S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +51.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +14.3%

연율화: +39.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.8% · 옵션 제외: 14.1%

섹터별 비중

04
Technology 26.6%
Retail 26.6%
Communication Services 13.2%
Energy 7.2%
Industrials 7.0%
Materials 5.2%
Consumer products 4.3%
Financials 4.3%
Consumer Discretionary 3.1%
Health Care 2.3%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 0.2%

전체 포트폴리오 34 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $182,928,504 15.30% 548,791 $117,704,633 하락 ×2
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $114,850,053 9.60% 10,101,148 $-1,889,488 상승 ×2
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $96,977,969 8.11% 1,049,318
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $83,972,536 7.02% 1,861,506 $45,531,672 상승 ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $80,460,998 6.73% 1,614,386 $-532,527 상승 ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $59,698,056 4.99% 2,909,262 $-21,588,106 하락 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $58,622,006 4.90% 634,300 콜 옵션 상승 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $50,960,000 4.26% 650,000
NN NextNav Inc. - Common stock $48,828,293 4.08% 2,738,547 $-63,955,567 하락 ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $38,507,940 3.22% 737,700 콜 옵션 상승 ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $38,024,881 3.18% 728,446 $25,549,730 상승 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $37,893,762 3.17% 638,372 $24,289,725 상승 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $35,165,518 2.94% 297,232 상승 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $31,091,431 2.60% 656,630 $4,182,902 하락 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $29,685,936 2.48% 500,100 콜 옵션 상승 ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $27,353,000 2.29% 1,700,000 상승 ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $27,280,027 2.28% 3,575,364 $22,077,534 상승 ×1
GRPN Groupon, Inc. - Common Stock $24,060,000 2.01% 1,000,000 상승 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $22,877,800 1.91% 55,000 상승 ×1
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $20,509,206 1.71% 1,803,800 콜 옵션 $-3,708,273 하락 ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $19,975,508 1.67% 3,685,518 $-950,401 상승 ×1
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $15,468,694 1.29% 1,356,903 상승 ×1
MBI MBIA Inc. Common Stock $13,809,451 1.15% 2,118,014 $-1,234,708 하락 ×2
AMPX Amprius Technologies, Inc. Common Stock $7,307,810 0.61% 527,259 $-6,229,506 하락 ×1
GRPN Groupon, Inc. - Common Stock $6,900,408 0.58% 286,800 콜 옵션 상승 ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $5,248,677 0.44% 687,900 콜 옵션 상승 ×1
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $2,996,367 0.25% 480,187 $-3,840,686 하락 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,925,482 0.24% 12,240 상승 ×1
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $2,826,716 0.24% 374,896 $-10,657,757 하락 ×2
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $2,401,088 0.20% 755,059 $-1,124,334 하락 ×4
NN NextNav Inc. - Common stock $2,325,032 0.19% 130,400 콜 옵션 $-14,861,224 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55658T105) $1,950,000 0.16% 50,000 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,219,743 0.10% 6,610 상승 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $824,112 0.07% 29,100 콜 옵션 $-10,136,266 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
