Ursa Fund Management, LLC

CIK 1693838 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.3B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,066위 · 상위 21.9%
포지션
38
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +1089.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
86.79%
상위 25개 보유 비중
99.51%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
9.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.54% 추정 매수 $1,199,877,203 · 매도 $38,441,275

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 29.2% 보유 중

신규 포지션
29
증가함
9
감소
0
종료
7

풋-명목 노출: 49.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적
-11.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
-20.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.8% · 옵션 제외: 53.1%

섹터별 비중

Technology
57.8%
Consumer Discretionary
19.7%
Retail
5.6%
Financials
4.2%
Industrials
1.4%
Communication Services
0.4%
Health Care
0.3%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
10.6%

전체 포트폴리오 38 포지션

유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $205,161,000 16.04% 550,000 풋 옵션
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $205,161,000 16.04% 550,000
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $144,286,250 11.28% 125,000 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $144,286,250 11.28% 125,000 풋 옵션 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $126,180,000 9.86% 300,000
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $126,180,000 9.86% 300,000 풋 옵션
SPY SPY $56,007,750 4.38% 75,000 풋 옵션 $23,490,750 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35,751,000 2.79% 150,000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35,751,000 2.79% 150,000 풋 옵션
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $31,442,409 2.46% 5,555,196 $29,382,035 상승 ×1
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock $27,074,343 2.12% 1,275,888 $18,319,343 상승 ×1
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock $20,050,778 1.57% 944,900 콜 옵션 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,009,000 1.56% 100,000 풋 옵션
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,009,000 1.56% 100,000
IWM $15,022,500 1.17% 50,000 풋 옵션 $7,582,500 상승 ×1
KRE $12,215,520 0.95% 163,200 풋 옵션 $5,700,520 상승 ×1
KRE $11,976,000 0.94% 160,000 콜 옵션 $5,461,000 상승 ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $8,869,980 0.69% 1,508,500 풋 옵션 상승 ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $7,264,499 0.57% 1,235,459 상승 ×1
NFBK Northfield Bancorp, Inc. - Common Stock $5,892,000 0.46% 400,000 $4,538,000 상승 ×1
RSP $4,255,400 0.33% 20,000 콜 옵션 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,168,750 0.25% 75,000 콜 옵션 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,476,776 0.19% 74,400 $-135,784 상승 ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,330,300 0.18% 70,000 풋 옵션
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $2,099,310 0.16% 1,447,800 풋 옵션 상승 ×1
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $2,041,383 0.16% 1,407,850 상승 ×1
WHLRP Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Series B Preferred Stock $1,610,000 0.13% 161,000 $497,999 상승 ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $967,680 0.08% 56,000 콜 옵션 상승 ×1
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $308,825 0.02% 22,138 상승 ×1
RMAX RE/MAX Holdings, Inc. Class A Common Stock $246,500 0.02% 25,000 상승 ×1
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock $229,176 0.02% 10,800 풋 옵션 상승 ×1
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $203,250 0.02% 75,000
INM InMed Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $194,990 0.02% 125,800 상승 ×1
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $174,666 0.01% 203,100 풋 옵션 상승 ×1
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares $160,200 0.01% 10,000 상승 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $98,600 0.01% 10,000 상승 ×1
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. Common Stock $72,250 0.01% 25,000
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $38 0.00% 44 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IBIT $2,476,776 0.19% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MSFT $205,161,000 550,000 16.04%
