Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP)
$52,00
▼ -0,07 (-0,14%)
Zmiana 1-dniowa
$51,78 – $56,17
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji14,20%
Efektywna liczba pozycji212,0
Pozycje powyżej 1%7
Aktywa netto
$3.4B
Aktywa
1 649
Na dzień
31 lipca 2026
DFGP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,08% | ▼ -2,08% |
| 3M | ▼ -4,58% | ▼ -2,47% |
| 6M | ▼ -4,58% | ▼ -2,47% |
| YTD | ▼ -3,84% | ▼ -1,71% |
| 1Y | ▼ -6,68% | ▼ -1,52% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,28% | ▲ +8,93% |
Zmienność 1R4,61%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,65
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$819.5M
Koniec kwartału Lip 2026
+$1.0B
Ostatnie 12 miesięcy
+$1.8B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 649 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TELECOM ITALIA CAPITAL S.A. | 87927VAV0 | $3.8M | 0,11 | 3 437 000 | DBT | LU |
| Koninklijke KPN N.V. | · | $3.8M | 0,11 | 3 400 000 | DBT | NL |
| CPPIB CAPITAL INC. | · | $3.8M | 0,11 | 4 450 000 | DBT | CA |
| City of Montreal | 614853FJ3 | $3.8M | 0,11 | 5 450 000 | DBT | CA |
| F&G ANNUITIES & LIFE, INC. | 30190AAF1 | $3.8M | 0,11 | 3 729 000 | DBT | US |
| European Union | · | $3.8M | 0,11 | 3 400 000 | DBT | BE |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494BM4 | $3.8M | 0,11 | 3 735 000 | DBT | US |
| ROCHE HOLDINGS, INC. | 771196CH3 | $3.8M | 0,11 | 3 662 000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP | 10112RBJ2 | $3.7M | 0,11 | 3 770 000 | DBT | US |
| VISA INC. | 92826CAW2 | $3.7M | 0,11 | 3 361 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508CM4 | $3.7M | 0,11 | 3 751 000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS, L.P. | 75884RBF9 | $3.6M | 0,11 | 3 800 000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 85771PAC6 | $3.6M | 0,11 | 3 816 000 | DBT | NO |
| City of Montreal | 614852NQ0 | $3.6M | 0,11 | 5 000 000 | DBT | CA |
| HARBOUR ENERGY PLC | 411618AD3 | $3.6M | 0,11 | 3 547 000 | DBT | GB |
| STATE STREET CORPORATION | 857477CQ4 | $3.6M | 0,11 | 3 550 000 | DBT | US |
| Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. | · | $3.6M | 0,11 | 3 179 000 | DBT | NL |
| BPCE SA | · | $3.5M | 0,11 | 3 100 000 | DBT | FR |
| TELECOM ITALIA CAPITAL S.A. | 87927VAR9 | $3.5M | 0,10 | 3 256 000 | DBT | LU |
| HESS CORPORATION | 42809HAD9 | $3.5M | 0,10 | 3 563 000 | DBT | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC. | 00440KAD5 | $3.5M | 0,10 | 3 718 000 | DBT | US |
| Province of Quebec | 74814ZFN8 | $3.5M | 0,10 | 5 000 000 | DBT | CA |
| CRH SMW Finance Designated Activity Company | · | $3.5M | 0,10 | 3 000 000 | DBT | IE |
| FOX CORPORATION | 35137LAJ4 | $3.4M | 0,10 | 3 580 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 254709AS7 | $3.4M | 0,10 | 3 161 000 | DBT | US |
| OMERS Finance Trust | · | $3.4M | 0,10 | 3 000 000 | DBT | CA |
| KYNDRYL HOLDINGS, INC. | 50155QAN0 | $3.4M | 0,10 | 3 557 000 | DBT | US |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | · | $3.3M | 0,10 | 2 567 000 | DBT | GB |
| European Union | · | $3.3M | 0,10 | 3 000 000 | DBT | BE |
| Kuntarahoitus Oyj | · | $3.3M | 0,10 | 3 000 000 | DBT | FI |
| THE TIMKEN COMPANY | 887389AP9 | $3.3M | 0,10 | 2 900 000 | DBT | US |
| Nestle Finance International Ltd. SA | · | $3.3M | 0,10 | 2 619 000 | DBT | LU |
| ATHENE HOLDING LTD. | 04686JAG6 | $3.3M | 0,10 | 3 300 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | 136385AL5 | $3.3M | 0,10 | 3 162 000 | DBT | CA |
| Svenska Handelsbanken AB | 86959LAT0 | $3.3M | 0,10 | 3 235 000 | DBT | SE |
| Mylan Inc. | 628530BC0 | $3.2M | 0,10 | 3 788 000 | DBT | US |
| AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNERSHIP, L.P. | 03063UAA9 | $3.2M | 0,10 | 3 358 000 | DBT | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 44701QBF8 | $3.2M | 0,10 | 3 606 000 | DBT | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636QBB9 | $3.2M | 0,09 | 3 284 000 | DBT | US |
| Cooperatieve Rabobank UA (New York Branch) | 21688ABJ0 | $3.2M | 0,09 | 3 145 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAR4 | $3.2M | 0,09 | 3 622 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135DP8 | $3.1M | 0,09 | 2 775 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. | 72650RAR3 | $3.1M | 0,09 | 2 951 000 | DBT | US |
| KEMPER CORPORATION | 488401AC4 | $3.1M | 0,09 | 3 593 000 | DBT | US |
| AVNET, INC. | 053807AV5 | $3.1M | 0,09 | 3 131 000 | DBT | US |
| NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ | · | $3.1M | 0,09 | 3 045 000 | DBT | FI |
| HAT HOLDINGS I LLC | 418751AD5 | $3.1M | 0,09 | 3 329 000 | DBT | US |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $3.1M | 0,09 | 2 700 000 | DBT | FR |
| Hasbro, Inc. | 418056AS6 | $3.1M | 0,09 | 2 989 000 | DBT | US |
