Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000085084 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$79.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$299.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.6B
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 380 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BBR4 | $253K | 0,01 | 270 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VBY3 | $253K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| Brookhaven Local Development Corp | 113168BG2 | $253K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| Northern Illinois University | 665245YN0 | $252K | 0,01 | 255 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EAZ1 | $252K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BMF8 | $252K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YTG1 | $252K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| County of Sullivan NY | 865273AA4 | $252K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| Kentwood Economic Development Corp | 491740EY8 | $251K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| Chester County Industrial Development Authority | 165588FP4 | $251K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| Michigan State Housing Development Authority | 594654NX9 | $251K | 0,01 | 255 000 | DBT | US |
| City of Centerville OH | 152241BA2 | $251K | 0,01 | 270 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70869PJT5 | $251K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| Pinellas County Educational Facilities Authority | 72316AAB1 | $251K | 0,01 | 325 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WW85 | $251K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| Macon-Bibb County Urban Development Authority | 555542ND7 | $251K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DXM3 | $251K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74447TAC6 | $251K | 0,01 | 248 000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 5742185G4 | $251K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp III | 88256HBG2 | $250K | 0,01 | 235 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Industrial Tourist Educational Medical & Envirml Ctl Facs Fing Auth | 745272EC4 | $250K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| Orange County Community Facilities District | 68423PWC0 | $250K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VNT1 | $250K | 0,01 | 280 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032BB4 | $250K | 0,01 | 240 000 | DBT | US |
| Lancaster Industrial Development Authority | 51434NAT5 | $250K | 0,01 | 320 000 | DBT | US |
| East Waller County Management District | 275737AC8 | $250K | 0,01 | 246 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048RAT4 | $250K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615PE0 | $250K | 0,01 | 235 000 | DBT | US |
| Tolomato Community Development District | 889560DG0 | $249K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BSG0 | $249K | 0,01 | 315 000 | DBT | US |
| Westchester County Local Development Corp | 95737TFZ4 | $248K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YBG5 | $248K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | 60635HZ85 | $248K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| PEFA Inc | 70556CAB0 | $247K | 0,01 | 245 000 | DBT | US |
| County of Dorchester SC | 258149AF0 | $247K | 0,01 | 255 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152E56 | $246K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| Iowa Student Loan Liquidity Corp | 462590PU8 | $246K | 0,01 | 245 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Industrial Tourist Educational Medical & Envirml Ctl Facs Fing Auth | 745272GP3 | $246K | 0,01 | 235 000 | DBT | US |
| River Islands Public Financing Authority | 76827QKY8 | $245K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| New Braunfels Independent School District | 642543K84 | $245K | 0,01 | 275 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486Z51 | $245K | 0,01 | 240 000 | DBT | US |
| Henrico County Economic Development Authority | 42605QGN7 | $245K | 0,01 | 245 000 | DBT | US |
| Rhode Island Housing & Mortgage Finance Corp | 76221SEX5 | $245K | 0,01 | 245 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486DK2 | $244K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028ZC0 | $244K | 0,01 | 275 000 | DBT | US |
| Tradition Community Development District No 9 | 89269NAG3 | $244K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| Little Elm Independent School District | 5370967W3 | $244K | 0,01 | 280 000 | DBT | US |
| Cedar Hill Independent School District | 1504294C9 | $244K | 0,01 | 270 000 | DBT | US |
| Wyandotte County-Kansas City Unified Government | 98267VDG5 | $244K | 0,01 | 245 000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028ZD8 | $244K | 0,01 | 275 000 | DBT | US |
Strona 39
z 68
Dywidendy 25 płatności
$1,10
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 31 lipca 2026 | $0,1140 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1590 |
| 29 maja 2026 | $0,0830 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0940 |
| 30 marca 2026 | $0,0890 |
| 27 lutego 2026 | $0,0980 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0640 |
| 24 grudnia 2025 | $0,1130 |
| 28 listopada 2025 | $0,0800 |
| 31 października 2025 | $0,1010 |
| 29 września 2025 | $0,0810 |
| 29 sierpnia 2025 | $0,0190 |
| 31 lipca 2025 | $0,0890 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0670 |
| 30 maja 2025 | $0,0740 |
| 30 kwietnia 2025 | $0,0770 |
| 28 marca 2025 | $0,0800 |
| 28 lutego 2025 | $0,0770 |
| 31 stycznia 2025 | $0,0630 |
| 24 grudnia 2024 | $0,0990 |
| 29 listopada 2024 | $0,0720 |
| 31 października 2024 | $0,0870 |
| 27 września 2024 | $0,0720 |
| 30 sierpnia 2024 | $0,0760 |
| 31 lipca 2024 | $0,0440 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 197 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital International Investors | $1 646 003 817 | 58,51% | 63 675 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $343 757 249 | 12,22% | 13 298 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $156 298 037 | 5,56% | 6 046 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $74 147 533 | 2,64% | 2 868 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $40 071 119 | 1,42% | 1 550 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $35 951 744 | 1,28% | 1 390 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 521 227 | 1,23% | 1 335 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $22 777 037 | 0,81% | 881 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $22 111 687 | 0,79% | 852 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $21 908 450 | 0,78% | 847 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $21 181 697 | 0,75% | 819 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21 106 681 | 0,75% | 816 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $19 808 449 | 0,70% | 766 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $19 750 413 | 0,70% | 764 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $17 987 310 | 0,64% | 695 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $14 999 221 | 0,53% | 580 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $13 066 978 | 0,46% | 505 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $12 825 720 | 0,46% | 496 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $12 220 315 | 0,43% | 472 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $12 203 843 | 0,43% | 472 