Podział według sektorów

04
Technology 20,4%
Retail 5,9%
Healthcare 5,4%
Financials 5,4%
Industrials 5,3%
Communication Services 4,3%
Consumer Discretionary 1,8%
Energy 1,2%
Utilities 1,1%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Materials 0,2%
Inne/Nieprzypisane 46,8%

Pełne portfolio 219 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $20 372 136 5,86% 269 259 $7 204 496 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $20 318 135 5,84% 27 131 $2 704 980 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 629 470 3,63% 63 119 $1 505 309 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 644 341 3,35% 40 242 $1 489 188 Na wzrost ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11 526 785 3,31% 147 950 $70 691 Na wzrost ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 329 343 2,68% 39 143 $1 377 386 Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 335 054 2,40% 22 065 $1 264 917 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 257 689 2,37% 22 137 $-9 000 Na spadek ×1
MUB iShares Trust $8 208 718 2,36% 76 275 $463 120 Na wzrost ×1
SPY SPY $5 941 303 1,71% 7 956 $655 989 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 715 547 1,64% 4 765 $1 287 047 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 650 309 1,62% 15 992 $933 301 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 617 278 1,62% 17 161 $525 691 Na spadek ×4
LQD iShares Trust $5 308 328 1,53% 48 669 $147 433 Na wzrost ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5 104 997 1,47% 97 405 $313 469 Na wzrost ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 511 907 1,30% 39 837 $-477 893 Na spadek ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 188 289 1,20% 11 720 $863 033 Na wzrost ×1
IVE iShares Trust $4 179 682 1,20% 18 408 $316 729 Na wzrost ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4 098 678 1,18% 54 158 $-30 905 Na spadek ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 853 202 1,11% 83 493 $96 107 Na wzrost ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3 750 217 1,08% 12 482 $770 249 Na wzrost ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 667 180 1,05% 3 177 $2 470 550 Na spadek ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 188 035 0,92% 5 488 $1 865 536 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 154 614 0,91% 11 218 $509 654 Na wzrost ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3 105 829 0,89% 10 294 $1 558 201 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $3 007 282 0,86% 20 277 $509 521 Na wzrost ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 872 814 0,83% 9 175 $-330 066 Na wzrost ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 703 624 0,78% 18 437 $130 875 Na wzrost ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2 550 596 0,73% 23 956 $162 014 Na wzrost ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2 453 962 0,71% 55 170 $290 301 Na spadek ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $2 247 595 0,65% 18 805 $478 111 Na wzrost ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 169 336 0,62% 40 846 $-703 609 Na spadek ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 152 477 0,62% 89 166 $88 782 Na wzrost ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2 138 555 0,61% 43 396 $286 363 Na spadek ×2
V Visa Inc. $2 050 856 0,59% 5 978 $317 949 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 036 089 0,59% 1 912 $641 839 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 994 205 0,57% 1 972 $261 026 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 964 806 0,56% 7 808 $310 359 Na wzrost ×3
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $1 928 930 0,55% 58 773 $179 142 Na wzrost ×1
RECS Columbia ETF Trust I $1 918 473 0,55% 44 327 $314 056 Na wzrost ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 913 197 0,55% 5 425 $265 129 Na wzrost ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 877 489 0,54% 2 007 $-62 561 Na wzrost ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $1 877 141 0,54% 12 335 $-253 438 Na spadek ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 874 408 0,54% 6 184 $342 635 Na wzrost ×6
