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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.14%▼ -2.76%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.51%▼ -3.14%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$11.9M
분기 종료 5월 2026 +$11.9M
지난 12개월 +$215.4M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,126 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio · $8.7M 1.87 8,688,169 STIV US
ASML Holding NV N07059210 $5.2M 1.11 3,202 EC NL
HSBC Holdings PLC 404280406 $4.9M 1.06 52,603 EC GB
Roche Holding AG · $4.9M 1.06 11,705 EC CH
Novartis AG 66987V109 $3.9M 0.83 25,750 EC CH
SoftBank Group Corp · $3.7M 0.79 78,100 EC JP
Royal Bank of Canada 780087102 $3.6M 0.78 18,953 EC CA
Celestica Inc 15101Q207 $3.3M 0.71 8,538 EC CA
Infineon Technologies AG · $3.0M 0.64 31,408 EC DE
Vinci SA · $2.8M 0.60 19,271 EC FR
UniCredit SpA · $2.8M 0.60 32,261 EC IT
Canadian Imperial Bank of Commerce 136069101 $2.7M 0.59 25,157 EC CA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946K101 $2.7M 0.59 117,387 EC ES
Toronto-Dominion Bank/The 891160509 $2.7M 0.59 23,814 EC CA
Safran SA · $2.7M 0.58 7,593 EC FR
Tokyo Electron Ltd · $2.6M 0.56 7,800 EC JP
Toyota Motor Corp 892331307 $2.5M 0.54 13,287 EC JP
Commonwealth Bank of Australia · $2.5M 0.54 21,165 EC AU
GSK PLC 37733W204 $2.5M 0.53 48,661 EC GB
Sumitomo Electric Industries Ltd · $2.4M 0.52 31,600 EC JP
Barclays PLC 06738E204 $2.3M 0.50 94,498 EC GB
AstraZeneca PLC G0593M107 $2.3M 0.49 12,199 EC GB
Societe Generale SA · $2.2M 0.48 26,751 EC FR
Ibiden Co Ltd · $2.2M 0.47 15,300 EC JP
UBS Group AG H42097107 $2.2M 0.47 46,719 EC CH
Tokio Marine Holdings Inc · $2.2M 0.47 49,500 EC JP
ING Groep NV 456837103 $2.2M 0.47 70,692 EC NL
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $2.1M 0.46 3,889 EC FR
DBS Group Holdings Ltd · $2.1M 0.45 42,810 EC SG
Bank of Nova Scotia/The 064149107 $2.1M 0.45 26,095 EC CA
Agnico Eagle Mines Ltd 008474108 $2.0M 0.44 11,147 EC CA
Zurich Insurance Group AG · $2.0M 0.44 2,885 EC CH
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 606822104 $2.0M 0.44 108,446 EC JP
Banco Santander SA 05964H105 $2.0M 0.43 160,850 EC ES
Allianz SE · $2.0M 0.42 4,424 EC DE
Advantest Corp · $1.9M 0.42 11,900 EC JP
Bank of Montreal 063671101 $1.9M 0.42 11,977 EC CA
Lloyds Banking Group PLC 539439109 $1.8M 0.39 334,568 EC GB
Orange SA · $1.8M 0.39 87,288 EC FR
ANZ Group Holdings Ltd · $1.8M 0.39 71,090 EC AU
Deutsche Telekom AG · $1.8M 0.38 53,020 EC DE
BNP Paribas SA · $1.8M 0.38 16,513 EC FR
Manulife Financial Corp 56501R106 $1.8M 0.38 45,994 EC CA
National Bank Canada 633067103 $1.7M 0.37 11,901 EC CA
Mizuho Financial Group Inc 60687Y109 $1.7M 0.37 191,914 EC JP
Cie de Saint-Gobain SA · $1.7M 0.37 18,966 EC FR
Iberdrola SA · $1.7M 0.37 75,168 EC ES
Standard Chartered PLC · $1.7M 0.36 62,572 EC GB
Westpac Banking Corp · $1.7M 0.36 64,639 EC AU
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 86562M209 $1.6M 0.35 73,743 EC JP

배당금 11건의 결제

08
2.76%TTM 수익률
$2.20TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 8일$0.3270
2026년 6월 9일$1.0590
2026년 3월 10일$0.0660
2025년 12월 16일$0.7450
2025년 6월 24일$1.1410
2024년 12월 17일$0.7700
2024년 6월 24일$1.0400
2023년 12월 18일$0.5720
2023년 6월 20일$0.7890
2022년 12월 15일$0.3330
2022년 6월 21일$0.3030

기관 투자자 (13F) 106개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Northwest & Ethical Investments L.P. $158,282,950 39.88% 1,981,400 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $56,858,294 14.32% 711,707 주식 2026년 6월 30일
Willow Creek Wealth Management Inc. $15,559,968 3.92% 217,469 주식 2025년 9월 30일
