Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +42.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +5.8%

Zannualizowane: +33.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 89,7% · Opcje wykluczone: 0,9%

Podział według sektorów

04
Technology 13,7%
Industrials 9,6%
Communication Services 4,8%
Healthcare 3,2%
Energy 3,2%
Financials 2,6%
Materials 2,3%
Retail 1,9%
Consumer Staples 0,7%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,3%
Inne/Nieprzypisane 56,6%

Pełne portfolio 223 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $42 772 032 11,55% 227 402 $7 374 673 Na spadek ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $40 579 492 10,96% 368 402 $3 682 016 Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $21 890 887 5,91% 271 700 $2 780 396 Na wzrost ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $18 357 170 4,96% 445 022 Na wzrost ×1
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $17 042 224 4,60% 243 029 $3 370 511 Na wzrost ×1
WCME First Trust Exchange-Traded Fund $10 684 563 2,88% 544 556 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 438 595 2,28% 29 163 $1 027 916 Na spadek ×2
SPY SPY $6 562 214 1,77% 8 787 $370 945 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 104 157 1,65% 17 081 $1 042 559 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 368 976 1,45% 26 833 $697 938 Na wzrost ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $4 944 836 1,34% 174 237 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 324 176 1,17% 3 746 $3 047 302 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 035 601 1,09% 16 932 $442 832 Na spadek ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 981 482 1,07% 8 337 $1 170 256 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 975 755 1,07% 10 658 $-41 785 Na spadek ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3 464 392 0,94% 5 556 $-826 081 Na wzrost ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3 065 859 0,83% 4 359 $377 402
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 872 975 0,78% 7 605 $537 072 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 588 194 0,70% 7 325 $551 212 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 567 738 0,69% 4 420 $1 696 854 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 543 370 0,69% 2 165 $538 880 Na spadek ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 496 387 0,67% 14 695 $731 547 Na wzrost ×4
AXP American Express Company Common Stock $2 443 549 0,66% 7 224 $251 299 Na spadek ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2 270 361 0,61% 3 681 $932 254 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 244 906 0,61% 1 872 $515 326 Na spadek ×2
IEFA iShares Trust $2 240 747 0,60% 23 201 $201 681 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $2 182 453 0,59% 21 009 $316 996 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 163 429 0,58% 26 620 $120 926 Na spadek ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 149 137 0,58% 81 100 $74 296 Na wzrost ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $2 027 812 0,55% 5 141 $740 525 Na spadek ×2
IWM iShares Trust $1 980 200 0,53% 6 591 $309 697 Na spadek ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 968 138 0,53% 7 705 $979 127 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $1 958 675 0,53% 2 615 $821 882 Na wzrost ×3
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1 929 119 0,52% 11 903 $1 018 112 Na spadek ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 913 786 0,52% 1 797 $645 402 Na wzrost ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $1 890 354 0,51% 78 798 $1 067 743 Na wzrost ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 828 245 0,49% 4 219 $931 928 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $1 816 538 0,49% 14 629 $-312 618 Na wzrost ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 799 926 0,49% 1 865 $1 056 398 Na spadek ×4