SMH SMH $1 855 576 0,53% 2 829 $535 493 Na spadek ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 823 275 0,52% 5 035 $47 839 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 807 689 0,52% 3 209 $-11 192 Na wzrost ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 806 215 0,52% 20 579 $-118 347 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 785 745 0,51% 15 203 $438 549 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 776 941 0,51% 9 616 $519 790 Na spadek ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 776 590 0,51% 2 328 $882 551 Na wzrost ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 768 646 0,51% 8 021 $-109 160 Na wzrost ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 762 735 0,51% 4 191 $178 708 Na spadek ×1
SOXX iShares Trust $1 703 781 0,49% 2 659 $775 645 Na spadek ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 666 077 0,48% 3 323 $77 404 Na wzrost ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1 659 254 0,48% 44 294 $248 232 Na spadek ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1 601 141 0,46% 46 249 $362 502 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 577 653 0,45% 4 454 $-24 127 Na spadek ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $1 571 619 0,45% 33 297 $236 225 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 568 010 0,45% 4 598 $814 506 Na spadek ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 549 049 0,45% 26 264 $53 012 Na wzrost ×5
EEM iShares, Inc. $1 544 972 0,44% 22 584 $16 412 Na spadek ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 481 900 0,43% 3 103 $403 163 Na spadek ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 474 931 0,42% 10 888 $15 993 Na spadek ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 468 286 0,42% 32 549 $611 983 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 443 471 0,42% 2 833 $-255 012 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 408 493 0,41% 9 611 $-34 657 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 374 814 0,40% 8 294 $-298 387 Na wzrost ×2
XLY XLY $1 315 916 0,38% 11 220 $134 873 Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust $1 304 512 0,38% 5 945 $197 576 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 302 649 0,37% 3 057 $180 638 Na spadek ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 301 321 0,37% 15 745 $63 137 Na wzrost ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 284 867 0,37% 6 744 $380 615 Na spadek ×2
TT Trane Technologies plc $1 252 458 0,36% 2 550 $160 599 Na spadek ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 242 427 0,36% 5 046 $176 381 Na spadek ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 210 665 0,35% 4 479 $-106 091 Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 208 205 0,35% 1 599 $-131 373 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 206 358 0,35% 9 388 $100 532 Na wzrost ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 195 903 0,34% 45 680 $-1 081 Na wzrost ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 191 014 0,34% 9 409 $-42 298 Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 185 538 0,34% 6 249 $-57 716 Na spadek ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 162 464 0,33% 5 670 $-243 025 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 162 308 0,33% 7 672 $-98 843 Na spadek ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1 100 376 0,32% 21 454 $159 229 Na wzrost ×3
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1 079 175 0,31% 32 732 $115 433 Na spadek ×2
IEMG iShares, Inc. $1 061 945 0,31% 12 819 $200 952 Na wzrost ×5
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $1 056 966 0,30% 27 662 $428 126 Na wzrost ×1
GOVT iShares Trust $1 051 594 0,30% 46 163 $158 424 Na wzrost ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $992 678 0,29% 6 257 $128 917 Na wzrost ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $982 526 0,28% 38 186 $468 Na wzrost ×5
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $959 393 0,28% 35 104 $6 234 Na wzrost ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $953 581 0,27% 12 066 $56 753 Na wzrost ×6
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $937 280 0,27% 86 465 $39 133 Na wzrost ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $926 284 0,27% 8 910 $-231 884 Na wzrost ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $919 156 0,26% 5 074 $-148 636 Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $906 344 0,26% 1 419 $265 282 Na spadek ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $878 726 0,25% 8 202 $-5 758 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $861 027 0,25% 1 987 $370 890 Na spadek ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $841 928 0,24% 4 775 $134 620 Na spadek ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $836 141 0,24% 1 628 $-15 780 Na spadek ×4

