EnRich Financial Partners LLC

CIK 1955091 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$421.0M
#4 227 z 9 443 według wartości 13F · top 44.8%
Pozycje
67
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
71,38%
Waga 25 największych pozycji
94,86%
Pozycje powyżej 1%
21
Efektywna liczba pozycji
16,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,31% Szac. kupna $35 991 354 · sprzedaż $9 231 121

Mediana posiadania: 1,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 29,6% nadal posiadane

Nowe pozycje
5
Zwiększone
23
Zmniejszony
31
Zamknięty
2
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
0,8%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Financials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
98,8%

Pełne portfolio 67 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFEM $48 828 687 11,60% 1 201 493 $4 864 524 Na spadek ×2
DFIC $42 733 487 10,15% 1 146 900 $2 907 488 Na wzrost ×6
DFAT $35 267 940 8,38% 504 548 $2 692 964 Na spadek ×3
DFLV $33 711 493 8,01% 852 592 $1 280 330 Na spadek ×3
VOO $32 452 651 7,71% 47 251 $4 585 456 Na wzrost ×4
PYLD $25 807 607 6,13% 973 138 $2 155 491 Na wzrost ×6
FBND $25 074 800 5,96% 551 216 $2 193 708 Na wzrost ×6
DFAS $21 042 633 5,00% 255 558 $2 787 900 Na spadek ×1
VO $18 663 588 4,43% 231 644 $2 476 009 Na wzrost ×6
DFIV $16 914 429 4,02% 313 114 $127 836 Na spadek ×4
AVLV $11 474 487 2,73% 125 803 $3 413 330 Na wzrost ×6
CGMU $11 408 648 2,71% 415 313 $396 499 Na wzrost ×4
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $9 086 246 2,16% 187 384 $577 537 Na wzrost ×6
FSMB $8 796 844 2,09% 440 062 $501 089 Na wzrost ×6
MOAT $8 435 151 2,00% 81 138 $208 744 Na spadek ×3
DFUS $7 884 889 1,87% 96 228 $1 013 069 Na spadek ×4
AVUV $7 719 675 1,83% 61 876 $1 592 766 Na wzrost ×6
AVEM $7 668 633 1,82% 79 476 $1 238 468 Na spadek ×1
DFUV $7 162 175 1,70% 130 198 $783 691 Na spadek ×6
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $6 843 220 1,63% 103 685 $4 427 225 Na wzrost ×2
VUG $5 915 262 1,41% 68 670 $856 655 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 850 116 0,44% 6 394 $227 474
VV $1 636 041 0,39% 4 757 $-11 871 Na spadek ×6
AVDE $1 522 868 0,36% 17 073 $120 419 Na wzrost ×4
DFSU $1 434 312 0,34% 30 759 $97 995 Na spadek ×3
DFEV $1 398 461 0,33% 32 776 $-324 484 Na spadek ×5
IJH $1 346 987 0,32% 17 468 $158 704 Na spadek ×3
PRF $1 331 540 0,32% 24 644 $160 189
AVSC $1 138 866 0,27% 15 529 $165 019 Na spadek ×1
IWF $896 383 0,21% 7 219 $58 507 Na wzrost ×1
CGHM $875 307 0,21% 33 861 $144 369 Na wzrost ×2
AVSU $756 935 0,18% 8 551 $86 805 Na spadek ×5
BRKB $743 580 0,18% 1 486 $31 489
VTES $691 542 0,16% 6 826 $958 Na spadek ×6
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $682 807 0,16% 6 121 Na wzrost ×1
DFAC $639 183 0,15% 14 409 $84 845 Na wzrost ×3
DUHP $631 697 0,15% 15 138 $70 933 Na spadek ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $590 883 0,14% 10 595 $93 239 Na spadek ×2
VTI $558 822 0,13% 1 510 $70 037 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $535 792 0,13% 1 436 $-31 993 Na spadek ×1