IVW iShares Trust $1 778 013 0,48% 12 928 $319 892 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 765 934 0,48% 2 398 $356 423 Na spadek ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 640 128 0,44% 3 390 $580 300 Na spadek ×2
IEMG iShares, Inc. $1 580 425 0,43% 19 078 $139 680 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 475 185 0,40% 4 507 $171 053 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 471 224 0,40% 2 612 $95 682 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 470 524 0,40% 739 $607 899 Na wzrost ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $1 422 030 0,38% 13 058 $895 500 Na wzrost ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1 400 154 0,38% 5 208 $190 146 Na spadek ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1 392 252 0,38% 7 153 $-637 671 Na spadek ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 387 107 0,37% 30 749 $687 346 Na wzrost ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1 343 874 0,36% 3 230 Na wzrost ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 334 528 0,36% 17 952 $78 476 Na wzrost ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 316 545 0,36% 3 932 $114 601 Na spadek ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 276 401 0,34% 14 681 $55 799 Na wzrost ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $1 258 592 0,34% 3 265 $319 590 Na spadek ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 248 151 0,34% 95 938 $-507 431 Na spadek ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 222 630 0,33% 1 250 $130 608 Na wzrost ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 214 932 0,33% 24 020 $16 574
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1 195 437 0,32% 2 320 $540 727 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 149 452 0,31% 6 934 $-252 966 Na wzrost ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 141 080 0,31% 4 463 $396 387 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 135 878 0,31% 4 514 $141 073 Na spadek ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1 074 463 0,29% 1 252 $-126 554 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 063 829 0,29% 2 126 $49 363 Na wzrost ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1 063 198 0,29% 13 214 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 051 416 0,28% 2 981 $39 451 Na spadek ×5
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1 047 247 0,28% 2 135 $-59 209 Na spadek ×2
IWD iShares Trust $1 039 025 0,28% 4 286 $123 261
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1 034 629 0,28% 3 418 Na wzrost ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 030 862 0,28% 4 625 $-253 757 Na spadek ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1 019 521 0,28% 22 412 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 004 618 0,27% 1 956 $10 876 Na spadek ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock $996 783 0,27% 13 441 $51 299 Na wzrost ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $993 797 0,27% 20 691 $120 418 Na wzrost ×3
TOTL SSGA Active Trust $992 123 0,27% 25 136 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $983 463 0,27% 7 784 $-2 264 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $972 272 0,26% 8 277 $266 961 Na spadek ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $961 034 0,26% 3 185 $505 009 Na wzrost ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $942 722 0,25% 26 143 Na wzrost ×1
