FIDELITY COVINGTON TRUST (FENY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000042573 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $2.0B
- Aktywa
- 100
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 62,98%
- Efektywna liczba pozycji
- 12,5
- Pozycje powyżej 1%
- 22
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$32.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$243.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$81.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 100 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hess Midstream LP | 428103105 | $4.5M | 0,22 | 114 483 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $4.4M | 0,22 | 64 371 | EC | US |
| Core Natural Resources Inc | 218937100 | $4.3M | 0,21 | 47 859 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $4.1M | 0,20 | 304 998 | EC | US |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $3.9M | 0,19 | 97 585 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $3.8M | 0,19 | 87 914 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $3.7M | 0,18 | 99 282 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $3.7M | 0,18 | 65 735 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $3.6M | 0,18 | 55 157 | EC | US |
| International Seaways Inc | — | $3.6M | 0,18 | 43 434 | EC | MH |
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $3.6M | 0,18 | 17 070 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 83418M103 | $3.5M | 0,17 | 47 292 | EC | US |
| Seadrill Ltd | — | $3.1M | 0,15 | 62 451 | EC | BM |
| Delek US Holdings Inc | 24665A103 | $3.1M | 0,15 | 66 441 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $3.1M | 0,15 | 115 963 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $3.0M | 0,15 | 15 782 | EC | US |
| Sunococorp LLC | 86765Q106 | $2.9M | 0,15 | 44 199 | EC | US |
| Kosmos Energy Ltd | 500688106 | $2.9M | 0,14 | 944 824 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $2.7M | 0,13 | 99 237 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $2.7M | 0,13 | 52 660 | EC | US |
| Calumet Inc | 131428104 | $2.6M | 0,13 | 79 127 | EC | US |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $2.5M | 0,12 | 149 976 | EC | US |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $2.5M | 0,12 | 155 394 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $2.3M | 0,11 | 158 451 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $2.3M | 0,11 | 132 348 | EC | US |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | — | $2.2M | 0,11 | 121 939 | EC | NL |
| REX American Resources Corp | 761624105 | $2.1M | 0,11 | 43 915 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | — | $2.0M | 0,10 | 51 965 | EC | MH |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 42330P107 | $2.0M | 0,10 | 191 363 | EC | US |
| CVR Energy Inc | 12662P108 | $1.9M | 0,09 | 57 404 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd | — | $1.9M | 0,09 | 18 243 | EC | BM |
| World Kinect Corp | 981475106 | $1.9M | 0,09 | 69 234 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $1.8M | 0,09 | 105 731 | EC | US |
| Kimbell Royalty Partners LP | 49435R102 | $1.8M | 0,09 | 118 468 | EC | US |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $1.8M | 0,09 | 227 337 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $1.7M | 0,09 | 19 291 | EC | US |
| Diversified Energy Co | 25520W107 | $1.7M | 0,08 | 103 088 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1.7M | 0,08 | 97 013 | EC | US |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 940923105 | $1.6M | 0,08 | 53 812 | EC | US |
| Innovex International Inc | 457651107 | $1.6M | 0,08 | 57 582 | EC | US |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $1.5M | 0,08 | 162 710 | EC | US |
| RPC Inc | 749660106 | $1.5M | 0,07 | 188 308 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $1.3M | 0,06 | 37 276 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $1.2M | 0,06 | 32 989 | EC | US |
| BKV Corp | 05603J108 | $1.1M | 0,06 | 36 269 | EC | US |
| Granite Ridge Resources Inc | 387432107 | $1.1M | 0,05 | 178 709 | EC | US |
| Core Laboratories Inc | 21867A105 | $1.1M | 0,05 | 73 137 | EC | US |
| Bristow Group Inc | 11040G103 | $1.0M | 0,05 | 20 942 | EC | US |
| Vitesse Energy Inc | 92852X103 | $1.0M | 0,05 | 54 520 | EC | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $192K | 0,01 | 46 | DE | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Energy
96,3%
Inne/Nieprzypisane
3,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 271 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $73 302 681 | 14,75% | 2 479 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44 840 121 | 9,02% | 1 516 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $34 218 911 | 6,89% | 1 157 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 347 337 | 5,91% | 992 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $28 798 082 | 5,79% | 974 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 575 389 | 5,55% | 932 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $17 864 227 | 3,59% | 604 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $10 990 231 | 2,21% | 371 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $8 669 948 | 1,74% | 293 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $8 273 862 | 1,66% | 279 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cutler Capital Management, LLC | $7 908 692 | 1,59% | 267 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $6 307 365 | 1,27% | 213 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 891 027 | 1,19% | 199 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5 863 586 | 1,18% | 198 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $5 571 371 | 1,12% | 188 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $5 170 615 | 1,04% | 174 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 914 944 | 0,99% | 166 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Eley Financial Management, Inc | $4 800 707 | 0,97% | 162 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 668 300 | 0,94% | 157 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $4 301 982 | 0,87% | 145 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $4 289 745 | 0,86% | 145 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $4 242 451 | 0,85% | 143 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $3 880 660 | 0,78% | 131 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3 539 541 | 0,71% | 150 940 