FIDELITY COVINGTON TRUST (FFSM)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000070236 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 203
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 17,09%
- Efektywna liczba pozycji
- 120,1
- Pozycje powyżej 1%
- 24
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$70.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$133.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$357.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 203 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACUITY INC | 00508Y102 | $8.5M | 0,66 | 29 264 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $8.5M | 0,66 | 58 460 | EC | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $7.7M | 0,59 | 64 433 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $7.6M | 0,59 | 210 924 | EC | US |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 054540208 | $7.5M | 0,58 | 53 959 | EC | US |
| GATES INDUSTRIAL CORP PLC | — | $7.2M | 0,56 | 282 980 | EC | GB |
| HERC HOLDINGS INC | 42704L104 | $7.1M | 0,55 | 55 963 | EC | US |
| BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $7.0M | 0,54 | 74 669 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | — | $6.9M | 0,53 | 68 861 | EC | BM |
| WOODWARD INC | 980745103 | $6.9M | 0,53 | 19 013 | EC | US |
| COLLIERS INTL GROUP INC | 194693107 | $6.8M | 0,53 | 65 485 | EC | CA |
| CIENA CORP | 171779309 | $6.7M | 0,52 | 12 720 | EC | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP | 11276H106 | $6.7M | 0,52 | 180 341 | EC | CA |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. | 754730109 | $6.6M | 0,51 | 41 682 | EC | US |
| SILGAN HOLDINGS INC | 827048109 | $6.5M | 0,50 | 159 261 | EC | US |
| VONTIER CORP | 928881101 | $6.4M | 0,49 | 178 360 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $6.4M | 0,49 | 103 725 | EC | US |
| CHEESECAKE FACTORY (THE) | 163072101 | $6.3M | 0,49 | 100 765 | EC | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | 31847R102 | $6.2M | 0,48 | 88 964 | EC | US |
| OSI SYSTEMS INC | 671044105 | $6.2M | 0,48 | 21 743 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $6.2M | 0,48 | 91 138 | EC | US |
| KBR INC | 48242W106 | $6.2M | 0,48 | 164 709 | EC | US |
| PRIMO BRANDS CORP | 741623102 | $6.2M | 0,48 | 302 905 | EC | US |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | 603158106 | $6.2M | 0,48 | 85 601 | EC | US |
| PG and E CORP | 69331C108 | $6.2M | 0,48 | 370 155 | EC | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $6.1M | 0,48 | 41 618 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $6.1M | 0,47 | 192 718 | EC | US |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | 387328107 | $6.1M | 0,47 | 44 432 | EC | US |
| BOK FINANCIAL CORP | 05561Q201 | $6.0M | 0,46 | 44 667 | EC | US |
| EASTERN BANKSHARES INC | 27627N105 | $5.9M | 0,46 | 291 723 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $5.8M | 0,45 | 115 131 | EC | US |
| LAZARD INC | 52110M109 | $5.8M | 0,45 | 120 224 | EC | US |
| KB HOME | 48666K109 | $5.8M | 0,45 | 109 368 | EC | US |
| FIRST BANCORP NC | 318910106 | $5.7M | 0,44 | 98 433 | EC | US |
| SIGNET JEWELERS LTD | — | $5.7M | 0,44 | 63 463 | EC | BM |
| COMPASS INC | 20464U100 | $5.6M | 0,43 | 738 862 | EC | US |
| CORE and MAIN INC | 21874C102 | $5.5M | 0,43 | 109 735 | EC | US |
| BRADY CORPORATION | 104674106 | $5.5M | 0,43 | 67 324 | EC | US |
| VEECO INSTRUMENTS INC | 922417100 | $5.5M | 0,42 | 110 298 | EC | US |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | 04956D107 | $5.3M | 0,41 | 82 912 | EC | US |
| WILLSCOT HOLDINGS CORP | 971378104 | $5.2M | 0,40 | 230 508 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 29670E107 | $5.2M | 0,40 | 163 963 | EC | US |
| BRINKS CO | 109696104 | $5.1M | 0,40 | 48 024 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $5.1M | 0,40 | 37 505 | EC | US |
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $5.0M | 0,39 | 67 930 | EC | US |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 375916103 | $4.9M | 0,38 | 79 372 | EC | CA |
| LIVANOVA PLC | — | $4.9M | 0,38 | 81 549 | EC | GB |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $4.9M | 0,38 | 28 957 | EC | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $4.9M | 0,38 | 59 588 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723103 | $4.9M | 0,38 | 70 544 | EC | US |
Strona 2
z 5
Podział według sektorów
Industrials
33,5%
Healthcare
8,6%
Financials
8,6%
Retail
6,1%
Real Estate
5,1%
Financial Services
4,8%
Technology
3,6%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
2,8%
Communications
2,7%
Consumer products
2,5%
Utilities
2,5%
Materials
2,4%
Diversified Consumer Services
0,7%
Communication Services
0,7%
Packaging
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Paper & Forest
0,3%
Inne/Nieprzypisane
10,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 90 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $692 079 771 | 72,21% | 18 112 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $48 271 250 | 5,04% | 1 263 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $29 015 362 | 3,03% | 759 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KOM Wealth Management Group, LLC | $15 988 387 | 1,67% | 418 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $15 184 081 | 1,58% | 397 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keenan, LLC | $11 776 962 | 1,23% | 308 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $11 739 793 | 1,22% | 307 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $9 434 996 | 0,98% | 246 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gaddis Premier Wealth Advisors LLC | $9 215 679 | 0,96% | 241 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOVEM GROUP | $8 684 140 | 0,91% | 227 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $8 372 766 | 0,87% | 219 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | $8 297 887 | 0,87% | 217 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $7 344 374 | 0,77% | 194 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 937 176 | 0,72% | 181 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6 914 443 | 0,72% | 180 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $5 846 