W $96,977,969 1,049,318 8.11%
W $58,622,006 634,300 4.90%
SGI $50,960,000 650,000 4.26%
ALK $38,507,940 737,700 3.22%
APO $35,165,518 297,232 2.94%
FND $29,685,936 500,100 2.48%
BKD $27,353,000 1,700,000 2.29%
GRPN $24,060,000 1,000,000 2.01%
FFIV $22,877,800 55,000 1.91%
PLAY $15,468,694 1,356,903 1.29%
GRPN $6,900,408 286,800 0.58%
CWH $5,248,677 687,900 0.44%
LNG $2,925,482 12,240 0.24%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55658T105) $1,950,000 50,000 0.16%
DASH $1,219,743 6,610 0.10%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SIMO 축소함 -32K +$117.7M
NN 축소함 -4.3M -$64.0M
HPE 추가 매수 +247K +$45.5M
ALK 추가 매수 +389K +$25.5M
FND 추가 매수 +371K +$24.3M
CC 축소함 -781K -$21.6M
NEXT 축소함 -1.4M -$10.7M
AMPX 축소함 -276K -$6.2M
CART 축소함 -62K +$4.2M
OSG 축소함 -990K -$3.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2025년 6월 30일 400,000 $223,756,000 더 이상 추적하지 않음
IWM 2026년 6월 30일 900,000 $223,200,000 -6.4%
W 2026년 3월 31일 1,273,004 $127,822,332 40.2%
NBIS 2025년 12월 31일 937,688 $105,274,232 198.5%
WDC 2026년 3월 31일 590,395 $101,707,347 52.0%
QQQ 2025년 6월 30일 152,324 $71,427,770 35.0%
SGI 2025년 12월 31일 725,000 $61,139,250 -29.7%
JHX (제출됨 JHXXXXX) 2025년 9월 30일 2,174,870 $58,482,254 32.9%
DKNG 2025년 9월 30일 1,256,592 $53,895,231 -47.2%
SGI 2025년 6월 30일 900,000 $53,892,000 -7.8%
GEV 2025년 6월 30일 161,869 $49,415,368 94.5%
UNH 2025년 9월 30일 150,000 $46,795,500 9.0%
CPNG 2026년 3월 31일 1,896,868 $44,747,116 -23.6%
RKT 2026년 6월 30일 2,931,987 $41,780,815 -26.4%
CRS 2025년 12월 31일 161,788 $39,725,426 25.7%
RH 2025년 6월 30일 145,000 $33,989,450 -38.0%
HSIC 2025년 12월 31일 485,938 $32,251,705 12.3%
AMRZ 2025년 12월 31일 625,000 $30,331,250 -31.1%
STX 2025년 9월 30일 200,000 $28,866,000 241.3%
MIDD 2025년 6월 30일 147,964 $22,487,569 -26.4%
VST 2025년 9월 30일 110,006 $21,320,263 -18.1%
MTZ 2026년 3월 31일 96,439 $20,962,945 -29.0%
DBRG 2025년 12월 31일 1,760,143 $20,593,673 더 이상 추적하지 않음
SN 2026년 3월 31일 177,322 $19,842,332 74.4%
OLN 2026년 6월 30일 633,516 $18,834,431 -18.2%
NCNO 2026년 3월 31일 671,156 $17,208,440 27.6%
CC 2025년 12월 31일 1,074,837 $17,025,418 19.4%
DOCN 2025년 9월 30일 761,500 $15,858,565 283.5%
GTLS 2025년 9월 30일 82,655 $13,609,146 더 이상 추적하지 않음
LSTR 2025년 6월 30일 87,404 $13,128,081 21.6%
LDOS 2025년 6월 30일 88,260 $11,909,804 -26.0%
DQ 2025년 12월 31일 413,203 $11,623,400 -62.4%
GPRE 2025년 12월 31일 1,291,815 $11,355,054 54.7%
TFX 2026년 6월 30일 94,464 $11,298,839 -1.6%
KBR 2025년 9월 30일 231,492 $11,097,726 -26.8%
FLS 2025년 9월 30일 210,931 $11,042,238 38.0%
RH 2025년 12월 31일 50,000 $10,158,000 -34.6%
GEO 2026년 3월 31일 398,100 $6,417,372 78.1%
TEX 2026년 6월 30일 100,000 $5,910,000 -21.6%
PENN 2025년 9월 30일 262,908 $4,698,166 -17.4%
NFE 2025년 9월 30일 1,065,384 $3,537,075 149.3%
VAL 2025년 9월 30일 67,828 $2,856,237 68.1%
ULCC 2025년 12월 31일 570,444 $2,518,510 32.7%
APPN 2026년 3월 31일 48,548 $1,719,570 54.5%
ASTL 2025년 9월 30일 213,712 $1,472,476 22.4%
GSAT 2025년 12월 31일 31,983 $1,163,861 37.0%
AMTM 2025년 6월 30일 63,857 $1,162,197 -20.5%
TROX 2026년 3월 31일 254,652 $1,061,899 -60.4%
FOUR 2025년 12월 31일 10,433 $807,514 -38.9%
PSN 2025년 9월 30일 8,056 $578,179 -49.2%
JHX 2026년 3월 31일 20,662 $428,737 34.8%
DXLG 2025년 12월 31일 31,720 $41,553 -57.7%