EFIV SPDR SERIES TRUST $941 451 0,25% 12 909 $162 045 Na wzrost ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $921 772 0,25% 2 136 $641 356 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $915 659 0,25% 8 085 $-76 269 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $904 799 0,24% 2 554 $62 087 Na wzrost ×4
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $902 168 0,24% 2 544 $594 464 Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $898 339 0,24% 31 020 $119 737
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $870 724 0,24% 1 709 $-362 550 Na spadek ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $853 531 0,23% 7 599 $-88 896 Na wzrost ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $851 154 0,23% 4 842 $-102 763 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $839 097 0,23% 1 995 $115 671 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $838 711 0,23% 2 445 $70 716 Na spadek ×5
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $829 815 0,22% 4 892 $303 538 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $821 427 0,22% 6 008 $-136 980 Na wzrost ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $806 213 0,22% 19 511 $282 631 Na wzrost ×2
AGG iShares Trust $805 938 0,22% 8 142 $36 126 Na wzrost ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $793 289 0,21% 4 693 $-34 903 Na wzrost ×3
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $789 312 0,21% 7 765 Na wzrost ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $785 367 0,21% 12 488 $74 786 Na wzrost ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $781 402 0,21% 2 142 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $771 760 0,21% 3 039 $-23 015 Na spadek ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $756 499 0,20% 1 775

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ANET $2 496 387 0,67% wzrost ×4
SCHP $2 149 137 0,58% wzrost ×6
IVV $1 958 675 0,53% wzrost ×3
QBTS $1 890 354 0,51% wzrost ×4
FAST $993 797 0,27% wzrost ×3
EFIV $941 451 0,25% wzrost ×3
GD $904 799 0,24% wzrost ×4
AGG $805 938 0,22% wzrost ×5
PSX $793 289 0,21% wzrost ×3
CDNS $705 602 0,19% wzrost ×3
PHYL $620 612 0,17% wzrost ×3
VOO $568 298 0,15% wzrost ×3
MP $483 501 0,13% wzrost ×3
LHX $462 452 0,12% wzrost ×3
OUNZ $414 379 0,11% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DFAI $18 357 170 445 022 4,96%
WCME $10 684 563 544 556 2,88%
CSRE $4 944 836 174 237 1,34%
MTZ $1 343 874 3 230 0,36%
SEI $1 063 198 13 214 0,29%
BE $1 034 629 3 418 0,28%
FBND $1 019 521 22 412 0,28%
TOTL $992 123 25 136 0,27%
SCHK $942 722 26 143 0,25%
RKLB $789 312 7 765 0,21%
CLS $781 402 2 142 0,21%
ETN $756 499 1 775 0,20%
AGX $659 602 826 0,18%
ECO $649 089 12 951 0,18%
VSAT $581 699 6 477 0,16%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IUSG Zmniejszone -806 +$7.4M
IUSV Kupił więcej +8K +$3.7M
PSC Kupił więcej +5K +$3.4M
MU Zmniejszone -34 +$3.0M
VO Kupił więcej +205K +$2.8M
AMD Kupił więcej +139 +$1.7M
TSM Kupił więcej +19 +$1.2M
QBTS Kupił więcej +22K +$1.1M
STX Zmniejszone -33 +$1.1M
GOOGL Zmniejszone -521 +$1.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PRSU 30 września 2025 121 290 $3 496 791 44,8%
MPLX 31 marca 2026 25 638 $1 368 316 -1,2%
EPD 31 marca 2026 42 630 $1 366 727 -4,4%
AZO 31 marca 2026 294 $997 101 -17,3%
AXON 31 marca 2026 1 669 $947 875 -2,7%
NOW 31 marca 2026 6 130 $939 055 28,5%
ADMA 30 września 2025 49 939 $909 389 -33,7%
VRTX 30 września 2025 1 994 $887 729 28,9%
HON 30 czerwca 2026 3 465 $783 279 -4,4%
FUN 30 września 2025 25 282 $769 331 -48,9%
RGTI 31 marca 2026 34 552 $765 327 8,6%
ACN 31 marca 2026 2 803 $752 098 0,3%
EMR 30 czerwca 2026 5 497 $720 236 12,9%
IONQ 31 marca 2026 15 314 $687 139 51,8%
FISV 31 grudnia 2025 5 248 $676 625 -34,0%
VTI 30 września 2025 2 199 $668 236