166 | 0,61% | 182 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 166 426 | 0,54% | 135 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 851 311 | 0,51% | 131 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 749 601 | 0,50% | 125 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4 399 652 | 0,46% | 115 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $4 314 902 | 0,45% | 112 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $4 206 768 | 0,44% | 110 096 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MFA Wealth Services | $2 848 146 | 0,30% | 74 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 769 807 | 0,29% | 72 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $2 585 747 | 0,27% | 67 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dentgroup LLC | $2 409 514 | 0,25% | 78 511 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Sigma Planning Corp | $2 259 893 | 0,24% | 59 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $2 066 347 | 0,22% | 54 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 578 319 | 0,16% | 41 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 568 400 | 0,16% | 57 683 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $1 447 367 | 0,15% | 45 301 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CMG Global Holdings, LLC | $1 276 061 | 0,13% | 33 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 169 226 | 0,12% | 30 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $1 059 640 | 0,11% | 27 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pines Wealth Management, LLC | $1 056 966 | 0,11% | 27 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $997 993 | 0,10% | 26 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $900 954 | 0,09% | 23 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $778 647 | 0,08% | 20 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $777 852 | 0,08% | 28 608 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Creative Planning | $726 514 | 0,08% | 19 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $687 856 | 0,07% | 18 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $516 899 | 0,05% | 13 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $507 149 | 0,05% | 13 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $473 240 | 0,05% | 12 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $469 869 | 0,05% | 12 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $443 235 | 0,05% | 11 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Capital Advisors, LLC | $408 105 | 0,04% | 10 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $401 005 | 0,04% | 10 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $397 149 | 0,04% | 10 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $374 422 | 0,04% | 9 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $312 929 | 0,03% | 8 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cutler Capital Management, LLC | $300 331 | 0,03% | 7 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $291 362 | 0,03% | 7 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $261 051 | 0,03% | 6 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XTX Topco Ltd | $249 550 | 0,03% | 6 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $201 749 | 0,02% | 5 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $181 383 | 0,02% | 4 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $155 353 | 0,02% | 5 062 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Provident Wealth Management, LLC | $134 843 | 0,01% | 3 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114 499 | 0,01% | 2 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bulwark Capital Corp | $96 862 | 0,01% | 2 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $93 576 | 0,01% | 2 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $60 907 | 0,01% | 1 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 879 | 0,00% | 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $28 275 | 0,00% | 740 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $21 058 | 0,00% | 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $17 413 | 0,00% | 545 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17 323 | 0,00% | 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $13 921 | 0,00% | 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $13 603 | 0,00% | 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $12 815 | 0,00% | 401 | Akcje | 31 marca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 276 | 0,00% | 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6 905 | 0,00% | 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 884 | 0,00% | 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 006 | 0,00% | 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,00% | 87 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 840 | 0,00% | 74 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2 751 | 0,00% | 72 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 751 | 0,00% | 72 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 872 | 0,00% | 49 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 414 | 0,00% | 37 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 314 | 0,00% | 35 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $1 018 | 0,00% | 27 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $765 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $688 | 0,00% | 18 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $351 | 0,00% | 11 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $304 | 0,00% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $229 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $44 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $21 | 0,00% | 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ISPY ProShares Trust | $1.3B |
| FTA First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| PHYL PGIM ETF Trust | $1.3B |
| NYM AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| DFAW Dimensional ETF Trust | $1.3B |
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| FSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.3B |
| UNIY WisdomTree Trust | $1.3B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $1.3B |