S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 -11.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -20.1%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.1% · 옵션 제외: 53.1%

섹터별 비중

04
Technology 57.8%
Consumer Discretionary 19.7%
Retail 5.6%
Financials 4.2%
Industrials 1.4%
Communication Services 0.4%
Health Care 0.3%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 10.6%

전체 포트폴리오 38 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $205,161,000 16.04% 550,000 풋 옵션
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $205,161,000 16.04% 550,000
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $144,286,250 11.28% 125,000 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $144,286,250 11.28% 125,000 풋 옵션 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $126,180,000 9.86% 300,000
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $126,180,000 9.86% 300,000 풋 옵션
SPY SPY $56,007,750 4.38% 75,000 풋 옵션 $23,490,750 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35,751,000 2.79% 150,000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35,751,000 2.79% 150,000 풋 옵션
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $31,442,409 2.46% 5,555,196 $29,382,035 상승 ×1
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock $27,074,343 2.12% 1,275,888 $18,319,343 상승 ×1
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock $20,050,778 1.57% 944,900 콜 옵션 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,009,000 1.56% 100,000 풋 옵션
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,009,000 1.56% 100,000
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $15,022,500 1.17% 50,000 풋 옵션 $7,582,500 상승 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $12,215,520 0.95% 163,200 풋 옵션 $5,700,520 상승 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $11,976,000 0.94% 160,000 콜 옵션 $5,461,000 상승 ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $8,869,980 0.69% 1,508,500 풋 옵션 상승 ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $7,264,499 0.57% 1,235,459 상승 ×1
NFBK Northfield Bancorp, Inc. - Common Stock $5,892,000 0.46% 400,000 $4,538,000 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,255,400 0.33% 20,000 콜 옵션 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,168,750 0.25% 75,000 콜 옵션 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,476,776 0.19% 74,400 $-135,784 상승 ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,330,300 0.18% 70,000 풋 옵션
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $2,099,310 0.16% 1,447,800 풋 옵션 상승 ×1
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $2,041,383 0.16% 1,407,850 상승 ×1
WHLRP Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Series B Preferred Stock $1,610,000 0.13% 161,000 $497,999 상승 ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $967,680 0.08% 56,000 콜 옵션 상승 ×1
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $308,825 0.02% 22,138 상승 ×1
RMAX RE/MAX Holdings, Inc. Class A Common Stock $246,500 0.02% 25,000 상승 ×1
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock $229,176 0.02% 10,800 풋 옵션 상승 ×1
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $203,250 0.02% 75,000
INM InMed Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $194,990 0.02% 125,800 상승 ×1
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $174,666 0.01% 203,100 풋 옵션 상승 ×1
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares $160,200 0.01% 10,000 상승 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $98,600 0.01% 10,000 상승 ×1
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. Common Stock $72,250 0.01% 25,000
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $38 0.00% 44 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IBIT $2,476,776 0.19% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MSFT $205,161,000 550,000 16.04%