FMR LLC $14,094,820 3.55% 176,440 주식 2026년 6월 30일
HUB Investment Partners, LLC $9,844,536 2.48% 123,235 주식 2026년 6월 30일
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $9,295,349 2.34% 116,360 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $7,739,280 1.95% 96,881 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $7,103,923 1.79% 88,928 주식 2026년 6월 30일
Highland Financial Advisors, LLC $6,412,960 1.62% 80,278 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5,967,130 1.50% 74,697 주식 2026년 6월 30일
Riverwater Partners LLC $5,578,742 1.41% 69,835 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $5,483,713 1.38% 68,646 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $5,353,642 1.35% 67,017 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $4,456,761 1.12% 55,790 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4,381,180 1.10% 54,844 주식 2026년 6월 30일
LongView Asset Management LLC $4,101,328 1.03% 55,229 주식 2025년 12월 31일
Clarity Asset Management, Inc. $3,693,422 0.93% 46,237 주식 2026년 6월 30일
Trailhead Planners LLC $3,381,027 0.85% 42,324 주식 2026년 6월 30일
Freedom Day Solutions, LLC $3,371,202 0.85% 42,201 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3,330,626 0.84% 41,693 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $3,164,638 0.80% 39,615 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $3,086,859 0.78% 38,641 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,561,111 0.65% 32,060 주식 2026년 6월 30일
Greenspring Advisors, LLC $2,461,641 0.62% 30,815 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,424,379 0.61% 30,349 주식 2026년 6월 30일
Wealthstream Advisors, Inc. $2,239,834 0.56% 31,304 주식 2025년 9월 30일
Mason & Associates Inc $2,174,294 0.55% 27,218 주식 2026년 6월 30일
Northland Capital Management LLC $2,143,493 0.54% 26,832 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,098,483 0.53% 26,269 주식 2026년 6월 30일
Prime Buchholz LLC $2,000,066 0.50% 25,037 주식 2026년 6월 30일
Trellis Wealth Advisors LLC $1,993,809 0.50% 24,959 주식 2026년 6월 30일
Revolve Wealth Partners, LLC $1,609,377 0.41% 20,146 주식 2026년 6월 30일
MB Generational Wealth, LLC $1,577,557 0.40% 19,748 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1,387,933 0.35% 17,374 주식 2026년 6월 30일
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. $1,358,834 0.34% 17,010 주식 2026년 6월 30일
Vestment Financial LLC $1,336,807 0.34% 16,685 주식 2026년 6월 30일
Burton Enright Welch $1,213,445 0.31% 15,190 주식 2026년 6월 30일
HILL ISLAND FINANCIAL LLC $1,183,601 0.30% 14,816 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,176,439 0.30% 14,727 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,109,514 0.28% 13,889 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $1,058,018 0.27% 13,244 주식 2026년 6월 30일
Team Hewins, LLC $980,325 0.25% 12,272 주식 2026년 6월 30일
Bridgewater Advisors Inc. $962,240 0.24% 11,804 주식 2026년 6월 30일
Opes Wealth Management LLC $930,455 0.23% 12,634 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $846,870 0.21% 10,602 주식 2026년 6월 30일
Trademark Financial Management, LLC $823,129 0.21% 10,304 주식 2026년 6월 30일
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $811,737 0.20% 11,022 주식 2026년 3월 31일
CALTON & ASSOCIATES, INC. $810,543 0.20% 10,146 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $800,761 0.20% 10,024 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $795,010 0.20% 9,952 주식 2026년 6월 30일
Abacus Wealth Partners, LLC $788,539 0.20% 9,871 주식 2026년 6월 30일
Diversified Portfolios, Inc. $743,644 0.19% 9,309 주식 2026년 6월 30일
Financial Plan, Inc. $715,125 0.18% 8,952 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $633,193 0.16% 7,926 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $590,745 0.15% 7,395 주식 2026년 6월 30일