DFSI $520 553 0,12% 11 542 $20 603 Na spadek ×3
VTEB $479 263 0,11% 9 475 $54 910 Na wzrost ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $458 599 0,11% 1 520 $234 793 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $416 062 0,10% 1 164 $79 861 Na spadek ×1
VWO $415 235 0,10% 6 957 $-466 Na spadek ×5
VTV $411 452 0,10% 1 888 $40 242 Na spadek ×1
BIV $406 603 0,10% 5 301 $31 937 Na wzrost ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $396 074 0,09% 790 $7 765
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $365 991 0,09% 497 $79 133
VB $354 171 0,08% 1 168 $48 707 Na wzrost ×4
IEFA $346 046 0,08% 3 583 $-53 916 Na spadek ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $342 091 0,08% 4 660 $47 016 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $321 157 0,08% 3 757 $-20 932 Na spadek ×2
BSV $312 653 0,07% 4 013 $43 707 Na wzrost ×1
DFSE $308 870 0,07% 6 319 $-26 867 Na spadek ×5
DFAR $296 236 0,07% 11 324 $-11 380 Na spadek ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $284 426 0,07% 2 037
SPY SPY $278 545 0,07% 373 $-7 695 Na spadek ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $270 398 0,06% 624
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $251 838 0,06% 1 842 $-69 328 Na spadek ×1
HODL $248 602 0,06% 14 967 $-81 793 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $241 351 0,06% 258 $-15 728
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $236 131 0,06% 991 $29 791
AVSD $226 073 0,05% 2 830 $17 652
DFSB $223 708 0,05% 4 293 $11 925 Na wzrost ×1
IVV $208 191 0,05% 278
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $203 677 0,05% 856

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
DFIC $42 733 487 10,15% wzrost ×6
VOO $32 452 651 7,71% wzrost ×4
PYLD $25 807 607 6,13% wzrost ×6
FBND $25 074 800 5,96% wzrost ×6
VO $18 663 588 4,43% wzrost ×6
AVLV $11 474 487 2,73% wzrost ×6
CGMU $11 408 648 2,71% wzrost ×4
FMHI $9 086 246 2,16% wzrost ×6
FSMB $8 796 844 2,09% wzrost ×6
AVUV $7 719 675 1,83% wzrost ×6
AVDE $1 522 868 0,36% wzrost ×4
DFAC $639 183 0,15% wzrost ×3
VTEB $479 263 0,11% wzrost ×4
BIV $406 603 0,10% wzrost ×3
VB $354 171 0,08% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
JTEK $682 807 6 121 0,16%
INTC $284 426 2 037 0,07%
LRCX $270 398 624 0,06%
IVV $208 191 278 0,05%
ALL $203 677 856 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
DFEM Zmniejszone -71K +$4.9M
VOO Kupił więcej +615 +$4.6M
AVUQ Kupił więcej +61K +$4.4M
AVLV Kupił więcej +26K +$3.4M
DFIC Kupił więcej +26K +$2.9M
DFAS Zmniejszone -1K +$2.8M
DFAT Zmniejszone -17K +$2.7M
VO Kupił więcej +175K +$2.5M
FBND Kupił więcej +50K +$2.2M
PYLD Kupił więcej +70K +$2.2M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
ABT 31 grudnia 2025 2 406 $322 260 -8,7%
IWD 30 czerwca 2026 1 334 $285 036 Nie śledzone
AMZN 31 marca 2025 1 134 $248 788 35,5%
AVSC 31 marca 2025 4 278 $232 606 Nie śledzone
GOOGL 31 marca 2025 1 140 $215 893 121,2%
IVV 30 czerwca 2025 366 $205 655 Nie śledzone
DIHP 30 czerwca 2026 6 329 $203 920 Nie śledzone
DGRO 31 grudnia 2025 2 938 $200 019 Nie śledzone
IJR 31 marca 2025 1 633 $188 154 Nie śledzone