MSFT $205,161,000 550,000 16.04%
MU $144,286,250 125,000 11.28%
MU $144,286,250 125,000 11.28%
TSLA $126,180,000 300,000 9.86%
TSLA $126,180,000 300,000 9.86%
AMZN $35,751,000 150,000 2.79%
AMZN $35,751,000 150,000 2.79%
CLBK $20,050,778 944,900 1.57%
NVDA $20,009,000 100,000 1.56%
NVDA $20,009,000 100,000 1.56%
EOSE $8,869,980 1,508,500 0.69%
EOSE $7,264,499 1,235,459 0.57%
RSP $4,255,400 20,000 0.33%
BSX $3,168,750 75,000 0.25%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 추가 매수 +25K +$23.5M
CLBK 추가 매수 +776K +$18.3M
IWM 추가 매수 +20K +$7.6M
KRE 추가 매수 +63K +$5.7M
KRE 추가 매수 +60K +$5.5M
NFBK 추가 매수 +300K +$4.5M
WHLRP 추가 매수 +1K +$498K
IBIT 추가 매수 +6K -$136K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MSFT 2026년 3월 31일 2,718,800 $1,314,866,056 30.5%
MSFT 2025년 3월 31일 2,137,000 $900,745,500 28.7%
MSTR 2025년 3월 31일 946,600 $274,154,292 -61.1%
AAPL 2026년 3월 31일 1,000,000 $271,860,000 25.2%
JPM 2026년 3월 31일 740,000 $238,442,800 20.7%
NVDA 2026년 3월 31일 1,161,800 $216,675,700 25.7%
AAPL 2025년 3월 31일 459,900 $115,168,158 43.0%
AMZN 2026년 3월 31일 467,000 $107,792,940 26.2%
GOOGL 2026년 3월 31일 300,000 $93,900,000 19.3%
META 2026년 3월 31일 120,000 $79,210,800 -4.4%
TSLA 2026년 3월 31일 101,800 $45,691,552 -7.1%
KWEB 2025년 9월 30일 900,000 $30,897,000 더 이상 추적하지 않음
PEN 2026년 6월 30일 84,800 $27,845,776 3.5%
EDR 2025년 3월 31일 725,000 $22,685,250 더 이상 추적하지 않음
KWEB 2026년 3월 31일 600,000 $20,430,000 더 이상 추적하지 않음
COOP 2025년 12월 31일 92,695 $19,539,179 더 이상 추적하지 않음
FL 2025년 9월 30일 789,700 $19,347,650 더 이상 추적하지 않음
SKX 2025년 9월 30일 775,400 $11,831,250 더 이상 추적하지 않음
EQC 2025년 6월 30일 7,025,000 $11,310,250 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2026년 3월 31일 114,000 $10,688,640 -16.1%
RKT 2025년 12월 31일 491,700 $9,529,146 -27.1%
AB 2025년 6월 30일 200,000 $7,662,000 -10.9%
URA 2026년 3월 31일 160,700 $6,866,711 더 이상 추적하지 않음
CRF 2025년 9월 30일 725,000 $5,618,750 더 이상 추적하지 않음
DM 2025년 6월 30일 920,900 $4,567,664 더 이상 추적하지 않음
WBA 2025년 9월 30일 344,200 $3,951,416 더 이상 추적하지 않음
PARA 2025년 6월 30일 265,200 $3,171,792
WIX 2026년 6월 30일 35,000 $3,152,450 71.3%
CAF 2026년 6월 30일 130,200 $3,009,103 -8.1%
SIL 2026년 3월 31일 33,800 $2,822,976 더 이상 추적하지 않음
LGFA 2025년 6월 30일 313,336 $2,773,024 더 이상 추적하지 않음
FBTC 2025년 6월 30일 36,000 $2,590,920 더 이상 추적하지 않음
AIV 2026년 3월 31일 423,600 $2,516,184 -35.6%
SILJ 2026년 3월 31일 81,500 $2,255,105 더 이상 추적하지 않음
CLM 2025년 9월 30일 275,000 $2,233,000 더 이상 추적하지 않음
GLIBA 2026년 3월 31일 55,700 $2,072,597 -28.3%
SRG 2025년 3월 31일 484,700 $1,996,964 -36.1%
WOLF 2026년 6월 30일 100,300 $1,636,896 -46.1%
FBTC 2026년 3월 31일 20,000 $1,524,600 더 이상 추적하지 않음
SGOV 2026년 6월 30일 15,000 $1,509,900 -0.1%
IAC 2025년 6월 30일 24,000 $1,102,560 더 이상 추적하지 않음
IAC 2026년 6월 30일 25,000 $1,000,750 더 이상 추적하지 않음
CEP 2025년 9월 30일 24,000 $666,960 더 이상 추적하지 않음
RIOT 2026년 3월 31일 50,000 $633,500 64.0%
WHLRP 2025년 3월 31일 200,000 $610,800 143.1%
SGOV 2025년 6월 30일 6,000 $604,020 -0.1%
SRG 2026년 3월 31일 170,000 $552,500 -26.5%
SMLR 2025년 12월 31일 17,500 $525,000 더 이상 추적하지 않음
PARAA 2025년 9월 30일 38,800 $500,520 더 이상 추적하지 않음
PLUG 2025년 12월 31일 200,000 $466,000 14.2%
SILV 2025년 3월 31일 50,000 $455,000 더 이상 추적하지 않음
CKPT 2025년 6월 30일 100,000 $404,000 더 이상 추적하지 않음
TACO 2025년 9월 30일 38,000 $395,960 0.7%
RTAC 2025년 9월 30일 25,000 $318,250 -4.3%
COPX 2026년 3월 31일 4,300 $308,697 더 이상 추적하지 않음
LC 2026년 6월 30일 20,000 $286,400 더 이상 추적하지 않음
SLVR 2026년 3월 31일 3,800 $264,708
CAEP 2025년 9월 30일 25,000 $263,750 더 이상 추적하지 않음
BE 2025년 9월 30일 10,000 $239,200 137.7%
CORZ 2025년 6월 30일 30,000 $217,200 10.6%
BRR 2025년 9월 30일 20,000 $212,400 -77.5%
SPCE 2025년 12월 31일 50,000 $193,000 -2.3%
LC 2025년 9월 30일 15,000 $180,450 더 이상 추적하지 않음
CEPT 2025년 9월 30일 15,000 $165,450 더 이상 추적하지 않음
ASST 2026년 3월 31일 194,500 $143,841 54.1%
PCAPU 2025년 9월 30일 13,000 $139,360 -0.9%
DDC 2025년 12월 31일 15,400 $130,900 더 이상 추적하지 않음
SNAP 2025년 6월 30일 15,000 $130,650 -39.8%
CEPO 2025년 9월 30일 10,000 $119,000 2.2%
MBAV 2025년 9월 30일 10,000 $112,900 더 이상 추적하지 않음
GNS 2025년 9월 30일 37,500 $51,000 더 이상 추적하지 않음
MSPRW 2025년 12월 31일 18,878,649 $37,757 더 이상 추적하지 않음
MPU 2025년 9월 30일 25,000 $29,000 더 이상 추적하지 않음
SILO 2025년 9월 30일 37,500 $23,625 300.0%