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| FMR LLC | $3 420 375 | 0,69% | 115 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $3 355 515 | 0,68% | 113 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 326 974 | 0,67% | 112 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 225 485 | 0,65% | 109 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 151 837 | 0,63% | 106 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $3 143 634 | 0,63% | 106 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2 986 033 | 0,60% | 101 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $2 962 032 | 0,60% | 100 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 955 143 | 0,59% | 99 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2 948 142 | 0,59% | 99 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $2 942 931 | 0,59% | 99 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2 927 415 | 0,59% | 99 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 897 012 | 0,58% | 98 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2 759 332 | 0,56% | 93 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trail Ridge Investment Advisors, LLC | $2 607 107 | 0,52% | 88 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2 314 016 | 0,47% | 78 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2 136 256 | 0,43% | 72 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $2 011 369 | 0,40% | 68 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 956 170 | 0,39% | 57 501 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 896 882 | 0,38% | 64 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1 817 644 | 0,37% | 61 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1 799 908 | 0,36% | 60 890 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $1 754 883 | 0,35% | 59 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 738 128 | 0,35% | 58 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1 722 047 | 0,35% | 58 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 695 000 | 0,34% | 57 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $1 673 209 | 0,34% | 56 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $1 586 522 | 0,32% | 64 180 | Akcje | 30 września 2025 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1 538 936 | 0,31% | 52 061 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1 494 420 | 0,30% | 50 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 485 951 | 0,30% | 50 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 367 637 | 0,28% | 46 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $1 333 502 | 0,27% | 45 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 314 210 | 0,26% | 44 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 281 810 | 0,26% | 43 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1 240 445 | 0,25% | 41 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 226 244 | 0,25% | 41 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $1 214 221 | 0,24% | 41 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $1 201 985 | 0,24% | 48 624 | Akcje | 30 września 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 196 441 | 0,24% | 40 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $1 163 186 | 0,23% | 39 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1 148 317 | 0,23% | 38 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $1 117 368 | 0,22% | 37 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $1 058 066 | 0,21% | 35 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 041 858 | 0,21% | 34 833 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $968 284 | 0,19% | 32 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $959 442 | 0,19% | 32 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $939 122 | 0,19% | 40 047 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $926 126 | 0,19% | 27 223 | Akcje | 31 marca 2026 |
| VICUS CAPITAL | $897 844 | 0,18% | 30 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $890 844 | 0,18% | 30 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $887 838 | 0,18% | 30 035 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $879 770 | 0,18% | 36 596 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Financial Freedom, LLC | $850 067 | 0,17% | 28 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $833 969 | 0,17% | 24 514 | Akcje | 31 marca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $824 144 | 0,17% | 27 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $783 523 | 0,16% | 26 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $782 619 | 0,16% | 26 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $770 016 | 0,15% | 26 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $736 590 | 0,15% | 24 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of Marin | $735 984 | 0,15% | 24 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719 935 | 0,14% | 24 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $715 406 | 0,14% | 24 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $708 193 | 0,14% | 23 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $698 887 | 0,14% | 23 643 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $692 208 | 0,14% | 23 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $690 889 | 0,14% | 23 372 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $680 774 | 0,14% | 23 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Certified Advisory Corp | $671 362 | 0,14% | 22 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $659 868 | 0,13% | 22 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $647 357 | 0,13% | 21 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $594 169 | 0,12% | 20 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $589 038 | 0,12% | 19 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $583 103 | 0,12% | 19 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $569 775 | 0,11% | 19 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Core Wealth Partners LLC | $558 891 | 0,11% | 18 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BBMC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.0B |
| TILT FlexShares Trust | $2.0B |
| DFSU Dimensional ETF Trust | $2.1B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| IYT iShares Trust | $2.0B |
| IYG iShares Trust | $2.0B |
| JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.0B |
| FMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.0B |
| PSI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.0B |