Podział według sektorów

04
Financials 12,6%
Technology 5,9%
Communication Services 3,3%
Industrials 1,3%
Healthcare 1,0%
Energy 0,9%
Consumer Discretionary 0,9%
Consumer products 0,5%
Retail 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 72,4%

Pełne portfolio 97 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $60 944 853 14,86% 1 155 134 $3 163 486 Na spadek ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $51 029 996 12,45% 592 408 $7 628 738 Na wzrost ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $50 346 633 12,28% 865 062 $1 032 883 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $30 402 696 7,41% 60 758 $-126 657 Na spadek ×6
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $22 820 937 5,57% 659 184 $4 311 520 Na wzrost ×3
DFEV Dimensional ETF Trust $19 413 960 4,73% 455 010 $4 675 812 Na wzrost ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $19 207 255 4,68% 617 597 $2 658 793 Na wzrost ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $11 232 750 2,74% 15 $460 650
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $10 142 101 2,47% 392 344 $323 173 Na wzrost ×3
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $9 460 223 2,31% 356 720 $2 267 925 Na wzrost ×3
CAOS EA Series Trust $8 524 653 2,08% 94 341 $676 091 Na wzrost ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $8 229 568 2,01% 202 799 $2 376 311 Na wzrost ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8 020 986 1,96% 11 679 $1 616 212 Na wzrost ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7 565 350 1,85% 166 308 $1 641 608 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 495 160 1,58% 22 447 $1 066 875 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 327 787 1,54% 17 909 $1 275 896 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5 972 981 1,46% 35 160 $1 484 390 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 122 304 1,25% 25 600 $925 019 Na wzrost ×5
AXP American Express Company Common Stock $4 350 233 1,06% 12 861 $478 187 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 051 928 0,99% 10 202 $816 762 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 345 074 0,82% 20 180 $-815 111 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 943 782 0,72% 31 904 $-47 695 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 911 464 0,71% 7 805 $-161 294 Na spadek ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 522 631 0,62% 14 153 $139 590 Na wzrost ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $2 489 398 0,61% 15 518 $-73 242 Na spadek ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $2 327 908 0,57% 43 093 $114 661 Na wzrost ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 159 617 0,53% 26 302 $27 204 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 043 737 0,50% 2 775 $736 247 Na wzrost ×1
SPY SPY $1 944 225 0,47% 2 604 $241 301 Na spadek ×4
EFG iShares Trust $1 918 581 0,47% 15 420 $196 395 Na spadek ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 808 760 0,44% 22 450 $115 941 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 463 640 0,36% 1 268 $1 102 827 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $1 447 206 0,35% 1 932 $94 414 Na spadek ×6
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $1 243 816 0,30% 15 865 $66 344 Na spadek ×2
ICF iShares Trust $1 149 959 0,28% 17 004 $26 670 Na spadek ×1
BOND PIMCO ETF Trust $1 111 131 0,27% 12 050 $-843
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 074 321 0,26% 2 844 $286 309 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 020 095 0,25% 4 280 $269 282 Na wzrost ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $967 503 0,24% 142 $58 106 Na wzrost ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $893 024 0,22% 4 088 $87 178 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $864 754 0,21% 2 056 $137 983 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $791 717 0,19% 3 721 $465 453 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $790 553 0,19% 9 727 $79 828 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $742 972 0,18% 2 079 $269 361 Na wzrost ×4
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $733 742 0,18% 14 373 $-114 696
MC Moelis & Company Class A Common Stock $714 975 0,17% 10 929 $90 255 Na spadek ×6
MAN ManpowerGroup Common Stock $711 027 0,17% 21 055 $100 262 Na wzrost ×3
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $708 725 0,17% 12 640 $105 502 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $668 703 0,16% 2 633 $-231 081 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $648 247 0,16% 1 752 $121 852 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $623 065 0,15% 4 849 $61 220 Na wzrost ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $557 064 0,14% 245 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $550 538 0,13% 459 $244 255 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $549 185 0,13% 17 319 $17 838
PM Philip Morris International Inc Common Stock $546 305 0,13% 3 020 $67 686 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $512 489 0,12% 3 748 $-584 434 Na spadek ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $506 599 0,12% 5 254 $-17 204 Na spadek ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $453 455 0,11% 1 802 $93 509 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $443 309 0,11% 787 $98 315 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $441 934 0,11% 415 $172 719 Na wzrost ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $415 644 0,10% 23 443 $51 109 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $407 853 0,10% 1 246 $-54 567 Na spadek ×2