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 576 667 | 0,38% | 409 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $10 142 101 | 0,36% | 392 344 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $9 205 285 | 0,33% | 356 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $8 552 843 | 0,30% | 337 790 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $8 294 656 | 0,29% | 320 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $7 996 208 | 0,28% | 309 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Interstate Bank | $7 513 975 | 0,27% | 290 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $7 481 033 | 0,27% | 289 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prentice Wealth Management LLC | $6 919 011 | 0,25% | 267 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $6 014 443 | 0,21% | 232 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $5 379 345 | 0,19% | 208 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $5 367 072 | 0,19% | 207 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gutierrez Wealth Advisory, LLC | $5 192 241 | 0,18% | 200 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $5 145 743 | 0,18% | 199 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $4 948 770 | 0,18% | 191 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 792 959 | 0,17% | 185 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4 199 918 | 0,15% | 162 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 130 598 | 0,15% | 159 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 128 620 | 0,15% | 159 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 979 194 | 0,14% | 153 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Management, Inc. | $3 627 246 | 0,13% | 140 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3 540 354 | 0,13% | 136 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3 489 501 | 0,12% | 134 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $3 296 224 | 0,12% | 127 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 281 864 | 0,12% | 126 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 229 802 | 0,11% | 124 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 213 905 | 0,11% | 124 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $3 129 354 | 0,11% | 120 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 095 049 | 0,11% | 119 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2 518 746 | 0,09% | 97 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2 260 217 | 0,08% | 87 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boulder Wealth Advisors, LLC | $2 252 388 | 0,08% | 87 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $2 218 109 | 0,08% | 85 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 164 395 | 0,08% | 83 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 131 448 | 0,08% | 82 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $2 035 399 | 0,07% | 78 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFP Financial Group LLC | $1 947 281 | 0,07% | 75 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $1 810 543 | 0,06% | 70 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 779 314 | 0,06% | 68 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $1 762 324 | 0,06% | 68 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICUS CAPITAL | $1 757 468 | 0,06% | 67 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $1 745 395 | 0,06% | 67 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1 734 492 | 0,06% | 67 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 718 221 | 0,06% | 66 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 669 453 | 0,06% | 64 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $1 442 559 | 0,05% | 55 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1 419 938 | 0,05% | 54 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrive Wealth Management, LLC | $1 412 026 | 0,05% | 54 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1 408 232 | 0,05% | 54 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1 375 763 | 0,05% | 53 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewCorp Financial Services, Inc. | $1 365 409 | 0,05% | 52 820 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $1 343 735 | 0,05% | 51 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $1 313 291 | 0,05% | 50 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1 264 279 | 0,04% | 48 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 250 504 | 0,04% | 48 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 229 861 | 0,04% | 47 577 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 157 458 | 0,04% | 44 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $1 146 281 | 0,04% | 44 344 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 128 598 | 0,04% | 43 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Line Retirement Advisors, LLC | $1 127 774 | 0,04% | 43 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $1 085 293 | 0,04% | 41 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Entruity Wealth, LLC | $1 068 639 | 0,04% | 41 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $990 055 | 0,04% | 38 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $915 659 | 0,03% | 35 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $913 125 | 0,03% | 35 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $875 307 | 0,03% | 33 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Investment Management | $858 065 | 0,03% | 33 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $788 425 | 0,03% | 30 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $776 121 | 0,03% | 30 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $743 691 | 0,03% | 29 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $733 590 | 0,03% | 28 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $730 267 | 0,03% | 28 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascent Group, LLC | $695 649 | 0,02% | 26 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $689 497 | 0,02% | 26 673 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $669 174 | 0,02% | 26 109 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $619 729 | 0,02% | 24 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Midwest Heritage Bank, FSB | $599 759 | 0,02% | 23 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $585 399 | 0,02% | 22 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $571 646 | 0,02% | 22 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $568 235 | 0,02% | 21 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $35.2B |
| CGGR Capital Group Growth ETF | $24.4B |
| CGGO Capital Group Global Growth Equ… | $11.3B |
| CGUS Capital Group Core Equity ETF | $10.8B |
| CGXU Capital Group International Foc… | $6.2B |
| CGDG Capital Group Dividend Growers … | $5.1B |
| CGGE Capital Group Global Equity ETF | $2.8B |
| CGMM Capital Group U.S. Small and Mi… | $2.8B |
| CGNG Capital Group New Geography Equ… | $2.4B |
| CGIE Capital Group International Equ… | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| RING iShares MSCI Global Gold Miners… | $2.8B |
| PXF Invesco RAFI Developed Markets … | $2.8B |
| CGMM Capital Group U.S. Small and Mi… | $2.8B |
| CGGE Capital Group Global Equity ETF | $2.8B |
| XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum E… | $2.8B |
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconducto… | $2.8B |
| SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Scre… | $2.8B |
| SMTH ALPS | Smith Core Plus Bond ETF | $2.7B |
| CQQQ Invesco China Technology ETF | $2.7B |