 9월 30일 8,927 $5,028,209 -11.4%
KLAC 2026년 3월 31일 2,994 $3,638,060
UNH 2026년 9월 30일 8,376 $3,481,301 13.9%
ABNB 2026년 3월 31일 19,647 $2,666,491 36.2%
CLX 2026년 6월 30일 24,076 $2,494,996 -9.5%
VRSK 2026년 9월 30일 13,349 $2,396,547 16.7%
HD 2026년 9월 30일 6,326 $2,230,943 12.4%
VZ 2026년 3월 31일 52,263 $2,128,676 -11.0%
PEP 2026년 9월 30일 14,069 $1,904,931 7.1%
BMY 2026년 9월 30일 31,955 $1,841,234 -1.5%
PAYX 2026년 3월 31일 14,723 $1,651,600 28.1%
VRSN 2026년 6월 30일 6,089 $1,512,360 19.4%
AAL 2026년 3월 31일 97,747 $1,498,462 12.8%
CBOE 2026년 9월 30일 5,817 $1,411,652 23.7%
PYPL 2026년 6월 30일 26,051 $1,178,299 32.1%
VGIT 2026년 9월 30일 11,214 $661,377
VCLT 2026년 3월 31일 8,395 $636,761
VUG 2026년 3월 31일 740 $360,935 22.0%
CRDO 2026년 9월 30일 1,199 $326,068 -24.4%
VTV 2026년 3월 31일 1,611 $307,714
ALAB 2026년 9월 30일 562 $271,457 -27.8%
MU 2026년 9월 30일 194 $223,932 -17.6%
FSK 2026년 9월 30일 20,347 $213,639 -5.0%