CRWV 31 grudnia 2025 4 747 $649 627 25,2%
ET 31 marca 2026 37 513 $618 590 6,1%
SCHW 30 czerwca 2025 7 859 $615 240 6,0%
PEGA 31 marca 2026 10 258 $612 580 -20,3%
ACLS 31 grudnia 2025 6 114 $596 971 83,9%
DIS 30 września 2025 4 658 $577 640 -10,8%
WMG 30 września 2025 20 615 $561 556 -21,3%
DLTR 31 marca 2026 4 366 $537 062 2,4%
AVAV 30 czerwca 2026 2 879 $527 001 -14,7%
VVV 31 marca 2026 17 140 $498 088 -9,2%
RTO 31 marca 2026 16 720 $492 575 -36,6%
SYM 30 czerwca 2026 9 160 $487 312 -3,7%
OEF 31 marca 2026 1 360 $466 439
SXC 30 czerwca 2026 70 896 $461 532 23,0%
MAG 30 września 2025 20 190 $426 622 Nie śledzone
QUBT 31 marca 2026 40 472 $415 243 19,4%
GTLB 30 września 2025 8 921 $402 426 10,4%
UTHR 30 września 2025 1 392 $399 991 29,2%
KOF 31 marca 2026 4 171 $395 045 9,2%
MIDD 31 marca 2026 2 599 $386 393 -21,1%
QCOM 31 marca 2026 2 245 $384 072 43,6%
BAX 31 grudnia 2025 16 591 $377 771 22,9%
GEO 30 września 2025 15 658 $375 009 53,1%
AMGN 30 czerwca 2025 1 086 $338 222 44,4%
EFV 30 czerwca 2026 4 519 $335 988
SHOP 31 marca 2026 2 076 $334 108 27,6%
GPC 30 czerwca 2026 3 105 $328 404 7,8%
SPGI 31 marca 2026 618 $322 760 -9,2%
AZN 31 marca 2026 3 503 $322 068 -20,4%
BALL 31 marca 2026 5 830 $308 808 -4,6%
ISRG 30 czerwca 2025 607 $300 629 -27,9%
ADBE 31 marca 2026 855 $299 241 -2,2%
FIS 31 grudnia 2025 4 520 $298 064 -51,2%
MSTR 31 marca 2026 1 926 $292 604 28,2%
SAP 31 grudnia 2025 1 073 $286 802 -14,1%
UCON 31 marca 2026 11 197 $281 836
CRL 31 marca 2026 1 384 $276 080 68,2%
NE 30 września 2025 10 135 $269 097 43,9%
XJR 30 września 2025 6 803 $269 054
UBER 31 marca 2026 3 292 $268 989 -5,3%
ARQQ 31 marca 2026 12 207 $267 089 85,8%
FBTC 31 marca 2026 3 492 $266 188
FMS 31 grudnia 2025 10 033 $264 173 -6,6%
DHR 30 września 2025 1 328 $262 393 8,0%
NICE 31 grudnia 2025 1 804 $261 183 0,8%
GPC 30 czerwca 2025 2 147 $255 787 4,9%
QUAL 30 czerwca 2026 1 330 $255 107
MRSH 31 grudnia 2025 1 264 $254 738 -8,3%
ITA 31 marca 2026 1 155 $247 967 -5,0%
USFR 30 czerwca 2025 4 899 $246 567
PLD 31 marca 2026 1 915 $244 452 -2,5%
CLX 30 czerwca 2025 1 657 $244 007 -33,0%
SE 31 marca 2026 1 902 $242 638 14,9%
FND 31 marca 2026 3 980 $242 342 -10,5%
NVO 30 września 2025 3 473 $242 168 -32,7%
UWM 30 czerwca 2025 7 233 $241 869
AMT 30 września 2025 1 088 $240 453 -15,7%
TXN 31 grudnia 2025 1 285 $236 158 69,3%
INTU 30 czerwca 2026 545 $235 817 7,7%
VGK 31 marca 2026 2 806 $234 644
AVTR 31 marca 2026 20 462 $234 495 95,7%
VONG 31 marca 2026 1 926 $234 491
KGC 30 czerwca 2026 7 647 $233 382 1,9%
MDLZ 31 marca 2026 4 327 $232 947 1,0%
ETN 31 grudnia 2025 616 $230 544 36,9%
PEP 30 czerwca 2026 1 451 $225 257 -7,0%
ADP 30 września 2025 728 $224 454 -12,2%
HOOD 31 grudnia 2025 1 559 $223 218 -0,3%
HES 30 czerwca 2025 1 383 $220 909 Nie śledzone
CRM 30 czerwca 2026 1 180 $220 219 49,8%
AJG 30 czerwca 2025 636 $219 539 -29,4%
WFC 31 marca 2026 2 344 $218 466 1,1%
ITOT 30 września 2025 1 615 $218 137 15,5%
DHR 31 marca 2026 948 $216 952 12,9%
TMO 30 czerwca 2025 436 $216 812 61,5%
JEPI 31 grudnia 2025 3 760 $214 673
SBUX 30 września 2025 2 336 $214 011 12,0%
MELI 31 grudnia 2025 91 $212 662 -15,8%
BSX 30 czerwca 2025 2 078 $209 629 -60,3%
ITW 30 czerwca 2025 842 $208 735 6,3%
CLX 31 grudnia 2025 1 689 $208 254 -20,3%
XLK 30 czerwca 2026 1 560 $207 258 4,9%
PANW 30 września 2025 1 005 $205 663 98,0%
MRK 30 września 2025 2 568 $203 281 71,9%
FTNT 30 września 2025 1 918 $202 771 115,2%
MAR 31 marca 2026 650 $201 726 9,8%
IBN 31 grudnia 2025 6 653 $201 122 -7,9%
TJX 31 marca 2026 1 307 $200 759 -16,9%
EQX 30 czerwca 2026 13 508 $195 328 Nie śledzone
NOK 30 września 2025 10 384 $53 789 120,4%
NXXT 30 września 2025 12 202 $33 800 -59,8%
BNKK 31 grudnia 2025 12 500 $3 350 -32,2%