DGRO 31 marca 2025 2 974 $182 425 Nie śledzone
HD 31 marca 2025 464 $180 531 -8,4%
ISRG 31 marca 2025 336 $175 379 -24,6%
AVDE 31 marca 2025 2 847 $174 752 Nie śledzone
ALL 31 marca 2025 856 $165 028 23,8%
MGEE 31 marca 2025 1 744 $163 866 -13,6%
USB 31 marca 2025 3 325 $159 035 47,4%
HODL 31 marca 2025 1 413 $149 368 Nie śledzone
SAP 31 marca 2025 597 $146 987 -19,7%
JPM 31 marca 2025 562 $134 756 44,9%
CRM 31 marca 2025 373 $124 705 -23,4%
VPU 31 marca 2025 747 $122 075 Nie śledzone
VEA 31 marca 2025 2 403 $114 934 Nie śledzone
VBR 31 marca 2025 551 $109 197 Nie śledzone
SCHA 31 marca 2025 4 102 $106 078 Nie śledzone
MDY 31 marca 2025 180 $102 524 Nie śledzone
TGT 31 marca 2025 750 $101 385 55,6%
DISV 31 marca 2025 3 766 $100 063 Nie śledzone
PFE 31 marca 2025 3 615 $95 906 10,7%
KLAC 31 marca 2025 152 $95 778 -72,7%
PEP 31 marca 2025 603 $91 812 -4,9%
JNJ 31 marca 2025 630 $91 140 61,1%
ACWX 31 marca 2025 1 733 $90 393
META 31 marca 2025 153 $89 583 -4,8%
PG 31 marca 2025 501 $83 979 -15,9%
FISV 31 marca 2025 402 $82 579 -76,7%
FDX 31 marca 2025 283 $79 616 35,1%
SCHM 31 marca 2025 2 772 $76 812 Nie śledzone
BAC 31 marca 2025 1 737 $76 341 49,6%
EMXC 31 marca 2025 1 349 $74 802
MCD 31 marca 2025 256 $74 212 -14,0%
CTAS 31 marca 2025 396 $72 349 -1,3%
SCHE 31 marca 2025 2 651 $70 596 Nie śledzone
NEE 31 marca 2025 980 $70 256 19,9%
LNT 31 marca 2025 1 185 $70 081 7,6%
TSLA 31 marca 2025 170 $68 653 34,6%
HPQ 31 marca 2025 2 102 $68 588 7,0%
AJG 31 marca 2025 239 $67 840 -24,7%
LUV 31 marca 2025 2 000 $67 240 20,2%
LRCX 31 marca 2025 930 $67 174 332,0%
GE 31 marca 2025 398 $66 382 74,2%
HIG 31 marca 2025 600 $65 640 11,4%
CMCSA 31 marca 2025 1 736 $65 152 -28,3%
SCHF 31 marca 2025 3 384 $62 604 Nie śledzone
CLMT 31 marca 2025 2 800 $61 656 286,5%
CSCO 31 marca 2025 1 000 $59 200 79,9%
KMB 31 marca 2025 450 $58 968 -23,7%
GOOG 31 marca 2025 307 $58 465 117,0%
ETHE 31 marca 2025 1 870 $52 397 Nie śledzone
INTC 31 marca 2025 2 500 $50 125 304,8%
EMR 31 marca 2025 400 $49 572 42,3%
DFIS 31 marca 2025 2 016 $49 503 Nie śledzone
LOW 31 marca 2025 200 $49 360 -6,7%
FTC 31 marca 2025 343 $47 420
BTC 31 marca 2025 1 120 $46 894 Nie śledzone
DFAX 31 marca 2025 1 854 $46 090 Nie śledzone
SPGI 31 marca 2025 92 $45 819 -14,7%
ENB 31 marca 2025 1 072 $45 485 15,6%
SCHV 31 marca 2025 1 739 $45 336 Nie śledzone
PSX 31 marca 2025 360 $41 015 96,8%
T 31 marca 2025 1 748 $39 802 -10,3%
LLY 31 marca 2025 42 $32 727 51,3%
BA 31 marca 2025 184 $32 568 25,8%
ITW 31 marca 2025 124 $31 441 14,0%
UNP 31 marca 2025 137 $31 241 29,6%
NKE 31 marca 2025 412 $31 176 -36,1%
SYY 31 marca 2025 400 $30 584 12,0%
ABBV 31 marca 2025 166 $29 498 25,9%
DIS 31 marca 2025 258 $28 769 8,5%
ABT 31 marca 2025 250 $28 278 -13,8%
PM 31 marca 2025 233 $28 042 19,6%
KHC 31 marca 2025 882 $27 086 -16,3%
IWM 31 marca 2025 118 $26 189 Nie śledzone
PNC 31 marca 2025 132 $25 456 38,8%
GEV 31 marca 2025 74 $24 341 217,8%
CVX 31 marca 2025 159 $23 030 23,5%
MSGS 31 marca 2025 100 $22 568 103,7%
RPV 31 marca 2025 248 $22 427 Nie śledzone
EFA 31 marca 2025 273 $20 642 Nie śledzone
FIS 31 marca 2025 251 $20 273 -45,4%