| European Investment Bank | · | $3.0M | 0,09 | 3 600 000 | DBT | LU |
Podział według sektorów
Dywidendy 21 płatności
5,72%Rentowność TTM
$2,97Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 sierpnia 2026 | $0,0570 |
| 21 lipca 2026 | $0,5160 |
| 23 czerwca 2026 | $0,4150 |
| 19 maja 2026 | $0,2060 |
| 16 grudnia 2025 | $0,6820 |
| 18 listopada 2025 | $0,4370 |
| 21 października 2025 | $0,6600 |
| 20 maja 2025 | $0,0360 |
| 25 marca 2025 | $0,0310 |
| 19 lutego 2025 | $0,0210 |
| 17 grudnia 2024 | $0,7100 |
| 19 listopada 2024 | $0,6540 |
| 22 października 2024 | $0,1580 |
| 16 lipca 2024 | $0,2670 |
| 18 czerwca 2024 | $0,1410 |
| 21 maja 2024 | $0,0830 |
| 16 kwietnia 2024 | $0,1630 |
| 19 marca 2024 | $0,1410 |
| 21 lutego 2024 | $0,0670 |
| 19 grudnia 2023 | $0,3240 |
| 21 listopada 2023 | $0,0040 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 188 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Forum Financial Management, LP | $370 746 285 | 16,73% | 6 807 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MASECO LLP | $223 665 559 | 10,09% | 4 107 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $136 149 507 | 6,14% | 2 499 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $63 734 321 | 2,88% | 1 170 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jentner Corp | $59 619 253 | 2,69% | 1 094 132 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| WPWealth LLP | $58 630 838 | 2,65% | 1 076 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $57 361 606 | 2,59% | 1 053 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CURIO WEALTH, LLC | $50 681 668 | 2,29% | 930 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | $49 938 982 | 2,25% | 916 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $46 700 212 | 2,11% | 857 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $45 843 994 | 2,07% | 841 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $40 485 062 | 1,83% | 743 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $38 810 286 | 1,75% | 712 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $38 595 094 | 1,74% | 708 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $37 329 370 | 1,68% | 685 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $35 366 476 | 1,60% | 649 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $33 263 947 | 1,50% | 610 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $32 529 152 | 1,47% | 597 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MilWealth Group LLC | $30 308 765 | 1,37% | 556 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Advisors Northwest LLC | $29 322 543 | 1,32% | 538 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $28 178 024 | 1,27% | 517 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $26 350 265 | 1,19% | 482 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $25 146 176 | 1,13% | 461 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $24 851 704 | 1,12% | 460 302 | Akcje | 31 marca 2026 |
| United Wealth Management, LLC | $24 427 870 | 1,10% | 448 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23 769 660 | 1,07% | 436 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $21 361 608 | 0,96% | 392 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STOLZ & ASSOCIATES, PS | $20 737 333 | 0,94% | 380 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Midwest Heritage Bank, FSB | $19 626 971 | 0,89% | 360 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $17 556 824 | 0,79% | 322 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TruNorth Capital Management, LLC | $16 237 521 | 0,73% | 298 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16 190 908 | 0,73% | 297 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $15 539 454 | 0,70% | 285 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $12 822 031 | 0,58% | 239 217 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Gradient Capital Advisors, LLC | $12 789 005 | 0,58% | 234 833 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wheels Up Wealth, Inc. | $12 442 367 | 0,56% | 228 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $12 438 288 | 0,56% | 228 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $11 635 725 | 0,53% | 213 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $10 735 149 | 0,48% | 197 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10 723 801 | 0,48% | 196 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $10 503 754 | 0,47% | 192 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $10 433 521 | 0,47% | 191 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $10 156 518 | 0,46% | 186 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fort Vancouver Investment Management, LLC | $10 002 124 | 0,45% | 183 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9 976 