MSFT $205,161,000 550,000 16.04%
MU $144,286,250 125,000 11.28%
MU $144,286,250 125,000 11.28%
TSLA $126,180,000 300,000 9.86%
TSLA $126,180,000 300,000 9.86%
AMZN $35,751,000 150,000 2.79%
AMZN $35,751,000 150,000 2.79%
CLBK $20,050,778 944,900 1.57%
NVDA $20,009,000 100,000 1.56%
NVDA $20,009,000 100,000 1.56%
EOSE $8,869,980 1,508,500 0.69%
EOSE $7,264,499 1,235,459 0.57%
RSP $4,255,400 20,000 0.33%
BSX $3,168,750 75,000 0.25%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +25K +$23.5M
CLBK 추가 매수 +776K +$18.3M
IWM 추가 매수 +20K +$7.6M
KRE 추가 매수 +63K +$5.7M
KRE 추가 매수 +60K +$5.5M
NFBK 추가 매수 +300K +$4.5M
WHLRP 추가 매수 +1K +$498K
IBIT 추가 매수 +6K -$136K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MSFT 2026년 3월 31일 2,718,800 $1,314,866,056 41.9%
AAPL 2026년 3월 31일 1,000,000 $271,860,000 31.2%
JPM 2026년 3월 31일 740,000 $238,442,800 13.0%
NVDA 2026년 3월 31일 1,161,800 $216,675,700 37.0%
AMZN 2026년 3월 31일 467,000 $107,792,940 20.7%
GOOGL 2026년 3월 31일 300,000 $93,900,000 20.5%
META 2026년 3월 31일 120,000 $79,210,800 29.7%
TSLA 2026년 3월 31일 101,800 $45,691,552 1.9%
KWEB 2025년 9월 30일 900,000 $30,897,000
PEN 2026년 6월 30일 84,800 $27,845,776 0.4%
KWEB 2026년 3월 31일 600,000 $20,430,000
COOP 2025년 12월 31일 92,695 $19,539,179 더 이상 추적하지 않음
FL 2025년 9월 30일 789,700 $19,347,650 더 이상 추적하지 않음
SKX 2025년 9월 30일 775,400 $11,831,250 더 이상 추적하지 않음
EQC 2025년 6월 30일 7,025,000 $11,310,250 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2026년 3월 31일 114,000 $10,688,640 -29.8%
RKT 2025년 12월 31일 491,700 $9,529,146 -39.7%
AB 2025년 6월 30일 200,000 $7,662,000 -14.2%
URA 2026년 3월 31일 160,700 $6,866,711 -17.0%
CRF 2025년 9월 30일 725,000 $5,618,750 더 이상 추적하지 않음
DM 2025년 6월 30일 920,900 $4,567,664 더 이상 추적하지 않음
WBA 2025년 9월 30일 344,200 $3,951,416 더 이상 추적하지 않음
PARA 2025년 6월 30일 265,200 $3,171,792
WIX 2026년 6월 30일 35,000 $3,152,450 63.2%
CAF 2026년 6월 30일 130,200 $3,009,103 -16.3%
SIL 2026년 3월 31일 33,800 $2,822,976 -4.4%
LGFA 2025년 6월 30일 313,336 $2,773,024 더 이상 추적하지 않음
FBTC 2025년 6월 30일 36,000 $2,590,920
AIV 2026년 3월 31일 423,600 $2,516,184 -53.8%
SILJ 2026년 3월 31일 81,500 $2,255,105
CLM 2025년 9월 30일 275,000 $2,233,000 더 이상 추적하지 않음
GLIBA 2026년 3월 31일 55,700 $2,072,597 -35.9%
WOLF 2026년 6월 30일 100,300 $1,636,896 -30.5%
FBTC 2026년 3월 31일 20,000 $1,524,600
SGOV 2026년 6월 30일 15,000 $1,509,900 0.0%
IAC 2025년 6월 30일 24,000 $1,102,560 더 이상 추적하지 않음
IAC 2026년 6월 30일 25,000 $1,000,750 더 이상 추적하지 않음
CEP 2025년 9월 30일 24,000 $666,960 더 이상 추적하지 않음
RIOT 2026년 3월 31일 50,000 $633,500 56.3%
SGOV 2025년 6월 30일 6,000 $604,020 0.0%
SRG 2026년 3월 31일 170,000 $552,500 -37.7%
SMLR 2025년 12월 31일 17,500 $525,000 더 이상 추적하지 않음
PARAA 2025년 9월 30일 38,800 $500,520 더 이상 추적하지 않음
PLUG 2025년 12월 31일 200,000 $466,000 -4.1%
CKPT 2025년 6월 30일 100,000 $404,000 더 이상 추적하지 않음
TACO 2025년 9월 30일 38,000 $395,960 0.6%
RTAC 2025년 9월 30일 25,000 $318,250 -4.4%
COPX 2026년 3월 31일 4,300 $308,697
LC 2026년 6월 30일 20,000 $286,400 더 이상 추적하지 않음
SLVR 2026년 3월 31일 3,800 $264,708
CAEP 2025년 9월 30일 25,000 $263,750 더 이상 추적하지 않음
BE 2025년 9월 30일 10,000 $239,200 238.9%
CORZ 2025년 6월 30일 30,000 $217,200 -2.8%
BRR 2025년 9월 30일 20,000 $212,400 더 이상 추적하지 않음
SPCE 2025년 12월 31일 50,000 $193,000 -5.0%
LC 2025년 9월 30일 15,000 $180,450 더 이상 추적하지 않음
CEPT 2025년 9월 30일 15,000 $165,450 더 이상 추적하지 않음
ASST 2026년 3월 31일 194,500 $143,841 202.0%
PCAPU 2025년 9월 30일 13,000 $139,360 -0.3%
DDC 2025년 12월 31일 15,400 $130,900 더 이상 추적하지 않음
SNAP 2025년 6월 30일 15,000 $130,650 -35.4%
CEPO 2025년 9월 30일 10,000 $119,000 2.8%
MBAV 2025년 9월 30일 10,000 $112,900 더 이상 추적하지 않음
GNS 2025년 9월 30일 37,500 $51,000 더 이상 추적하지 않음
MSPRW 2025년 12월 31일 18,878,649 $37,757 더 이상 추적하지 않음
MPU 2025년 9월 30일 25,000 $29,000 더 이상 추적하지 않음
SILO 2025년 9월 30일 37,500 $23,625 115.9%