ZBH 31 marca 2025 191 $20 175 -12,2%
KMX 31 marca 2025 245 $20 031 -20,9%
HYG 31 marca 2025 247 $19 436 Nie śledzone
SCHX 31 marca 2025 831 $19 263 Nie śledzone
EXAS 31 marca 2025 328 $18 458 Nie śledzone
ASML 31 marca 2025 26 $18 020 164,8%
EFX 31 marca 2025 69 $17 585 -20,1%
ATO 31 marca 2025 125 $17 409 9,5%
HSY 31 marca 2025 101 $17 104 9,9%
DD 31 marca 2025 223 $17 004 348,5%
IFF 31 marca 2025 189 $15 980 8,6%
BUD 31 marca 2025 311 $15 572 26,5%
SM 31 marca 2025 400 $15 504 26,2%
FL 31 marca 2025 700 $15 232 Nie śledzone
EL 31 marca 2025 190 $14 246 48,9%
BP 31 marca 2025 475 $14 041 33,9%
GSK 31 marca 2025 414 $14 001 33,6%
GEHC 31 marca 2025 179 $13 994 -8,2%
VOOG 31 marca 2025 38 $13 910 Nie śledzone
MO 31 marca 2025 262 $13 700 11,2%
BAX 31 marca 2025 469 $13 676 -23,5%
TJX 31 marca 2025 113 $13 652 15,9%
ADM 31 marca 2025 260 $13 135 72,0%
SCHW 31 marca 2025 175 $12 952 42,0%
MMM 31 marca 2025 100 $12 909 22,4%
MDLZ 31 marca 2025 212 $12 663 -5,5%
GS 31 marca 2025 22 $12 598 87,5%
WBD 31 marca 2025 1 148 $12 134 164,9%
VNQ 31 marca 2025 133 $11 848 Nie śledzone
WBA 31 marca 2025 1 268 $11 834 Nie śledzone
SJM 31 marca 2025 100 $11 012 3,7%
QCOM 31 marca 2025 70 $10 753 4,8%
SCHG 31 marca 2025 384 $10 702 Nie śledzone
EMB 31 marca 2025 119 $10 603
JCI 31 marca 2025 133 $10 498 81,0%
BIIB 31 marca 2025 66 $10 093 57,6%
EMLC 31 marca 2025 432 $9 997 Nie śledzone
XLY 31 marca 2025 44 $9 871 Nie śledzone
CVS 31 marca 2025 207 $9 292 38,1%
MGK 31 marca 2025 27 $9 272 Nie śledzone
WMT 31 marca 2025 102 $9 226 17,5%
MD 31 marca 2025 656 $8 607 80,6%
XYZ 31 marca 2025 100 $8 499 47,4%
OXY 31 marca 2025 170 $8 400 24,5%
DFSV 31 marca 2025 272 $8 372 Nie śledzone
AZN 31 marca 2025 123 $8 090 125,2%
FNDX 31 marca 2025 306 $7 246 Nie śledzone
CINF 31 marca 2025 50 $7 185 14,9%
C 31 marca 2025 100 $7 039 85,7%
XLE 31 marca 2025 75 $6 425 Nie śledzone
AEP 31 marca 2025 69 $6 364 13,0%
UBER 31 marca 2025 100 $6 032 7,3%
CMG 31 marca 2025 100 $6 030 -28,5%
ETH 31 marca 2025 187 $5 889 Nie śledzone
EEM 31 marca 2025 139 $5 813 Nie śledzone
NG 31 marca 2025 1 710 $5 694 Nie śledzone
VOT 31 marca 2025 21 $5 329 Nie śledzone
GM 31 marca 2025 100 $5 327 86,5%
ESTC 31 marca 2025 50 $4 954 -5,5%
FNDA 31 marca 2025 158 $4 693 Nie śledzone
STPZ 31 marca 2025 88 $4 644 Nie śledzone
FNDE 31 marca 2025 152 $4 416 Nie śledzone
FNDF 31 marca 2025 122 $4 052 Nie śledzone
IEMG 31 marca 2025 74 $3 864 Nie śledzone
BRSP 31 marca 2025 541 $3 051 -13,0%
PYPL 31 marca 2025 35 $2 987 -4,7%
ADSK 31 marca 2025 9 $2 660 -5,6%
PARA 31 marca 2025 225 $2 354
QS 31 marca 2025 450 $2 336 44,1%
EBAY 31 marca 2025 35 $2 168 53,6%
SOLV 31 marca 2025 25 $1 652 16,4%
SPYV 31 marca 2025 22 $1 125 Nie śledzone
VTRS 31 marca 2025 78 $971 84,4%
DLTH 31 marca 2025 300 $927 118,4%
IWR 31 marca 2025 10 $884 Nie śledzone
SPYG 31 marca 2025 8 $703 Nie śledzone
LFVN 31 marca 2025 29 $508 -53,4%
MRK 31 marca 2025 5 $497 69,0%
AVNS 31 marca 2025 29 $462 Nie śledzone
BYND 31 marca 2025 100 $376 385,5%
CLRBXXXX 31 marca 2025 102 $30 Nie śledzone
MJXXXX 31 marca 2025 5 $11 Nie śledzone