IJR iShares Trust $396 042 0,10% 2 670 $82 159 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $389 478 0,09% 1 441 $-94 066 Na spadek ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $377 277 0,09% 9 508 $13 501
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $373 552 0,09% 15 775 $34 547
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $369 079 0,09% 888
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $357 452 0,09% 1 271 $65 342 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $341 222 0,08% 2 520 $-74 971 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $339 576 0,08% 363 $-6 185 Na wzrost ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $337 855 0,08% 1 561 $38 564 Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $334 122 0,08% 1 122 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $328 882 0,08% 880 $106 690 Na wzrost ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $318 728 0,08% 2 518 $6 567 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $318 339 0,08% 548 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $317 128 0,08% 2 800 $-12 711 Na wzrost ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $311 659 0,08% 4 319 $6 028 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $302 772 0,07% 2 066 $10 612 Na wzrost ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $288 265 0,07% 992 $-55 159 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $287 464 0,07% 3 168
DG Dollar General Corporation Common Stock $275 919 0,07% 2 397 $-5 234 Na wzrost ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $264 335 0,06% 1 134 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $261 130 0,06% 2 103 $2 732 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $258 981 0,06% 1 365 $17 470 Na wzrost ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $257 928 0,06% 1 679 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $247 639 0,06% 10 284 $-61 241 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $244 371 0,06% 208 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $244 083 0,06% 809 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $243 651 0,06% 337 Na wzrost ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $243 488 0,06% 1 600 $9 984
INTC Intel Corporation - Common Stock $238 075 0,06% 1 705 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $235 936 0,06% 3 279 $35 315 Na wzrost ×1
IVW iShares Trust $234 684 0,06% 1 706
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $234 434 0,06% 1 915 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $214 516 0,05% 625 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $213 542 0,05% 1 818 Na wzrost ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $200 088 0,05% 5 748 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
CGXU $22 820 937 5,57% wzrost ×3
CGHM $10 142 101 2,47% wzrost ×3
PYLD $9 460 223 2,31% wzrost ×3
FMDE $8 229 568 2,01% wzrost ×3
VOO $8 020 986 1,96% wzrost ×6
FBND $7 565 350 1,85% wzrost ×6
NVDA $5 122 304 1,25% wzrost ×5
SCHW $2 943 782 0,72% wzrost ×3
AVGO $1 074 321 0,26% wzrost ×6
GOOGL $742 972 0,18% wzrost ×4
MAN $711 027 0,17% wzrost ×3
ORCL $302 772 0,07% wzrost ×4
DG $275 919 0,07% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SNDK $557 064 245 0,14%
UNH $369 079 888 0,09%
MRVL $334 122 1 122 0,08%
AMD $318 339 548 0,08%
ABT $287 464 3 168 0,07%
WSM $264 335 1 134 0,06%
FTNT $257 928 1 679 0,06%
GEV $244 371 208 0,06%
KLAC $244 083 809 0,06%
AMAT $243 651 337 0,06%
INTC $238 075 1 705 0,06%
IVW $234 684 1 706 0,06%
WDAY $234 434 1 915 0,06%
V $214 516 625 0,05%
CSCO $213 542 1 818 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VUG Kupił więcej +493K +$7.6M
DFEV Kupił więcej +43K +$4.7M
CGXU Kupił więcej +32K +$4.3M
FNDF Zmniejszone -26K +$3.2M
FNDX Kupił więcej +23K +$2.7M
FMDE Kupił więcej +40K +$2.4M
PYLD Kupił więcej +82K +$2.3M
FBND Kupił więcej +36K +$1.6M
VOO Kupił więcej +961 +$1.6M
ANET Zmniejszone -1K +$1.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IWP 31 grudnia 2025 9 033 $1 286 390 1,9%
IEFA 31 grudnia 2025 12 560 $1 096 614
IJH 31 grudnia 2025 15 613 $1 018 887 10,6%
MTUM 31 grudnia 2025 3 922 $1 005 797
CADE 31 marca 2026 14 163 $606 743 Nie śledzone
FND 30 czerwca 2025 5 981 $481 291 -40,1%
XLE 31 grudnia 2025 4 601 $411 053 40,5%
ROP 30 czerwca 2026 1 061 $375 445 4,7%
IBDT 31 grudnia 2025 14 617 $373 038
UNH 30 września 2025 1 115 $347 847 7,7%
HSY 30 czerwca 2026 1 542 $320 566 -8,7%
GIS 31 grudnia 2025 6 074 $306 251 -31,2%
AWK 30 września 2025 2 169 $301 730 -6,4%
CRM 30 czerwca 2026 1 442 $269 178 49,8%
BN 30 września 2025 4 256 $263 234 -19,2%
LLY 30 września 2025 296 $230 741 49,8%
FSLR 31 grudnia 2025 1 022 $225 382 -33,2%
ABT 31 grudnia 2025 1 681 $225 153 -22,2%
TXN 31 grudnia 2025 1 217 $223 628 69,3%
PODD 30 czerwca 2026 1 054 $221 171 -13,5%
TMO 30 czerwca 2026 449 $220 697 30,6%
GLD 31 marca 2026 544 $215 593
VDC 31 marca 2026 1 000 $211 240
IVW 31 marca 2026 1 706 $210 320 26,7%
WST 30 czerwca 2026 838 $210 036 1,7%
PLTR 31 marca 2026 1 179 $209 567 29,0%
BLK 31 grudnia 2025 179 $208 691 -1,0%
ET 31 marca 2026 12 529 $206 603 6,1%
AZO 31 grudnia 2025 48 $205 932 -17,7%
CCJ 31 grudnia 2025 2 388 $200 258 -6,9%
BGSF 31 grudnia 2025 26 334 $186 971 6,3%