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AAPL $11 644 341 3,35% wzrost ×3
BSV $11 526 785 3,31% wzrost ×5
AMZN $9 329 343 2,68% wzrost ×3
IGSB $5 104 997 1,47% wzrost ×4
IUSB $3 853 202 1,11% wzrost ×5
IWM $3 750 217 1,08% wzrost ×5
FDX $2 872 814 0,83% wzrost ×3
SUB $2 550 596 0,73% wzrost ×5
SCHO $2 152 477 0,62% wzrost ×5
ABBV $1 964 806 0,56% wzrost ×3
RECS $1 918 473 0,55% wzrost ×6
HD $1 913 197 0,55% wzrost ×6
VB $1 874 408 0,54% wzrost ×6
LOW $1 768 646 0,51% wzrost ×5
VGIT $1 549 049 0,45% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $635 710 4 210 0,18%
MRVL $614 845 2 064 0,18%
QQQ $499 603 678 0,14%
Nieznany emitent (CUSIP: 67066G904) $400 180 2 000 0,12%
Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320) $369 250 5 000 0,11%
ADI $351 496 885 0,10%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $336 484 1 522 0,10%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $332 268 1 484 0,10%
DELL $280 018 649 0,08%
MNST $245 491 2 554 0,07%
IVW $243 704 1 772 0,07%
INTC $238 907 1 711 0,07%
CIBR $237 654 2 645 0,07%
GLW $234 996 920 0,07%
RCL $234 973 740 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VGUS Kupił więcej +95K +$7.2M
IVV Kupił więcej +167 +$2.7M
MU Zmniejszone -365 +$2.5M
AMD Zmniejszone -1K +$1.9M
KLAC Kupił więcej +9K +$1.6M
NVDA Zmniejszone -666 +$1.5M
AAPL Kupił więcej +228 +$1.5M
AMZN Kupił więcej +962 +$1.4M
LLY Zmniejszone -50 +$1.3M
AVGO Zmniejszone -778 +$1.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 25 486 $4 323 999 19,4%
LIT 31 marca 2026 11 769 $763 338 -7,2%
DBB 31 marca 2026 26 634 $610 984
HON 30 czerwca 2026 2 400 $542 472 -4,2%
ISRG 30 września 2025 603 $328 316 -10,9%
NVO 31 grudnia 2025 5 906 $327 724 -27,2%
ADSK 31 marca 2026 1 072 $317 323 -7,1%
BLK 31 marca 2026 277 $296 847 10,0%
IXC 30 czerwca 2026 5 113 $294 560 17,9%
SSNC 30 września 2025 3 490 $291 415 -10,7%
ADI 31 marca 2026 1 072 $290 727 29,5%
AMT 30 czerwca 2026 1 675 $289 072 -1,4%
FCNCA 30 września 2025 138 $288 245 16,3%
ASML 31 grudnia 2025 291 $281 715 72,7%
EOG 31 grudnia 2025 2 498 $280 076 35,3%
CAH 30 września 2025 1 686 $278 072 46,2%
CMCSA 30 czerwca 2026 9 307 $267 206 -12,5%
PFF 31 marca 2026 8 566 $265 204
TEAM 30 września 2025 1 213 $259 012 21,3%
AMAT 30 września 2025 1 342 $256 390 161,4%
CAH 31 marca 2026 1 214 $249 477 8,6%
BMY 30 czerwca 2025 4 559 $241 947 27,6%
TIPZ 30 czerwca 2025 4 558 $240 708
SLV 30 czerwca 2026 3 500 $238 490 3,4%
HPQ 31 grudnia 2025 8 744 $238 100 42,0%
BDX 31 marca 2026 1 214 $235 601 13,9%
FIS 30 września 2025 2 841 $232 309 -50,5%
UPS 30 czerwca 2025 2 527 $232 282 -8,3%
ACN 31 marca 2026 863 $231 543 -0,5%
FIS 31 marca 2026 3 450 $229 287 -30,4%
KVUE 30 września 2025 10 881 $229 046 6,6%
ORLY 31 marca 2026 2 511 $229 029 -9,9%
EMR 31 marca 2026 1 720 $228 279 23,2%
APD 30 czerwca 2026 773 $224 549 -4,9%
CGIC 30 września 2025 7 617 $222 569
FISV 30 września 2025 1 258 $220 842 -64,6%
DD 31 grudnia 2025 2 824 $219 990 226,1%
RCL 31 grudnia 2025 677 $219 064 -2,0%
APD 31 grudnia 2025 802 $218 722 12,8%
NDAQ 30 września 2025 2 416 $217 610 2,4%
BP 30 czerwca 2026 4 601 $216 247 20,7%
OGE 31 marca 2026 5 028 $214 696 -6,1%
FITB 31 marca 2026 4 561 $213 513 10,0%
TTE 30 czerwca 2026 2 335 $212 439 8,4%
MRSH 31 grudnia 2025 1 051 $211 809 -8,9%
PEG 31 marca 2026 2 632 $211 350 -16,0%
AIG 30 czerwca 2025 2 721 $211 341 -11,9%
SPOT 30 czerwca 2026 435 $210 936 3,1%
NXPI 31 grudnia 2025 926 $210 878 10,5%
QQQ 30 września 2025 377 $209 695 24,0%
T 30 czerwca 2026 7 198 $208 671 17,4%
BMY 30 czerwca 2026 3 435 $208 333 2,5%
FCNCA 31 marca 2026 97 $208 180 10,4%
PFE 30 czerwca 2026 7 407 $207 989 13,6%
CCI 30 czerwca 2025 2 174 $206 161 -35,8%
VRTX 30 czerwca 2025 435 $205 481 12,9%
MDLZ 31 marca 2026 3 811 $205 120 0,7%
LHX 30 czerwca 2026 590 $203 639 -18,6%
MRVL 31 grudnia 2025 2 420 $203 450 217,5%
IWF 31 marca 2026 429 $203 046 19,7%
CIBR 31 grudnia 2025 2 645 $201 047
WELL 31 grudnia 2025 1 124 $200 230 22,6%
PCG 31 grudnia 2025 11 245 $169 575 -23,6%
AGL 30 września 2025 26 750 $65 003 229,3%