Tarbox Family Office, Inc. $538,818 0.14% 6,745 주식 2026년 6월 30일
Signature Resources Capital Management, LLC $518,431 0.13% 6,490 주식 2026년 6월 30일
Tortoise Investment Management, LLC $484,898 0.12% 6,070 주식 2026년 6월 30일
Plancorp, LLC $465,506 0.12% 5,840 주식 2026년 6월 30일
Kelman-Lazarov, Inc. $455,261 0.11% 5,699 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $453,305 0.11% 5,675 주식 2026년 6월 30일
FMB WEALTH MANAGEMENT $441,681 0.11% 5,529 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $419,713 0.11% 5,254 주식 2026년 6월 30일
Oak Wealth Advisors LLC $410,686 0.10% 5,141 주식 2026년 6월 30일
Passive Capital Management, LLC. $385,409 0.10% 5,190 주식 2026년 6월 30일
VERUS WEALTH MANAGEMENT, LLC $383,046 0.10% 4,795 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $379,211 0.10% 4,747 주식 2026년 6월 30일
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $371,487 0.09% 4,650 주식 2026년 6월 30일
Torren Management, LLC $366,280 0.09% 4,973 주식 2026년 3월 31일
GTS FINANCIAL, LLC $353,437 0.09% 5,232 주식 2026년 6월 30일
North Ridge Wealth Advisors, Inc. $352,550 0.09% 4,787 주식 2026년 3월 31일
Pacific Asset Management, LLC $309,267 0.08% 3,871 주식 2026년 6월 30일
Evanson Asset Management, LLC $300,223 0.08% 4,077 주식 2026년 3월 31일
Sprinkle Financial Consultants LLC $296,713 0.07% 3,715 주식 2026년 6월 30일
Caliber Wealth Management, LLC / KS $275,280 0.07% 3,446 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $260,447 0.07% 3,260 주식 2026년 6월 30일
PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV $256,731 0.06% 3,214 주식 2026년 6월 30일
Goepper Burkhardt LLC $247,642 0.06% 3,100 주식 2026년 6월 30일
Addison Advisors LLC $242,050 0.06% 3,030 주식 2026년 6월 30일
Pearl Planning LLC $238,535 0.06% 2,986 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $237,576 0.06% 2,974 주식 2026년 6월 30일
WealthCollab, LLC $230,467 0.06% 2,885 주식 2026년 6월 30일
Austin Asset Management Co Inc $230,067 0.06% 2,880 주식 2026년 6월 30일
EnRich Financial Partners LLC $226,073 0.06% 2,830 주식 2026년 6월 30일
GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC $223,676 0.06% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $213,052 0.05% 2,667 주식 2026년 6월 30일
EQ LLC $211,107 0.05% 2,643 주식 2026년 6월 30일
AIRE ADVISORS, LLC $207,104 0.05% 2,593 주식 2026년 6월 30일
Orion Capital Management LLC $182,855 0.05% 2,289 주식 2026년 6월 30일
True Wealth Design, LLC $144,511 0.04% 1,809 주식 2026년 6월 30일
Milestone Investment Advisors LLC $141,119 0.04% 1,767 주식 2026년 6월 30일
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $131,726 0.03% 1,650 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $131,607 0.03% 1,787 주식 2026년 3월 31일
Sankala Group LLC $115,269 0.03% 1,398 주식 2026년 6월 30일
Parkworth Wealth Management, Inc. $68,032 0.02% 1,007 주식 2025년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $40,661 0.01% 509 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $28,396 0.01% 355 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $23,406 0.01% 293 주식 2026년 6월 30일
SJS Investment Consulting Inc. $12,942 0.00% 162 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $12,702 0.00% 159 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
CMBS iShares CMBS ETF $465.4M
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Ut… $470.1M
AMZA InfraCap MLP ETF $471.8M
VFQY VANGUARD U.S. QUALITY FACTOR ETF $473.7M
DFNL Davis Select Financial ETF $479.6M
JPME JPMorgan Diversified Return U.S… $464.7M
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
IXP iShares Global Comm Services ETF $462.1M
ZAP Global X U.S. Electrification E… $461.7M