920 | 0,45% | 184 792 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $9 514 600 | 0,43% | 174 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 425 935 | 0,43% | 173 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $9 100 048 | 0,41% | 167 820 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CSP Financial Group, LLC | $9 053 064 | 0,41% | 166 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8 911 700 | 0,40% | 163 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $8 586 807 | 0,39% | 319 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $8 586 262 | 0,39% | 157 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC | $8 548 277 | 0,39% | 156 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $8 316 537 | 0,38% | 152 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $8 175 953 | 0,37% | 150 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 979 021 | 0,36% | 146 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7 599 442 | 0,34% | 139 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT 2, LLC | $7 558 068 | 0,34% | 138 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $7 145 098 | 0,32% | 131 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 727 854 | 0,30% | 123 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Applied Capital LLC | $6 575 348 | 0,30% | 120 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $6 433 913 | 0,29% | 118 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mission Hills Financial Advisory, LLC | $5 792 944 | 0,26% | 106 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 773 118 | 0,26% | 106 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $5 601 320 | 0,25% | 102 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $5 446 915 | 0,25% | 100 017 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| City State Bank | $5 325 099 | 0,24% | 97 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HFM Investment Advisors, LLC | $5 160 127 | 0,23% | 94 751 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| marrick wealth, LLC | $4 934 976 | 0,22% | 90 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 55 North Private Wealth, LLC | $4 933 433 | 0,22% | 90 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $4 677 459 | 0,21% | 85 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Disciplined Investors, L.L.C. | $4 582 118 | 0,21% | 84 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 504 750 | 0,20% | 82 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $4 368 813 | 0,20% | 80 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 245 593 | 0,19% | 77 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $4 179 949 | 0,19% | 76 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $4 093 214 | 0,18% | 75 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $4 091 466 | 0,18% | 75 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $4 079 444 | 0,18% | 74 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3 861 130 | 0,17% | 70 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $3 806 565 | 0,17% | 70 505 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 580 091 | 0,16% | 65 738 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 360 688 | 0,15% | 61 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $3 190 539 | 0,14% | 58 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glassy Mountain Advisors, Inc. | $3 092 049 | 0,14% | 56 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $3 060 053 | 0,14% | 56 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abel Hall, LLC | $2 814 129 | 0,13% | 51 673 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWAM LLC | $2 731 838 | 0,12% | 50 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 633 849 | 0,12% | 48 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foster Group, Inc. | $2 538 100 | 0,11% | 46 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Two West Capital Advisors LLC | $2 319 016 | 0,10% | 42 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 266 625 | 0,10% | 41 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Austin Private Wealth, LLC | $2 214 167 | 0,10% | 40 950 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC. | $2 196 573 | 0,10% | 40 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 184 509 | 0,10% | 40 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundry Financial LLC | $2 045 850 | 0,09% | 37 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $2 045 354 | 0,09% | 37 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| American Investment Services, Inc. | $2 032 156 | 0,09% | 37 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $2 006 362 | 0,09% | 36 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $1 890 304 | 0,09% | 34 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |